Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "РосинтерБанк"

Регистрационный номер

226

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	213 834	33 307	247 141	1 151 983	144 316	1 296 299	1 137 575	125 593	1 263 168	228 242	52 030	280 272
20207	3 034	840	3 874	8 569	5 081	13 650	8 250	5 005	13 255	3 353	916	4 269
20208	18 651	1 779	20 430	9 066	1 161	10 227	11 396	1 079	12 475	16 321	1 861	18 182
20209	0	0	0	911 516	36 518	948 034	874 816	31 901	906 717	36 700	4 617	41 317
30102	209 136	0	209 136	12 841 942	0	12 841 942	12 997 819	0	12 997 819	53 259	0	53 259
30110	507 481	87 047	594 528	414 069	41 921	455 990	412 658	45 667	458 325	508 892	83 301	592 193
30202	28 196	0	28 196	12 144	0	12 144	0	0	0	40 340	0	40 340
30204	2 008	0	2 008	732	0	732	0	0	0	2 740	0	2 740
30213	1 717	4 227	5 944	12 645	19 107	31 752	12 337	19 529	31 866	2 025	3 805	5 830
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	583	0	583	12 434	38	12 472	12 649	38	12 687	368	0	368
31902	0	0	0	5 360 000	0	5 360 000	5 060 000	0	5 060 000	300 000	0	300 000
31903	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 380 000	0	4 380 000	3 480 000	0	3 480 000	900 000	0	900 000
32003	900 000	0	900 000	3 055 000	0	3 055 000	3 955 000	0	3 955 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	90 000	0	90 000
32006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	415	415	0	42	42	0	24	24	0	433	433
45106	8 750	0	8 750	750	0	750	0	0	0	9 500	0	9 500
45201	34 908	0	34 908	30 082	0	30 082	30 712	0	30 712	34 278	0	34 278
45204	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000
45205	75 610	0	75 610	150 000	0	150 000	8 216	0	8 216	217 394	0	217 394
45206	635 467	0	635 467	234 430	0	234 430	10 391	0	10 391	859 506	0	859 506
45207	199 945	0	199 945	36 950	0	36 950	5 385	0	5 385	231 510	0	231 510
45208	27 500	0	27 500	0	0	0	14	0	14	27 486	0	27 486
45405	5 065	0	5 065	0	0	0	0	0	0	5 065	0	5 065
45407	1 075	10 980	12 055	0	1 080	1 080	30	1 286	1 316	1 045	10 774	11 819
45504	14 283	0	14 283	300	0	300	0	0	0	14 583	0	14 583
45505	185 355	4 152	189 507	67 051	28 900	95 951	1 091	950	2 041	251 315	32 102	283 417
45506	265 791	29 220	295 011	6 200	2 624	8 824	2 437	1 296	3 733	269 554	30 548	300 102
45507	115 815	0	115 815	6 760	0	6 760	1 240	0	1 240	121 335	0	121 335
45509	0	0	0	0	246	246	0	0	0	0	246	246
45812	0	0	0	11 729	0	11 729	69	0	69	11 660	0	11 660
45815	0	0	0	529	0	529	5	0	5	524	0	524
45912	0	0	0	1 621	0	1 621	127	0	127	1 494	0	1 494
45915	3 312	0	3 312	9 006	128	9 134	882	0	882	11 436	128	11 564
47408	0	0	0	6 072	18 260	24 332	6 072	18 260	24 332	0	0	0
47423	525	256	781	10 006	3 412	13 418	10 020	3 438	13 458	511	230	741
47427	20 294	685	20 979	40 045	1 121	41 166	58 298	1 741	60 039	2 041	65	2 106
47801	378 066	13 990	392 056	240	1 252	1 492	12 708	1 142	13 850	365 598	14 100	379 698
47802	10 129	0	10 129	0	0	0	33	0	33	10 096	0	10 096
51403	49 918	0	49 918	82	0	82	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	172	0	172	2 284	0	2 284	353	0	353	2 103	0	2 103
60306	0	0	0	4 418	0	4 418	4 418	0	4 418	0	0	0
60308	205	0	205	438	0	438	352	0	352	291	0	291
60310	17	0	17	1 528	0	1 528	1 529	0	1 529	16	0	16
60312	40 045	0	40 045	54 367	0	54 367	27 218	0	27 218	67 194	0	67 194
60314	0	0	0	0	425	425	0	425	425	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	15 777	0	15 777	5 815	0	5 815	0	0	0	21 592	0	21 592
60701	493	0	493	5 815	0	5 815	6 231	0	6 231	77	0	77
60901	0	0	0	416	0	416	0	0	0	416	0	416
61002	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61008	0	0	0	782	0	782	782	0	782	0	0	0
61009	0	0	0	3 094	0	3 094	3 094	0	3 094	0	0	0
61210	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
61212	0	0	0	17 195	712	17 907	17 195	712	17 907	0	0	0
61403	10 935	0	10 935	3 602	0	3 602	192	0	192	14 345	0	14 345
70606	809 211	0	809 211	122 556	0	122 556	404	0	404	931 363	0	931 363
70608	63 452	0	63 452	28 812	0	28 812	0	0	0	92 264	0	92 264
70611	6 520	0	6 520	40	0	40	1 931	0	1 931	4 629	0	4 629
Пассив
10207	474 500	0	474 500	0	0	0	0	0	0	474 500	0	474 500
10701	5 582	0	5 582	0	0	0	0	0	0	5 582	0	5 582
10801	17 438	0	17 438	0	0	0	0	0	0	17 438	0	17 438
30232	0	0	0	22 703	1 595	24 298	22 703	1 595	24 298	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	0	14 644	14 644	0	14 644	14 644
40701	1 321 347	0	1 321 347	59 418	0	59 418	117 674	0	117 674	1 379 603	0	1 379 603
40702	104 291	32 140	136 431	878 793	14 995	893 788	860 086	13 068	873 154	85 584	30 213	115 797
40703	338	0	338	364	0	364	187	0	187	161	0	161
40802	1 032	1	1 033	10 078	965	11 043	10 601	965	11 566	1 555	1	1 556
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	153	340	493	1	14	15	0	453	453	152	779	931
40817	45 027	2 483	47 510	242 800	46 388	289 188	238 034	44 750	282 784	40 261	845	41 106
40820	70	0	70	80	0	80	100	0	100	90	0	90
40905	0	0	0	6 794	0	6 794	6 794	0	6 794	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 945	1 945	0	1 945	1 945	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 424	1 424	0	1 424	1 424	0	0	0
40911	9	0	9	2 251	37	2 288	2 286	37	2 323	44	0	44
40912	0	0	0	2 401	2 794	5 195	2 401	2 794	5 195	0	0	0
40913	0	0	0	8 153	16 099	24 252	8 153	16 099	24 252	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42105	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
42106	371 500	0	371 500	15 000	0	15 000	0	0	0	356 500	0	356 500
42107	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42301	318	7	325	3 054	61	3 115	7 627	62	7 689	4 891	8	4 899
42303	13 779	55	13 834	10 943	57	11 000	6 621	123	6 744	9 457	121	9 578
42304	11 197	274	11 471	1 770	34	1 804	4 264	1 088	5 352	13 691	1 328	15 019
42305	754 555	42 849	797 404	8 578	4 596	13 174	308 147	23 802	331 949	1 054 124	62 055	1 116 179
42306	563 879	44 917	608 796	11 599	16 124	27 723	289 354	23 646	313 000	841 634	52 439	894 073
42307	39 448	40	39 488	785	8	793	29 635	691	30 326	68 298	723	69 021
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42506	0	0	0	0	0	0	75 875	0	75 875	75 875	0	75 875
42507	75 875	0	75 875	75 875	0	75 875	0	0	0	0	0	0
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42605	2 983	289	3 272	0	17	17	1 543	31	1 574	4 526	303	4 829
42606	1 832	0	1 832	0	0	0	661	4	665	2 493	4	2 497
42607	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
42609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	2 204	0	2 204	552	0	552	1 197	0	1 197	2 849	0	2 849
45215	28 923	0	28 923	35 554	0	35 554	10 625	0	10 625	3 994	0	3 994
45515	3 791	0	3 791	11 116	0	11 116	10 029	0	10 029	2 704	0	2 704
45818	0	0	0	1 402	0	1 402	1 450	0	1 450	48	0	48
45918	1	0	1	13	0	13	167	0	167	155	0	155
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	18 206	6 072	24 278	18 206	6 072	24 278	0	0	0
47411	395	30	425	15 057	627	15 684	15 459	633	16 092	797	36	833
47416	39	0	39	246	0	246	212	0	212	5	0	5
47422	4 791	780	5 571	27 748	19 379	47 127	25 648	19 218	44 866	2 691	619	3 310
47425	11 629	0	11 629	15 289	0	15 289	9 244	0	9 244	5 584	0	5 584
47426	838	0	838	2 805	0	2 805	3 678	2	3 680	1 711	2	1 713
47804	2 027	0	2 027	2 257	0	2 257	27 472	0	27 472	27 242	0	27 242
52301	3 500	0	3 500	6 225	0	6 225	65 225	0	65 225	62 500	0	62 500
52302	3 725	0	3 725	3 725	0	3 725	0	0	0	0	0	0
52304	64 247	0	64 247	61 500	0	61 500	0	0	0	2 747	0	2 747
52305	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
52306	70 000	47 439	117 439	0	2 244	2 244	3 733	4 581	8 314	73 733	49 776	123 509
52307	72 375	17 783	90 158	0	554	554	0	1 599	1 599	72 375	18 828	91 203
52406	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
52501	2 377	599	2 976	23	25	48	1 498	381	1 879	3 852	955	4 807
60301	9	0	9	814	0	814	6 780	0	6 780	5 975	0	5 975
60305	0	0	0	25 851	0	25 851	25 851	0	25 851	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	37	0	37	44	0	44	7	0	7
60311	0	0	0	388	0	388	477	0	477	89	0	89
60320	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	2 507	0	2 507	0	0	0	217	0	217	2 724	0	2 724
61304	22	0	22	4	0	4	0	0	0	18	0	18
70601	825 475	0	825 475	844	0	844	131 334	0	131 334	955 965	0	955 965
70603	63 481	0	63 481	0	0	0	29 042	0	29 042	92 523	0	92 523
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	175	0	175	183	0	183	10	0	10
90902	5 430	0	5 430	806	0	806	193	0	193	6 043	0	6 043
90907	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	946 590	81 343	1 027 933	448 200	25 322	473 522	0	3 606	3 606	1 394 790	103 059	1 497 849
91418	712 714	13 989	726 703	505	1 252	1 757	16 839	1 142	17 981	696 380	14 099	710 479
91604	16 226	0	16 226	7 560	0	7 560	14 609	0	14 609	9 177	0	9 177
99998	3 256 023	0	3 256 023	1 144 542	0	1 144 542	692 178	0	692 178	3 708 387	0	3 708 387
Пассив
91003	0	0	0	12 144	0	12 144	12 144	0	12 144	0	0	0
91004	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91311	1 010 964	47 439	1 058 403	65 883	42 684	108 567	53 258	45 022	98 280	998 339	49 777	1 048 116
91312	2 011 143	0	2 011 143	136 515	0	136 515	642 662	0	642 662	2 517 290	0	2 517 290
91315	117	0	117	51	0	51	0	0	0	66	0	66
91316	75 199	0	75 199	362 150	0	362 150	311 000	0	311 000	24 049	0	24 049
91317	26 659	0	26 659	71 762	257	72 019	79 295	429	79 724	34 192	172	34 364
91507	77 351	0	77 351	0	0	0	0	0	0	77 351	0	77 351
91508	7 151	0	7 151	0	0	0	0	0	0	7 151	0	7 151
99999	1 776 312	0	1 776 312	33 276	0	33 276	490 524	0	490 524	2 233 560	0	2 233 560
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	3 360	3 360	6 072	8 255	14 327	6 072	10 172	16 244	0	1 443	1 443
93801	3	0	3	74	0	74	73	0	73	4	0	4
Пассив
96001	3 363	0	3 363	10 135	6 109	16 244	8 219	6 109	14 328	1 447	0	1 447
96801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	362,0000	0	0	16,0000	0	0	45,0000	0	0	333,0000
98020	0	0	17,0000	0	0	33,0000	0	0	12,0000	0	0	38,0000
Пассив
98050	0	0	360,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	355,0000
98070	0	0	19,0000	0	0	11,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?