Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 372	0	16 372	28 463	0	28 463	25 093	0	25 093	19 742	0	19 742
20202	77 383	55 354	132 737	1 448 977	254 057	1 703 034	1 439 448	239 884	1 679 332	86 912	69 527	156 439
20207	26 635	4 348	30 983	192 749	27 469	220 218	194 861	25 884	220 745	24 523	5 933	30 456
20208	35 569	1 107	36 676	179 164	4 337	183 501	176 469	4 362	180 831	38 264	1 082	39 346
20209	0	593	593	576 740	117 913	694 653	564 053	112 028	676 081	12 687	6 478	19 165
30102	133 891	0	133 891	2 850 577	0	2 850 577	2 808 349	0	2 808 349	176 119	0	176 119
30110	13 165	25 914	39 079	76 631	562 300	638 931	67 209	508 244	575 453	22 587	79 970	102 557
30114	0	11 392	11 392	0	31 677	31 677	0	41 034	41 034	0	2 035	2 035
30202	31 205	0	31 205	1 515	0	1 515	0	0	0	32 720	0	32 720
30204	1 694	0	1 694	53	0	53	0	0	0	1 747	0	1 747
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	11 320	5 670	16 990	51 565	45 162	96 727	55 419	44 145	99 564	7 466	6 687	14 153
30233	603	2	605	161 916	3 736	165 652	161 755	3 736	165 491	764	2	766
30602	10 634	0	10 634	356 209	0	356 209	336 726	0	336 726	30 117	0	30 117
32002	0	0	0	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	277	277	0	28	28	0	16	16	0	289	289
32309	0	1 473	1 473	0	149	149	0	87	87	0	1 535	1 535
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	4 328	0	4 328	7 244	0	7 244	10 870	0	10 870	702	0	702
45203	55 620	0	55 620	0	0	0	55 620	0	55 620	0	0	0
45204	0	0	0	67 811	0	67 811	55 620	0	55 620	12 191	0	12 191
45205	10 986	0	10 986	0	0	0	265	0	265	10 721	0	10 721
45206	372 962	0	372 962	132 191	0	132 191	212 771	0	212 771	292 382	0	292 382
45207	483 563	0	483 563	46 558	0	46 558	34 577	0	34 577	495 544	0	495 544
45208	353 709	0	353 709	8 500	0	8 500	8 016	0	8 016	354 193	0	354 193
45401	9 790	0	9 790	28 586	0	28 586	38 376	0	38 376	0	0	0
45405	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45406	58 117	0	58 117	1 500	0	1 500	109	0	109	59 508	0	59 508
45407	75 612	0	75 612	3 405	0	3 405	9 693	0	9 693	69 324	0	69 324
45408	164 575	0	164 575	28 101	0	28 101	2 663	0	2 663	190 013	0	190 013
45503	10	0	10	88	0	88	23	0	23	75	0	75
45504	298	0	298	0	0	0	107	0	107	191	0	191
45505	15 913	0	15 913	3 016	0	3 016	2 414	0	2 414	16 515	0	16 515
45506	154 760	0	154 760	22 791	0	22 791	11 124	0	11 124	166 427	0	166 427
45507	315 101	2 608	317 709	40 196	264	40 460	8 794	182	8 976	346 503	2 690	349 193
45509	2 340	0	2 340	3 267	0	3 267	1 770	0	1 770	3 837	0	3 837
45812	10 971	0	10 971	2 839	0	2 839	897	0	897	12 913	0	12 913
45814	2 443	0	2 443	193	0	193	31	0	31	2 605	0	2 605
45815	12 475	12	12 487	1 062	0	1 062	1 203	12	1 215	12 334	0	12 334
45912	875	0	875	949	0	949	425	0	425	1 399	0	1 399
45914	448	0	448	36	0	36	23	0	23	461	0	461
45915	568	0	568	435	0	435	387	0	387	616	0	616
47404	16 485	3 005	19 490	265 199	397 847	663 046	273 980	290 840	564 820	7 704	110 012	117 716
47408	0	0	0	3 765	6 939	10 704	3 765	6 939	10 704	0	0	0
47423	12 412	4 409	16 821	178 408	7 216	185 624	187 182	7 030	194 212	3 638	4 595	8 233
47427	3 205	72	3 277	9 680	30	9 710	9 293	26	9 319	3 592	76	3 668
50206	13 897	0	13 897	92	0	92	0	0	0	13 989	0	13 989
50208	17 694	0	17 694	168	0	168	989	0	989	16 873	0	16 873
50705	121 115	0	121 115	7 104	0	7 104	128 096	0	128 096	123	0	123
50706	383 065	0	383 065	174 141	0	174 141	235 458	0	235 458	321 748	0	321 748
50718	0	0	0	109 040	0	109 040	109 040	0	109 040	0	0	0
50721	701	0	701	3 551	0	3 551	2 472	0	2 472	1 780	0	1 780
52503	23 943	0	23 943	0	0	0	5 939	0	5 939	18 004	0	18 004
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	5 040	0	5 040	538	0	538	251	0	251	5 327	0	5 327
60306	75	0	75	2 800	0	2 800	2 854	0	2 854	21	0	21
60308	353	0	353	430	0	430	571	0	571	212	0	212
60310	657	0	657	395	0	395	384	0	384	668	0	668
60312	30 912	0	30 912	10 404	0	10 404	11 980	0	11 980	29 336	0	29 336
60314	0	76	76	0	7	7	0	2	2	0	81	81
60323	344	0	344	567	0	567	564	0	564	347	0	347
60401	371 071	0	371 071	3 158	0	3 158	8	0	8	374 221	0	374 221
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60701	4 108	0	4 108	4 161	0	4 161	3 154	0	3 154	5 115	0	5 115
61002	57	0	57	51	0	51	51	0	51	57	0	57
61008	2 444	0	2 444	914	0	914	849	0	849	2 509	0	2 509
61009	3 681	0	3 681	702	0	702	449	0	449	3 934	0	3 934
61010	55	0	55	3	0	3	0	0	0	58	0	58
61011	23 222	0	23 222	0	0	0	0	0	0	23 222	0	23 222
61210	0	0	0	271 301	0	271 301	271 301	0	271 301	0	0	0
61403	2 351	0	2 351	0	0	0	94	0	94	2 257	0	2 257
70606	353 466	0	353 466	64 809	0	64 809	2 440	0	2 440	415 835	0	415 835
70608	79 052	0	79 052	21 074	0	21 074	0	0	0	100 126	0	100 126
70611	6 288	0	6 288	976	0	976	0	0	0	7 264	0	7 264
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10603	701	0	701	2 472	0	2 472	3 551	0	3 551	1 780	0	1 780
10701	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
10801	39 331	0	39 331	0	0	0	0	0	0	39 331	0	39 331
30220	0	0	0	0	9 783	9 783	0	9 783	9 783	0	0	0
30223	44 393	0	44 393	1 354 064	0	1 354 064	1 329 403	0	1 329 403	19 732	0	19 732
30232	929	103	1 032	246 896	5 357	252 253	248 365	5 254	253 619	2 398	0	2 398
31304	70 000	0	70 000	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000	45 000	0	45 000
31504	0	0	0	98 968	0	98 968	98 968	0	98 968	0	0	0
40401	498	0	498	1 375	0	1 375	1 335	0	1 335	458	0	458
40602	2 983	0	2 983	9 975	0	9 975	7 595	0	7 595	603	0	603
40603	12	0	12	497	0	497	787	0	787	302	0	302
40702	393 708	24 983	418 691	3 497 297	455 805	3 953 102	3 622 387	619 848	4 242 235	518 798	189 026	707 824
40703	8 694	0	8 694	8 582	0	8 582	11 062	0	11 062	11 174	0	11 174
40802	49 560	74	49 634	452 506	5 263	457 769	459 189	7 148	466 337	56 243	1 959	58 202
40807	6 619	8 641	15 260	1 049	1 675	2 724	1 075	1 412	2 487	6 645	8 378	15 023
40817	165 202	5 849	171 051	391 028	28 952	419 980	381 912	29 168	411 080	156 086	6 065	162 151
40820	16 778	140	16 918	80 123	89 704	169 827	64 381	97 060	161 441	1 036	7 496	8 532
40821	2	0	2	39 797	0	39 797	39 796	0	39 796	1	0	1
40905	9	0	9	5 525	0	5 525	5 539	0	5 539	23	0	23
40909	0	0	0	1 386	4 865	6 251	1 386	4 865	6 251	0	0	0
40910	0	0	0	60	1 329	1 389	60	1 329	1 389	0	0	0
40911	4 242	0	4 242	121 227	0	121 227	117 928	0	117 928	943	0	943
40912	0	6	6	22 048	41 460	63 508	22 048	41 461	63 509	0	7	7
40913	0	0	0	23 749	31 669	55 418	23 749	31 669	55 418	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
42006	5 200	0	5 200	0	0	0	400	0	400	5 600	0	5 600
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	42 000	0	42 000	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	41 500	0	41 500
42106	55 141	0	55 141	0	0	0	1 000	0	1 000	56 141	0	56 141
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	14 947	3 122	18 069	14 771	11 220	25 991	18 026	11 136	29 162	18 202	3 038	21 240
42303	16 385	0	16 385	15 932	1	15 933	6 565	62	6 627	7 018	61	7 079
42304	322 346	6 957	329 303	190 169	1 734	191 903	114 699	1 267	115 966	246 876	6 490	253 366
42305	231 888	16 577	248 465	21 435	5 622	27 057	21 997	4 900	26 897	232 450	15 855	248 305
42306	667 835	34 492	702 327	61 733	5 372	67 105	179 907	18 675	198 582	786 009	47 795	833 804
42307	306 382	1 872	308 254	28 695	270	28 965	51 946	176	52 122	329 633	1 778	331 411
42309	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42310	9	0	9	7	0	7	5	0	5	7	0	7
42311	238	0	238	8	0	8	10	0	10	240	0	240
42312	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42313	63	0	63	5	0	5	32	0	32	90	0	90
42601	77	127	204	103	8	111	215	14	229	189	133	322
42603	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
42604	5 199	67	5 266	170	4	174	216	7	223	5 245	70	5 315
42605	1 315	0	1 315	257	0	257	0	0	0	1 058	0	1 058
42606	300	0	300	0	0	0	30	0	30	330	0	330
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44215	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45215	17 169	0	17 169	7 939	0	7 939	2 025	0	2 025	11 255	0	11 255
45415	3 096	0	3 096	355	0	355	344	0	344	3 085	0	3 085
45515	813	0	813	43	0	43	70	0	70	840	0	840
45818	19 539	0	19 539	87	0	87	416	0	416	19 868	0	19 868
45918	807	0	807	2	0	2	7	0	7	812	0	812
47403	0	0	0	13 703	170 825	184 528	13 703	170 825	184 528	0	0	0
47407	0	0	0	1 736	8 968	10 704	1 736	8 968	10 704	0	0	0
47411	28 397	638	29 035	7 986	109	8 095	7 166	286	7 452	27 577	815	28 392
47416	134	0	134	5 298	0	5 298	6 676	0	6 676	1 512	0	1 512
47422	631	2 881	3 512	64 482	450 181	514 663	64 254	450 986	515 240	403	3 686	4 089
47425	3 926	0	3 926	2 384	0	2 384	1 174	0	1 174	2 716	0	2 716
47426	1 143	0	1 143	772	0	772	710	0	710	1 081	0	1 081
50220	915	0	915	0	0	0	271	0	271	1 186	0	1 186
50719	1 986	0	1 986	1	0	1	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	15 457	0	15 457	25 093	0	25 093	28 192	0	28 192	18 556	0	18 556
52301	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	60 250	0	60 250	63 250	0	63 250
52303	100 625	0	100 625	100 625	0	100 625	0	0	0	0	0	0
52305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
52306	67 192	0	67 192	1	0	1	0	0	0	67 191	0	67 191
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 211	0	1 211	5 777	0	5 777	6 025	0	6 025	1 459	0	1 459
60305	0	0	0	12 141	0	12 141	12 159	0	12 159	18	0	18
60307	0	0	0	77	0	77	80	0	80	3	0	3
60309	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
60311	35 493	0	35 493	36 416	0	36 416	1 476	0	1 476	553	0	553
60322	141 998	0	141 998	141 310	0	141 310	220	0	220	908	0	908
60324	548	0	548	27	0	27	20	0	20	541	0	541
60405	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60601	33 864	0	33 864	0	0	0	1 430	0	1 430	35 294	0	35 294
61301	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
61304	68	0	68	13	0	13	22	0	22	77	0	77
70601	395 277	0	395 277	542	0	542	99 237	0	99 237	493 972	0	493 972
70603	78 068	0	78 068	0	0	0	20 884	0	20 884	98 952	0	98 952
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	106 954	0	106 954	22 392	0	22 392	649	0	649	128 697	0	128 697
90902	395 748	0	395 748	79 472	0	79 472	98 009	0	98 009	377 211	0	377 211
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	5 164 438	14 678	5 179 116	632 021	1 488	633 509	315 081	863	315 944	5 481 378	15 303	5 496 681
91501	25 654	0	25 654	0	0	0	0	0	0	25 654	0	25 654
91604	899	0	899	866	0	866	21	0	21	1 744	0	1 744
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	3 525 521	0	3 525 521	682 699	0	682 699	685 489	0	685 489	3 522 731	0	3 522 731
Пассив
91003	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
91004	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
91311	254 390	0	254 390	192 794	0	192 794	40 250	0	40 250	101 846	0	101 846
91312	2 803 993	0	2 803 993	176 496	0	176 496	343 975	0	343 975	2 971 472	0	2 971 472
91315	289 660	0	289 660	41 816	0	41 816	0	0	0	247 844	0	247 844
91316	24 435	0	24 435	113 658	0	113 658	100 000	0	100 000	10 777	0	10 777
91317	116 873	0	116 873	159 157	0	159 157	196 906	0	196 906	154 622	0	154 622
91507	36 167	0	36 167	0	0	0	0	0	0	36 167	0	36 167
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	5 708 453	0	5 708 453	414 544	0	414 544	736 161	0	736 161	6 030 070	0	6 030 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	359 662 293,0000	0	0	6 432 130,0000	0	0	344 716 178,0000	0	0	21 378 245,0000
Пассив
98050	0	0	359 662 293,0000	0	0	344 716 178,0000	0	0	6 432 130,0000	0	0	21 378 245,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?