Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 010	382	27 392	191 617	821	192 438	192 573	1 052	193 625	26 054	151	26 205
20207	4 458	616	5 074	105 179	3 111	108 290	104 194	3 309	107 503	5 443	418	5 861
20209	0	0	0	161 827	0	161 827	161 827	0	161 827	0	0	0
30102	73 474	0	73 474	703 439	0	703 439	692 465	0	692 465	84 448	0	84 448
30110	27	435	462	0	16 046	16 046	26	16 278	16 304	1	203	204
30202	10 073	0	10 073	221	0	221	0	0	0	10 294	0	10 294
30204	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
30302	1 788	1 860	3 648	2 791	499	3 290	1 498	125	1 623	3 081	2 234	5 315
30306	125 041	0	125 041	0	0	0	3 000	0	3 000	122 041	0	122 041
31904	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000	70 000	0	70 000
44907	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45204	1 147	0	1 147	348	0	348	1 467	0	1 467	28	0	28
45205	0	0	0	8 896	0	8 896	981	0	981	7 915	0	7 915
45206	116 886	0	116 886	8 875	0	8 875	25 428	0	25 428	100 333	0	100 333
45207	93 292	0	93 292	12 500	0	12 500	3 415	0	3 415	102 377	0	102 377
45208	190	0	190	0	0	0	65	0	65	125	0	125
45405	105	0	105	0	0	0	55	0	55	50	0	50
45406	2 221	0	2 221	0	0	0	0	0	0	2 221	0	2 221
45407	131 083	0	131 083	2 280	0	2 280	1 601	0	1 601	131 762	0	131 762
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	3 500	0	3 500
45505	2 410	0	2 410	395	0	395	452	0	452	2 353	0	2 353
45506	124 552	0	124 552	6 590	0	6 590	8 342	0	8 342	122 800	0	122 800
45507	209 023	0	209 023	8 346	0	8 346	3 740	0	3 740	213 629	0	213 629
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 937	0	1 937	0	0	0	7	0	7	1 930	0	1 930
45815	7 048	0	7 048	31	0	31	47	0	47	7 032	0	7 032
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	69	0	69	8	0	8	2	0	2	75	0	75
47408	0	0	0	14 970	15 785	30 755	14 970	15 785	30 755	0	0	0
47423	2 630	0	2 630	102 787	103	102 890	102 717	103	102 820	2 700	0	2 700
47427	12 483	0	12 483	2 264	0	2 264	910	0	910	13 837	0	13 837
60302	74	0	74	219	0	219	128	0	128	165	0	165
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60310	186	0	186	68	0	68	89	0	89	165	0	165
60312	564	0	564	2 072	0	2 072	1 935	0	1 935	701	0	701
60323	121	0	121	176	0	176	112	0	112	185	0	185
60401	176 894	0	176 894	41	0	41	0	0	0	176 935	0	176 935
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	890	0	890	40	0	40	41	0	41	889	0	889
61002	10	0	10	18	0	18	28	0	28	0	0	0
61008	459	0	459	458	0	458	596	0	596	321	0	321
61009	1 043	0	1 043	80	0	80	182	0	182	941	0	941
61403	3 053	0	3 053	210	0	210	285	0	285	2 978	0	2 978
70606	81 107	0	81 107	13 659	0	13 659	51	0	51	94 715	0	94 715
70608	1 126	0	1 126	403	0	403	0	0	0	1 529	0	1 529
70611	657	0	657	434	0	434	0	0	0	1 091	0	1 091
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	0	0	0	110 500	0	110 500
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	4 719	1 368	6 087	4 719	1 368	6 087	0	0	0
30301	1 788	1 860	3 648	1 498	125	1 623	2 791	499	3 290	3 081	2 234	5 315
30305	125 041	0	125 041	3 000	0	3 000	0	0	0	122 041	0	122 041
40502	201	0	201	328	0	328	300	0	300	173	0	173
40602	3 692	0	3 692	4 085	0	4 085	2 119	0	2 119	1 726	0	1 726
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	117 091	0	117 091	540 427	15 025	555 452	543 561	15 025	558 586	120 225	0	120 225
40703	3 033	0	3 033	2 958	0	2 958	3 158	0	3 158	3 233	0	3 233
40802	44 567	8	44 575	108 777	0	108 777	109 964	0	109 964	45 754	8	45 762
40817	399	0	399	25 079	0	25 079	26 230	0	26 230	1 550	0	1 550
40905	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
40909	0	0	0	453	101	554	453	101	554	0	0	0
40910	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40911	17	0	17	27 339	0	27 339	27 336	0	27 336	14	0	14
40912	0	0	0	2 582	1 215	3 797	2 582	1 215	3 797	0	0	0
40913	0	0	0	148	155	303	148	155	303	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	14 263	41	14 304	6 408	2	6 410	5 852	4	5 856	13 707	43	13 750
42306	5 924	0	5 924	5	0	5	509	0	509	6 428	0	6 428
42307	639 733	0	639 733	109 680	0	109 680	96 188	0	96 188	626 241	0	626 241
42309	707	0	707	1 134	0	1 134	436	0	436	9	0	9
44915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	3 060	0	3 060	184	0	184	1 559	0	1 559	4 435	0	4 435
45415	732	0	732	5	0	5	1 260	0	1 260	1 987	0	1 987
45515	8 315	0	8 315	29	0	29	1 154	0	1 154	9 440	0	9 440
45818	22 880	0	22 880	42	0	42	7	0	7	22 845	0	22 845
45918	1 493	0	1 493	0	0	0	2	0	2	1 495	0	1 495
47407	0	0	0	15 811	14 898	30 709	15 811	14 898	30 709	0	0	0
47411	1 478	0	1 478	83	0	83	1 331	0	1 331	2 726	0	2 726
47416	108	0	108	633	0	633	525	0	525	0	0	0
47422	80	8	88	72 329	1 416	73 745	72 290	1 408	73 698	41	0	41
47425	2 973	0	2 973	195	0	195	615	0	615	3 393	0	3 393
52305	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
60301	19	0	19	1 651	0	1 651	1 638	0	1 638	6	0	6
60305	0	0	0	3 001	0	3 001	3 001	0	3 001	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	93	0	93	15	0	15	11	0	11	89	0	89
60601	23 658	0	23 658	0	0	0	431	0	431	24 089	0	24 089
70601	84 372	0	84 372	0	0	0	13 232	0	13 232	97 604	0	97 604
70603	1 070	0	1 070	0	0	0	436	0	436	1 506	0	1 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	69 934	0	69 934	2 154	0	2 154	2 905	0	2 905	69 183	0	69 183
90902	260 210	0	260 210	9 832	0	9 832	18 198	0	18 198	251 844	0	251 844
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 491 252	0	1 491 252	57 865	0	57 865	23 727	0	23 727	1 525 390	0	1 525 390
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 273	0	1 273	24	0	24	95	0	95	1 202	0	1 202
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	981 780	0	981 780	89 129	0	89 129	85 003	0	85 003	985 906	0	985 906
Пассив
91003	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
91311	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
91312	903 861	0	903 861	61 552	0	61 552	76 468	0	76 468	918 777	0	918 777
91315	34 182	0	34 182	360	0	360	814	0	814	34 636	0	34 636
91316	12 827	0	12 827	5 676	0	5 676	0	0	0	7 151	0	7 151
91317	16 417	0	16 417	17 199	0	17 199	11 631	0	11 631	10 849	0	10 849
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 857 697	0	1 857 697	42 834	0	42 834	67 785	0	67 785	1 882 648	0	1 882 648
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?