Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 527	51 712	136 239	1 732 731	85 976	1 818 707	1 697 022	98 480	1 795 502	120 236	39 208	159 444
20208	34 692	935	35 627	232 556	5 354	237 910	237 147	5 257	242 404	30 101	1 032	31 133
20209	0	0	0	1 727 684	26 498	1 754 182	1 727 684	26 498	1 754 182	0	0	0
30102	263 748	0	263 748	3 472 460	0	3 472 460	3 563 392	0	3 563 392	172 816	0	172 816
30110	16 330	82 204	98 534	1 059 097	229 038	1 288 135	1 057 997	184 829	1 242 826	17 430	126 413	143 843
30202	20 578	0	20 578	1 069	0	1 069	0	0	0	21 647	0	21 647
30204	2 399	0	2 399	17	0	17	0	0	0	2 416	0	2 416
30213	0	7 609	7 609	0	75 064	75 064	0	79 725	79 725	0	2 948	2 948
30221	0	0	0	236 007	90 445	326 452	236 007	90 445	326 452	0	0	0
30233	2 161	71	2 232	39 825	56	39 881	39 328	124	39 452	2 658	3	2 661
31904	430 000	0	430 000	755 000	0	755 000	505 000	0	505 000	680 000	0	680 000
32002	70 000	0	70 000	375 000	0	375 000	445 000	0	445 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
44207	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
44906	16 500	0	16 500	0	0	0	500	0	500	16 000	0	16 000
44907	17 610	0	17 610	0	0	0	1 489	0	1 489	16 121	0	16 121
45105	0	0	0	3 840	0	3 840	0	0	0	3 840	0	3 840
45107	18 910	0	18 910	0	0	0	2 232	0	2 232	16 678	0	16 678
45108	31 541	0	31 541	0	0	0	552	0	552	30 989	0	30 989
45201	10 367	0	10 367	36 146	0	36 146	41 928	0	41 928	4 585	0	4 585
45203	600	0	600	600	0	600	1 200	0	1 200	0	0	0
45204	11 300	0	11 300	11 982	0	11 982	8 300	0	8 300	14 982	0	14 982
45205	61 000	14 038	75 038	63 500	527	64 027	3 000	725	3 725	121 500	13 840	135 340
45206	353 074	28 076	381 150	12 000	1 054	13 054	37 925	1 451	39 376	327 149	27 679	354 828
45207	211 349	0	211 349	7 860	0	7 860	4 910	0	4 910	214 299	0	214 299
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	4 396	0	4 396	7 540	0	7 540	8 039	0	8 039	3 897	0	3 897
45403	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45404	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45405	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0
45406	22 975	0	22 975	5 000	0	5 000	1 470	0	1 470	26 505	0	26 505
45407	3 495	0	3 495	0	0	0	266	0	266	3 229	0	3 229
45504	271	0	271	150	0	150	113	0	113	308	0	308
45505	1 380	0	1 380	140	0	140	427	0	427	1 093	0	1 093
45506	2 100	0	2 100	0	0	0	140	0	140	1 960	0	1 960
45507	3 013	0	3 013	0	0	0	201	0	201	2 812	0	2 812
45509	1 140	0	1 140	2 833	0	2 833	2 993	0	2 993	980	0	980
45811	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	93	0	93	76	0	76	71	0	71	98	0	98
45915	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47408	0	0	0	64 714	58 840	123 554	64 714	58 840	123 554	0	0	0
47423	1 009	158	1 167	3 021	5	3 026	2 987	8	2 995	1 043	155	1 198
47427	974	0	974	1 105	0	1 105	974	0	974	1 105	0	1 105
51505	42 178	0	42 178	179	0	179	0	0	0	42 357	0	42 357
60202	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
60302	190	0	190	266	0	266	192	0	192	264	0	264
60306	0	0	0	1 389	0	1 389	1 381	0	1 381	8	0	8
60308	214	0	214	172	0	172	204	0	204	182	0	182
60310	402	0	402	300	0	300	280	0	280	422	0	422
60312	1 589	0	1 589	4 279	0	4 279	3 765	0	3 765	2 103	0	2 103
60314	0	0	0	76	0	76	0	0	0	76	0	76
60323	13 779	93	13 872	120	18	138	119	29	148	13 780	82	13 862
60401	271 761	0	271 761	212	0	212	167	0	167	271 806	0	271 806
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	1 705	0	1 705	106	0	106	212	0	212	1 599	0	1 599
61002	190	0	190	35	0	35	36	0	36	189	0	189
61008	564	0	564	330	0	330	272	0	272	622	0	622
61009	453	0	453	106	0	106	30	0	30	529	0	529
61209	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61403	2 140	0	2 140	232	0	232	233	0	233	2 139	0	2 139
70606	211 772	0	211 772	35 630	0	35 630	32	0	32	247 370	0	247 370
70608	104 735	0	104 735	21 317	0	21 317	0	0	0	126 052	0	126 052
70611	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
Пассив
10207	127 527	0	127 527	8 600	0	8 600	8 600	0	8 600	127 527	0	127 527
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	82 499	0	82 499	0	0	0	0	0	0	82 499	0	82 499
30126	1 008	0	1 008	147	0	147	604	0	604	1 465	0	1 465
30220	0	0	0	0	89 380	89 380	0	89 380	89 380	0	0	0
30222	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30223	38 494	0	38 494	1 372 169	0	1 372 169	1 386 289	0	1 386 289	52 614	0	52 614
30226	77	0	77	46	0	46	0	0	0	31	0	31
30232	0	0	0	24 974	4 115	29 089	24 974	4 115	29 089	0	0	0
32015	700	0	700	9 050	0	9 050	8 850	0	8 850	500	0	500
40302	275	0	275	792	0	792	5 203	0	5 203	4 686	0	4 686
40502	4 167	48	4 215	24 749	7	24 756	28 322	6	28 328	7 740	47	7 787
40602	94 580	0	94 580	207 577	0	207 577	193 237	0	193 237	80 240	0	80 240
40603	5 214	0	5 214	5 918	0	5 918	3 763	0	3 763	3 059	0	3 059
40701	6 531	0	6 531	16 287	0	16 287	12 979	0	12 979	3 223	0	3 223
40702	548 559	47 118	595 677	2 784 365	311 225	3 095 590	2 725 197	334 616	3 059 813	489 391	70 509	559 900
40703	27 896	0	27 896	15 840	0	15 840	11 959	0	11 959	24 015	0	24 015
40802	160 452	1 426	161 878	736 497	4 567	741 064	749 702	4 548	754 250	173 657	1 407	175 064
40807	2 107	3	2 110	6 065	0	6 065	6 325	0	6 325	2 367	3	2 370
40817	256 275	8 293	264 568	338 297	2 823	341 120	331 192	8 175	339 367	249 170	13 645	262 815
40820	809	22	831	8 071	2	8 073	8 045	1	8 046	783	21	804
40821	1 222	0	1 222	22 210	0	22 210	21 935	0	21 935	947	0	947
40902	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	659 566	0	659 566	659 566	0	659 566	0	0	0
40911	0	0	0	23 914	0	23 914	23 914	0	23 914	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 481	1 481	0	1 481	1 481	0	0	0
41506	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
42107	0	26 251	26 251	0	3 607	3 607	0	3 043	3 043	0	25 687	25 687
42301	21 765	2 562	24 327	10 541	1 044	11 585	9 032	717	9 749	20 256	2 235	22 491
42304	142 513	12 508	155 021	31 628	1 275	32 903	249 481	30 021	279 502	360 366	41 254	401 620
42305	159 051	30 904	189 955	6 828	29 978	36 806	30 688	1 112	31 800	182 911	2 038	184 949
42306	177 307	47 970	225 277	5 224	3 376	8 600	4 082	2 605	6 687	176 165	47 199	223 364
42307	41 511	7 582	49 093	0	416	416	417	1 189	1 606	41 928	8 355	50 283
42309	11 023	0	11 023	4 596	0	4 596	6 721	0	6 721	13 148	0	13 148
42310	3	0	3	4	0	4	5	0	5	4	0	4
42311	14	0	14	6	0	6	19	0	19	27	0	27
42312	20	0	20	5	0	5	19	0	19	34	0	34
42313	24	0	24	3	0	3	7	0	7	28	0	28
42314	79	0	79	8	0	8	0	0	0	71	0	71
42315	72	0	72	2	0	2	6	0	6	76	0	76
42601	78	44	122	74	2	76	0	2	2	4	44	48
42604	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
44915	341	0	341	20	0	20	0	0	0	321	0	321
45115	225	0	225	23	0	23	39	0	39	241	0	241
45215	15 186	0	15 186	734	0	734	897	0	897	15 349	0	15 349
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	1 875	0	1 875	256	0	256	50	0	50	1 669	0	1 669
45515	395	0	395	144	0	144	60	0	60	311	0	311
45818	823	0	823	29	0	29	24	0	24	818	0	818
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47405	0	0	0	0	9 946	9 946	0	9 946	9 946	0	0	0
47407	0	0	0	49 922	73 797	123 719	49 922	73 797	123 719	0	0	0
47411	5 286	277	5 563	1 522	224	1 746	4 443	194	4 637	8 207	247	8 454
47416	0	76	76	8 838	148 624	157 462	8 838	148 548	157 386	0	0	0
47422	5 168	104	5 272	185 627	5	185 632	185 616	6	185 622	5 157	105	5 262
47425	3 949	0	3 949	1 445	0	1 445	986	0	986	3 490	0	3 490
50408	178	0	178	0	0	0	179	0	179	357	0	357
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
52303	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
60301	2 094	0	2 094	4 998	0	4 998	3 628	0	3 628	724	0	724
60305	0	0	0	15 219	0	15 219	15 219	0	15 219	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	390	0	390	372	0	372	338	0	338	356	0	356
60311	888	0	888	1 071	0	1 071	1 198	0	1 198	1 015	0	1 015
60322	11	0	11	961	0	961	961	0	961	11	0	11
60324	5 262	0	5 262	1	0	1	4	0	4	5 265	0	5 265
60601	33 199	0	33 199	47	0	47	868	0	868	34 020	0	34 020
70601	215 854	0	215 854	6	0	6	33 587	0	33 587	249 435	0	249 435
70603	104 613	0	104 613	0	0	0	21 325	0	21 325	125 938	0	125 938
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	897 101	0	897 101	19 740	0	19 740	41 192	0	41 192	875 649	0	875 649
90902	86 333	0	86 333	76 980	0	76 980	71 505	0	71 505	91 808	0	91 808
90908	6 850	0	6 850	0	0	0	6 850	0	6 850	0	0	0
91202	55 748	0	55 748	20	0	20	20	0	20	55 748	0	55 748
91203	3	0	3	20	0	20	20	0	20	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 377 719	0	1 377 719	80 508	0	80 508	123 774	0	123 774	1 334 453	0	1 334 453
91604	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99998	1 823 048	0	1 823 048	157 384	0	157 384	229 683	0	229 683	1 750 749	0	1 750 749
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91004	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91312	1 472 381	0	1 472 381	53 178	0	53 178	17 625	0	17 625	1 436 828	0	1 436 828
91315	82 644	0	82 644	973	0	973	844	0	844	82 515	0	82 515
91316	5 788	0	5 788	5 700	0	5 700	19 200	0	19 200	19 288	0	19 288
91317	210 869	0	210 869	168 746	0	168 746	118 629	0	118 629	160 752	0	160 752
91507	51 366	0	51 366	0	0	0	0	0	0	51 366	0	51 366
99999	2 424 652	0	2 424 652	185 727	0	185 727	119 634	0	119 634	2 358 559	0	2 358 559
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?