Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 970	855	20 825	88 550	773	89 323	93 991	1 133	95 124	14 529	495	15 024
20207	652	91	743	185	206	391	76	151	227	761	146	907
20209	0	0	0	48 909	293	49 202	48 909	293	49 202	0	0	0
30102	164 611	0	164 611	3 440 572	0	3 440 572	3 314 730	0	3 314 730	290 453	0	290 453
30110	3 251	2 421	5 672	809	12 239	13 048	247	12 484	12 731	3 813	2 176	5 989
30202	16 300	0	16 300	0	0	0	8	0	8	16 292	0	16 292
30204	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30208	90 400	0	90 400	0	0	0	90 400	0	90 400	0	0	0
30213	3 067	516	3 583	2 290	415	2 705	2 695	193	2 888	2 662	738	3 400
30219	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30233	32	0	32	1 313	353	1 666	1 321	353	1 674	24	0	24
30302	5 796	1 287	7 083	7	125	132	0	63	63	5 803	1 349	7 152
30306	102 998	0	102 998	0	0	0	0	0	0	102 998	0	102 998
30602	17	0	17	602 979	0	602 979	542 842	0	542 842	60 154	0	60 154
31904	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
32002	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 100 000	0	1 100 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000
32201	0	241	241	200	24	224	0	14	14	200	251	451
44207	625	0	625	0	0	0	208	0	208	417	0	417
45206	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45207	13 633	0	13 633	0	0	0	644	0	644	12 989	0	12 989
45406	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45407	5 290	0	5 290	0	0	0	873	0	873	4 417	0	4 417
45408	10 312	0	10 312	0	0	0	285	0	285	10 027	0	10 027
45505	25 401	0	25 401	5 989	0	5 989	7 321	0	7 321	24 069	0	24 069
45506	32 478	0	32 478	6 374	0	6 374	4 554	0	4 554	34 298	0	34 298
45507	42 545	0	42 545	5 027	0	5 027	3 973	0	3 973	43 599	0	43 599
45812	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45815	4 064	0	4 064	1 262	0	1 262	609	0	609	4 717	0	4 717
45912	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45915	383	0	383	281	0	281	38	0	38	626	0	626
47106	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47408	0	0	0	12 139	12 098	24 237	12 139	12 098	24 237	0	0	0
47423	279	67	346	7 598	7	7 605	237	3	240	7 640	71	7 711
47427	1 392	0	1 392	1 585	0	1 585	1 707	0	1 707	1 270	0	1 270
50104	415 727	0	415 727	54 673	0	54 673	8 437	0	8 437	461 963	0	461 963
50105	20 564	0	20 564	136	0	136	0	0	0	20 700	0	20 700
50106	63 113	0	63 113	22 940	0	22 940	922	0	922	85 131	0	85 131
50107	19 772	0	19 772	2 364	0	2 364	0	0	0	22 136	0	22 136
50116	410 199	0	410 199	200 093	0	200 093	410 199	0	410 199	200 093	0	200 093
50121	2 560	0	2 560	284	0	284	2 560	0	2 560	284	0	284
51405	58 620	0	58 620	306	0	306	0	0	0	58 926	0	58 926
51406	38 629	0	38 629	201	0	201	0	0	0	38 830	0	38 830
60302	213	0	213	16	0	16	32	0	32	197	0	197
60306	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60308	34	0	34	194	0	194	197	0	197	31	0	31
60310	414	0	414	254	0	254	99	0	99	569	0	569
60312	1 098	0	1 098	2 690	0	2 690	3 245	0	3 245	543	0	543
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	6 868	0	6 868	302	0	302	0	0	0	7 170	0	7 170
60701	6 733	0	6 733	1 091	0	1 091	302	0	302	7 522	0	7 522
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	6	0	6	53	0	53	54	0	54	5	0	5
61009	21	0	21	310	0	310	249	0	249	82	0	82
61011	6 399	0	6 399	0	0	0	0	0	0	6 399	0	6 399
61210	0	0	0	412 620	0	412 620	412 620	0	412 620	0	0	0
61403	2 596	0	2 596	251	0	251	152	0	152	2 695	0	2 695
70606	70 698	0	70 698	11 079	0	11 079	20	0	20	81 757	0	81 757
70607	993	0	993	2 419	0	2 419	367	0	367	3 045	0	3 045
70608	2 011	0	2 011	431	0	431	0	0	0	2 442	0	2 442
70611	2 444	0	2 444	429	0	429	0	0	0	2 873	0	2 873
Пассив
10207	65 000	0	65 000	0	0	0	80 000	0	80 000	145 000	0	145 000
10601	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
10602	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400	10 400	0	10 400
10701	36 408	0	36 408	0	0	0	0	0	0	36 408	0	36 408
10801	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
30232	0	0	0	207	334	541	208	334	542	1	0	1
30301	5 796	1 287	7 083	0	63	63	7	125	132	5 803	1 349	7 152
30305	102 998	0	102 998	0	0	0	0	0	0	102 998	0	102 998
40404	2 485	0	2 485	3 985	0	3 985	4 083	0	4 083	2 583	0	2 583
40410	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
40602	630	0	630	121	0	121	95	0	95	604	0	604
40701	378 651	0	378 651	226 830	0	226 830	18 163	0	18 163	169 984	0	169 984
40702	374 870	0	374 870	2 595 788	12 004	2 607 792	3 035 101	12 004	3 047 105	814 183	0	814 183
40703	2 067	0	2 067	1 395	0	1 395	768	0	768	1 440	0	1 440
40802	8 040	0	8 040	12 162	0	12 162	15 036	0	15 036	10 914	0	10 914
40807	19	115	134	0	7	7	0	12	12	19	120	139
40817	13 191	0	13 191	23 895	0	23 895	230 859	0	230 859	220 155	0	220 155
40821	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40903	17	0	17	183	0	183	175	0	175	9	0	9
40905	0	0	0	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0
40909	0	0	0	137	262	399	137	262	399	0	0	0
40910	0	0	0	19	88	107	19	88	107	0	0	0
40911	498	0	498	12 428	0	12 428	12 319	0	12 319	389	0	389
40912	0	0	0	53	160	213	53	160	213	0	0	0
40913	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
42103	485 000	0	485 000	385 000	0	385 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	6 384	0	6 384	1 639	0	1 639	2 748	0	2 748	7 493	0	7 493
42302	379	0	379	380	0	380	271	0	271	270	0	270
42303	730	87	817	156	3	159	126	8	134	700	92	792
42304	2 622	0	2 622	403	0	403	58	0	58	2 277	0	2 277
42305	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
42306	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42309	2 747	0	2 747	32	0	32	0	0	0	2 715	0	2 715
42310	6	0	6	12	0	12	9	0	9	3	0	3
42311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42314	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45215	134	0	134	24	0	24	440	0	440	550	0	550
45415	112	0	112	40	0	40	155	0	155	227	0	227
45515	6 752	0	6 752	4 318	0	4 318	1 317	0	1 317	3 751	0	3 751
45818	3 725	0	3 725	522	0	522	429	0	429	3 632	0	3 632
45918	348	0	348	24	0	24	23	0	23	347	0	347
47108	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47407	0	0	0	12 096	12 140	24 236	12 096	12 140	24 236	0	0	0
47411	607	0	607	6	0	6	15	0	15	616	0	616
47416	2	0	2	1 534	0	1 534	1 540	0	1 540	8	0	8
47422	6	0	6	1 487	3	1 490	1 492	3	1 495	11	0	11
47425	198	0	198	47	0	47	116	0	116	267	0	267
47426	0	0	0	1 067	0	1 067	1 067	0	1 067	0	0	0
50120	2 780	0	2 780	596	0	596	4 699	0	4 699	6 883	0	6 883
60301	655	0	655	1 109	0	1 109	1 705	0	1 705	1 251	0	1 251
60305	1 318	0	1 318	2 875	0	2 875	2 923	0	2 923	1 366	0	1 366
60309	2	0	2	13	0	13	15	0	15	4	0	4
60311	490	0	490	707	0	707	412	0	412	195	0	195
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	90 400	0	90 400	90 410	0	90 410	10	0	10	0	0	0
60324	564	0	564	1 630	0	1 630	1 066	0	1 066	0	0	0
60601	2 775	0	2 775	0	0	0	71	0	71	2 846	0	2 846
61304	368	0	368	57	0	57	3	0	3	314	0	314
70601	67 301	0	67 301	3	0	3	17 449	0	17 449	84 747	0	84 747
70602	11 804	0	11 804	3 837	0	3 837	513	0	513	8 480	0	8 480
70603	1 711	0	1 711	0	0	0	606	0	606	2 317	0	2 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
90901	16 605	0	16 605	716	0	716	687	0	687	16 634	0	16 634
90902	43 164	0	43 164	2 200	0	2 200	785	0	785	44 579	0	44 579
91202	255	0	255	31	0	31	8	0	8	278	0	278
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91414	83 255	0	83 255	9 638	0	9 638	5 774	0	5 774	87 119	0	87 119
91502	2 287	0	2 287	0	0	0	0	0	0	2 287	0	2 287
91604	888	0	888	846	0	846	913	0	913	821	0	821
91704	3 302	0	3 302	0	0	0	15	0	15	3 287	0	3 287
91802	7 599	0	7 599	0	0	0	82	0	82	7 517	0	7 517
91803	534	0	534	0	0	0	8	0	8	526	0	526
99998	314 622	0	314 622	23 903	0	23 903	30 387	0	30 387	308 138	0	308 138
Пассив
91312	281 033	0	281 033	30 377	0	30 377	23 863	0	23 863	274 519	0	274 519
91313	62	0	62	0	0	0	30	0	30	92	0	92
91507	33 494	0	33 494	0	0	0	0	0	0	33 494	0	33 494
91508	33	0	33	10	0	10	10	0	10	33	0	33
99999	217 901	0	217 901	8 243	0	8 243	13 402	0	13 402	223 060	0	223 060
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	897 680,0000	0	0	276 694,0000	0	0	412 620,0000	0	0	761 754,0000
Пассив
98050	0	0	897 689,0000	0	0	412 620,0000	0	0	276 694,0000	0	0	761 763,0000

Страница была полезной?