Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011В Рі.В
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1139
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты Р·Р° отчетный период | Рсходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5В 688 | 31В 690 | 37В 378 | 49В 680 | 35В 739 | 85В 419 | 45В 310 | 47В 702 | 93В 012 | 10В 058 | 19В 727 | 29В 785 |
30102 | 200В 089 | 0 | 200В 089 | 2В 060В 881 | 0 | 2В 060В 881 | 2В 032В 031 | 0 | 2В 032В 031 | 228В 939 | 0 | 228В 939 |
30110 | 51В 213 | 110В 434 | 161В 647 | 4В 308 | 207В 265 | 211В 573 | 41В 528 | 193В 192 | 234В 720 | 13В 993 | 124В 507 | 138В 500 |
30202 | 10В 529 | 0 | 10В 529 | 5В 950 | 0 | 5В 950 | 0 | 0 | 0 | 16В 479 | 0 | 16В 479 |
30204 | 4В 372 | 0 | 4В 372 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 179 | 4В 193 | 0 | 4В 193 |
30233 | 560 | 0 | 560 | 5В 895 | 1В 692 | 7В 587 | 6В 454 | 1В 692 | 8В 146 | 1 | 0 | 1 |
30402 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 16 |
30602 | 40В 000 | 6В 182 | 46В 182 | 0 | 627 | 627 | 0 | 371 | 371 | 40В 000 | 6В 438 | 46В 438 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 740В 000 | 108В 805 | 848В 805 | 740В 000 | 108В 805 | 848В 805 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 110В 000 | 23В 711 | 133В 711 | 310В 000 | 114В 703 | 424В 703 | 410В 000 | 117В 494 | 527В 494 | 10В 000 | 20В 920 | 30В 920 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 20В 000 | 0 | 20В 000 | 0 | 0 | 0 |
32010 | 0 | 277 | 277 | 0 | 28 | 28 | 0 | 16 | 16 | 0 | 289 | 289 |
32201 | 0 | 584 | 584 | 0 | 57 | 57 | 0 | 29 | 29 | 0 | 612 | 612 |
45201 | 0 | 0 | 0 | 20В 410 | 0 | 20В 410 | 15В 212 | 0 | 15В 212 | 5В 198 | 0 | 5В 198 |
45204 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 | 3В 000 | 0 | 3В 000 | 0 | 0 | 0 |
45205 | 21В 937 | 0 | 21В 937 | 0 | 0 | 0 | 19В 737 | 0 | 19В 737 | 2В 200 | 0 | 2В 200 |
45206 | 376В 932 | 28В 541 | 405В 473 | 158В 834 | 3В 361 | 162В 195 | 101В 442 | 1В 164 | 102В 606 | 434В 324 | 30В 738 | 465В 062 |
45207 | 649В 648 | 40В 468 | 690В 116 | 110В 000 | 9В 212 | 119В 212 | 55В 100 | 2В 424 | 57В 524 | 704В 548 | 47В 256 | 751В 804 |
45504 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 105 | 0 | 105 |
45505 | 12В 782 | 0 | 12В 782 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 12В 759 | 0 | 12В 759 |
45506 | 8В 515 | 2В 065 | 10В 580 | 0 | 209 | 209 | 5В 660 | 139 | 5В 799 | 2В 855 | 2В 135 | 4В 990 |
45509 | 2В 402 | 1В 546 | 3В 948 | 3В 953 | 2В 737 | 6В 690 | 766 | 1В 983 | 2В 749 | 5В 589 | 2В 300 | 7В 889 |
45812 | 57В 645 | 0 | 57В 645 | 82В 789 | 0 | 82В 789 | 66В 926 | 0 | 66В 926 | 73В 508 | 0 | 73В 508 |
45815 | 0 | 262 | 262 | 0 | 11 | 11 | 0 | 163 | 163 | 0 | 110 | 110 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 299 | 0 | 299 | 299 | 0 | 299 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
47423 | 7В 058 | 0 | 7В 058 | 74 | 35В 652 | 35В 726 | 7В 065 | 35В 648 | 42В 713 | 67 | 4 | 71 |
47427 | 384 | 11 | 395 | 19В 993 | 1В 289 | 21В 282 | 20В 308 | 1В 201 | 21В 509 | 69 | 99 | 168 |
51405 | 86В 135 | 0 | 86В 135 | 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | 0 | 86В 566 | 0 | 86В 566 |
52503 | 158 | 136 | 294 | 0 | 14 | 14 | 20 | 27 | 47 | 138 | 123 | 261 |
60302 | 2 | 0 | 2 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 73 | 0 | 73 | 174 | 0 | 174 | 180 | 0 | 180 | 67 | 0 | 67 |
60312 | 1В 136 | 0 | 1В 136 | 766 | 275 | 1В 041 | 1В 451 | 275 | 1В 726 | 451 | 0 | 451 |
60314 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
60323 | 339 | 0 | 339 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 336 | 0 | 336 |
60401 | 5В 330 | 0 | 5В 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 330 | 0 | 5В 330 |
61002 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61011 | 25В 431 | 0 | 25В 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25В 431 | 0 | 25В 431 |
61403 | 4В 793 | 0 | 4В 793 | 8 | 0 | 8 | 165 | 0 | 165 | 4В 636 | 0 | 4В 636 |
70606 | 501В 716 | 0 | 501В 716 | 93В 020 | 0 | 93В 020 | 0 | 0 | 0 | 594В 736 | 0 | 594В 736 |
70608 | 115В 921 | 0 | 115В 921 | 35В 434 | 0 | 35В 434 | 0 | 0 | 0 | 151В 355 | 0 | 151В 355 |
70611 | 6В 266 | 0 | 6В 266 | 1В 373 | 0 | 1В 373 | 0 | 0 | 0 | 7В 639 | 0 | 7В 639 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 107В 284 | 0 | 107В 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107В 284 | 0 | 107В 284 |
10602 | 37В 235 | 0 | 37В 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37В 235 | 0 | 37В 235 |
10701 | 5В 364 | 0 | 5В 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 364 | 0 | 5В 364 |
10801 | 28В 081 | 0 | 28В 081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28В 081 | 0 | 28В 081 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4В 777 | 3В 463 | 8В 240 | 4В 936 | 3В 521 | 8В 457 | 159 | 58 | 217 |
30607 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 8В 000 | 0 | 8В 000 | 8В 400 | 0 | 8В 400 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 2 | 286 | 288 | 2В 173 | 7В 781 | 9В 954 | 2В 189 | 7В 521 | 9В 710 | 18 | 26 | 44 |
40602 | 203 | 0 | 203 | 44 | 0 | 44 | 124 | 0 | 124 | 283 | 0 | 283 |
40603 | 5В 049 | 0 | 5В 049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 049 | 0 | 5В 049 |
40701 | 10В 721 | 67 | 10В 788 | 20В 373 | 140 | 20В 513 | 10В 188 | 73 | 10В 261 | 536 | 0 | 536 |
40702 | 267В 099 | 1В 260 | 268В 359 | 1В 236В 494 | 14В 221 | 1В 250В 715 | 1В 209В 008 | 14В 295 | 1В 223В 303 | 239В 613 | 1В 334 | 240В 947 |
40703 | 62В 078 | 9В 844 | 71В 922 | 594 | 579 | 1В 173 | 10В 499 | 998 | 11В 497 | 71В 983 | 10В 263 | 82В 246 |
40802 | 57В 000 | 0 | 57В 000 | 67В 429 | 0 | 67В 429 | 14В 805 | 0 | 14В 805 | 4В 376 | 0 | 4В 376 |
40807 | 227 | 198 | 425 | 18 | 11 | 29 | 14 | 20 | 34 | 223 | 207 | 430 |
40817 | 34В 003 | 12В 367 | 46В 370 | 87В 309 | 110В 893 | 198В 202 | 87В 549 | 110В 382 | 197В 931 | 34В 243 | 11В 856 | 46В 099 |
40820 | 123 | 1В 589 | 1В 712 | 63 | 833 | 896 | 116 | 1В 014 | 1В 130 | 176 | 1В 770 | 1В 946 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 193 | 193 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 |
42106 | 120В 212 | 0 | 120В 212 | 0 | 0 | 0 | 60В 480 | 0 | 60В 480 | 180В 692 | 0 | 180В 692 |
42206 | 61В 812 | 0 | 61В 812 | 0 | 0 | 0 | 1В 055 | 0 | 1В 055 | 62В 867 | 0 | 62В 867 |
42301 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
42304 | 135 | 4В 507 | 4В 642 | 0 | 155 | 155 | 0 | 417 | 417 | 135 | 4В 769 | 4В 904 |
42305 | 18В 263 | 61В 733 | 79В 996 | 3В 118 | 49В 935 | 53В 053 | 3В 863 | 6В 015 | 9В 878 | 19В 008 | 17В 813 | 36В 821 |
42306 | 156В 194 | 138В 743 | 294В 937 | 35В 854 | 29В 169 | 65В 023 | 51В 030 | 75В 068 | 126В 098 | 171В 370 | 184В 642 | 356В 012 |
42309 | 430В 122 | 0 | 430В 122 | 1В 607 | 0 | 1В 607 | 4 | 0 | 4 | 428В 519 | 0 | 428В 519 |
42605 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42606 | 84В 088 | 16В 936 | 101В 024 | 0 | 778 | 778 | 2В 198 | 1В 719 | 3В 917 | 86В 286 | 17В 877 | 104В 163 |
43807 | 25В 000 | 0 | 25В 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25В 000 | 0 | 25В 000 |
45215 | 109В 048 | 0 | 109В 048 | 63В 096 | 0 | 63В 096 | 39В 455 | 0 | 39В 455 | 85В 407 | 0 | 85В 407 |
45515 | 2В 342 | 0 | 2В 342 | 1В 328 | 0 | 1В 328 | 2В 149 | 0 | 2В 149 | 3В 163 | 0 | 3В 163 |
45818 | 22В 776 | 0 | 22В 776 | 10В 397 | 0 | 10В 397 | 25В 254 | 0 | 25В 254 | 37В 633 | 0 | 37В 633 |
45918 | 2 | 0 | 2 | 89 | 0 | 89 | 89 | 0 | 89 | 2 | 0 | 2 |
47411 | 2В 601 | 1В 553 | 4В 154 | 5В 306 | 3В 027 | 8В 333 | 2В 897 | 1В 579 | 4В 476 | 192 | 105 | 297 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 382 | 1В 376 | 1В 758 | 382 | 1В 376 | 1В 758 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 37 | 1 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 37 | 1 | 38 |
47425 | 3В 505 | 0 | 3В 505 | 7В 109 | 0 | 7В 109 | 4В 842 | 0 | 4В 842 | 1В 238 | 0 | 1В 238 |
47426 | 2В 723 | 0 | 2В 723 | 1В 763 | 0 | 1В 763 | 1В 464 | 0 | 1В 464 | 2В 424 | 0 | 2В 424 |
52306 | 2В 664 | 3В 172 | 5В 836 | 0 | 186 | 186 | 0 | 321 | 321 | 2В 664 | 3В 307 | 5В 971 |
52307 | 5В 075 | 0 | 5В 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5В 075 | 0 | 5В 075 |
52501 | 793 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 857 | 0 | 857 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1В 587 | 0 | 1В 587 | 2В 701 | 0 | 2В 701 | 1В 114 | 0 | 1В 114 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 3В 395 | 0 | 3В 395 | 3В 395 | 0 | 3В 395 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
60601 | 3В 576 | 0 | 3В 576 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | 3В 664 | 0 | 3В 664 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 3В 005 | 106 | 3В 111 | 3В 005 | 106 | 3В 111 | 0 | 0 | 0 |
61304 | 45 | 0 | 45 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 |
70601 | 514В 809 | 0 | 514В 809 | 46 | 0 | 46 | 109В 048 | 0 | 109В 048 | 623В 811 | 0 | 623В 811 |
70602 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 615 |
70603 | 122В 587 | 0 | 122В 587 | 0 | 0 | 0 | 35В 426 | 0 | 35В 426 | 158В 013 | 0 | 158В 013 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 0 | 0 | 0 | 5В 496 | 0 | 5В 496 | 4В 943 | 0 | 4В 943 | 553 | 0 | 553 |
90902 | 6В 802 | 0 | 6В 802 | 8В 723 | 0 | 8В 723 | 5В 505 | 0 | 5В 505 | 10В 020 | 0 | 10В 020 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 12В 328 | 0 | 12В 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12В 328 | 0 | 12В 328 |
91604 | 1 | 5 | 6 | 1В 106 | 9 | 1В 115 | 256 | 7 | 263 | 851 | 7 | 858 |
99998 | 103В 884 | 0 | 103В 884 | 42В 607 | 0 | 42В 607 | 83В 180 | 0 | 83В 180 | 63В 311 | 0 | 63В 311 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 5В 771 | 0 | 5В 771 | 5В 771 | 0 | 5В 771 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 7В 495 | 2В 962 | 10В 457 | 5В 075 | 174 | 5В 249 | 0 | 300 | 300 | 2В 420 | 3В 088 | 5В 508 |
91312 | 3В 189 | 0 | 3В 189 | 3В 189 | 0 | 3В 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 31В 405 | 2В 713 | 34В 118 | 0 | 160 | 160 | 0 | 275 | 275 | 31В 405 | 2В 828 | 34В 233 |
91316 | 32В 096 | 632 | 32В 728 | 31В 855 | 632 | 32В 487 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 241 |
91317 | 18В 342 | 2В 803 | 21В 145 | 32В 433 | 3В 891 | 36В 324 | 32В 914 | 3В 347 | 36В 261 | 18В 823 | 2В 259 | 21В 082 |
91507 | 2В 215 | 0 | 2В 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2В 215 | 0 | 2В 215 |
91508 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
99999 | 19В 142 | 0 | 19В 142 | 10В 627 | 0 | 10В 627 | 15В 249 | 0 | 15В 249 | 23В 764 | 0 | 23В 764 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 13,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 12,0000 |
98010 | 0 | 0 | 208В 176,0000 | 0 | 0 | 1В 251,0000 | 0 | 0 | 1В 251,0000 | 0 | 0 | 208В 176,0000 |
98015 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 208В 176,0000 | 0 | 0 | 1В 251,0000 | 0 | 0 | 1В 251,0000 | 0 | 0 | 208В 176,0000 |
98050 | 0 | 0 | 10,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 10,0000 |
98070 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2,0000 |
98090 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Страница была полезной?