Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БВА Банк"

Регистрационный номер

1684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 156	5 157	17 313	325 908	308 996	634 904	318 481	307 793	626 274	19 583	6 360	25 943
20207	86 451	5 246	91 697	42 577	27 644	70 221	26 231	28 841	55 072	102 797	4 049	106 846
20209	0	0	0	286 482	309 354	595 836	286 482	309 354	595 836	0	0	0
20302	0	359	359	0	130	130	0	74	74	0	415	415
20308	0	2 102	2 102	0	0	0	0	9	9	0	2 093	2 093
30102	568 205	0	568 205	6 436 428	0	6 436 428	6 841 463	0	6 841 463	163 170	0	163 170
30110	222	4 363	4 585	2 030	797 086	799 116	1 745	773 370	775 115	507	28 079	28 586
30114	0	35 526	35 526	0	2 456 755	2 456 755	0	2 483 070	2 483 070	0	9 211	9 211
30118	0	143	143	0	52	52	0	29	29	0	166	166
30202	26 541	0	26 541	3 150	0	3 150	0	0	0	29 691	0	29 691
30204	1 368	0	1 368	1 133	0	1 133	0	0	0	2 501	0	2 501
30221	0	0	0	0	14 477	14 477	0	14 477	14 477	0	0	0
30402	5	0	5	455 032	0	455 032	455 003	0	455 003	34	0	34
30602	1 429	0	1 429	10 337	0	10 337	10 592	0	10 592	1 174	0	1 174
31903	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	285 000	0	285 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
45204	8 100	0	8 100	0	0	0	8 100	0	8 100	0	0	0
45205	52 410	0	52 410	700	0	700	51 960	0	51 960	1 150	0	1 150
45206	3 300	0	3 300	0	0	0	450	0	450	2 850	0	2 850
45505	6 065	0	6 065	0	0	0	546	0	546	5 519	0	5 519
45506	500	0	500	0	0	0	31	0	31	469	0	469
45812	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45912	128	0	128	82	0	82	210	0	210	0	0	0
47408	0	0	0	183 437	3 283 768	3 467 205	183 437	3 283 768	3 467 205	0	0	0
47415	1 430	0	1 430	0	0	0	720	0	720	710	0	710
47423	15 307	336	15 643	136 493	21 725	158 218	150 119	21 735	171 854	1 681	326	2 007
47427	0	0	0	76	3	79	76	3	79	0	0	0
50104	68 503	0	68 503	10 581	0	10 581	336	0	336	78 748	0	78 748
50121	509	0	509	0	0	0	509	0	509	0	0	0
50605	2 992	0	2 992	0	0	0	0	0	0	2 992	0	2 992
50606	3 982	0	3 982	480	0	480	0	0	0	4 462	0	4 462
50706	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
51401	0	0	0	60 869	0	60 869	60 869	0	60 869	0	0	0
51404	39 911	0	39 911	49 434	0	49 434	39 964	0	39 964	49 381	0	49 381
51405	372 444	0	372 444	48 983	0	48 983	48 757	0	48 757	372 670	0	372 670
51406	55 674	0	55 674	252	0	252	0	0	0	55 926	0	55 926
60302	3 787	0	3 787	34	0	34	1 707	0	1 707	2 114	0	2 114
60306	0	0	0	1 402	0	1 402	1 397	0	1 397	5	0	5
60308	6	0	6	1 064	0	1 064	1 024	0	1 024	46	0	46
60310	109	0	109	313	0	313	316	0	316	106	0	106
60312	2 630	0	2 630	3 908	0	3 908	3 810	0	3 810	2 728	0	2 728
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	26 244	0	26 244	0	0	0	0	0	0	26 244	0	26 244
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61008	82	0	82	50	0	50	58	0	58	74	0	74
61009	150	0	150	143	0	143	130	0	130	163	0	163
61209	0	0	0	853	0	853	853	0	853	0	0	0
61210	0	0	0	90 129	0	90 129	90 129	0	90 129	0	0	0
61403	797	0	797	28	0	28	45	0	45	780	0	780
70606	221 865	0	221 865	58 065	0	58 065	23	0	23	279 907	0	279 907
70607	675	0	675	1 046	0	1 046	253	0	253	1 468	0	1 468
70608	21 560	0	21 560	7 336	0	7 336	0	0	0	28 896	0	28 896
70609	156	0	156	103	0	103	0	0	0	259	0	259
70611	161	0	161	1 731	0	1 731	0	0	0	1 892	0	1 892
Пассив
10207	54 616	0	54 616	0	0	0	125 384	0	125 384	180 000	0	180 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
10801	57 210	0	57 210	0	0	0	0	0	0	57 210	0	57 210
31302	0	0	0	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	0	0	0
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	160	3	163	304	0	304	300	0	300	156	3	159
40702	720 821	6 285	727 106	6 215 542	3 201 823	9 417 365	5 980 603	3 200 393	9 180 996	485 882	4 855	490 737
40703	120	0	120	3	0	3	5	0	5	122	0	122
40802	6 633	0	6 633	10 007	0	10 007	6 285	0	6 285	2 911	0	2 911
40804	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
40807	1 889	10 143	12 032	11 091	10 158	21 249	9 507	8 127	17 634	305	8 112	8 417
40817	122 218	22 751	144 969	64 437	50 954	115 391	38 602	51 718	90 320	96 383	23 515	119 898
40905	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
40909	0	0	0	3	120	123	3	120	123	0	0	0
40911	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
40912	0	0	0	70	1 234	1 304	70	1 234	1 304	0	0	0
40913	0	0	0	640	1 997	2 637	640	1 997	2 637	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000
42104	113 000	0	113 000	31 000	0	31 000	39 000	0	39 000	121 000	0	121 000
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	70	971	1 041	0	57	57	0	102	102	70	1 016	1 086
42302	0	0	0	10 138	21 826	31 964	10 138	21 826	31 964	0	0	0
42305	35 497	21	35 518	6 000	40	6 040	15 005	5 992	20 997	44 502	5 973	50 475
42306	2 343	0	2 343	0	0	0	0	0	0	2 343	0	2 343
42309	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42601	0	55	55	0	3	3	0	6	6	0	58	58
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	32 164	0	32 164	31 494	0	31 494	168	0	168	838	0	838
45515	519	0	519	5	0	5	0	0	0	514	0	514
45818	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
45918	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 285 797	188 149	3 473 946	3 285 797	188 149	3 473 946	0	0	0
47411	233	0	233	25	4	29	251	8	259	459	4	463
47416	0	0	0	8 226	0	8 226	8 313	0	8 313	87	0	87
47422	0	0	0	871	28	899	871	28	899	0	0	0
47425	235	0	235	168	0	168	48	0	48	115	0	115
47426	520	0	520	252	0	252	464	0	464	732	0	732
50120	455	0	455	95	0	95	325	0	325	685	0	685
50408	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406	0	0	0
50620	370	0	370	72	0	72	721	0	721	1 019	0	1 019
50719	409	0	409	0	0	0	0	0	0	409	0	409
60301	1 167	0	1 167	2 314	0	2 314	3 278	0	3 278	2 131	0	2 131
60305	1 654	0	1 654	4 933	0	4 933	5 089	0	5 089	1 810	0	1 810
60307	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60309	381	0	381	918	0	918	539	0	539	2	0	2
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60322	125 384	0	125 384	125 384	0	125 384	0	0	0	0	0	0
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	10 791	0	10 791	0	0	0	384	0	384	11 175	0	11 175
61304	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	232 024	0	232 024	0	0	0	68 581	0	68 581	300 605	0	300 605
70602	712	0	712	595	0	595	0	0	0	117	0	117
70603	20 985	0	20 985	0	0	0	7 901	0	7 901	28 886	0	28 886
70604	209	0	209	0	0	0	182	0	182	391	0	391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	453	0	453	53	0	53	52	0	52	454	0	454
90902	25 565	0	25 565	27 070	0	27 070	212	0	212	52 423	0	52 423
91411	115 080	0	115 080	57 017	0	57 017	57 685	0	57 685	114 412	0	114 412
91414	11 929	0	11 929	0	0	0	0	0	0	11 929	0	11 929
91501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91604	74	0	74	266	0	266	148	0	148	192	0	192
91704	2 354	0	2 354	0	0	0	0	0	0	2 354	0	2 354
91802	25 450	0	25 450	0	0	0	0	0	0	25 450	0	25 450
91803	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99998	106 903	0	106 903	4 483	0	4 483	39 677	0	39 677	71 709	0	71 709
Пассив
91003	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
91004	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
91312	84 914	0	84 914	34 694	0	34 694	0	0	0	50 220	0	50 220
91317	950	0	950	700	0	700	200	0	200	450	0	450
91507	21 039	0	21 039	0	0	0	0	0	0	21 039	0	21 039
99999	181 066	0	181 066	58 032	0	58 032	84 341	0	84 341	207 375	0	207 375
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	62 390	27 570	89 960	62 390	27 570	89 960	0	0	0
93801	0	0	0	973	0	973	973	0	973	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	27 520	62 194	89 714	27 520	62 194	89 714	0	0	0
96801	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	35 000 696,0000	0	0	410 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 410 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	35 000 727,0000	0	0	11,0000	0	0	410 011,0000	0	0	35 410 727,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	23,0000

Страница была полезной?