Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "Смолевич"

Регистрационный номер

1121

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 838	833	22 671	513 147	11 033	524 180	513 624	10 655	524 279	21 361	1 211	22 572
20207	1 594	332	1 926	20 886	7 822	28 708	20 586	7 570	28 156	1 894	584	2 478
20208	7 796	0	7 796	7 236	0	7 236	10 115	0	10 115	4 917	0	4 917
20209	1 045	0	1 045	170 715	208	170 923	171 359	208	171 567	401	0	401
30102	186 460	0	186 460	1 710 841	0	1 710 841	1 735 570	0	1 735 570	161 731	0	161 731
30110	1 993	786	2 779	2 852	8 449	11 301	1 714	7 017	8 731	3 131	2 218	5 349
30202	8 648	0	8 648	531	0	531	0	0	0	9 179	0	9 179
30204	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
30210	4 000	0	4 000	154 100	0	154 100	146 100	0	146 100	12 000	0	12 000
30221	0	0	0	1 300	1 274	2 574	1 300	1 274	2 574	0	0	0
30233	43	0	43	11 119	0	11 119	11 109	0	11 109	53	0	53
30302	24 838	238	25 076	32 774	2 207	34 981	40 839	836	41 675	16 773	1 609	18 382
30306	4 917	0	4 917	81 539	0	81 539	63 350	0	63 350	23 106	0	23 106
30602	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
32201	0	0	0	0	735	735	0	14	14	0	721	721
32308	0	692	692	0	70	70	0	41	41	0	721	721
45201	5 888	0	5 888	2 181	0	2 181	1 804	0	1 804	6 265	0	6 265
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	2 358	0	2 358	0	0	0	358	0	358	2 000	0	2 000
45205	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	33 000	0	33 000
45206	37 623	0	37 623	2 150	0	2 150	5 298	0	5 298	34 475	0	34 475
45207	102 619	0	102 619	2 001	0	2 001	6 332	0	6 332	98 288	0	98 288
45208	74 363	0	74 363	15 960	0	15 960	985	0	985	89 338	0	89 338
45406	1 848	0	1 848	0	0	0	248	0	248	1 600	0	1 600
45407	13 590	0	13 590	2 000	0	2 000	1 315	0	1 315	14 275	0	14 275
45408	64 445	0	64 445	9 700	0	9 700	1 180	0	1 180	72 965	0	72 965
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	560	0	560	284	0	284	202	0	202	642	0	642
45505	7 543	0	7 543	3 470	0	3 470	2 525	0	2 525	8 488	0	8 488
45506	84 273	0	84 273	7 526	0	7 526	6 656	0	6 656	85 143	0	85 143
45507	134 188	0	134 188	6 959	0	6 959	4 153	0	4 153	136 994	0	136 994
45812	1 027	0	1 027	2 214	0	2 214	555	0	555	2 686	0	2 686
45814	1 001	0	1 001	0	0	0	4	0	4	997	0	997
45815	1 989	0	1 989	332	0	332	288	0	288	2 033	0	2 033
45912	10	0	10	209	0	209	16	0	16	203	0	203
45915	85	0	85	59	0	59	76	0	76	68	0	68
47423	545	337	882	36 444	228	36 672	36 498	213	36 711	491	352	843
47427	1 446	0	1 446	3 071	0	3 071	3 066	0	3 066	1 451	0	1 451
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	86	0	86	490	0	490	569	0	569	7	0	7
60308	7	0	7	179	0	179	143	0	143	43	0	43
60310	153	0	153	274	0	274	149	0	149	278	0	278
60312	1 520	0	1 520	2 562	0	2 562	2 624	0	2 624	1 458	0	1 458
60323	41	0	41	32	0	32	64	0	64	9	0	9
60401	141 422	0	141 422	758	0	758	119	0	119	142 061	0	142 061
60404	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60701	715	0	715	543	0	543	757	0	757	501	0	501
60702	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61002	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
61008	206	0	206	155	0	155	182	0	182	179	0	179
61009	306	0	306	105	0	105	181	0	181	230	0	230
61011	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61403	4 455	0	4 455	969	0	969	275	0	275	5 149	0	5 149
70606	76 404	0	76 404	12 673	0	12 673	10	0	10	89 067	0	89 067
70608	1 503	0	1 503	426	0	426	0	0	0	1 929	0	1 929
70611	1 259	0	1 259	182	0	182	0	0	0	1 441	0	1 441
Пассив
10207	35 776	0	35 776	0	0	0	35 900	0	35 900	71 676	0	71 676
10601	62 992	0	62 992	0	0	0	0	0	0	62 992	0	62 992
10701	11 519	0	11 519	0	0	0	0	0	0	11 519	0	11 519
10801	26 986	0	26 986	0	0	0	0	0	0	26 986	0	26 986
30222	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
30232	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
30301	24 838	238	25 076	40 838	836	41 674	32 773	2 207	34 980	16 773	1 609	18 382
30305	4 917	0	4 917	63 350	0	63 350	81 539	0	81 539	23 106	0	23 106
40602	2 590	0	2 590	4 972	0	4 972	6 019	0	6 019	3 637	0	3 637
40603	291	0	291	192	0	192	201	0	201	300	0	300
40702	279 864	142	280 006	1 509 761	8 530	1 518 291	1 478 224	8 538	1 486 762	248 327	150	248 477
40703	6 132	0	6 132	6 496	1 486	7 982	7 952	2 929	10 881	7 588	1 443	9 031
40802	48 668	30	48 698	181 546	1 654	183 200	181 586	1 655	183 241	48 708	31	48 739
40817	6 379	0	6 379	20 956	0	20 956	21 510	0	21 510	6 933	0	6 933
40820	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40901	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40905	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
40909	0	0	0	57	131	188	57	131	188	0	0	0
40910	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	1 213	0	1 213	62 136	0	62 136	61 802	0	61 802	879	0	879
40912	0	0	0	139	246	385	139	246	385	0	0	0
40913	0	0	0	4	105	109	4	105	109	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	42 000	0	42 000	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000	49 000	0	49 000
42301	12 052	0	12 052	49 744	0	49 744	44 426	0	44 426	6 734	0	6 734
42303	115	0	115	116	0	116	1 121	0	1 121	1 120	0	1 120
42304	6 466	0	6 466	2 169	0	2 169	2 112	0	2 112	6 409	0	6 409
42305	12 788	0	12 788	2 443	0	2 443	2 174	0	2 174	12 519	0	12 519
42306	335 374	0	335 374	24 530	0	24 530	41 236	0	41 236	352 080	0	352 080
42307	12 868	0	12 868	7 462	0	7 462	5 626	0	5 626	11 032	0	11 032
42601	0	0	0	51	256	307	51	256	307	0	0	0
42605	310	0	310	311	0	311	302	0	302	301	0	301
45215	2 311	0	2 311	245	0	245	556	0	556	2 622	0	2 622
45415	466	0	466	18	0	18	78	0	78	526	0	526
45515	1 096	0	1 096	61	0	61	194	0	194	1 229	0	1 229
45818	3 879	0	3 879	50	0	50	153	0	153	3 982	0	3 982
45918	68	0	68	2	0	2	0	0	0	66	0	66
47405	0	0	0	0	3 310	3 310	0	3 310	3 310	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47416	6	0	6	321	0	321	317	0	317	2	0	2
47422	4	98	102	731	553	1 284	747	460	1 207	20	5	25
47425	134	0	134	242	0	242	474	0	474	366	0	366
47426	80	0	80	70	0	70	57	0	57	67	0	67
47603	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47608	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50719	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52302	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	1 720	0	1 720	1 856	0	1 856	2 045	0	2 045	1 909	0	1 909
60305	2 164	0	2 164	3 948	0	3 948	4 014	0	4 014	2 230	0	2 230
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	21	0	21	0	0	0	18	0	18	39	0	39
60311	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60322	0	0	0	35 908	0	35 908	35 908	0	35 908	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	204	0	204	204	0	204
60601	24 599	0	24 599	119	0	119	592	0	592	25 072	0	25 072
61304	26	0	26	6	0	6	2	0	2	22	0	22
70601	81 603	0	81 603	3	0	3	13 388	0	13 388	94 988	0	94 988
70603	1 046	0	1 046	0	0	0	503	0	503	1 549	0	1 549
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 651	0	14 651	2 509	0	2 509	5 171	0	5 171	11 989	0	11 989
90902	154 934	0	154 934	5 851	0	5 851	7 092	0	7 092	153 693	0	153 693
90907	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 464 608	0	1 464 608	132 153	0	132 153	24 232	0	24 232	1 572 529	0	1 572 529
91604	383	0	383	95	0	95	38	0	38	440	0	440
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	676	0	676	0	0	0	3	0	3	673	0	673
99998	562 721	0	562 721	119 460	0	119 460	29 964	0	29 964	652 217	0	652 217
Пассив
91003	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
91312	537 864	0	537 864	3 290	0	3 290	64 923	0	64 923	599 497	0	599 497
91316	15 054	0	15 054	22 760	0	22 760	49 500	0	49 500	41 794	0	41 794
91317	112	0	112	2 181	0	2 181	3 304	0	3 304	1 235	0	1 235
91507	9 493	0	9 493	0	0	0	0	0	0	9 493	0	9 493
91508	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
99999	1 635 263	0	1 635 263	38 533	0	38 533	142 605	0	142 605	1 739 335	0	1 739 335
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	359 857,0000	0	0	0,0000	0	0	359 000,0000	0	0	857,0000
Пассив
98050	0	0	857,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	857,0000
98090	0	0	359 000,0000	0	0	359 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?