Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 028	0	83 028	451 104	0	451 104	478 039	0	478 039	56 093	0	56 093
20202	152 716	59 456	212 172	1 190 413	196 977	1 387 390	1 170 914	196 713	1 367 627	172 215	59 720	231 935
20203	0	5 627	5 627	0	536	536	0	227	227	0	5 936	5 936
20207	13 426	2 156	15 582	646 992	23 310	670 302	611 053	22 766	633 819	49 365	2 700	52 065
20208	16 264	5 451	21 715	47 938	9 316	57 254	52 184	8 878	61 062	12 018	5 889	17 907
20209	56 834	418	57 252	1 671 826	131 101	1 802 927	1 723 570	131 511	1 855 081	5 090	8	5 098
20302	0	0	0	0	1 670	1 670	0	8	8	0	1 662	1 662
20303	0	0	0	0	12 123	12 123	0	0	0	0	12 123	12 123
30102	558 758	0	558 758	13 236 137	0	13 236 137	13 243 380	0	13 243 380	551 515	0	551 515
30110	64 516	55 753	120 269	316 282	93 914	410 196	330 646	116 932	447 578	50 152	32 735	82 887
30114	0	150 708	150 708	0	16 915 405	16 915 405	0	16 970 527	16 970 527	0	95 586	95 586
30118	0	1 795	1 795	0	649	649	0	367	367	0	2 077	2 077
30202	144 566	0	144 566	11 361	0	11 361	0	0	0	155 927	0	155 927
30204	27 648	0	27 648	4 905	0	4 905	0	0	0	32 553	0	32 553
30213	261 559	0	261 559	5 010 023	863	5 010 886	5 054 683	12	5 054 695	216 899	851	217 750
30219	0	0	0	5 009 627	0	5 009 627	5 009 627	0	5 009 627	0	0	0
30233	1 275	94	1 369	11 170	587	11 757	11 609	588	12 197	836	93	929
30402	1 419 666	366	1 420 032	64 536 951	37	64 536 988	64 348 002	22	64 348 024	1 608 615	381	1 608 996
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32202	0	0	0	366 176	0	366 176	247 910	0	247 910	118 266	0	118 266
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45205	349 185	0	349 185	533 830	0	533 830	271 000	0	271 000	612 015	0	612 015
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45207	4 862 808	116 692	4 979 500	89 412	11 721	101 133	420 000	12 062	432 062	4 532 220	116 351	4 648 571
45208	2 153 074	104 831	2 257 905	0	9 424	9 424	5 999	3 267	9 266	2 147 075	110 988	2 258 063
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50221	18 442	0	18 442	119 102	0	119 102	127 097	0	127 097	10 447	0	10 447
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50621	119 206	0	119 206	134 082	0	134 082	150 070	0	150 070	103 218	0	103 218
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50718	293 099	0	293 099	310 809	0	310 809	603 908	0	603 908	0	0	0
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60302	16 457	0	16 457	502	0	502	2 717	0	2 717	14 242	0	14 242
60306	2	0	2	6 834	0	6 834	6 748	0	6 748	88	0	88
60308	7	0	7	782	59	841	327	2	329	462	57	519
60310	2 858	0	2 858	2 847	0	2 847	181	0	181	5 524	0	5 524
60312	32 648	0	32 648	12 780	0	12 780	25 921	0	25 921	19 507	0	19 507
60314	718	2 972	3 690	26 976	320	27 296	25 968	556	26 524	1 726	2 736	4 462
60323	2 498	580	3 078	0	1 011	1 011	0	40	40	2 498	1 551	4 049
60347	151 252	0	151 252	33	0	33	151 274	0	151 274	11	0	11
60401	277 779	0	277 779	703	0	703	0	0	0	278 482	0	278 482
60701	0	0	0	1 013	0	1 013	704	0	704	309	0	309
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61002	4	0	4	18	0	18	0	0	0	22	0	22
61008	1 858	0	1 858	717	0	717	759	0	759	1 816	0	1 816
61009	592	0	592	640	0	640	539	0	539	693	0	693
61209	0	0	0	70 886	0	70 886	70 886	0	70 886	0	0	0
61210	0	0	0	5 385 789	0	5 385 789	5 385 789	0	5 385 789	0	0	0
61212	0	0	0	187 142	0	187 142	187 142	0	187 142	0	0	0
61403	5 655	0	5 655	14 637	0	14 637	652	0	652	19 640	0	19 640
70606	15 727 476	0	15 727 476	2 739 632	0	2 739 632	130	0	130	18 466 978	0	18 466 978
70607	399 022	0	399 022	1 852 114	0	1 852 114	1 730 389	0	1 730 389	520 747	0	520 747
70608	1 093 244	0	1 093 244	306 943	0	306 943	0	0	0	1 400 187	0	1 400 187
70609	14 028	0	14 028	1 023	0	1 023	0	0	0	15 051	0	15 051
70610	3	0	3	6	0	6	0	0	0	9	0	9
70611	248 986	0	248 986	36 431	0	36 431	0	0	0	285 417	0	285 417
Пассив
10207	6 695 905	0	6 695 905	0	0	0	0	0	0	6 695 905	0	6 695 905
10603	992 942	0	992 942	782 889	0	782 889	590 518	0	590 518	800 571	0	800 571
10701	1 004 386	0	1 004 386	0	0	0	0	0	0	1 004 386	0	1 004 386
10801	3 604 807	0	3 604 807	0	0	0	0	0	0	3 604 807	0	3 604 807
20309	0	1 796	1 796	0	366	366	0	648	648	0	2 078	2 078
30109	2	425	427	0	14	14	0	39	39	2	450	452
30126	819	0	819	1 634	0	1 634	1 320	0	1 320	505	0	505
30226	2 629	0	2 629	596	0	596	154	0	154	2 187	0	2 187
30232	1 596	985	2 581	92 263	53 731	145 994	91 877	52 850	144 727	1 210	104	1 314
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70605	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	1 292	0	1 292	11 023	0	11 023	11 359	0	11 359	956	0	956
80901	216	0	216	6 522	0	6 522	5 644	0	5 644	1 094	0	1 094
Пассив
85101	19 139	0	19 139	1 269	0	1 269	0	0	0	17 870	0	17 870
85201	0	0	0	1 099	0	1 099	1 290	0	1 290	191	0	191
85401	1 295	0	1 295	4 391	0	4 391	4 415	0	4 415	1 319	0	1 319
85501	7 293	0	7 293	2 014	0	2 014	221	0	221	5 500	0	5 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	163 004	0	163 004	163 004	0	163 004	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	215 003	0	215 003	6 575	0	6 575	6 009	0	6 009	215 569	0	215 569
90902	1 585 317	0	1 585 317	209 292	0	209 292	362 761	0	362 761	1 431 848	0	1 431 848
91101	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	8	8
91202	47	0	47	63	0	63	1	0	1	109	0	109
91203	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 577 084	795 498	9 372 582	335 530	79 761	415 291	164 549	44 712	209 261	8 748 065	830 547	9 578 612
91418	836 293	0	836 293	137 750	0	137 750	187 142	0	187 142	786 901	0	786 901
91604	285 247	79 171	364 418	89 103	8 404	97 507	71 718	5 582	77 300	302 632	81 993	384 625
91704	16 219	53	16 272	0	5	5	0	3	3	16 219	55	16 274
91802	55 987	175	56 162	0	18	18	0	10	10	55 987	183	56 170
91803	13 535	0	13 535	0	0	0	0	0	0	13 535	0	13 535
99998	16 846 326	0	16 846 326	14 992 234	0	14 992 234	13 854 059	0	13 854 059	17 984 501	0	17 984 501
Пассив
91003	0	0	0	11 361	0	11 361	11 361	0	11 361	0	0	0
91004	0	0	0	4 905	0	4 905	4 905	0	4 905	0	0	0
91311	1 665 008	302 195	1 967 203	380 897	67 753	448 650	206 414	76 797	283 211	1 490 525	311 239	1 801 764
91312	6 368 739	5 399	6 374 138	173 035	217	173 252	885 630	506	886 136	7 081 334	5 688	7 087 022
91314	6 305 880	0	6 305 880	11 871 260	0	11 871 260	12 046 148	0	12 046 148	6 480 768	0	6 480 768
91315	794 099	199 520	993 619	77 729	7 370	85 099	5 778	18 414	24 192	722 148	210 564	932 712
91316	2 528	0	2 528	10 379	0	10 379	53 830	0	53 830	45 979	0	45 979
91317	1 167 403	24 449	1 191 852	1 208 905	37 560	1 246 465	1 645 605	36 410	1 682 015	1 604 103	23 299	1 627 402
91507	8 295	0	8 295	2 688	0	2 688	436	0	436	6 043	0	6 043
91508	2 811	0	2 811	0	0	0	0	0	0	2 811	0	2 811
99999	12 459 642	0	12 459 642	978 468	0	978 468	1 002 490	0	1 002 490	12 483 664	0	12 483 664
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12 814	0	12 814	429 958	639 655	1 069 613	430 343	639 283	1 069 626	12 429	372	12 801
93101	0	0	0	0	1 766	1 766	0	1 766	1 766	0	0	0
93201	0	0	0	0	649	649	0	649	649	0	0	0
93301	0	0	0	0	21 002	21 002	0	21 002	21 002	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 769	35 769	0	21 095	21 095	0	14 674	14 674
93307	0	0	0	0	2 254	2 254	0	2 254	2 254	0	0	0
93411	0	294 402	294 402	0	106 162	106 162	0	73 157	73 157	0	327 407	327 407
93502	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
93801	0	0	0	11 603	0	11 603	11 379	0	11 379	224	0	224
93901	0	0	0	166 204	0	166 204	166 089	0	166 089	115	0	115
94001	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Пассив
96001	0	12 805	12 805	632 875	433 692	1 066 567	633 248	420 887	1 054 135	373	0	373
96101	0	0	0	0	0	0	0	12 543	12 543	0	12 543	12 543
96301	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
96311	291 055	0	291 055	71 461	0	71 461	104 523	0	104 523	324 117	0	324 117
96501	0	0	0	0	21 002	21 002	0	21 002	21 002	0	0	0
96502	0	0	0	0	21 095	21 095	0	35 769	35 769	0	14 674	14 674
96506	0	0	0	0	2 254	2 254	0	2 254	2 254	0	0	0
96507	0	0	0	0	2 226	2 226	0	2 226	2 226	0	0	0
96801	9	0	9	11 379	0	11 379	11 594	0	11 594	224	0	224
96901	3 347	0	3 347	166 089	0	166 089	166 032	0	166 032	3 290	0	3 290
97001	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	21,0000	0	0	18,0000	0	0	172,0000
98010	0	0	34 629 186 018,3550	0	0	4 161 475 849,0000	0	0	5 928 810 340,0000	0	0	32 861 851 527,3550
Пассив
98040	0	0	7 463 242 619,0000	0	0	1 163 507 985,0000	0	0	662 565 825,0000	0	0	6 962 300 459,0000
98050	0	0	284 240 569,3550	0	0	58 656 564,0000	0	0	557 813 127,0000	0	0	783 397 132,3550
98053	0	0	761 500,0000	0	0	31 547 063 916,0000	0	0	31 546 302 416,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	49 139 294,0000	0	0	103 006,0000	0	0	0,0000	0	0	49 036 288,0000
98060	0	0	300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300,0000
98070	0	0	26 831 801 905,0000	0	0	31 109 623 189,0000	0	0	29 344 938 804,0000	0	0	25 067 117 520,0000

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