Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 780	0	9 780	480	0	480	1 286	0	1 286	8 974	0	8 974
20202	75 060	57 411	132 471	1 441 719	221 802	1 663 521	1 437 580	240 894	1 678 474	79 199	38 319	117 518
20207	21 933	12 263	34 196	702 905	294 331	997 236	687 747	298 556	986 303	37 091	8 038	45 129
20208	9 859	1 023	10 882	32 700	3 760	36 460	33 718	3 858	37 576	8 841	925	9 766
20209	14 584	9 701	24 285	1 408 639	280 680	1 689 319	1 387 226	275 331	1 662 557	35 997	15 050	51 047
30102	124 073	0	124 073	6 374 456	0	6 374 456	6 325 143	0	6 325 143	173 386	0	173 386
30110	5 853	15 735	21 588	19 565	341 493	361 058	19 242	336 440	355 682	6 176	20 788	26 964
30114	0	23 163	23 163	0	198 804	198 804	0	195 218	195 218	0	26 749	26 749
30202	44 804	0	44 804	1 039	0	1 039	0	0	0	45 843	0	45 843
30204	4 295	0	4 295	0	0	0	7	0	7	4 288	0	4 288
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	1 728	4 573	6 301	20 752	48 638	69 390	21 004	48 869	69 873	1 476	4 342	5 818
30221	0	0	0	99 265	0	99 265	99 265	0	99 265	0	0	0
30233	1 896	195	2 091	45 259	1 642	46 901	45 264	1 559	46 823	1 891	278	2 169
30302	421 214	38 543	459 757	2 993 997	195 407	3 189 404	3 044 565	189 708	3 234 273	370 646	44 242	414 888
30306	557 524	0	557 524	254 319	0	254 319	250 335	0	250 335	561 508	0	561 508
30402	15 189	83	15 272	215 989	3	215 992	226 205	4	226 209	4 973	82	5 055
30404	0	0	0	290 948	0	290 948	290 948	0	290 948	0	0	0
30409	0	0	0	115 678	0	115 678	115 678	0	115 678	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	30 000	8 423	38 423	670 000	0	670 000	700 000	8 423	708 423	0	0	0
32003	0	0	0	155 000	0	155 000	85 000	0	85 000	70 000	0	70 000
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32203	0	0	0	61 585	0	61 585	0	0	0	61 585	0	61 585
45201	27 401	0	27 401	141 530	0	141 530	126 745	0	126 745	42 186	0	42 186
45204	369 428	0	369 428	201 191	0	201 191	166 078	0	166 078	404 541	0	404 541
45205	31 086	0	31 086	7 977	0	7 977	10 166	0	10 166	28 897	0	28 897
45206	587 629	0	587 629	33 082	0	33 082	56 706	0	56 706	564 005	0	564 005
45207	1 033 569	0	1 033 569	57 959	0	57 959	117 580	0	117 580	973 948	0	973 948
45208	93 976	0	93 976	3 159	0	3 159	2 278	0	2 278	94 857	0	94 857
45406	20 035	1 110	21 145	0	40	40	3 335	166	3 501	16 700	984	17 684
45407	96 925	0	96 925	6 250	0	6 250	2 970	0	2 970	100 205	0	100 205
45408	107 098	0	107 098	13 144	0	13 144	2 137	0	2 137	118 105	0	118 105
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45504	12 300	0	12 300	2 458	0	2 458	6 006	0	6 006	8 752	0	8 752
45505	11 930	0	11 930	1 630	0	1 630	3 391	0	3 391	10 169	0	10 169
45506	122 472	0	122 472	13 492	0	13 492	9 383	0	9 383	126 581	0	126 581
45507	1 002 054	0	1 002 054	150 777	0	150 777	79 654	0	79 654	1 073 177	0	1 073 177
45509	18 167	0	18 167	9 858	0	9 858	9 075	0	9 075	18 950	0	18 950
45812	300	0	300	76	0	76	174	0	174	202	0	202
45815	8 154	162	8 316	855	7	862	730	9	739	8 279	160	8 439
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50208	230 170	0	230 170	1 280	0	1 280	113 592	0	113 592	117 858	0	117 858
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Пассив
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30232	0	5	5	29 271	6 960	36 231	29 711	6 974	36 685	440	19	459
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30305	557 524	0	557 524	250 335	0	250 335	254 319	0	254 319	561 508	0	561 508
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30601	189	0	189	3 803	0	3 803	4 677	0	4 677	1 063	0	1 063
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40116	723	0	723	28 367	0	28 367	27 948	0	27 948	304	0	304
40402	0	0	0	556	0	556	569	0	569	13	0	13
40404	3 074	0	3 074	4 715	0	4 715	4 899	0	4 899	3 258	0	3 258
40502	2 389	0	2 389	3 337	0	3 337	2 714	0	2 714	1 766	0	1 766
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40603	6 907	0	6 907	4 948	0	4 948	3 133	0	3 133	5 092	0	5 092
40701	870	0	870	9 143	0	9 143	9 136	0	9 136	863	0	863
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40703	48 979	35	49 014	61 189	3	61 192	64 189	2	64 191	51 979	34	52 013
40802	125 033	3 341	128 374	574 022	7 484	581 506	552 821	5 632	558 453	103 832	1 489	105 321
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40807	147	664	811	176	137	313	143	126	269	114	653	767
40817	115 482	17 013	132 495	309 165	4 850	314 015	349 770	4 293	354 063	156 087	16 456	172 543
40820	13	0	13	10	1 674	1 684	53	1 951	2 004	56	277	333
40821	180	0	180	1 550	0	1 550	1 370	0	1 370	0	0	0
40905	3	0	3	16 129	0	16 129	16 129	0	16 129	3	0	3
40906	2 824	0	2 824	30 864	0	30 864	29 604	0	29 604	1 564	0	1 564
40909	0	0	0	2 066	6 983	9 049	2 066	6 983	9 049	0	0	0
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40911	454	0	454	62 038	0	62 038	62 223	0	62 223	639	0	639
40912	0	0	0	9 713	20 742	30 455	9 713	20 742	30 455	0	0	0
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42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
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42303	15 787	975	16 762	9 498	58	9 556	10 322	459	10 781	16 611	1 376	17 987
42304	71 669	6 868	78 537	6 465	1 363	7 828	10 915	522	11 437	76 119	6 027	82 146
42305	858 982	145 867	1 004 849	41 395	12 370	53 765	43 541	17 020	60 561	861 128	150 517	1 011 645
42306	1 570 737	53 382	1 624 119	118 334	15 346	133 680	143 882	4 695	148 577	1 596 285	42 731	1 639 016
42307	2 245	0	2 245	10	0	10	14	0	14	2 249	0	2 249
42309	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
42310	5	0	5	9	0	9	13	0	13	9	0	9
42311	49	0	49	34	0	34	43	0	43	58	0	58
42312	50	0	50	13	0	13	12	0	12	49	0	49
42313	462	0	462	37	0	37	39	0	39	464	0	464
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	750	2 991	3 741	207	146	353	463	109	572	1 006	2 954	3 960
42603	250	0	250	252	0	252	2	0	2	0	0	0
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42606	912	436	1 348	153	23	176	320	48	368	1 079	461	1 540
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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45515	17 392	0	17 392	3 531	0	3 531	4 516	0	4 516	18 377	0	18 377
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45918	447	0	447	22	0	22	61	0	61	486	0	486
47403	0	0	0	141 586	0	141 586	141 586	0	141 586	0	0	0
47407	0	0	0	197 818	727	198 545	197 818	727	198 545	0	0	0
47411	1 426	280	1 706	340	39	379	378	88	466	1 464	329	1 793
47416	620	0	620	5 826	0	5 826	5 325	0	5 325	119	0	119
47422	767	2 961	3 728	51 562	90 662	142 224	51 647	90 804	142 451	852	3 103	3 955
47425	8 786	0	8 786	9 047	0	9 047	10 005	0	10 005	9 744	0	9 744
47426	12	0	12	723	0	723	732	0	732	21	0	21
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
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50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
50720	2 134	0	2 134	119	0	119	29	0	29	2 044	0	2 044
52301	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
52302	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
52306	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3 135	0	3 135	10 155	0	10 155	7 023	0	7 023	3	0	3
60305	32	0	32	15 917	0	15 917	15 939	0	15 939	54	0	54
60309	843	0	843	923	0	923	478	0	478	398	0	398
60311	295	0	295	2 769	0	2 769	2 641	0	2 641	167	0	167
60320	3 185	0	3 185	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
60322	8	0	8	3 098	0	3 098	3 394	0	3 394	304	0	304
60601	114 663	0	114 663	654	0	654	1 129	0	1 129	115 138	0	115 138
61304	1 377	0	1 377	265	0	265	280	0	280	1 392	0	1 392
70601	625 073	0	625 073	21	0	21	94 400	0	94 400	719 452	0	719 452
70603	141 154	0	141 154	0	0	0	27 562	0	27 562	168 716	0	168 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
90901	3 062	0	3 062	4 447	0	4 447	4 604	0	4 604	2 905	0	2 905
90902	1 190 388	1	1 190 389	58 788	0	58 788	12 799	0	12 799	1 236 377	1	1 236 378
91104	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	11	0	11	19	0	19	23	0	23	7	0	7
91203	10	0	10	23	0	23	22	0	22	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91219	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
91411	200 836	0	200 836	1 353	0	1 353	718	0	718	201 471	0	201 471
91414	4 660 201	0	4 660 201	319 116	0	319 116	347 199	0	347 199	4 632 118	0	4 632 118
91417	191 383	0	191 383	5 735	0	5 735	4 147	0	4 147	192 971	0	192 971
91501	109 556	0	109 556	0	0	0	465	0	465	109 091	0	109 091
91604	949	0	949	70	0	70	67	0	67	952	0	952
91703	388	0	388	0	0	0	388	0	388	0	0	0
91704	10 022	0	10 022	0	0	0	658	0	658	9 364	0	9 364
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	45 714	17 085	62 799	2	371	373	7 321	738	8 059	38 395	16 718	55 113
99998	6 450 556	0	6 450 556	1 247 305	0	1 247 305	1 077 619	0	1 077 619	6 620 242	0	6 620 242
Пассив
91003	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
91311	509 842	0	509 842	93 581	0	93 581	151 490	0	151 490	567 751	0	567 751
91312	5 597 827	0	5 597 827	502 812	0	502 812	534 925	0	534 925	5 629 940	0	5 629 940
91314	0	0	0	116 786	0	116 786	186 385	0	186 385	69 599	0	69 599
91315	17 209	0	17 209	193	0	193	6 527	0	6 527	23 543	0	23 543
91316	127 313	0	127 313	117 486	0	117 486	140 486	0	140 486	150 313	0	150 313
91317	177 041	0	177 041	245 731	0	245 731	220 288	0	220 288	151 598	0	151 598
91507	21 301	0	21 301	0	0	0	6 174	0	6 174	27 475	0	27 475
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	6 433 812	0	6 433 812	383 970	0	383 970	394 747	0	394 747	6 444 589	0	6 444 589
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	2 808	2 808	0	110 018	110 018	0	106 898	106 898	0	5 928	5 928
93301	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
93302	0	0	0	2 054	1	2 055	2 054	1	2 055	0	0	0
93801	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
Пассив
96001	2 788	0	2 788	106 481	0	106 481	109 621	0	109 621	5 928	0	5 928
96501	0	0	0	2 054	0	2 054	2 054	0	2 054	0	0	0
96502	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
96801	20	0	20	495	0	495	475	0	475	0	0	0
97001	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	545 310,0000	0	0	175 555,0000	0	0	217 710,0000	0	0	503 155,0000
98015	0	0	9 496 683,0000	0	0	10 160,0000	0	0	62 550,0000	0	0	9 444 293,0000
Пассив
98050	0	0	340 310,0000	0	0	217 710,0000	0	0	175 555,0000	0	0	298 155,0000
98053	0	0	9 496 683,0000	0	0	62 550,0000	0	0	10 160,0000	0	0	9 444 293,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

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