Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Балтика"

Регистрационный номер

967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
20202	371 772	50 517	422 289	2 873 824	909 811	3 783 635	2 942 844	900 959	3 843 803	302 752	59 369	362 121
20208	87 022	0	87 022	663 967	0	663 967	678 000	0	678 000	72 989	0	72 989
20209	0	0	0	1 099 390	125 069	1 224 459	1 099 390	125 069	1 224 459	0	0	0
30102	270 743	0	270 743	15 183 194	0	15 183 194	15 065 083	0	15 065 083	388 854	0	388 854
30110	19 735	12 548	32 283	124 570	4 079 386	4 203 956	130 438	4 060 193	4 190 631	13 867	31 741	45 608
30114	151	428 874	429 025	2 681 000	3 009 366	5 690 366	2 680 817	3 021 360	5 702 177	334	416 880	417 214
30202	77 021	0	77 021	0	0	0	37 439	0	37 439	39 582	0	39 582
30204	36 181	0	36 181	0	0	0	21 209	0	21 209	14 972	0	14 972
30213	13 512	1 264	14 776	5 708	37	5 745	10 930	78	11 008	8 290	1 223	9 513
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30233	679	1 245	1 924	68 635	6 291	74 926	68 033	7 250	75 283	1 281	286	1 567
30302	1 453 979	489 748	1 943 727	12 972 602	2 600 990	15 573 592	12 940 210	2 556 382	15 496 592	1 486 371	534 356	2 020 727
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70606	1 576 903	0	1 576 903	571 783	0	571 783	1 081	0	1 081	2 147 605	0	2 147 605
70608	356 434	0	356 434	117 168	0	117 168	324	0	324	473 278	0	473 278
70611	2 016	0	2 016	6 503	0	6 503	0	0	0	8 519	0	8 519
Пассив
10207	692 970	0	692 970	404 807	0	404 807	404 807	0	404 807	692 970	0	692 970
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	81 992	0	81 992	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	81 992	0	81 992
10801	286 748	0	286 748	257 054	0	257 054	270 931	0	270 931	300 625	0	300 625
30109	48 714	21 483	70 197	18 231	102 104	120 335	18 800	105 902	124 702	49 283	25 281	74 564
30111	70	297	367	0	13	13	0	7	7	70	291	361
30226	301	0	301	3	0	3	0	0	0	298	0	298
30232	1 523	536	2 059	45 718	11 365	57 083	45 323	11 310	56 633	1 128	481	1 609
30301	1 453 979	489 748	1 943 727	12 940 210	2 556 382	15 496 592	12 972 602	2 600 990	15 573 592	1 486 371	534 356	2 020 727
30305	0	0	0	680 898	680 898	1 361 796	680 898	680 898	1 361 796	0	0	0
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31502	365 767	0	365 767	5 325 464	0	5 325 464	4 959 697	0	4 959 697	0	0	0
31503	0	0	0	1 890 590	0	1 890 590	2 405 041	0	2 405 041	514 451	0	514 451
31504	8 499	0	8 499	80 909	0	80 909	81 428	0	81 428	9 018	0	9 018
40502	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40603	17	0	17	94	0	94	81	0	81	4	0	4
40701	15 058	0	15 058	582 970	0	582 970	602 380	0	602 380	34 468	0	34 468
40702	1 204 047	4 458	1 208 505	16 436 856	1 451 962	17 888 818	16 500 024	1 466 697	17 966 721	1 267 215	19 193	1 286 408
40703	5 205	174	5 379	5 340	16	5 356	6 912	4	6 916	6 777	162	6 939
40802	22 728	118	22 846	75 694	514	76 208	69 303	710	70 013	16 337	314	16 651
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	14 663	15 516	30 179	26 835	73 178	100 013	24 263	58 187	82 450	12 091	525	12 616
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	135 677	121 777	257 454	1 376 332	203 668	1 580 000	1 434 934	259 003	1 693 937	194 279	177 112	371 391
40820	821	64	885	12 922	1 537	14 459	13 131	3 541	16 672	1 030	2 068	3 098
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93002	3 170 256	1 153 377	4 323 633	35 960 391	18 950 572	54 910 963	37 354 037	18 404 614	55 758 651	1 776 610	1 699 335	3 475 945
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	207 295,0000	0	0	713 800,0000	0	0	648 800,0000	0	0	272 295,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	283,0000	0	0	283,0000	0	0	0,0000
Пассив
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