Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	196 616	128 450	325 066	6 296 358	1 048 453	7 344 811	6 283 972	1 019 039	7 303 011	209 002	157 864	366 866
20207	10 237	1 866	12 103	1 116 094	91 650	1 207 744	1 110 900	92 163	1 203 063	15 431	1 353	16 784
20208	229 186	7 572	236 758	1 277 551	13 926	1 291 477	1 261 095	14 535	1 275 630	245 642	6 963	252 605
20209	233 508	28 814	262 322	5 689 970	847 911	6 537 881	5 747 197	843 700	6 590 897	176 281	33 025	209 306
30102	705 730	0	705 730	32 584 199	0	32 584 199	32 412 219	0	32 412 219	877 710	0	877 710
30110	61 233	36 971	98 204	786 141	568 068	1 354 209	793 738	565 405	1 359 143	53 636	39 634	93 270
30114	0	588 919	588 919	0	3 917 237	3 917 237	0	3 768 182	3 768 182	0	737 974	737 974
30202	191 705	0	191 705	3 108	0	3 108	0	0	0	194 813	0	194 813
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30213	1 147	3 360	4 507	32 436	8 872	41 308	18 747	3 729	22 476	14 836	8 503	23 339
30221	23 901	0	23 901	228 232	255 607	483 839	252 133	255 607	507 740	0	0	0
30233	39 313	533	39 846	1 611 543	115 240	1 726 783	1 619 085	114 496	1 733 581	31 771	1 277	33 048
30302	159 190	52 863	212 053	2 687 426	362 032	3 049 458	2 725 078	350 410	3 075 488	121 538	64 485	186 023
30306	1 062 580	61 687	1 124 267	248 000	5 785	253 785	30 500	2 500	33 000	1 280 080	64 972	1 345 052
30402	29 490	0	29 490	591 179	0	591 179	445 463	0	445 463	175 206	0	175 206
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45207	4 224 415	297 705	4 522 120	872 371	73 909	946 280	540 958	18 287	559 245	4 555 828	353 327	4 909 155
45208	1 576 881	377 734	1 954 615	139 606	53 778	193 384	88 354	116 078	204 432	1 628 133	315 434	1 943 567
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45407	40 872	0	40 872	5 965	15 135	21 100	3 104	1 107	4 211	43 733	14 028	57 761
45408	291 084	0	291 084	0	27 143	27 143	1 625	1 172	2 797	289 459	25 971	315 430
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50121	16 196	0	16 196	6 365	0	6 365	20 612	0	20 612	1 949	0	1 949
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50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
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60306	11 152	0	11 152	10 295	0	10 295	11 372	0	11 372	10 075	0	10 075
60308	1 350	42	1 392	828	3	831	1 484	42	1 526	694	3	697
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60701	1 635	0	1 635	2 261	0	2 261	2 227	0	2 227	1 669	0	1 669
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61002	72	0	72	222	0	222	219	0	219	75	0	75
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61009	32	0	32	1 159	0	1 159	1 166	0	1 166	25	0	25
61010	1 715	0	1 715	10	0	10	10	0	10	1 715	0	1 715
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61401	453	0	453	0	0	0	21	0	21	432	0	432
61403	8 997	4 776	13 773	1 924	446	2 370	1 587	1 342	2 929	9 334	3 880	13 214
70606	2 482 652	0	2 482 652	418 542	0	418 542	957	0	957	2 900 237	0	2 900 237
70607	57 854	0	57 854	127 457	0	127 457	82 453	0	82 453	102 858	0	102 858
70608	3 424 553	0	3 424 553	870 184	0	870 184	0	0	0	4 294 737	0	4 294 737
70610	20	0	20	9	0	9	0	0	0	29	0	29
70611	66 365	0	66 365	18 705	0	18 705	478	0	478	84 592	0	84 592
Пассив
10207	355 410	0	355 410	0	0	0	0	0	0	355 410	0	355 410
10601	114 225	0	114 225	0	0	0	0	0	0	114 225	0	114 225
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10701	45 315	0	45 315	0	0	0	0	0	0	45 315	0	45 315
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70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	751	0	751	1 806	0	1 806	2 219	0	2 219	338	0	338
90902	2 238 671	10 321	2 248 992	57 611	1 029	58 640	106 443	566	107 009	2 189 839	10 784	2 200 623
90907	4 681	0	4 681	0	0	0	4 681	0	4 681	0	0	0
91101	0	24	24	0	2	2	0	1	1	0	25	25
91102	0	194	194	0	17	17	0	6	6	0	205	205
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	853 561	141 706	995 267	25 854	27 241	53 095	26 709	7 078	33 787	852 706	161 869	1 014 575
91203	16	0	16	6	0	6	5	0	5	17	0	17
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	3 616	3 616	0	449	449	0	1 890	1 890	0	2 175	2 175
91412	306 416	0	306 416	0	0	0	9 135	0	9 135	297 281	0	297 281
91414	50 540 908	4 920 716	55 461 624	4 557 394	673 137	5 230 531	959 624	765 449	1 725 073	54 138 678	4 828 404	58 967 082
91418	174 641	0	174 641	109 910	0	109 910	72 302	0	72 302	212 249	0	212 249
91501	195 129	0	195 129	6 891	0	6 891	4 324	0	4 324	197 696	0	197 696
91502	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91604	5 645	7 648	13 293	878	1 172	2 050	902	462	1 364	5 621	8 358	13 979
91704	848	346	1 194	0	35	35	0	21	21	848	360	1 208
91802	13 272	90	13 362	0	9	9	0	5	5	13 272	94	13 366
99998	31 231 023	0	31 231 023	4 985 731	0	4 985 731	4 473 640	0	4 473 640	31 743 114	0	31 743 114
Пассив
91003	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
91311	979 582	141 706	1 121 288	6 229	7 078	13 307	12 276	27 241	39 517	985 629	161 869	1 147 498
91312	24 461 404	2 176 919	26 638 323	664 699	461 274	1 125 973	1 137 069	427 911	1 564 980	24 933 774	2 143 556	27 077 330
91315	582 221	47 830	630 051	7 335	8 033	15 368	34 711	17 945	52 656	609 597	57 742	667 339
91316	443 759	137 814	581 573	405 497	53 713	459 210	298 183	39 694	337 877	336 445	123 795	460 240
91317	2 075 012	112 154	2 187 166	2 778 044	80 254	2 858 298	2 931 719	57 449	2 989 168	2 228 687	89 349	2 318 036
91507	72 622	0	72 622	0	0	0	49	0	49	72 671	0	72 671
99999	59 419 380	0	59 419 380	1 961 820	0	1 961 820	5 463 441	0	5 463 441	62 921 001	0	62 921 001
Г. Срочные сделки
Актив
93001	193 211	139 181	332 392	3 491 291	1 173 027	4 664 318	3 623 890	1 242 379	4 866 269	60 612	69 829	130 441
93301	0	0	0	20 475	164 732	185 207	20 475	164 732	185 207	0	0	0
93302	20 475	164 058	184 533	41 050	70 410	111 460	20 475	164 343	184 818	41 050	70 125	111 175
93303	41 050	39 518	80 568	0	3 384	3 384	41 050	42 902	83 952	0	0	0
93306	0	0	0	0	98 887	98 887	0	98 887	98 887	0	0	0
93307	0	30 943	30 943	0	64 259	64 259	0	95 202	95 202	0	0	0
93309	0	27 680	27 680	0	2 805	2 805	0	1 628	1 628	0	28 857	28 857
93506	0	0	0	0	88 939	88 939	0	88 939	88 939	0	0	0
93507	0	0	0	0	88 721	88 721	0	88 721	88 721	0	0	0
93801	11 432	0	11 432	45 571	0	45 571	52 641	0	52 641	4 362	0	4 362
94001	0	945	945	0	1 922	1 922	0	2 243	2 243	0	624	624
Пассив
96001	29 636	303 472	333 108	689 697	4 199 746	4 889 443	729 801	3 956 873	4 686 674	69 740	60 599	130 339
96301	0	0	0	20 432	20 475	40 907	20 432	20 475	40 907	0	0	0
96302	20 433	19 759	40 192	20 433	20 044	40 477	41 000	42 125	83 125	41 000	41 840	82 840
96303	41 000	39 518	80 518	41 000	42 902	83 902	0	3 384	3 384	0	0	0
96306	0	0	0	0	122 105	122 105	0	122 105	122 105	0	0	0
96307	0	30 343	30 343	0	119 497	119 497	0	89 154	89 154	0	0	0
96309	32 280	0	32 280	0	0	0	0	0	0	32 280	0	32 280
96501	0	0	0	0	145 452	145 452	0	145 452	145 452	0	0	0
96502	0	145 245	145 245	0	145 245	145 245	0	28 909	28 909	0	28 909	28 909
96506	0	0	0	0	65 874	65 874	0	65 874	65 874	0	0	0
96507	0	0	0	0	64 393	64 393	0	64 393	64 393	0	0	0
96801	6 807	0	6 807	50 529	0	50 529	44 813	0	44 813	1 091	0	1 091
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 307 152 388,0000	0	0	480 094,0000	0	0	9 133,0000	0	0	2 307 623 349,0000
Пассив
98040	0	0	2 300 871 108,0000	0	0	100,0000	0	0	500,0000	0	0	2 300 871 508,0000
98050	0	0	5 936 583,0000	0	0	8 833,0000	0	0	475 494,0000	0	0	6 403 244,0000
98055	0	0	21 586,0000	0	0	200,0000	0	0	4 100,0000	0	0	25 486,0000
98070	0	0	323 111,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 111,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4 303,0000	0	0	4 303,0000	0	0	0,0000

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