Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 578	144	4 722	27 681	1 795	29 476	15 529	1 237	16 766	16 730	702	17 432
20209	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
30102	34 208	0	34 208	112 057	0	112 057	114 529	0	114 529	31 736	0	31 736
30202	289	0	289	44	0	44	0	0	0	333	0	333
30302	986	0	986	349	0	349	0	0	0	1 335	0	1 335
30306	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	0	0	0	31 000	0	31 000
31904	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45207	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
45401	135	0	135	0	0	0	135	0	135	0	0	0
45407	11 621	0	11 621	0	0	0	445	0	445	11 176	0	11 176
45505	3 798	0	3 798	0	0	0	288	0	288	3 510	0	3 510
45506	33 708	0	33 708	3 160	0	3 160	2 297	0	2 297	34 571	0	34 571
45507	1 106	0	1 106	0	0	0	21	0	21	1 085	0	1 085
45815	1 119	0	1 119	0	0	0	310	0	310	809	0	809
45912	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45915	72	0	72	25	0	25	43	0	43	54	0	54
47423	26	0	26	10 253	0	10 253	10 020	0	10 020	259	0	259
47427	22	0	22	76	0	76	98	0	98	0	0	0
60302	177	0	177	25	0	25	33	0	33	169	0	169
60306	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	4	0	4	58	0	58	62	0	62	0	0	0
60312	897	0	897	1 197	0	1 197	1 920	0	1 920	174	0	174
60323	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60401	1 458	0	1 458	0	0	0	0	0	0	1 458	0	1 458
60701	216	0	216	0	0	0	0	0	0	216	0	216
61008	10	0	10	17	0	17	10	0	10	17	0	17
61009	88	0	88	10	0	10	0	0	0	98	0	98
61209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
61403	1 405	0	1 405	174	0	174	192	0	192	1 387	0	1 387
70606	13 772	0	13 772	3 106	0	3 106	1	0	1	16 877	0	16 877
70608	64	0	64	18	0	18	0	0	0	82	0	82
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
10701	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
10801	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
30301	986	0	986	0	0	0	349	0	349	1 335	0	1 335
30305	21 000	0	21 000	0	0	0	10 000	0	10 000	31 000	0	31 000
40602	335	0	335	2 496	0	2 496	2 202	0	2 202	41	0	41
40702	16 791	0	16 791	91 602	0	91 602	90 987	0	90 987	16 176	0	16 176
40703	68	0	68	121	0	121	176	0	176	123	0	123
40802	460	0	460	7 126	0	7 126	7 151	0	7 151	485	0	485
40821	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
40911	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
42313	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
45215	1 215	0	1 215	35	0	35	0	0	0	1 180	0	1 180
45515	1 488	0	1 488	103	0	103	0	0	0	1 385	0	1 385
45818	1 119	0	1 119	310	0	310	0	0	0	809	0	809
45918	26	0	26	0	0	0	23	0	23	49	0	49
47425	23	0	23	13	0	13	2	0	2	12	0	12
60301	216	0	216	499	0	499	467	0	467	184	0	184
60305	179	0	179	1 020	0	1 020	1 000	0	1 000	159	0	159
60309	21	0	21	0	0	0	12	0	12	33	0	33
60311	1	0	1	110	0	110	118	0	118	9	0	9
60322	7	0	7	30	0	30	23	0	23	0	0	0
60601	1 127	0	1 127	0	0	0	12	0	12	1 139	0	1 139
61304	229	0	229	84	0	84	52	0	52	197	0	197
70601	10 301	0	10 301	0	0	0	3 153	0	3 153	13 454	0	13 454
70603	46	0	46	0	0	0	41	0	41	87	0	87
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	672	0	672	3	0	3	12	0	12	663	0	663
90902	1 921	0	1 921	276	0	276	130	0	130	2 067	0	2 067
91414	117 675	0	117 675	6 657	0	6 657	7 673	0	7 673	116 659	0	116 659
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91604	123	0	123	11	0	11	13	0	13	121	0	121
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	107 840	0	107 840	899	0	899	4 499	0	4 499	104 240	0	104 240
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	56 865	0	56 865	4 455	0	4 455	720	0	720	53 130	0	53 130
91317	35	0	35	0	0	0	135	0	135	170	0	170
91507	50 716	0	50 716	0	0	0	0	0	0	50 716	0	50 716
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	120 763	0	120 763	7 827	0	7 827	6 946	0	6 946	119 882	0	119 882
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?