Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ваш Личный Банк"

Регистрационный номер

1222

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 002	10 972	86 974	901 523	104 181	1 005 704	842 834	104 563	947 397	134 691	10 590	145 281
20208	22 545	0	22 545	81 982	0	81 982	85 555	0	85 555	18 972	0	18 972
20209	0	0	0	303 972	3 336	307 308	303 972	3 336	307 308	0	0	0
30102	97 746	0	97 746	2 013 396	0	2 013 396	1 936 499	0	1 936 499	174 643	0	174 643
30110	4 444	10 857	15 301	4 884	285 885	290 769	5 107	275 163	280 270	4 221	21 579	25 800
30202	14 730	0	14 730	248	0	248	0	0	0	14 978	0	14 978
30204	344	0	344	35	0	35	0	0	0	379	0	379
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	2 076	2 827	4 903	38 000	40 760	78 760	36 657	39 778	76 435	3 419	3 809	7 228
30221	0	0	0	2 800	54 124	56 924	2 800	52 104	54 904	0	2 020	2 020
30233	870	0	870	14 316	744	15 060	14 370	744	15 114	816	0	816
30302	26 150	2 036	28 186	107 879	94 089	201 968	105 475	91 592	197 067	28 554	4 533	33 087
30306	624 708	0	624 708	74 000	0	74 000	4 000	0	4 000	694 708	0	694 708
32010	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
32201	1 770	692	2 462	0	70	70	0	41	41	1 770	721	2 491
44207	3 000	0	3 000	0	0	0	1 400	0	1 400	1 600	0	1 600
45107	59 868	0	59 868	0	0	0	3 524	0	3 524	56 344	0	56 344
45201	2 141	0	2 141	7 807	0	7 807	7 865	0	7 865	2 083	0	2 083
45203	9 473	0	9 473	17 635	0	17 635	25 960	0	25 960	1 148	0	1 148
45204	118	0	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0
45205	0	0	0	5 537	0	5 537	3 500	0	3 500	2 037	0	2 037
45206	451 502	0	451 502	43 567	0	43 567	16 567	0	16 567	478 502	0	478 502
45207	205 504	0	205 504	0	0	0	10 237	0	10 237	195 267	0	195 267
45208	8 672	0	8 672	0	0	0	159	0	159	8 513	0	8 513
45407	9 536	0	9 536	4 500	0	4 500	229	0	229	13 807	0	13 807
45503	28	0	28	10	0	10	25	0	25	13	0	13
45504	5 024	0	5 024	232	0	232	183	0	183	5 073	0	5 073
45505	120 091	0	120 091	45 475	0	45 475	28 555	0	28 555	137 011	0	137 011
45506	99 862	0	99 862	11 779	0	11 779	6 401	0	6 401	105 240	0	105 240
45507	118 874	0	118 874	5 332	0	5 332	9 335	0	9 335	114 871	0	114 871
45509	187	0	187	342	0	342	292	0	292	237	0	237
45814	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
45815	9 248	277	9 525	133	28	161	61	16	77	9 320	289	9 609
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	180	0	180	15	0	15	1	0	1	194	0	194
47408	0	0	0	155 178	63 838	219 016	155 178	63 838	219 016	0	0	0
47423	2 391	0	2 391	63 884	8 579	72 463	64 037	8 579	72 616	2 238	0	2 238
47427	1	0	1	16 442	0	16 442	16 441	0	16 441	2	0	2
47901	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
50606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
50621	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
50706	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
51402	0	0	0	39 183	0	39 183	39 183	0	39 183	0	0	0
60302	3 639	0	3 639	172	0	172	172	0	172	3 639	0	3 639
60306	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60308	65	0	65	254	0	254	216	0	216	103	0	103
60310	491	0	491	344	0	344	310	0	310	525	0	525
60312	29 230	0	29 230	4 875	0	4 875	5 180	0	5 180	28 925	0	28 925
60314	0	0	0	0	77	77	0	2	2	0	75	75
60323	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60401	181 915	0	181 915	0	0	0	65	0	65	181 850	0	181 850
60404	2 532	0	2 532	0	0	0	0	0	0	2 532	0	2 532
60701	38 943	0	38 943	528	0	528	0	0	0	39 471	0	39 471
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	2 181	0	2 181	335	0	335	219	0	219	2 297	0	2 297
61009	126	0	126	317	0	317	205	0	205	238	0	238
61209	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61403	3 340	0	3 340	195	0	195	126	0	126	3 409	0	3 409
70606	427 730	0	427 730	66 020	0	66 020	56	0	56	493 694	0	493 694
70607	592	0	592	515	0	515	0	0	0	1 107	0	1 107
70608	15 676	0	15 676	5 576	0	5 576	0	0	0	21 252	0	21 252
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	36 923	0	36 923	0	0	0	0	0	0	36 923	0	36 923
10701	6 080	0	6 080	0	0	0	0	0	0	6 080	0	6 080
10801	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
30226	12	0	12	32	0	32	32	0	32	12	0	12
30232	533	0	533	18 564	0	18 564	18 270	0	18 270	239	0	239
30301	26 150	2 036	28 186	105 482	113 193	218 675	107 886	115 690	223 576	28 554	4 533	33 087
30305	624 708	0	624 708	4 000	0	4 000	74 000	0	74 000	694 708	0	694 708
31304	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
31306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40502	1 427	0	1 427	6 285	0	6 285	5 975	0	5 975	1 117	0	1 117
40602	789	0	789	5 362	0	5 362	5 884	0	5 884	1 311	0	1 311
40603	494	0	494	2 636	1 727	4 363	2 589	1 727	4 316	447	0	447
40701	122	0	122	23 671	0	23 671	28 993	0	28 993	5 444	0	5 444
40702	217 024	4 555	221 579	1 932 900	152 298	2 085 198	2 010 346	163 719	2 174 065	294 470	15 976	310 446
40703	11 917	0	11 917	70 592	0	70 592	71 858	0	71 858	13 183	0	13 183
40802	24 344	2 533	26 877	168 293	918	169 211	170 263	553	170 816	26 314	2 168	28 482
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	75 834	41	75 875	161 795	1 381	163 176	166 552	1 373	167 925	80 591	33	80 624
40820	400	16	416	3 740	9	3 749	3 431	10	3 441	91	17	108
40821	53	0	53	19 090	0	19 090	19 079	0	19 079	42	0	42
40905	18	0	18	14 248	0	14 248	14 248	0	14 248	18	0	18
40906	0	0	0	5 281	0	5 281	5 281	0	5 281	0	0	0
40909	0	0	0	5 309	965	6 274	5 309	965	6 274	0	0	0
40910	0	3	3	5 963	2 661	8 624	5 963	2 661	8 624	0	3	3
40911	219	0	219	60 631	0	60 631	60 814	0	60 814	402	0	402
40912	0	0	0	16 639	17 167	33 806	16 639	17 167	33 806	0	0	0
40913	0	0	0	24 303	60 233	84 536	24 303	60 233	84 536	0	0	0
42006	13 000	0	13 000	106	0	106	106	0	106	13 000	0	13 000
42106	0	0	0	70	0	70	15 070	0	15 070	15 000	0	15 000
42107	1 200	0	1 200	5	0	5	5	0	5	1 200	0	1 200
42301	39 529	1 322	40 851	161 573	2 823	164 396	160 093	2 704	162 797	38 049	1 203	39 252
42303	917	613	1 530	179	19	198	56	56	112	794	650	1 444
42304	25 004	6 023	31 027	12 146	264	12 410	9 631	597	10 228	22 489	6 356	28 845
42305	28 936	3 091	32 027	3 157	177	3 334	4 254	324	4 578	30 033	3 238	33 271
42306	733 224	3 564	736 788	164 945	172	165 117	147 140	382	147 522	715 419	3 774	719 193
42307	60 428	0	60 428	5 291	0	5 291	22 128	0	22 128	77 265	0	77 265
42309	8	0	8	9	0	9	12	0	12	11	0	11
42311	6	0	6	6	0	6	12	0	12	12	0	12
42312	6	0	6	3	0	3	9	0	9	12	0	12
42313	30	0	30	9	0	9	3	0	3	24	0	24
42314	42	0	42	0	0	0	6	0	6	48	0	48
42601	34	89	123	195	9	204	240	54	294	79	134	213
42603	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42604	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
42606	449	90	539	122	5	127	99	9	108	426	94	520
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	150	0	150	134	0	134	0	0	0	16	0	16
45115	1 035	0	1 035	74	0	74	0	0	0	961	0	961
45215	56 823	0	56 823	18 830	0	18 830	10 166	0	10 166	48 159	0	48 159
45415	373	0	373	38	0	38	135	0	135	470	0	470
45515	10 460	0	10 460	8 823	0	8 823	9 588	0	9 588	11 225	0	11 225
45818	11 079	0	11 079	56	0	56	130	0	130	11 153	0	11 153
45918	193	0	193	2	0	2	0	0	0	191	0	191
47407	0	0	0	142 270	0	142 270	142 270	0	142 270	0	0	0
47411	25 335	61	25 396	9 379	33	9 412	6 600	40	6 640	22 556	68	22 624
47416	2 093	0	2 093	37 448	252	37 700	35 799	252	36 051	444	0	444
47422	959	1 445	2 404	142 777	147 309	290 086	143 599	146 613	290 212	1 781	749	2 530
47425	8 128	0	8 128	13 052	0	13 052	13 292	0	13 292	8 368	0	8 368
47426	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47902	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
50620	592	0	592	0	0	0	515	0	515	1 107	0	1 107
60301	1 757	0	1 757	2 791	0	2 791	2 675	0	2 675	1 641	0	1 641
60305	0	0	0	7 309	0	7 309	7 309	0	7 309	0	0	0
60309	74	0	74	63	0	63	141	0	141	152	0	152
60311	68	0	68	1 167	0	1 167	1 169	0	1 169	70	0	70
60322	28	0	28	519	0	519	55 522	0	55 522	55 031	0	55 031
60324	1 407	0	1 407	26	0	26	14	0	14	1 395	0	1 395
60601	34 656	0	34 656	64	0	64	960	0	960	35 552	0	35 552
61304	32	0	32	0	0	0	15	0	15	47	0	47
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70601	418 988	0	418 988	6	0	6	78 975	0	78 975	497 957	0	497 957
70602	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70603	15 282	0	15 282	0	0	0	5 376	0	5 376	20 658	0	20 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90601	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
90901	95 858	0	95 858	3 901	0	3 901	8 659	0	8 659	91 100	0	91 100
90902	474 005	2	474 007	32 117	0	32 117	83 374	1	83 375	422 748	1	422 749
91202	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 601 724	327	1 602 051	216 594	33	216 627	203 095	19	203 114	1 615 223	341	1 615 564
91501	22 115	0	22 115	0	0	0	0	0	0	22 115	0	22 115
91604	4 237	74	4 311	375	8	383	321	4	325	4 291	78	4 369
91704	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
91802	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	668 262	0	668 262	140 626	0	140 626	96 254	0	96 254	712 634	0	712 634
Пассив
91003	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
91004	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
91312	514 851	244	515 095	19 258	14	19 272	43 424	24	43 448	539 017	254	539 271
91315	123 137	0	123 137	28 487	0	28 487	1 331	0	1 331	95 981	0	95 981
91316	3 141	0	3 141	28 750	0	28 750	77 750	0	77 750	52 141	0	52 141
91317	9 962	0	9 962	19 462	0	19 462	17 814	0	17 814	8 314	0	8 314
91318	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91507	16 861	0	16 861	0	0	0	0	0	0	16 861	0	16 861
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	2 253 573	0	2 253 573	350 344	0	350 344	252 899	0	252 899	2 156 128	0	2 156 128
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 004,0000
Пассив
98050	0	0	3 020,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	3 020,0000

Страница была полезной?