Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
20202	9 201	16 062	25 263	161 159	15 670	176 829	151 329	16 337	167 666	19 031	15 395	34 426
20208	1 445	0	1 445	8 214	0	8 214	7 966	0	7 966	1 693	0	1 693
20209	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0
20308	0	87	87	0	0	0	0	0	0	0	87	87
30102	13 798	0	13 798	2 578 790	0	2 578 790	2 436 593	0	2 436 593	155 995	0	155 995
30110	1 193	48 669	49 862	3 586	33 609	37 195	3 677	58 747	62 424	1 102	23 531	24 633
30202	6 478	0	6 478	0	0	0	731	0	731	5 747	0	5 747
30204	1 236	0	1 236	29	0	29	0	0	0	1 265	0	1 265
30233	9	0	9	2 454	35	2 489	2 421	35	2 456	42	0	42
30602	215 691	0	215 691	176 847	0	176 847	166 363	0	166 363	226 175	0	226 175
32002	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 080 000	0	1 080 000	60 000	0	60 000
32003	120 000	0	120 000	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	120 000	0	120 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45203	0	0	0	41 306	0	41 306	20 729	0	20 729	20 577	0	20 577
45204	387 000	0	387 000	183 000	0	183 000	199 000	0	199 000	371 000	0	371 000
45205	18 640	0	18 640	0	0	0	8 640	0	8 640	10 000	0	10 000
45206	239 883	0	239 883	17 000	0	17 000	28 884	0	28 884	227 999	0	227 999
45207	141 427	50 125	191 552	5 700	4 064	9 764	39 055	17 253	56 308	108 072	36 936	145 008
45305	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45401	500	0	500	800	0	800	800	0	800	500	0	500
45505	13 238	0	13 238	0	0	0	661	0	661	12 577	0	12 577
45506	21 048	0	21 048	2 250	0	2 250	1 111	0	1 111	22 187	0	22 187
45507	13 505	0	13 505	0	0	0	867	0	867	12 638	0	12 638
45509	722	0	722	2 009	0	2 009	1 436	0	1 436	1 295	0	1 295
45812	91 233	0	91 233	1 743	0	1 743	2 784	0	2 784	90 192	0	90 192
45815	98 246	0	98 246	0	0	0	14	0	14	98 232	0	98 232
45912	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
47408	0	0	0	181 166	12 849	194 015	181 166	12 849	194 015	0	0	0
47423	47	0	47	9	0	9	11	0	11	45	0	45
47427	35	0	35	11 220	507	11 727	11 223	507	11 730	32	0	32
50706	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
50721	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60302	5 433	0	5 433	0	0	0	3	0	3	5 430	0	5 430
60306	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	8	0	8	242	0	242	242	0	242	8	0	8
60312	390	0	390	1 193	0	1 193	1 328	0	1 328	255	0	255
60314	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	9 144	0	9 144	121	0	121	0	0	0	9 265	0	9 265
60701	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
61403	110	0	110	17	0	17	25	0	25	102	0	102
70606	803 011	0	803 011	272 206	0	272 206	0	0	0	1 075 217	0	1 075 217
70608	50 590	0	50 590	11 285	0	11 285	0	0	0	61 875	0	61 875
70612	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
Пассив
10208	490 000	0	490 000	0	0	0	120 000	0	120 000	610 000	0	610 000
10603	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
10701	17 749	0	17 749	0	0	0	0	0	0	17 749	0	17 749
10801	147 359	0	147 359	120 000	0	120 000	0	0	0	27 359	0	27 359
30223	77 286	0	77 286	373 187	0	373 187	384 247	0	384 247	88 346	0	88 346
30232	146	0	146	10 225	2 224	12 449	10 144	2 224	12 368	65	0	65
30601	2 864	0	2 864	4 517	0	4 517	1 660	0	1 660	7	0	7
30607	6 471	0	6 471	1 749	0	1 749	2 063	0	2 063	6 785	0	6 785
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	49 394	3 814	53 208	1 276 295	24 709	1 301 004	1 317 886	20 895	1 338 781	90 985	0	90 985
40703	2 090	0	2 090	2 785	0	2 785	942	0	942	247	0	247
40802	1 004	0	1 004	6 162	0	6 162	8 011	0	8 011	2 853	0	2 853
40807	3 864	0	3 864	0	0	0	0	0	0	3 864	0	3 864
40817	50 815	0	50 815	33 522	0	33 522	36 939	0	36 939	54 232	0	54 232
40820	92	0	92	134	0	134	55	0	55	13	0	13
40906	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	0	525	525	0	525	525	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42301	25 225	1 381	26 606	71 320	1 576	72 896	74 328	1 620	75 948	28 233	1 425	29 658
42305	695	0	695	0	0	0	3	0	3	698	0	698
42306	265 506	71 207	336 713	23 920	7 289	31 209	76 593	9 019	85 612	318 179	72 937	391 116
42307	514	0	514	0	0	0	1 690	0	1 690	2 204	0	2 204
45215	31 650	0	31 650	143 833	0	143 833	143 121	0	143 121	30 938	0	30 938
45315	0	0	0	100	0	100	105	0	105	5	0	5
45415	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
45515	3 138	0	3 138	935	0	935	479	0	479	2 682	0	2 682
45818	189 479	0	189 479	1 261	0	1 261	206	0	206	188 424	0	188 424
45918	2 369	0	2 369	0	0	0	0	0	0	2 369	0	2 369
47405	0	0	0	0	4 742	4 742	0	4 742	4 742	0	0	0
47407	0	0	0	129 530	49 304	178 834	129 530	49 304	178 834	0	0	0
47411	2 573	0	2 573	88	0	88	998	0	998	3 483	0	3 483
47416	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	751	0	751	1 167	0	1 167	993	0	993	577	0	577
47426	1 267	0	1 267	1 162	0	1 162	309	0	309	414	0	414
50720	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60301	78	0	78	719	0	719	710	0	710	69	0	69
60305	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
60307	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60309	29	0	29	0	0	0	5	0	5	34	0	34
60311	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60324	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60601	4 531	0	4 531	0	0	0	89	0	89	4 620	0	4 620
61304	9	0	9	3	0	3	2	0	2	8	0	8
70601	922 357	0	922 357	0	0	0	297 921	0	297 921	1 220 278	0	1 220 278
70603	49 987	0	49 987	0	0	0	12 423	0	12 423	62 410	0	62 410
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	162 534	0	162 534	24 286	0	24 286	25 385	0	25 385	161 435	0	161 435
80601	0	0	0	19 306	0	19 306	19 306	0	19 306	0	0	0
80801	36 315	0	36 315	44 064	0	44 064	47 647	0	47 647	32 732	0	32 732
80901	4 508	0	4 508	23 668	0	23 668	736	0	736	27 440	0	27 440
81001	156	0	156	43	0	43	94	0	94	105	0	105
Пассив
85101	185 689	0	185 689	1 955	0	1 955	260	0	260	183 994	0	183 994
85201	0	0	0	47 079	0	47 079	47 079	0	47 079	0	0	0
85401	7 495	0	7 495	694	0	694	20 588	0	20 588	27 389	0	27 389
85501	10 329	0	10 329	737	0	737	737	0	737	10 329	0	10 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	236 013	238	236 251	10 798	23	10 821	10 999	11	11 010	235 812	250	236 062
90902	5 297	0	5 297	12 375	0	12 375	9 475	0	9 475	8 197	0	8 197
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	343 417	0	343 417	2 606	0	2 606	17 165	0	17 165	328 858	0	328 858
91604	34 333	0	34 333	307	0	307	1 315	0	1 315	33 325	0	33 325
91704	8 399	0	8 399	0	0	0	0	0	0	8 399	0	8 399
91802	36 966	0	36 966	1 199	0	1 199	0	0	0	38 165	0	38 165
99998	1 148 153	0	1 148 153	35 724	0	35 724	179 359	0	179 359	1 004 518	0	1 004 518
Пассив
91312	1 126 370	0	1 126 370	175 112	0	175 112	33 686	0	33 686	984 944	0	984 944
91315	3 626	0	3 626	1 591	0	1 591	0	0	0	2 035	0	2 035
91316	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91317	2 144	0	2 144	2 656	0	2 656	2 038	0	2 038	1 526	0	1 526
91507	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
99999	664 672	0	664 672	28 614	0	28 614	16 957	0	16 957	653 015	0	653 015
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	48 811	0	48 811	8 031	0	8 031	40 780	0	40 780
93503	23	0	23	245 138	0	245 138	215 857	0	215 857	29 304	0	29 304
93504	298 290	0	298 290	239 038	0	239 038	537 328	0	537 328	0	0	0
Пассив
96303	21	0	21	215 852	0	215 852	245 135	0	245 135	29 304	0	29 304
96304	298 287	0	298 287	537 315	0	537 315	239 028	0	239 028	0	0	0
96503	0	0	0	8 031	0	8 031	48 811	0	48 811	40 780	0	40 780
97001	5	0	5	14	0	14	9	0	9	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 209 150,0000	0	0	1 742 633,0000	0	0	1 713 371,0000	0	0	3 238 412,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	317 522,0000	0	0	317 522,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	5 564,0000	0	0	1 318 599,0000	0	0	1 342 611,0000	0	0	29 576,0000
98055	0	0	3 203 586,0000	0	0	77 250,0000	0	0	82 500,0000	0	0	3 208 836,0000

Страница была полезной?