Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Ноябрьскнефтекомбанк"

Регистрационный номер

2274

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	122 184	2 320	124 504	881 925	36 449	918 374	883 712	38 648	922 360	120 397	121	120 518
20208	111 302	0	111 302	375 100	0	375 100	477 672	0	477 672	8 730	0	8 730
20209	8 876	0	8 876	147 105	0	147 105	155 981	0	155 981	0	0	0
30102	121 211	0	121 211	11 869 478	0	11 869 478	11 760 105	0	11 760 105	230 584	0	230 584
30110	111 868	3 103	114 971	1 417 128	15 743	1 432 871	1 507 870	17 340	1 525 210	21 126	1 506	22 632
30202	25 908	0	25 908	0	0	0	8 191	0	8 191	17 717	0	17 717
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30213	979	313	1 292	5 261	577	5 838	6 240	890	7 130	0	0	0
30233	6 013	0	6 013	496 037	0	496 037	501 720	0	501 720	330	0	330
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 723 000	0	8 723 000	8 323 000	0	8 323 000	400 000	0	400 000
32003	648 000	0	648 000	1 806 000	0	1 806 000	2 454 000	0	2 454 000	0	0	0
32201	300	83	383	0	6	6	300	89	389	0	0	0
44906	66 000	0	66 000	0	0	0	7 000	0	7 000	59 000	0	59 000
45206	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45207	2 997	0	2 997	0	0	0	300	0	300	2 697	0	2 697
45405	7 100	0	7 100	0	0	0	3 350	0	3 350	3 750	0	3 750
45505	10 896	0	10 896	0	0	0	10 829	0	10 829	67	0	67
45506	46 367	0	46 367	0	0	0	46 367	0	46 367	0	0	0
45507	215 134	0	215 134	0	0	0	215 100	0	215 100	34	0	34
45812	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45814	21 995	0	21 995	0	0	0	765	0	765	21 230	0	21 230
45815	284	0	284	86	0	86	218	0	218	152	0	152
45915	13	0	13	4	0	4	9	0	9	8	0	8
47408	0	0	0	0	8 587	8 587	0	8 587	8 587	0	0	0
47423	463	22	485	453 005	207	453 212	453 167	229	453 396	301	0	301
47427	1 955	19	1 974	2 179	6	2 185	3 154	1	3 155	980	24	1 004
60302	147	0	147	115	0	115	175	0	175	87	0	87
60306	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60308	138	0	138	43	0	43	140	0	140	41	0	41
60312	2 667	0	2 667	1 362	0	1 362	3 437	0	3 437	592	0	592
60323	72	0	72	29	0	29	100	0	100	1	0	1
60401	130 886	0	130 886	0	0	0	1 919	0	1 919	128 967	0	128 967
60404	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
60701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	110	0	110	5	0	5	5	0	5	110	0	110
61008	700	0	700	235	0	235	598	0	598	337	0	337
61009	33	0	33	4	0	4	30	0	30	7	0	7
61209	0	0	0	272 958	0	272 958	272 958	0	272 958	0	0	0
61403	4 722	124	4 846	15	11	26	180	26	206	4 557	109	4 666
70606	136 483	0	136 483	15 576	0	15 576	11	0	11	152 048	0	152 048
70608	4 404	0	4 404	228	0	228	0	0	0	4 632	0	4 632
70611	2 836	0	2 836	379	0	379	0	0	0	3 215	0	3 215
Пассив
10208	27 881	0	27 881	0	0	0	0	0	0	27 881	0	27 881
10601	100 334	0	100 334	0	0	0	0	0	0	100 334	0	100 334
10701	4 182	0	4 182	0	0	0	0	0	0	4 182	0	4 182
10801	267 405	0	267 405	0	0	0	0	0	0	267 405	0	267 405
30222	0	0	0	103 723	0	103 723	103 723	0	103 723	0	0	0
30223	5 010	0	5 010	107 504	0	107 504	102 811	0	102 811	317	0	317
30226	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
30232	1 264	0	1 264	790 152	0	790 152	788 927	0	788 927	39	0	39
40701	346	0	346	344	0	344	0	0	0	2	0	2
40702	94 944	35	94 979	926 025	36	926 061	859 620	1	859 621	28 539	0	28 539
40703	26 212	0	26 212	11 816	0	11 816	13 589	0	13 589	27 985	0	27 985
40802	25 439	0	25 439	81 499	0	81 499	61 142	0	61 142	5 082	0	5 082
40807	171	0	171	53	0	53	50	0	50	168	0	168
40813	282	0	282	37	0	37	0	0	0	245	0	245
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	904 095	0	904 095	811 639	887	812 526	250 519	887	251 406	342 975	0	342 975
40820	14 243	0	14 243	10 074	0	10 074	2 115	0	2 115	6 284	0	6 284
40903	24	0	24	23	0	23	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	2 637	0	2 637	2 637	0	2 637	0	0	0
40906	0	0	0	8 031	0	8 031	8 031	0	8 031	0	0	0
40909	0	0	0	50	200	250	50	200	250	0	0	0
40911	187	0	187	13 691	0	13 691	13 520	0	13 520	16	0	16
40912	30	0	30	8 511	1 412	9 923	8 511	1 412	9 923	30	0	30
40913	0	0	0	1 466	280	1 746	1 466	280	1 746	0	0	0
42301	26 931	0	26 931	3 377	0	3 377	645	0	645	24 199	0	24 199
42303	4 185	0	4 185	3 653	0	3 653	1 907	0	1 907	2 439	0	2 439
42304	11 771	0	11 771	9 094	0	9 094	425	0	425	3 102	0	3 102
42305	15 886	0	15 886	9 721	0	9 721	2 884	0	2 884	9 049	0	9 049
42306	137 382	0	137 382	37 525	0	37 525	18 124	0	18 124	117 981	0	117 981
42601	96	0	96	5	0	5	0	0	0	91	0	91
44915	660	0	660	70	0	70	0	0	0	590	0	590
45215	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
45515	1 620	0	1 620	1 607	0	1 607	35	0	35	48	0	48
45818	21 739	0	21 739	21	0	21	15	0	15	21 733	0	21 733
45918	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
47407	0	0	0	8 604	0	8 604	8 604	0	8 604	0	0	0
47411	1 618	0	1 618	330	0	330	131	0	131	1 419	0	1 419
47416	25	0	25	8 069	0	8 069	8 044	0	8 044	0	0	0
47422	1 153	432	1 585	82 165	2 121	84 286	81 012	1 689	82 701	0	0	0
47425	151	0	151	11	0	11	44	0	44	184	0	184
60301	1 679	0	1 679	2 398	0	2 398	1 754	0	1 754	1 035	0	1 035
60305	3 189	0	3 189	5 101	0	5 101	5 190	0	5 190	3 278	0	3 278
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	92	0	92	24	0	24	66	0	66	134	0	134
60311	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60322	41	0	41	315	0	315	293	0	293	19	0	19
60601	31 061	0	31 061	1 707	0	1 707	322	0	322	29 676	0	29 676
61304	64	0	64	6	0	6	15	0	15	73	0	73
70601	142 322	0	142 322	29	0	29	10 948	0	10 948	153 241	0	153 241
70603	3 969	0	3 969	0	0	0	375	0	375	4 344	0	4 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	20 204	0	20 204	2 437	0	2 437	4 610	0	4 610	18 031	0	18 031
90902	114 245	0	114 245	13 293	0	13 293	28 212	0	28 212	99 326	0	99 326
91202	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
91203	6 406	0	6 406	19	0	19	17	0	17	6 408	0	6 408
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 026 741	0	1 026 741	0	0	0	979 551	0	979 551	47 190	0	47 190
91501	6 180	0	6 180	0	0	0	0	0	0	6 180	0	6 180
91502	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
91604	6 661	0	6 661	294	0	294	280	0	280	6 675	0	6 675
99998	591 902	0	591 902	7 151	0	7 151	415 542	0	415 542	183 511	0	183 511
Пассив
91211	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
91312	586 000	0	586 000	408 334	0	408 334	0	0	0	177 666	0	177 666
91317	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
91507	5 895	0	5 895	50	0	50	0	0	0	5 845	0	5 845
99999	1 182 311	0	1 182 311	1 008 168	0	1 008 168	11 523	0	11 523	185 666	0	185 666

Страница была полезной?