Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 403	0	3 403	0	0	0	0	0	0	3 403	0	3 403
10605	0	0	0	2 205	0	2 205	706	0	706	1 499	0	1 499
20202	65 058	12 263	77 321	566 228	365 096	931 324	566 365	361 707	928 072	64 921	15 652	80 573
20208	4 912	0	4 912	28 690	0	28 690	24 059	0	24 059	9 543	0	9 543
20209	0	0	0	121 862	0	121 862	121 862	0	121 862	0	0	0
30102	58 451	0	58 451	9 661 298	0	9 661 298	9 656 494	0	9 656 494	63 255	0	63 255
30110	6 878	3 808	10 686	614 893	91 938	706 831	616 284	93 876	710 160	5 487	1 870	7 357
30202	21 636	0	21 636	0	0	0	2 882	0	2 882	18 754	0	18 754
30204	376	0	376	0	0	0	24	0	24	352	0	352
30221	0	0	0	0	2 764	2 764	0	2 764	2 764	0	0	0
30233	395	17	412	23 951	24	23 975	23 951	23	23 974	395	18	413
30402	4	0	4	5 462 601	0	5 462 601	5 462 521	0	5 462 521	84	0	84
30602	126	0	126	49 761	0	49 761	49 473	0	49 473	414	0	414
31901	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31902	0	0	0	3 262 000	0	3 262 000	2 952 000	0	2 952 000	310 000	0	310 000
31903	390 000	0	390 000	510 000	0	510 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 080 000	0	3 080 000	2 890 000	0	2 890 000	190 000	0	190 000
32003	0	0	0	665 000	0	665 000	645 000	0	645 000	20 000	0	20 000
32010	0	277	277	0	28	28	0	16	16	0	289	289
45201	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
45206	117 069	0	117 069	0	0	0	1 957	0	1 957	115 112	0	115 112
45207	246 231	0	246 231	0	0	0	4 270	0	4 270	241 961	0	241 961
45208	25 683	3 322	29 005	0	332	332	462	330	792	25 221	3 324	28 545
45406	491	0	491	0	0	0	491	0	491	0	0	0
45407	2 038	0	2 038	0	0	0	186	0	186	1 852	0	1 852
45408	22 643	0	22 643	0	0	0	363	0	363	22 280	0	22 280
45504	0	0	0	100	0	100	30	0	30	70	0	70
45505	45 996	0	45 996	2 429	0	2 429	1 983	0	1 983	46 442	0	46 442
45506	110 512	0	110 512	11 949	0	11 949	5 840	0	5 840	116 621	0	116 621
45507	74 810	0	74 810	23 468	0	23 468	23 050	0	23 050	75 228	0	75 228
45812	8 585	576	9 161	444	204	648	7	41	48	9 022	739	9 761
45814	2 902	0	2 902	0	0	0	405	0	405	2 497	0	2 497
45815	18 201	0	18 201	1 427	0	1 427	1 816	0	1 816	17 812	0	17 812
45912	107	0	107	12	0	12	12	0	12	107	0	107
45915	463	0	463	247	0	247	222	0	222	488	0	488
47404	1 219	21	1 240	31 659	2	31 661	31 603	0	31 603	1 275	23	1 298
47408	0	0	0	594 233	623 231	1 217 464	594 233	623 231	1 217 464	0	0	0
47423	2 143	0	2 143	110 904	5 769	116 673	110 753	5 769	116 522	2 294	0	2 294
47427	8 608	0	8 608	5 992	0	5 992	3 424	0	3 424	11 176	0	11 176
50104	256 743	0	256 743	1 674	0	1 674	7 090	0	7 090	251 327	0	251 327
50106	28 479	0	28 479	21 064	0	21 064	0	0	0	49 543	0	49 543
50107	179 426	0	179 426	1 625	0	1 625	106 516	0	106 516	74 535	0	74 535
50121	7 022	0	7 022	0	0	0	6 560	0	6 560	462	0	462
50208	0	0	0	110 022	0	110 022	0	0	0	110 022	0	110 022
50221	0	0	0	172	0	172	0	0	0	172	0	172
50307	0	0	0	15 434	0	15 434	0	0	0	15 434	0	15 434
51401	0	0	0	1 327	0	1 327	1 327	0	1 327	0	0	0
51402	0	0	0	8 160	0	8 160	8 160	0	8 160	0	0	0
51501	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
51508	6 622	0	6 622	686	0	686	188	0	188	7 120	0	7 120
51509	6 869	0	6 869	12	0	12	698	0	698	6 183	0	6 183
60302	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
60306	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
60308	7	0	7	25	0	25	32	0	32	0	0	0
60310	146	0	146	260	0	260	274	0	274	132	0	132
60312	1 044	0	1 044	1 561	0	1 561	1 741	0	1 741	864	0	864
60323	578	0	578	145	0	145	106	0	106	617	0	617
60401	101 356	0	101 356	56	0	56	0	0	0	101 412	0	101 412
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61002	36	0	36	11	0	11	8	0	8	39	0	39
61008	536	0	536	154	0	154	130	0	130	560	0	560
61009	343	0	343	51	0	51	191	0	191	203	0	203
61011	34 498	0	34 498	375	0	375	0	0	0	34 873	0	34 873
61210	0	0	0	119 421	0	119 421	119 421	0	119 421	0	0	0
61403	312	0	312	55	0	55	41	0	41	326	0	326
70606	277 473	0	277 473	24 509	0	24 509	387	0	387	301 595	0	301 595
70607	1 940	0	1 940	5 488	0	5 488	28	0	28	7 400	0	7 400
70608	31 568	0	31 568	4 348	0	4 348	0	0	0	35 916	0	35 916
70611	1 412	0	1 412	255	0	255	0	0	0	1 667	0	1 667
Пассив
10208	66 840	0	66 840	0	0	0	0	0	0	66 840	0	66 840
10601	21 856	0	21 856	0	0	0	0	0	0	21 856	0	21 856
10603	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
10701	18 220	0	18 220	0	0	0	0	0	0	18 220	0	18 220
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	128	0	128	264	0	264	229	0	229	93	0	93
30223	48 302	0	48 302	1 992 464	0	1 992 464	2 053 162	0	2 053 162	109 000	0	109 000
30226	412	0	412	0	0	0	1	0	1	413	0	413
30232	11	0	11	27 528	23	27 551	27 526	23	27 549	9	0	9
30607	1	0	1	11	0	11	10	0	10	0	0	0
31201	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
31202	0	0	0	816	0	816	816	0	816	0	0	0
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40602	625	0	625	720	0	720	630	0	630	535	0	535
40701	812	0	812	33 723	0	33 723	32 978	0	32 978	67	0	67
40702	892 691	2 320	895 011	11 885 962	11 575	11 897 537	11 900 655	12 518	11 913 173	907 384	3 263	910 647
40703	9 651	0	9 651	34 513	0	34 513	38 320	0	38 320	13 458	0	13 458
40802	23 218	0	23 218	162 581	1 045	163 626	156 087	1 045	157 132	16 724	0	16 724
40817	38 564	56	38 620	145 859	36	145 895	143 868	188	144 056	36 573	208	36 781
40821	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40905	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	34	0	34	2 979	0	2 979	3 012	0	3 012	67	0	67
40912	0	0	0	10	223	233	10	223	233	0	0	0
40913	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
42105	100	0	100	495	0	495	460	0	460	65	0	65
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	50 000	0	50 000	55 000	0	55 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	100	0	100	0	0	0	698	0	698	798	0	798
42207	6 587	0	6 587	505	0	505	0	0	0	6 082	0	6 082
42301	10 437	775	11 212	17 937	9 664	27 601	18 223	9 736	27 959	10 723	847	11 570
42303	15	99	114	30	66	96	30	9	39	15	42	57
42304	241	492	733	0	442	442	38	331	369	279	381	660
42305	1 637	2 200	3 837	102	488	590	93	511	604	1 628	2 223	3 851
42306	465 305	15 918	481 223	83 139	845	83 984	78 713	1 631	80 344	460 879	16 704	477 583
42307	134 137	0	134 137	14 565	0	14 565	15 378	0	15 378	134 950	0	134 950
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
43801	0	0	0	608 210	0	608 210	608 210	0	608 210	0	0	0
45215	17 559	0	17 559	335	0	335	0	0	0	17 224	0	17 224
45415	1 085	0	1 085	13	0	13	0	0	0	1 072	0	1 072
45515	15 207	0	15 207	2 414	0	2 414	2 627	0	2 627	15 420	0	15 420
45818	25 658	0	25 658	1 523	0	1 523	553	0	553	24 688	0	24 688
45918	425	0	425	30	0	30	39	0	39	434	0	434
47407	0	0	0	623 561	594 515	1 218 076	623 561	594 515	1 218 076	0	0	0
47411	19 352	22	19 374	2 782	23	2 805	2 954	24	2 978	19 524	23	19 547
47416	238	0	238	8 923	0	8 923	9 123	0	9 123	438	0	438
47422	620	0	620	115 845	251	116 096	115 786	251	116 037	561	0	561
47425	2 176	0	2 176	314	0	314	670	0	670	2 532	0	2 532
47426	248	0	248	248	0	248	250	0	250	250	0	250
50120	3 556	0	3 556	27	0	27	2 881	0	2 881	6 410	0	6 410
50220	0	0	0	706	0	706	2 205	0	2 205	1 499	0	1 499
50408	2 140	0	2 140	24	0	24	0	0	0	2 116	0	2 116
51510	10 605	0	10 605	765	0	765	754	0	754	10 594	0	10 594
52301	26 908	0	26 908	0	0	0	0	0	0	26 908	0	26 908
52302	1 500	0	1 500	589 700	0	589 700	588 200	0	588 200	0	0	0
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52307	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52406	0	0	0	609 738	0	609 738	609 738	0	609 738	0	0	0
52501	3 889	0	3 889	38	0	38	454	0	454	4 305	0	4 305
60301	1 835	0	1 835	2 411	0	2 411	2 420	0	2 420	1 844	0	1 844
60305	2 313	0	2 313	5 027	0	5 027	5 166	0	5 166	2 452	0	2 452
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	0	0	0	1 488	0	1 488	1 538	0	1 538	50	0	50
60322	0	0	0	478	0	478	478	0	478	0	0	0
60324	548	0	548	105	0	105	134	0	134	577	0	577
60601	22 868	0	22 868	0	0	0	382	0	382	23 250	0	23 250
61301	3 539	0	3 539	1 507	0	1 507	42	0	42	2 074	0	2 074
61304	49	0	49	10	0	10	15	0	15	54	0	54
70601	276 462	0	276 462	5 074	0	5 074	38 161	0	38 161	309 549	0	309 549
70602	5 627	0	5 627	3 953	0	3 953	0	0	0	1 674	0	1 674
70603	28 577	0	28 577	0	0	0	4 494	0	4 494	33 071	0	33 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	28 754	0	28 754	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	28 754	0	28 754
90901	48 019	0	48 019	6 045	0	6 045	6 383	0	6 383	47 681	0	47 681
90902	118 632	0	118 632	22 911	0	22 911	7 018	0	7 018	134 525	0	134 525
91202	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 316	0	1 316	1 316	0	1 316	0	0	0
91414	792 871	0	792 871	72 991	0	72 991	54 765	0	54 765	811 097	0	811 097
91501	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91604	13 362	355	13 717	788	142	930	807	76	883	13 343	421	13 764
91704	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
91802	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
99998	292 225	0	292 225	27 734	0	27 734	47 795	0	47 795	272 164	0	272 164
Пассив
91311	28 754	0	28 754	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	28 754	0	28 754
91312	247 155	0	247 155	25 534	0	25 534	2 200	0	2 200	223 821	0	223 821
91316	2 911	0	2 911	0	0	0	0	0	0	2 911	0	2 911
91317	3 479	0	3 479	2 262	0	2 262	5 535	0	5 535	6 752	0	6 752
91507	9 926	0	9 926	0	0	0	0	0	0	9 926	0	9 926
99999	1 003 301	0	1 003 301	90 331	0	90 331	124 159	0	124 159	1 037 129	0	1 037 129
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	594 233	0	594 233	594 233	0	594 233	0	0	0
93801	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	596 831	596 831	0	596 831	596 831	0	0	0
96801	0	0	0	1 816	0	1 816	1 816	0	1 816	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	59,0000
98010	0	0	433 661,0000	0	0	160 668,0000	0	0	125 665,0000	0	0	468 664,0000
98020	0	0	45,0000	0	0	3,0000	0	0	14,0000	0	0	34,0000
98035	0	0	184,0000	0	0	12,0000	0	0	4,0000	0	0	192,0000
Пассив
98050	0	0	359 950,0000	0	0	100 671,0000	0	0	135 670,0000	0	0	394 949,0000
98070	0	0	74 000,0000	0	0	2 670,0000	0	0	2 670,0000	0	0	74 000,0000

Страница была полезной?