Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 815	3 335	16 150	157 008	12 065	169 073	155 135	11 252	166 387	14 688	4 148	18 836
20207	156	1 429	1 585	11 556	7 626	19 182	11 293	7 692	18 985	419	1 363	1 782
20209	0	0	0	127 175	7 394	134 569	127 175	7 394	134 569	0	0	0
30102	27 900	0	27 900	5 522 325	0	5 522 325	5 538 764	0	5 538 764	11 461	0	11 461
30110	2 247	1 785	4 032	4 821	110 486	115 307	5 408	110 790	116 198	1 660	1 481	3 141
30114	0	5 662	5 662	0	57 297	57 297	0	49 242	49 242	0	13 717	13 717
30202	6 050	0	6 050	310	0	310	0	0	0	6 360	0	6 360
30204	372	0	372	0	0	0	16	0	16	356	0	356
30213	537	1 014	1 551	8 295	7 890	16 185	8 188	7 572	15 760	644	1 332	1 976
30233	207	0	207	2 932	90	3 022	3 129	90	3 219	10	0	10
32002	0	0	0	3 230 000	0	3 230 000	3 030 000	0	3 030 000	200 000	0	200 000
32003	195 000	0	195 000	600 000	0	600 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32109	0	5 453	5 453	0	553	553	0	321	321	0	5 685	5 685
45201	9 478	0	9 478	8 048	0	8 048	9 924	0	9 924	7 602	0	7 602
45204	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	58 750	0	58 750	17 000	0	17 000	6 050	0	6 050	69 700	0	69 700
45207	128 950	0	128 950	0	0	0	0	0	0	128 950	0	128 950
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	730	0	730	50	0	50	102	0	102	678	0	678
45506	12 560	0	12 560	0	0	0	7 098	0	7 098	5 462	0	5 462
45507	70 912	0	70 912	0	0	0	161	0	161	70 751	0	70 751
45509	1 211	0	1 211	1 540	0	1 540	823	0	823	1 928	0	1 928
45814	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45815	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45915	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	143 015	98 345	241 360	143 015	98 345	241 360	0	0	0
47423	0	0	0	130	7 394	7 524	130	7 394	7 524	0	0	0
47427	48	0	48	5 365	0	5 365	5 413	0	5 413	0	0	0
51401	19 912	0	19 912	30 087	0	30 087	49 999	0	49 999	0	0	0
51402	29 903	0	29 903	15	0	15	29 918	0	29 918	0	0	0
51403	0	0	0	29 832	0	29 832	0	0	0	29 832	0	29 832
51404	29 473	0	29 473	19 571	0	19 571	9 778	0	9 778	39 266	0	39 266
51405	38 781	0	38 781	168	0	168	0	0	0	38 949	0	38 949
51406	19 383	0	19 383	104	0	104	0	0	0	19 487	0	19 487
60302	151	0	151	10	0	10	52	0	52	109	0	109
60308	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60310	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60312	301	0	301	1 633	0	1 633	1 712	0	1 712	222	0	222
60323	48	0	48	31	0	31	31	0	31	48	0	48
60401	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	14	0	14	194	0	194	194	0	194	14	0	14
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	264	0	264	125	0	125	23	0	23	366	0	366
70606	50 270	0	50 270	7 484	0	7 484	36	0	36	57 718	0	57 718
70608	13 392	0	13 392	2 809	0	2 809	0	0	0	16 201	0	16 201
70611	555	0	555	91	0	91	0	0	0	646	0	646
70612	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
Пассив
10207	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	19 620	0	19 620	0	0	0	0	0	0	19 620	0	19 620
10801	9 395	0	9 395	0	0	0	0	0	0	9 395	0	9 395
30126	39	0	39	81	0	81	64	0	64	22	0	22
30232	0	0	0	5 314	4 955	10 269	5 314	4 955	10 269	0	0	0
40701	341	0	341	106	0	106	541	0	541	776	0	776
40702	306 585	394	306 979	1 825 991	94 370	1 920 361	1 813 979	93 982	1 907 961	294 573	6	294 579
40703	3 620	0	3 620	5 456	11	5 467	5 211	444	5 655	3 375	433	3 808
40802	13 056	0	13 056	9 000	0	9 000	5 970	0	5 970	10 026	0	10 026
40807	205	163	368	535	315	850	546	8 473	9 019	216	8 321	8 537
40817	15 152	8 375	23 527	61 773	7 829	69 602	61 553	8 366	69 919	14 932	8 912	23 844
40820	218	366	584	300	260	560	371	74	445	289	180	469
40821	56	0	56	13 554	0	13 554	13 506	0	13 506	8	0	8
40905	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40909	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40910	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	25	0	25	1 739	0	1 739	1 760	0	1 760	46	0	46
40912	0	0	0	545	443	988	545	443	988	0	0	0
40913	0	0	0	6 837	7 121	13 958	6 837	7 121	13 958	0	0	0
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42303	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42304	16 510	2 768	19 278	12 000	163	12 163	1 500	281	1 781	6 010	2 886	8 896
42305	40 140	2 440	42 580	1 700	144	1 844	1 200	247	1 447	39 640	2 543	42 183
42306	72 713	3 096	75 809	1 298	209	1 507	1 600	292	1 892	73 015	3 179	76 194
42307	0	40	40	0	2	2	0	4	4	0	42	42
45215	8 710	0	8 710	795	0	795	1 421	0	1 421	9 336	0	9 336
45515	4 788	0	4 788	102	0	102	18	0	18	4 704	0	4 704
45818	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
45918	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	147 409	93 612	241 021	147 409	93 612	241 021	0	0	0
47411	504	51	555	993	18	1 011	932	29	961	443	62	505
47416	0	0	0	4 316	0	4 316	4 316	0	4 316	0	0	0
47422	0	0	0	73	74	147	73	74	147	0	0	0
47425	82	0	82	154	0	154	152	0	152	80	0	80
47426	294	0	294	0	0	0	51	0	51	345	0	345
60301	49	0	49	950	0	950	998	0	998	97	0	97
60305	750	0	750	1 936	0	1 936	1 956	0	1 956	770	0	770
60309	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
60601	5 628	0	5 628	0	0	0	66	0	66	5 694	0	5 694
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	105	0	105	3	0	3	12	0	12	114	0	114
70601	53 366	0	53 366	0	0	0	9 238	0	9 238	62 604	0	62 604
70603	13 537	0	13 537	0	0	0	2 855	0	2 855	16 392	0	16 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89	0	89	231	0	231	205	0	205	115	0	115
90902	6 946	0	6 946	250	0	250	130	0	130	7 066	0	7 066
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	55 692	0	55 692	0	0	0	0	0	0	55 692	0	55 692
91604	365	0	365	0	0	0	20	0	20	345	0	345
99998	537 538	0	537 538	12 541	0	12 541	34 490	0	34 490	515 589	0	515 589
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91312	528 935	0	528 935	21 609	0	21 609	0	0	0	507 326	0	507 326
91317	6 310	0	6 310	12 587	0	12 587	12 247	0	12 247	5 970	0	5 970
91507	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	63 094	0	63 094	355	0	355	481	0	481	63 220	0	63 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	253,0000	0	0	6,0000	0	0	247,0000	0	0	12,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	12,0000
98090	0	0	240,0000	0	0	240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?