Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	290	0	290	38	0	38	0	0	0	328	0	328
20202	8 280	831	9 111	165 954	22 144	188 098	165 764	21 506	187 270	8 470	1 469	9 939
20208	9 975	0	9 975	33 048	0	33 048	34 381	0	34 381	8 642	0	8 642
20209	0	0	0	41 869	1 532	43 401	41 869	1 532	43 401	0	0	0
30102	20 569	0	20 569	666 955	0	666 955	672 311	0	672 311	15 213	0	15 213
30110	2 778	834	3 612	152 671	4 461	157 132	148 874	4 649	153 523	6 575	646	7 221
30202	4 912	0	4 912	0	0	0	192	0	192	4 720	0	4 720
30204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
30213	804	828	1 632	3 568	1 390	4 958	3 582	1 793	5 375	790	425	1 215
30233	94	0	94	3 217	0	3 217	3 151	0	3 151	160	0	160
30402	79	0	79	1 205 445	0	1 205 445	1 205 007	0	1 205 007	517	0	517
30602	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
31902	0	0	0	46 000	0	46 000	33 000	0	33 000	13 000	0	13 000
31903	255 000	0	255 000	1 085 000	0	1 085 000	1 135 000	0	1 135 000	205 000	0	205 000
45201	1 483	0	1 483	11	0	11	1 490	0	1 490	4	0	4
45204	5 780	0	5 780	15 226	0	15 226	8 985	0	8 985	12 021	0	12 021
45205	33 400	0	33 400	26 500	0	26 500	27 200	0	27 200	32 700	0	32 700
45206	21 142	0	21 142	10 787	0	10 787	3 092	0	3 092	28 837	0	28 837
45207	81 455	0	81 455	10 765	0	10 765	4 824	0	4 824	87 396	0	87 396
45208	11 640	0	11 640	0	0	0	80	0	80	11 560	0	11 560
45406	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45407	4 344	0	4 344	0	0	0	254	0	254	4 090	0	4 090
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	3 548	0	3 548	500	0	500	398	0	398	3 650	0	3 650
45506	35 745	0	35 745	2 231	0	2 231	3 378	0	3 378	34 598	0	34 598
45507	22 216	0	22 216	0	0	0	327	0	327	21 889	0	21 889
45509	403	0	403	106	0	106	160	0	160	349	0	349
45812	202	0	202	109	0	109	202	0	202	109	0	109
45815	18 212	0	18 212	1 353	0	1 353	1 777	0	1 777	17 788	0	17 788
45912	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
45915	1 194	0	1 194	133	0	133	104	0	104	1 223	0	1 223
47404	0	0	0	3 611	294	3 905	3 611	294	3 905	0	0	0
47408	0	0	0	916	3 756	4 672	916	3 756	4 672	0	0	0
47423	416	492	908	5 047	3 077	8 124	4 955	3 264	8 219	508	305	813
47427	445	0	445	2 425	0	2 425	2 655	0	2 655	215	0	215
50107	301	0	301	2	0	2	303	0	303	0	0	0
50121	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	409	0	409	0	0	0	86	0	86	323	0	323
50706	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
50721	21	0	21	0	0	0	5	0	5	16	0	16
52503	30 164	0	30 164	0	0	0	194	0	194	29 970	0	29 970
60302	1 205	0	1 205	145	0	145	41	0	41	1 309	0	1 309
60306	71	0	71	1 156	0	1 156	1 227	0	1 227	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	30	0	30	1	0	1
60310	152	0	152	141	0	141	5	0	5	288	0	288
60312	1 495	0	1 495	2 515	0	2 515	2 515	0	2 515	1 495	0	1 495
60401	33 021	0	33 021	469	0	469	279	0	279	33 211	0	33 211
60404	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
60701	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
60901	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
61002	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61008	333	0	333	257	0	257	175	0	175	415	0	415
61009	15	0	15	52	0	52	33	0	33	34	0	34
61011	7 543	0	7 543	0	0	0	0	0	0	7 543	0	7 543
61209	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
61210	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61403	1 142	0	1 142	201	0	201	14	0	14	1 329	0	1 329
70606	112 848	0	112 848	20 137	0	20 137	48	0	48	132 937	0	132 937
70607	397	0	397	58	0	58	0	0	0	455	0	455
70608	2 362	0	2 362	534	0	534	0	0	0	2 896	0	2 896
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 939	0	59 939	0	0	0	0	0	0	59 939	0	59 939
30232	5	0	5	551	0	551	560	0	560	14	0	14
40502	286	0	286	541	0	541	662	0	662	407	0	407
40701	58	0	58	1	0	1	58	0	58	115	0	115
40702	116 074	0	116 074	836 979	501	837 480	836 898	501	837 399	115 993	0	115 993
40703	1 948	0	1 948	2 547	0	2 547	2 898	0	2 898	2 299	0	2 299
40802	9 197	0	9 197	42 887	0	42 887	41 713	0	41 713	8 023	0	8 023
40807	874	0	874	3 069	0	3 069	2 825	0	2 825	630	0	630
40817	20 994	1	20 995	36 488	0	36 488	34 271	2	34 273	18 777	3	18 780
40905	5	0	5	2 412	0	2 412	2 418	0	2 418	11	0	11
40909	0	0	0	131	149	280	131	149	280	0	0	0
40910	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
40911	128	0	128	4 881	0	4 881	4 827	0	4 827	74	0	74
40912	0	0	0	2 620	1 243	3 863	2 620	1 243	3 863	0	0	0
40913	7	0	7	762	960	1 722	755	960	1 715	0	0	0
42301	4 795	1 036	5 831	18 272	696	18 968	17 573	110	17 683	4 096	450	4 546
42302	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42304	7 759	1 437	9 196	36	67	103	1 537	140	1 677	9 260	1 510	10 770
42305	58 472	148	58 620	3 747	9	3 756	955	16	971	55 680	155	55 835
42306	105 569	0	105 569	37 006	0	37 006	26 181	0	26 181	94 744	0	94 744
42307	20 544	0	20 544	2 551	0	2 551	387	0	387	18 380	0	18 380
42309	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	8 472	0	8 472	2 136	0	2 136	3 796	0	3 796	10 132	0	10 132
45415	53	0	53	3	0	3	63	0	63	113	0	113
45515	5 953	0	5 953	656	0	656	101	0	101	5 398	0	5 398
45818	7 808	0	7 808	894	0	894	849	0	849	7 763	0	7 763
45918	1 102	0	1 102	6	0	6	42	0	42	1 138	0	1 138
47405	0	0	0	302	231	533	302	231	533	0	0	0
47407	0	0	0	3 753	916	4 669	3 753	916	4 669	0	0	0
47411	1 451	149	1 600	1 537	11	1 548	1 796	19	1 815	1 710	157	1 867
47416	1 713	0	1 713	9 054	0	9 054	7 349	0	7 349	8	0	8
47422	461	346	807	2 692	1 893	4 585	2 415	1 547	3 962	184	0	184
47425	2 074	0	2 074	3 207	0	3 207	6 865	0	6 865	5 732	0	5 732
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	379	0	379	2	0	2	33	0	33	410	0	410
52301	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	862	0	862	1 409	0	1 409	1 337	0	1 337	790	0	790
60305	27	0	27	3 631	0	3 631	3 620	0	3 620	16	0	16
60309	14	0	14	0	0	0	15	0	15	29	0	29
60311	588	0	588	859	0	859	854	0	854	583	0	583
60322	40	0	40	81	0	81	62	0	62	21	0	21
60601	11 994	0	11 994	279	0	279	330	0	330	12 045	0	12 045
60903	14	0	14	0	0	0	9	0	9	23	0	23
61304	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70601	101 544	0	101 544	0	0	0	11 976	0	11 976	113 520	0	113 520
70602	37	0	37	37	0	37	0	0	0	0	0	0
70603	2 297	0	2 297	0	0	0	465	0	465	2 762	0	2 762
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	368 161	0	368 161	12 199	0	12 199	734	0	734	379 626	0	379 626
90902	231 624	0	231 624	3 365	0	3 365	16 001	0	16 001	218 988	0	218 988
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	881 598	0	881 598	113 908	0	113 908	127 568	0	127 568	867 938	0	867 938
91501	3 345	0	3 345	1 876	0	1 876	0	0	0	5 221	0	5 221
91604	877	0	877	114	0	114	10	0	10	981	0	981
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	911	0	911	132	0	132	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99998	459 348	0	459 348	140 554	0	140 554	156 848	0	156 848	443 054	0	443 054
Пассив
91311	32 685	0	32 685	0	0	0	0	0	0	32 685	0	32 685
91312	319 481	0	319 481	57 633	0	57 633	52 286	0	52 286	314 134	0	314 134
91315	16 864	0	16 864	278	0	278	0	0	0	16 586	0	16 586
91316	0	0	0	12 472	0	12 472	30 000	0	30 000	17 528	0	17 528
91317	76 589	0	76 589	86 465	0	86 465	58 268	0	58 268	48 392	0	48 392
91507	13 729	0	13 729	0	0	0	0	0	0	13 729	0	13 729
99999	1 509 949	0	1 509 949	132 244	0	132 244	119 525	0	119 525	1 497 230	0	1 497 230
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	503	2 502	3 005	503	2 502	3 005	0	0	0
93801	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 471	513	2 984	2 471	513	2 984	0	0	0
96801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 158 699,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 699,0000
Пассив
98050	0	0	1 158 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 158 700,0000

Страница была полезной?