Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 908	1 425	15 333	400 502	17 206	417 708	376 611	15 280	391 891	37 799	3 351	41 150
20208	3 234	0	3 234	22 647	0	22 647	22 742	0	22 742	3 139	0	3 139
20209	0	0	0	81 510	0	81 510	81 510	0	81 510	0	0	0
30102	48 308	0	48 308	1 802 534	0	1 802 534	1 820 207	0	1 820 207	30 635	0	30 635
30110	2 004	6 166	8 170	8 891	22 610	31 501	9 144	16 654	25 798	1 751	12 122	13 873
30202	7 238	0	7 238	14 692	0	14 692	0	0	0	21 930	0	21 930
30213	501	217	718	3 368	52	3 420	3 514	12	3 526	355	257	612
30221	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30233	200	0	200	15 238	0	15 238	15 211	0	15 211	227	0	227
30302	165 681	0	165 681	3 092	30	3 122	5 089	1	5 090	163 684	29	163 713
30306	54 000	0	54 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	54 000	0	54 000
30602	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	715 000	0	715 000	35 000	0	35 000
32003	55 000	0	55 000	615 000	0	615 000	625 000	0	625 000	45 000	0	45 000
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
45201	4 046	0	4 046	11 390	0	11 390	12 791	0	12 791	2 645	0	2 645
45203	2 000	0	2 000	6 284	0	6 284	4 575	0	4 575	3 709	0	3 709
45204	10 282	0	10 282	6 502	0	6 502	3 475	0	3 475	13 309	0	13 309
45205	1 603	0	1 603	0	0	0	1 603	0	1 603	0	0	0
45206	229 085	0	229 085	102 654	0	102 654	9 284	0	9 284	322 455	0	322 455
45207	212 483	0	212 483	62 025	0	62 025	10 054	0	10 054	264 454	0	264 454
45208	44 024	0	44 024	0	0	0	1 100	0	1 100	42 924	0	42 924
45401	3 456	0	3 456	1 825	0	1 825	1 840	0	1 840	3 441	0	3 441
45406	3 855	0	3 855	650	0	650	15	0	15	4 490	0	4 490
45407	33 709	0	33 709	0	0	0	2 726	0	2 726	30 983	0	30 983
45408	10 655	0	10 655	0	0	0	105	0	105	10 550	0	10 550
45504	11 344	0	11 344	1 789	0	1 789	3 508	0	3 508	9 625	0	9 625
45505	12 359	0	12 359	8 050	0	8 050	352	0	352	20 057	0	20 057
45506	82 146	0	82 146	4 112	0	4 112	6 689	0	6 689	79 569	0	79 569
45507	82 223	0	82 223	27 765	0	27 765	1 351	0	1 351	108 637	0	108 637
45509	871	0	871	687	0	687	589	0	589	969	0	969
45812	0	0	0	768	0	768	109	0	109	659	0	659
45814	9 022	0	9 022	422	0	422	484	0	484	8 960	0	8 960
45815	17 021	0	17 021	1 517	0	1 517	1 021	0	1 021	17 517	0	17 517
45912	1 662	0	1 662	909	0	909	384	0	384	2 187	0	2 187
45914	418	0	418	306	0	306	300	0	300	424	0	424
45915	1 758	0	1 758	471	0	471	463	0	463	1 766	0	1 766
47406	0	0	0	513	513	1 026	513	513	1 026	0	0	0
47408	0	0	0	14 126	16 809	30 935	14 126	16 809	30 935	0	0	0
47423	208	0	208	3 979	6 613	10 592	2 993	6 613	9 606	1 194	0	1 194
47427	6 648	0	6 648	10 791	0	10 791	13 507	0	13 507	3 932	0	3 932
47801	1 165	0	1 165	0	0	0	11	0	11	1 154	0	1 154
51501	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
51505	1 497	0	1 497	12	0	12	1 068	0	1 068	441	0	441
51506	1 502	0	1 502	24	0	24	26	0	26	1 500	0	1 500
51509	0	0	0	692	0	692	6	0	6	686	0	686
52503	155	0	155	0	0	0	15	0	15	140	0	140
60302	783	0	783	34	0	34	32	0	32	785	0	785
60308	22	0	22	128	0	128	131	0	131	19	0	19
60310	142	0	142	339	0	339	279	0	279	202	0	202
60312	13 906	0	13 906	5 551	0	5 551	9 088	0	9 088	10 369	0	10 369
60323	3	0	3	27	0	27	27	0	27	3	0	3
60401	93 947	0	93 947	5 338	0	5 338	837	0	837	98 448	0	98 448
60404	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60701	0	0	0	4 898	0	4 898	4 898	0	4 898	0	0	0
60901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61002	326	0	326	12	0	12	19	0	19	319	0	319
61008	618	0	618	182	0	182	125	0	125	675	0	675
61009	1 170	0	1 170	287	0	287	47	0	47	1 410	0	1 410
61011	6 872	0	6 872	0	0	0	58	0	58	6 814	0	6 814
61209	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
61212	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	6 009	0	6 009	129	0	129	183	0	183	5 955	0	5 955
70606	87 035	0	87 035	58 232	0	58 232	100	0	100	145 167	0	145 167
70608	492	0	492	651	0	651	0	0	0	1 143	0	1 143
70610	42	0	42	331	0	331	0	0	0	373	0	373
Пассив
10208	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
10601	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10701	3 013	0	3 013	0	0	0	0	0	0	3 013	0	3 013
10801	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
30223	299	0	299	15 617	0	15 617	15 318	0	15 318	0	0	0
30232	312	0	312	25 060	0	25 060	25 199	0	25 199	451	0	451
30301	165 681	0	165 681	5 089	1	5 090	3 092	30	3 122	163 684	29	163 713
30305	54 000	0	54 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	54 000	0	54 000
31305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32015	300	0	300	4 700	0	4 700	4 650	0	4 650	250	0	250
40602	296	0	296	1 707	0	1 707	1 683	0	1 683	272	0	272
40702	44 864	0	44 864	607 796	133	607 929	605 966	133	606 099	43 034	0	43 034
40703	1 084	0	1 084	978	0	978	1 417	0	1 417	1 523	0	1 523
40802	17 506	0	17 506	77 869	0	77 869	65 789	0	65 789	5 426	0	5 426
40807	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	40 164	0	40 164	415 939	0	415 939	410 661	0	410 661	34 886	0	34 886
40821	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
40905	5	0	5	333	0	333	333	0	333	5	0	5
40909	11	0	11	50	16	66	50	16	66	11	0	11
40910	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40911	342	0	342	15 184	0	15 184	15 283	0	15 283	441	0	441
40912	0	0	0	1 096	50	1 146	1 096	50	1 146	0	0	0
40913	0	0	0	684	193	877	684	193	877	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42105	74 412	0	74 412	0	0	0	13	0	13	74 425	0	74 425
42106	28 370	0	28 370	12 500	0	12 500	0	0	0	15 870	0	15 870
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	6 968	0	6 968	87 923	0	87 923	87 864	0	87 864	6 909	0	6 909
42304	5 990	0	5 990	3 495	0	3 495	20 139	0	20 139	22 634	0	22 634
42305	129 710	0	129 710	13 800	0	13 800	59 031	0	59 031	174 941	0	174 941
42306	235 737	0	235 737	49 728	0	49 728	231 916	0	231 916	417 925	0	417 925
42307	169 896	0	169 896	43 778	0	43 778	52 866	0	52 866	178 984	0	178 984
45215	2 983	0	2 983	514	0	514	33 367	0	33 367	35 836	0	35 836
45415	1 985	0	1 985	2	0	2	7	0	7	1 990	0	1 990
45515	2 176	0	2 176	952	0	952	253	0	253	1 477	0	1 477
45818	11 747	0	11 747	255	0	255	679	0	679	12 171	0	12 171
45918	1 153	0	1 153	2	0	2	76	0	76	1 227	0	1 227
47407	0	0	0	16 652	14 129	30 781	16 652	14 129	30 781	0	0	0
47411	1 316	0	1 316	5 276	0	5 276	5 816	0	5 816	1 856	0	1 856
47416	184	0	184	1 983	0	1 983	1 999	0	1 999	200	0	200
47422	151	0	151	10 034	30	10 064	10 031	30	10 061	148	0	148
47425	1 213	0	1 213	301	0	301	1 013	0	1 013	1 925	0	1 925
47426	35	0	35	932	0	932	967	0	967	70	0	70
50408	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
51510	11	0	11	804	0	804	801	0	801	8	0	8
52302	1 338	0	1 338	6 494	0	6 494	6 501	0	6 501	1 345	0	1 345
52305	6 345	0	6 345	3 507	0	3 507	1 789	0	1 789	4 627	0	4 627
52306	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
60301	4	0	4	1 221	0	1 221	1 219	0	1 219	2	0	2
60305	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60309	18	0	18	75	0	75	159	0	159	102	0	102
60311	510	0	510	2 293	0	2 293	3 901	0	3 901	2 118	0	2 118
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	13 471	0	13 471	41	0	41	396	0	396	13 826	0	13 826
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61301	216	0	216	354	0	354	143	0	143	5	0	5
61304	7	0	7	2	0	2	120	0	120	125	0	125
70601	87 259	0	87 259	4	0	4	58 442	0	58 442	145 697	0	145 697
70603	384	0	384	0	0	0	981	0	981	1 365	0	1 365
70605	101	0	101	0	0	0	19	0	19	120	0	120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	4 204	0	4 204	4 204	0	4 204	0	0	0
90803	352 335	0	352 335	7 475	0	7 475	5 443	0	5 443	354 367	0	354 367
90901	438	0	438	101	0	101	101	0	101	438	0	438
90902	154 270	0	154 270	60 691	0	60 691	1 749	0	1 749	213 212	0	213 212
91202	27 283	0	27 283	1 789	0	1 789	3 507	0	3 507	25 565	0	25 565
91203	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91414	707 942	0	707 942	429 179	0	429 179	3 760	0	3 760	1 133 361	0	1 133 361
91418	3 069	0	3 069	0	0	0	23	0	23	3 046	0	3 046
91604	3 640	0	3 640	1 333	0	1 333	188	0	188	4 785	0	4 785
91704	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
91802	18 133	0	18 133	0	0	0	5	0	5	18 128	0	18 128
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 380 520	0	1 380 520	489 301	0	489 301	193 567	0	193 567	1 676 254	0	1 676 254
Пассив
91003	0	0	0	14 692	0	14 692	14 692	0	14 692	0	0	0
91311	41 116	0	41 116	3 507	0	3 507	1 789	0	1 789	39 398	0	39 398
91312	1 200 465	0	1 200 465	20 595	0	20 595	259 787	0	259 787	1 439 657	0	1 439 657
91315	24 799	0	24 799	0	0	0	570	0	570	25 369	0	25 369
91316	65 038	0	65 038	17 445	0	17 445	15 223	0	15 223	62 816	0	62 816
91317	37 440	0	37 440	137 328	0	137 328	196 440	0	196 440	96 552	0	96 552
91507	11 662	0	11 662	0	0	0	800	0	800	12 462	0	12 462
99999	1 267 758	0	1 267 758	18 981	0	18 981	504 773	0	504 773	1 753 550	0	1 753 550
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
93801	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 473	1 473	0	1 473	1 473	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?