Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ НЕФТЯНОЙ ИНВЕСТИЦИОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2156

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	6	0	6	4	0	4	26	0	26
20202	13 615	24 250	37 865	392 169	154 292	546 461	390 306	163 282	553 588	15 478	15 260	30 738
20208	17 845	3 828	21 673	114 230	38 446	152 676	118 628	37 740	156 368	13 447	4 534	17 981
20209	1 778	0	1 778	264 772	92 754	357 526	260 358	92 754	353 112	6 192	0	6 192
30102	22 522	0	22 522	3 665 938	0	3 665 938	3 678 753	0	3 678 753	9 707	0	9 707
30110	15 602	6 247	21 849	17 321	52 213	69 534	11 612	52 081	63 693	21 311	6 379	27 690
30114	0	72 495	72 495	0	1 126 744	1 126 744	0	1 033 880	1 033 880	0	165 359	165 359
30202	35 693	0	35 693	0	0	0	21 901	0	21 901	13 792	0	13 792
30204	16 257	0	16 257	0	0	0	9 966	0	9 966	6 291	0	6 291
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30213	35	0	35	42 825	0	42 825	42 850	0	42 850	10	0	10
30233	0	0	0	1 946	473	2 419	1 946	473	2 419	0	0	0
30302	285 673	39 347	325 020	214 524	50 543	265 067	467 094	49 825	516 919	33 103	40 065	73 168
30402	1 420	0	1 420	1 753 059	0	1 753 059	1 750 785	0	1 750 785	3 694	0	3 694
30404	0	0	0	83 115	0	83 115	83 115	0	83 115	0	0	0
30409	0	0	0	42 371	0	42 371	42 371	0	42 371	0	0	0
31901	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31902	0	0	0	890 300	0	890 300	890 300	0	890 300	0	0	0
31903	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	185 000	0	185 000	120 000	0	120 000
32003	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32010	0	277	277	0	28	28	0	16	16	0	289	289
32301	0	1 216	1 216	0	122	122	0	71	71	0	1 267	1 267
45105	21 660	0	21 660	3 148	0	3 148	6 934	0	6 934	17 874	0	17 874
45106	4 726	0	4 726	451	0	451	67	0	67	5 110	0	5 110
45107	121 873	30 236	152 109	6 091	2 718	8 809	4 396	942	5 338	123 568	32 012	155 580
45108	6 435	76 094	82 529	0	6 826	6 826	3 000	10 194	13 194	3 435	72 726	76 161
45201	1 934	0	1 934	3 029	0	3 029	4 370	0	4 370	593	0	593
45203	15	0	15	28 500	0	28 500	20 015	0	20 015	8 500	0	8 500
45204	50 692	0	50 692	45 110	0	45 110	28 342	0	28 342	67 460	0	67 460
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	6 221	0	6 221	1 779	0	1 779
45206	25 247	16 608	41 855	13 015	1 683	14 698	3 778	977	4 755	34 484	17 314	51 798
45207	664 224	91 749	755 973	28 086	10 929	39 015	173 817	7 612	181 429	518 493	95 066	613 559
45208	247 246	124 178	371 424	2 987	12 771	15 758	1 600	7 306	8 906	248 633	129 643	378 276
45406	11 818	0	11 818	0	0	0	227	0	227	11 591	0	11 591
45407	2 500	1 582	4 082	0	93	93	0	653	653	2 500	1 022	3 522
45504	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	1 526	0	1 526	171	0	171	279	0	279	1 418	0	1 418
45506	17 293	0	17 293	340	0	340	1 749	0	1 749	15 884	0	15 884
45507	1 120	203	1 323	750	13	763	40	216	256	1 830	0	1 830
45509	0	1	1	8	0	8	8	1	9	0	0	0
45812	49 548	0	49 548	1 095	0	1 095	0	0	0	50 643	0	50 643
45814	1 570	0	1 570	0	0	0	0	0	0	1 570	0	1 570
45815	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45912	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
47408	0	19 224	19 224	907 969	274 039	1 182 008	907 969	277 114	1 185 083	0	16 149	16 149
47410	0	3 952	3 952	0	337	337	0	4 289	4 289	0	0	0
47415	68	0	68	298	0	298	298	0	298	68	0	68
47417	0	0	0	42 850	0	42 850	42 850	0	42 850	0	0	0
47423	4 825	0	4 825	761	20 646	21 407	765	20 646	21 411	4 821	0	4 821
47427	16 997	2 925	19 922	12 306	3 297	15 603	14 346	3 120	17 466	14 957	3 102	18 059
50106	67 064	0	67 064	30 735	0	30 735	820	0	820	96 979	0	96 979
50107	170 707	0	170 707	1 256	0	1 256	456	0	456	171 507	0	171 507
50121	3 830	0	3 830	143	0	143	2 323	0	2 323	1 650	0	1 650
50505	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
50605	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
50706	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
50721	173	0	173	121	0	121	134	0	134	160	0	160
51402	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	50 907	0	50 907	19 935	0	19 935	50 000	0	50 000	20 842	0	20 842
51404	93 127	0	93 127	29 568	0	29 568	49 061	0	49 061	73 634	0	73 634
51405	185 559	0	185 559	134 715	0	134 715	67 701	0	67 701	252 573	0	252 573
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51505	11 696	0	11 696	32	0	32	0	0	0	11 728	0	11 728
52503	40	0	40	0	0	0	30	0	30	10	0	10
60202	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
60302	2 179	0	2 179	9	0	9	1 962	0	1 962	226	0	226
60306	1 161	0	1 161	2 892	0	2 892	4 034	0	4 034	19	0	19
60308	6	0	6	2 773	0	2 773	2 750	0	2 750	29	0	29
60310	9 025	0	9 025	478	0	478	0	0	0	9 503	0	9 503
60312	8 557	0	8 557	7 629	0	7 629	7 019	0	7 019	9 167	0	9 167
60314	70	2 473	2 543	198	0	198	170	0	170	98	2 473	2 571
60323	4	0	4	4	0	4	3	0	3	5	0	5
60401	276 318	0	276 318	59	0	59	0	0	0	276 377	0	276 377
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	18	0	18	68	0	68	53	0	53	33	0	33
61008	116	0	116	155	0	155	195	0	195	76	0	76
61009	2	0	2	70	0	70	70	0	70	2	0	2
61011	47 830	0	47 830	0	0	0	0	0	0	47 830	0	47 830
61210	0	0	0	186 777	0	186 777	186 777	0	186 777	0	0	0
61403	3 524	0	3 524	0	0	0	8	0	8	3 516	0	3 516
70606	450 546	0	450 546	66 037	0	66 037	21	0	21	516 562	0	516 562
70607	1 944	0	1 944	1 150	0	1 150	38	0	38	3 056	0	3 056
70608	258 918	0	258 918	66 630	0	66 630	0	0	0	325 548	0	325 548
70611	3 720	0	3 720	2 188	0	2 188	0	0	0	5 908	0	5 908
Пассив
10207	140 335	0	140 335	0	0	0	0	0	0	140 335	0	140 335
10601	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
10603	173	0	173	134	0	134	121	0	121	160	0	160
10701	97 419	0	97 419	0	0	0	0	0	0	97 419	0	97 419
10801	680 382	0	680 382	0	0	0	0	0	0	680 382	0	680 382
30109	12	139	151	0	8	8	0	14	14	12	145	157
30126	303	0	303	2	0	2	15	0	15	316	0	316
30220	0	0	0	199	1 592	1 791	199	1 592	1 791	0	0	0
30232	0	0	0	78 367	8 230	86 597	78 367	8 230	86 597	0	0	0
30301	285 673	39 347	325 020	467 588	49 825	517 413	215 018	50 543	265 561	33 103	40 065	73 168
30408	0	0	0	8 760	0	8 760	8 760	0	8 760	0	0	0
30601	1 751	0	1 751	13 145	0	13 145	14 507	0	14 507	3 113	0	3 113
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
31202	0	0	0	3 277	0	3 277	3 277	0	3 277	0	0	0
31507	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
40502	904	1 361	2 265	1 223	2	1 225	2 401	61	2 462	2 082	1 420	3 502
40701	8 176	2	8 178	27 163	13 174	40 337	25 007	14 430	39 437	6 020	1 258	7 278
40702	556 076	67 376	623 452	3 882 034	346 656	4 228 690	3 882 036	343 547	4 225 583	556 078	64 267	620 345
40703	12 423	290	12 713	8 880	18	8 898	8 474	30	8 504	12 017	302	12 319
40802	23 254	2	23 256	86 631	689	87 320	88 729	689	89 418	25 352	2	25 354
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	38 341	9 577	47 918	545 155	496 036	1 041 191	532 971	515 668	1 048 639	26 157	29 209	55 366
40814	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
40817	30 663	19 171	49 834	25 010	5 376	30 386	26 404	5 487	31 891	32 057	19 282	51 339
40820	1 422	686	2 108	1 053	40	1 093	1 036	69	1 105	1 405	715	2 120
40905	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40909	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	1 416	0	1 416	76 969	0	76 969	76 789	0	76 789	1 236	0	1 236
40912	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
40913	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
42106	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42107	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42207	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42301	57 531	7 223	64 754	104 504	50 023	154 527	106 812	49 790	156 602	59 839	6 990	66 829
42303	40	0	40	40	0	40	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365
42304	4 503	0	4 503	200	0	200	340	0	340	4 643	0	4 643
42305	55 059	9 415	64 474	1 961	5 364	7 325	3 383	3 753	7 136	56 481	7 804	64 285
42306	358 384	119 230	477 614	8 387	9 651	18 038	9 162	14 316	23 478	359 159	123 895	483 054
42307	29 696	126 717	156 413	3 693	6 685	10 378	3 176	14 049	17 225	29 179	134 081	163 260
42309	37	28 618	28 655	10	2 977	2 987	11	7 029	7 040	38	32 670	32 708
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42313	29	0	29	6	0	6	0	0	0	23	0	23
42314	141	14	155	6	0	6	9	1	10	144	15	159
42315	240	6	246	8	0	8	11	0	11	243	6	249
42601	1	524	525	0	105	105	0	133	133	1	552	553
42609	2	12	14	0	1	1	0	16	16	2	27	29
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	12	11	23	0	0	0	0	1	1	12	12	24
43801	5	1 520	1 525	0	210	210	0	266	266	5	1 576	1 581
43805	2 092	0	2 092	200	0	200	24	0	24	1 916	0	1 916
43806	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
43807	152	0	152	2	0	2	0	0	0	150	0	150
44005	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
45115	44 504	0	44 504	4 418	0	4 418	3 152	0	3 152	43 238	0	43 238
45215	112 589	0	112 589	6 798	0	6 798	9 688	0	9 688	115 479	0	115 479
45415	472	0	472	43	0	43	4	0	4	433	0	433
45515	1 023	0	1 023	458	0	458	560	0	560	1 125	0	1 125
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45918	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
47403	0	0	0	30 045	0	30 045	30 045	0	30 045	0	0	0
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47422	22	1	23	2 018	36 321	38 339	2 009	36 322	38 331	13	2	15
47425	9 774	0	9 774	2 362	0	2 362	2 883	0	2 883	10 295	0	10 295
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50620	107	0	107	29	0	29	54	0	54	132	0	132
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50720	24	0	24	4	0	4	6	0	6	26	0	26
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60305	2 635	0	2 635	9 088	0	9 088	9 227	0	9 227	2 774	0	2 774
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 181	0	1 181	0	0	0	1 183	0	1 183	2 364	0	2 364
60311	281	0	281	8 349	0	8 349	8 348	0	8 348	280	0	280
60313	437	0	437	655	0	655	661	0	661	443	0	443
60320	168	0	168	61	0	61	0	0	0	107	0	107
60322	490	0	490	4	0	4	4	0	4	490	0	490
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	77 751	0	77 751	0	0	0	1 324	0	1 324	79 075	0	79 075
61304	1 064	0	1 064	0	0	0	34	0	34	1 098	0	1 098
70601	488 269	0	488 269	34	0	34	63 513	0	63 513	551 748	0	551 748
70602	2 010	0	2 010	2 323	0	2 323	1 052	0	1 052	739	0	739
70603	257 008	0	257 008	0	0	0	78 317	0	78 317	335 325	0	335 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	15 854	0	15 854	15 854	0	15 854	0	0	0
90803	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90901	164 444	0	164 444	6 041	0	6 041	85 983	0	85 983	84 502	0	84 502
90902	190 534	21	190 555	10 991	0	10 991	8 239	2	8 241	193 286	19	193 305
90908	0	3 952	3 952	0	337	337	0	4 289	4 289	0	0	0
90909	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
91202	20 853	0	20 853	15 400	0	15 400	15 400	0	15 400	20 853	0	20 853
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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91414	6 368 663	543 242	6 911 905	78 472	54 826	133 298	1 813 588	33 051	1 846 639	4 633 547	565 017	5 198 564
91417	60 000	0	60 000	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204	60 000	0	60 000
91501	75 415	0	75 415	2 818	0	2 818	2 818	0	2 818	75 415	0	75 415
91604	5 185	0	5 185	567	0	567	826	0	826	4 926	0	4 926
91704	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91802	24 434	432	24 866	0	43	43	0	25	25	24 434	450	24 884
91803	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99998	3 503 004	0	3 503 004	745 696	0	745 696	1 535 145	0	1 535 145	2 713 555	0	2 713 555
Пассив
91311	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	0	2 250	0	2 250
91312	2 950 801	1 771	2 952 572	1 248 236	1 896	1 250 132	504 888	125	505 013	2 207 453	0	2 207 453
91315	40 753	0	40 753	30 500	0	30 500	972	0	972	11 225	0	11 225
91316	77 185	380	77 565	97 376	203	97 579	58 610	35	58 645	38 419	212	38 631
91317	426 510	2 638	429 148	155 142	1 793	156 935	180 860	206	181 066	452 228	1 051	453 279
91507	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91508	414	0	414	0	0	0	1	0	1	415	0	415
99999	7 493 118	0	7 493 118	2 066 253	0	2 066 253	237 358	0	237 358	5 664 223	0	5 664 223
Г. Срочные сделки
Актив
93001	95 241	1 046 749	1 141 990	2 738 974	18 686 206	21 425 180	2 678 365	18 170 495	20 848 860	155 850	1 562 460	1 718 310
93301	0	0	0	0	502 333	502 333	0	502 089	502 089	0	244	244
93302	0	154 965	154 965	0	348 076	348 076	0	502 546	502 546	0	495	495
93501	0	0	0	28 770	0	28 770	28 770	0	28 770	0	0	0
93502	28 770	0	28 770	0	0	0	28 770	0	28 770	0	0	0
93801	16 863	0	16 863	377 286	0	377 286	377 363	0	377 363	16 786	0	16 786
Пассив
96001	21 108	1 113 548	1 134 656	593 380	20 265 361	20 858 741	598 429	20 844 003	21 442 432	26 157	1 692 190	1 718 347
96301	0	0	0	28 770	509 593	538 363	28 770	509 841	538 611	0	248	248
96302	28 770	162 381	191 151	28 770	509 862	538 632	0	347 975	347 975	0	494	494
96801	16 781	0	16 781	377 363	0	377 363	377 328	0	377 328	16 746	0	16 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	32,0000	0	0	30,0000	0	0	51,0000
98010	0	0	101 099 201,0000	0	0	422 875,0000	0	0	41 861,0000	0	0	101 480 215,0000
Пассив
98040	0	0	47 914 580,0000	0	0	22 196,0000	0	0	22 196,0000	0	0	47 914 580,0000
98050	0	0	362 883,0000	0	0	24,0000	0	0	32,0000	0	0	362 891,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 362 666,0000	0	0	1 362 666,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	52 821 787,0000	0	0	35 921,0000	0	0	416 929,0000	0	0	53 202 795,0000

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