Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	258 210	50 950	309 160	679 630	671 334	1 350 964	846 721	680 656	1 527 377	91 119	41 628	132 747
20207	11 613	1 166	12 779	76 858	2 581	79 439	84 617	3 461	88 078	3 854	286	4 140
20209	0	0	0	436 186	31 734	467 920	426 686	31 734	458 420	9 500	0	9 500
30102	223 074	0	223 074	7 754 224	0	7 754 224	7 827 524	0	7 827 524	149 774	0	149 774
30110	34 775	4 314	39 089	611 732	231 455	843 187	625 145	231 077	856 222	21 362	4 692	26 054
30114	0	1 009 936	1 009 936	0	2 246 720	2 246 720	0	2 198 993	2 198 993	0	1 057 663	1 057 663
30202	25 532	0	25 532	0	0	0	274	0	274	25 258	0	25 258
30204	28 579	0	28 579	15	0	15	0	0	0	28 594	0	28 594
30210	0	0	0	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027	0	0	0
30213	166	0	166	1 111	0	1 111	1 015	0	1 015	262	0	262
30233	628	0	628	30 950	7 827	38 777	30 717	7 827	38 544	861	0	861
30402	36	0	36	428 772	0	428 772	402 854	0	402 854	25 954	0	25 954
30404	0	0	0	402 850	0	402 850	402 850	0	402 850	0	0	0
30409	0	0	0	4 078	0	4 078	4 078	0	4 078	0	0	0
31902	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 545 000	0	1 545 000	1 475 000	0	1 475 000	70 000	0	70 000
32003	100 000	0	100 000	345 000	0	345 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	174 605	174 605	0	1 464	1 464	0	173 141	173 141
32010	0	278	278	0	28	28	0	16	16	0	290	290
44604	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45103	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
45104	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000
45105	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
45201	4 857	0	4 857	11 291	0	11 291	12 205	0	12 205	3 943	0	3 943
45203	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
45204	508 375	0	508 375	29 000	0	29 000	168 853	0	168 853	368 522	0	368 522
45205	95 000	0	95 000	286 400	0	286 400	48 800	0	48 800	332 600	0	332 600
45206	604 906	83 038	687 944	71 400	8 415	79 815	46 130	4 883	51 013	630 176	86 570	716 746
45207	355 499	249 117	604 616	90 380	207 925	298 305	13 475	18 129	31 604	432 404	438 913	871 317
45208	97 706	0	97 706	0	0	0	796	0	796	96 910	0	96 910
45401	5 588	0	5 588	1 706	0	1 706	4 174	0	4 174	3 120	0	3 120
45407	4 538	51 374	55 912	0	4 618	4 618	326	1 601	1 927	4 212	54 391	58 603
45408	66	0	66	0	0	0	1	0	1	65	0	65
45503	1 505	0	1 505	5 000	0	5 000	1 105	0	1 105	5 400	0	5 400
45504	4 500	8 304	12 804	80	841	921	0	488	488	4 580	8 657	13 237
45505	120 739	25 055	145 794	6 001	2 252	8 253	16 847	1 136	17 983	109 893	26 171	136 064
45506	209 644	121 858	331 502	9 000	12 047	21 047	3 873	8 234	12 107	214 771	125 671	340 442
45507	146 221	18 773	164 994	94 770	1 902	96 672	78 341	1 114	79 455	162 650	19 561	182 211
45509	0	0	0	1 566	148	1 714	1 566	148	1 714	0	0	0
45601	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45603	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45705	552	0	552	0	0	0	44	0	44	508	0	508
45812	39 695	0	39 695	0	0	0	0	0	0	39 695	0	39 695
45814	72	0	72	120	0	120	30	0	30	162	0	162
45815	2 195	0	2 195	174	6	180	244	6	250	2 125	0	2 125
45912	2 757	0	2 757	30	0	30	1 802	0	1 802	985	0	985
45915	145	0	145	245	7	252	187	7	194	203	0	203
47103	20 001	0	20 001	0	0	0	0	0	0	20 001	0	20 001
47304	101 383	0	101 383	0	0	0	0	0	0	101 383	0	101 383
47404	0	63 663	63 663	1 331 352	1 639 456	2 970 808	1 331 352	1 636 748	2 968 100	0	66 371	66 371
47408	0	0	0	3 182 815	19 161 879	22 344 694	3 182 815	19 161 879	22 344 694	0	0	0
47423	46 073	1 049	47 122	149 403	421 755	571 158	158 796	421 837	580 633	36 680	967	37 647
47427	8 202	2 424	10 626	36 541	7 704	44 245	32 482	6 935	39 417	12 261	3 193	15 454
47801	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
51505	177 083	0	177 083	781	0	781	0	0	0	177 864	0	177 864
52503	338	0	338	0	0	0	21	0	21	317	0	317
60302	7 272	0	7 272	62	0	62	2 267	0	2 267	5 067	0	5 067
60306	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
60308	62	0	62	44	0	44	40	0	40	66	0	66
60310	348	0	348	866	0	866	873	0	873	341	0	341
60312	512	0	512	4 994	0	4 994	5 032	0	5 032	474	0	474
60314	0	337	337	0	7	7	0	175	175	0	169	169
60323	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60401	60 480	0	60 480	0	0	0	0	0	0	60 480	0	60 480
60701	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	634	0	634	111	0	111	105	0	105	640	0	640
61009	48	0	48	55	0	55	103	0	103	0	0	0
61209	0	0	0	77 263	0	77 263	77 263	0	77 263	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61401	37	0	37	0	0	0	7	0	7	30	0	30
61403	9 549	0	9 549	318	0	318	606	0	606	9 261	0	9 261
70606	1 092 600	0	1 092 600	186 921	0	186 921	884	0	884	1 278 637	0	1 278 637
70608	865 674	0	865 674	263 997	0	263 997	0	0	0	1 129 671	0	1 129 671
70611	24 317	0	24 317	2 770	0	2 770	0	0	0	27 087	0	27 087
Пассив
10208	726 300	0	726 300	71 800	0	71 800	71 800	0	71 800	726 300	0	726 300
10601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
10701	15 422	0	15 422	0	0	0	0	0	0	15 422	0	15 422
10801	76 361	0	76 361	0	0	0	0	0	0	76 361	0	76 361
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	53	0	53	132 846	2 422	135 268	132 818	2 423	135 241	25	1	26
30606	3	0	3	4 080	0	4 080	30 000	0	30 000	25 923	0	25 923
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31309	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
40502	201 393	0	201 393	30 623	0	30 623	31 219	0	31 219	201 989	0	201 989
40701	553	0	553	760 692	41 747	802 439	761 418	41 789	803 207	1 279	42	1 321
40702	626 624	4 035	630 659	5 744 893	716 867	6 461 760	5 801 364	739 854	6 541 218	683 095	27 022	710 117
40703	3 362	0	3 362	3 717	0	3 717	4 014	0	4 014	3 659	0	3 659
40802	5 620	94	5 714	31 599	1 281	32 880	35 377	1 187	36 564	9 398	0	9 398
40807	5 052	222 771	227 823	839 592	1 040 154	1 879 746	839 024	1 049 070	1 888 094	4 484	231 687	236 171
40817	106 183	151 323	257 506	502 922	156 951	659 873	514 735	191 033	705 768	117 996	185 405	303 401
40820	533	4 467	5 000	1 217	5 644	6 861	1 483	5 683	7 166	799	4 506	5 305
40901	23 500	0	23 500	33 347	0	33 347	13 546	0	13 546	3 699	0	3 699
40905	0	0	0	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0
40909	0	0	0	112	70	182	112	70	182	0	0	0
40910	0	0	0	624	42	666	624	42	666	0	0	0
40911	553	0	553	75 865	0	75 865	75 419	0	75 419	107	0	107
40912	0	0	0	523	875	1 398	523	875	1 398	0	0	0
40913	0	0	0	575	2 527	3 102	575	2 527	3 102	0	0	0
42101	63 151	0	63 151	62 384	0	62 384	42 650	0	42 650	43 417	0	43 417
42103	0	0	0	0	25	25	0	7 095	7 095	0	7 070	7 070
42105	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000
42106	197 500	0	197 500	14 000	0	14 000	18 800	0	18 800	202 300	0	202 300
42206	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42301	4 032	805	4 837	342	646	988	30 588	149	30 737	34 278	308	34 586
42303	1 053	8 059	9 112	423	8 865	9 288	421	8 294	8 715	1 051	7 488	8 539
42304	43 583	47 802	91 385	30 977	43 440	74 417	64 982	43 273	108 255	77 588	47 635	125 223
42305	32 626	90 684	123 310	14 703	34 483	49 186	4 884	8 604	13 488	22 807	64 805	87 612
42306	553 939	603 361	1 157 300	32 478	116 763	149 241	68 173	144 379	212 552	589 634	630 977	1 220 611
42307	80 694	71 805	152 499	34	3 662	3 696	2 639	7 409	10 048	83 299	75 552	158 851
42309	51	0	51	15	0	15	12	0	12	48	0	48
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	51	0	51	18	0	18	21	0	21	54	0	54
42312	66	0	66	9	0	9	15	0	15	72	0	72
42313	153	0	153	0	0	0	9	0	9	162	0	162
42314	117	0	117	0	0	0	6	0	6	123	0	123
42504	0	19 374	19 374	0	1 139	1 139	0	1 963	1 963	0	20 198	20 198
42506	0	83 039	83 039	0	8 362	8 362	0	191 095	191 095	0	265 772	265 772
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	6	1	7	12	0	12	6	0	6	0	1	1
42604	0	6 263	6 263	0	3 150	3 150	0	531	531	0	3 644	3 644
42606	6 571	19 060	25 631	87	1 358	1 445	125	1 780	1 905	6 609	19 482	26 091
42611	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43105	5 350	0	5 350	0	0	0	3 600	0	3 600	8 950	0	8 950
43106	52 600	0	52 600	0	0	0	10 000	0	10 000	62 600	0	62 600
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44001	0	15 501	15 501	0	912	912	0	1 571	1 571	0	16 160	16 160
44615	0	0	0	0	0	0	210	0	210	210	0	210
45115	1 900	0	1 900	140	0	140	1 050	0	1 050	2 810	0	2 810
45215	44 875	0	44 875	56 968	0	56 968	81 497	0	81 497	69 404	0	69 404
45415	902	0	902	163	0	163	17	0	17	756	0	756
45515	4 540	0	4 540	1 112	0	1 112	1 185	0	1 185	4 613	0	4 613
45615	600	0	600	0	0	0	300	0	300	900	0	900
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	38 600	0	38 600	300	0	300	136	0	136	38 436	0	38 436
45918	955	0	955	33	0	33	0	0	0	922	0	922
47108	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47308	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47405	0	0	0	1 344 169	1 345 515	2 689 684	1 344 169	1 345 515	2 689 684	0	0	0
47407	0	0	0	3 481 901	18 827 034	22 308 935	3 481 901	18 827 034	22 308 935	0	0	0
47411	12 792	28 664	41 456	5 880	12 897	18 777	6 575	9 986	16 561	13 487	25 753	39 240
47416	330	0	330	2 175	133	2 308	1 847	133	1 980	2	0	2
47422	182	0	182	5 306	145 231	150 537	5 246	145 231	150 477	122	0	122
47425	39 209	0	39 209	17 858	0	17 858	18 325	0	18 325	39 676	0	39 676
47426	5 704	1 155	6 859	5 021	288	5 309	5 162	650	5 812	5 845	1 517	7 362
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	19 000	0	19 000	10 000	0	10 000	0	0	0	9 000	0	9 000
52305	77 620	0	77 620	0	0	0	0	0	0	77 620	0	77 620
52306	0	269 905	269 905	0	15 873	15 873	0	27 353	27 353	0	281 385	281 385
52406	0	0	0	10 101	0	10 101	10 101	0	10 101	0	0	0
52501	3 135	2 329	5 464	101	137	238	819	1 430	2 249	3 853	3 622	7 475
60301	21	0	21	4 314	0	4 314	6 185	0	6 185	1 892	0	1 892
60305	0	0	0	9 955	0	9 955	9 955	0	9 955	0	0	0
60309	120	0	120	0	0	0	104	0	104	224	0	224
60311	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	581	0	581	0	0	0	0	0	0	581	0	581
60601	27 553	0	27 553	0	0	0	474	0	474	28 027	0	28 027
60903	1 403	0	1 403	0	0	0	38	0	38	1 441	0	1 441
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61304	1 027	0	1 027	109	0	109	96	0	96	1 014	0	1 014
61501	410	0	410	15	0	15	164	0	164	559	0	559
70601	1 155 228	0	1 155 228	7	0	7	179 493	0	179 493	1 334 714	0	1 334 714
70603	862 532	0	862 532	0	0	0	262 206	0	262 206	1 124 738	0	1 124 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	146	0	146	1 219	0	1 219	1 213	0	1 213	152	0	152
90902	160 564	0	160 564	10 800	0	10 800	6 262	0	6 262	165 102	0	165 102
90907	23 500	0	23 500	13 546	0	13 546	0	0	0	37 046	0	37 046
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 622 114	47 030	1 669 144	504 101	4 291	508 392	163 572	1 618	165 190	1 962 643	49 703	2 012 346
91418	1 861	0	1 861	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861
91604	5 079	0	5 079	355	0	355	349	0	349	5 085	0	5 085
91802	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	4 256 754	0	4 256 754	767 652	0	767 652	740 133	0	740 133	4 284 273	0	4 284 273
Пассив
91311	316 024	9 093	325 117	226 151	535	226 686	184 520	921	185 441	274 393	9 479	283 872
91312	1 965 833	29 315	1 995 148	39 273	5 202	44 475	88 272	185 650	273 922	2 014 832	209 763	2 224 595
91314	161 853	0	161 853	14 034	0	14 034	0	0	0	147 819	0	147 819
91315	1 090 973	13 239	1 104 212	228 547	726	229 273	57 727	1 320	59 047	920 153	13 833	933 986
91316	99 765	0	99 765	57 222	0	57 222	103 220	0	103 220	145 763	0	145 763
91317	199 709	2 491	202 200	168 151	278	168 429	145 449	384	145 833	177 007	2 597	179 604
91318	427	0	427	14	0	14	189	0	189	602	0	602
91507	368 022	0	368 022	0	0	0	0	0	0	368 022	0	368 022
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 862 692	0	1 862 692	173 014	0	173 014	534 313	0	534 313	2 223 991	0	2 223 991
Г. Срочные сделки
Актив
93001	27 816	785 043	812 859	2 129 791	12 496 510	14 626 301	2 157 607	12 934 813	15 092 420	0	346 740	346 740
93002	0	0	0	689 895	331 421	1 021 316	559 809	331 421	891 230	130 086	0	130 086
93801	8 117	0	8 117	167 542	0	167 542	155 064	0	155 064	20 595	0	20 595
Пассив
96001	46 979	765 514	812 493	2 558 453	12 483 804	15 042 257	2 521 877	12 053 483	14 575 360	10 403	335 193	345 596
96002	0	0	0	0	892 705	892 705	0	1 022 561	1 022 561	0	129 856	129 856
96801	8 483	0	8 483	144 614	0	144 614	158 100	0	158 100	21 969	0	21 969
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	3 548 950 611,0000	0	0	132 400 000,0000	0	0	145 080,0000	0	0	3 681 205 531,0000
Пассив
98040	0	0	400 265 691,0000	0	0	257 080,0000	0	0	132 500 000,0000	0	0	532 508 611,0000
98050	0	0	3 148 584 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 148 584 926,0000
98070	0	0	100 014,0000	0	0	100 000,0000	0	0	112 000,0000	0	0	112 014,0000

Страница была полезной?