Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 699	36 492	150 191	1 602 389	132 647	1 735 036	1 646 279	137 488	1 783 767	69 809	31 651	101 460
20207	27	0	27	14 216	34 117	48 333	14 214	34 117	48 331	29	0	29
20208	17 057	0	17 057	60 970	0	60 970	50 458	0	50 458	27 569	0	27 569
20209	434	1 241	1 675	1 132 160	63 098	1 195 258	1 131 879	63 230	1 195 109	715	1 109	1 824
30102	91 580	0	91 580	9 527 973	0	9 527 973	9 534 863	0	9 534 863	84 690	0	84 690
30110	7 653	13 596	21 249	9 448	107 005	116 453	3 728	105 876	109 604	13 373	14 725	28 098
30202	59 214	0	59 214	3 945	0	3 945	0	0	0	63 159	0	63 159
30204	3 628	0	3 628	0	0	0	4	0	4	3 624	0	3 624
30213	4 914	0	4 914	7 943	0	7 943	11 152	0	11 152	1 705	0	1 705
30221	0	0	0	177 300	5 536	182 836	177 300	0	177 300	0	5 536	5 536
30233	111	0	111	31 858	0	31 858	31 605	0	31 605	364	0	364
30302	2 492 275	275 715	2 767 990	76 523	26 683	103 206	56 753	28 872	85 625	2 512 045	273 526	2 785 571
30306	2 240 727	0	2 240 727	97 300	0	97 300	67 000	0	67 000	2 271 027	0	2 271 027
30402	10 516	0	10 516	3 340 790	0	3 340 790	3 351 058	0	3 351 058	248	0	248
30404	0	0	0	6 126	0	6 126	6 126	0	6 126	0	0	0
30602	2 118	0	2 118	481	0	481	359	0	359	2 240	0	2 240
31901	393 000	0	393 000	2 779 000	0	2 779 000	2 699 000	0	2 699 000	473 000	0	473 000
31904	850 000	0	850 000	900 000	0	900 000	1 100 000	0	1 100 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
32201	0	702	702	0	26	26	0	36	36	0	692	692
32501	0	0	0	5 831	0	5 831	5 831	0	5 831	0	0	0
44907	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	129 584	0	129 584	27 718	0	27 718	11 634	0	11 634	145 668	0	145 668
45108	95 996	0	95 996	29 650	0	29 650	3 317	0	3 317	122 329	0	122 329
45201	35 247	0	35 247	65 685	0	65 685	71 960	0	71 960	28 972	0	28 972
45204	250	0	250	20 600	0	20 600	250	0	250	20 600	0	20 600
45205	74 401	9 827	84 228	4 000	10 121	14 121	36 070	10 260	46 330	42 331	9 688	52 019
45206	885 014	51 940	936 954	115 020	1 950	116 970	92 534	2 683	95 217	907 500	51 207	958 707
45207	681 141	72 562	753 703	30 894	1 727	32 621	41 627	19 581	61 208	670 408	54 708	725 116
45208	1 690 289	3 659	1 693 948	0	76	76	13 037	311	13 348	1 677 252	3 424	1 680 676
45305	250	0	250	0	0	0	50	0	50	200	0	200
45306	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45307	18 300	0	18 300	0	0	0	700	0	700	17 600	0	17 600
45401	23 866	0	23 866	56 922	0	56 922	60 875	0	60 875	19 913	0	19 913
45404	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45405	11 617	0	11 617	1 100	0	1 100	1 607	0	1 607	11 110	0	11 110
45406	49 228	0	49 228	2 870	0	2 870	2 755	0	2 755	49 343	0	49 343
45407	78 439	0	78 439	1 000	0	1 000	2 173	0	2 173	77 266	0	77 266
45408	92 300	0	92 300	0	0	0	100	0	100	92 200	0	92 200
45505	626	0	626	0	0	0	74	0	74	552	0	552
45506	39 972	0	39 972	4 280	0	4 280	2 744	0	2 744	41 508	0	41 508
45507	34 082	0	34 082	1 550	0	1 550	2 538	0	2 538	33 094	0	33 094
45509	1 177	0	1 177	1 937	0	1 937	1 219	0	1 219	1 895	0	1 895
45812	2 250	0	2 250	9 500	0	9 500	10 400	0	10 400	1 350	0	1 350
45814	1 238	0	1 238	0	0	0	11	0	11	1 227	0	1 227
45815	237	0	237	0	0	0	12	0	12	225	0	225
47002	139 327	0	139 327	141 052	0	141 052	139 327	0	139 327	141 052	0	141 052
47404	8 497	281	8 778	136 535	147 089	283 624	138 545	77 894	216 439	6 487	69 476	75 963
47408	0	0	0	81 258	150 828	232 086	81 258	150 828	232 086	0	0	0
47423	3 676	52	3 728	183 723	10 428	194 151	183 730	10 461	194 191	3 669	19	3 688
47427	1 668	0	1 668	40 207	0	40 207	40 641	0	40 641	1 234	0	1 234
50306	728 041	0	728 041	5 737	0	5 737	6 126	0	6 126	727 652	0	727 652
50308	10 301	0	10 301	82	0	82	0	0	0	10 383	0	10 383
50311	0	41 391	41 391	0	1 090	1 090	0	1 789	1 789	0	40 692	40 692
52503	298 760	0	298 760	461	0	461	5 534	0	5 534	293 687	0	293 687
60302	0	0	0	305	0	305	127	0	127	178	0	178
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	33	0	33	498	0	498	498	0	498	33	0	33
60312	1 049	0	1 049	8 024	0	8 024	8 443	0	8 443	630	0	630
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	102 896	0	102 896	591	0	591	0	0	0	103 487	0	103 487
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
61002	58	0	58	48	0	48	42	0	42	64	0	64
61008	489	0	489	348	0	348	388	0	388	449	0	449
61009	84	0	84	745	0	745	546	0	546	283	0	283
61209	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
61403	3 547	0	3 547	436	0	436	1 274	0	1 274	2 709	0	2 709
70606	566 783	0	566 783	109 876	0	109 876	245	0	245	676 414	0	676 414
70608	244 146	0	244 146	41 037	0	41 037	0	0	0	285 183	0	285 183
70611	11 494	0	11 494	2 168	0	2 168	3	0	3	13 659	0	13 659
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	44 246	0	44 246	0	0	0	0	0	0	44 246	0	44 246
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	220 829	0	220 829	0	0	0	0	0	0	220 829	0	220 829
30222	0	0	0	164 300	0	164 300	164 300	0	164 300	0	0	0
30232	0	0	0	3 482	1 625	5 107	3 482	1 625	5 107	0	0	0
30301	2 492 275	275 715	2 767 990	56 753	28 872	85 625	76 523	26 683	103 206	2 512 045	273 526	2 785 571
30305	2 240 727	0	2 240 727	67 000	0	67 000	97 300	0	97 300	2 271 027	0	2 271 027
30408	0	0	0	6 126	0	6 126	6 126	0	6 126	0	0	0
30601	1 105	0	1 105	436	0	436	482	0	482	1 151	0	1 151
40502	52	0	52	1 230	0	1 230	1 213	0	1 213	35	0	35
40602	149 973	0	149 973	158 759	0	158 759	94 230	0	94 230	85 444	0	85 444
40603	7 938	0	7 938	13 679	0	13 679	12 463	0	12 463	6 722	0	6 722
40701	6 086	0	6 086	81 345	607	81 952	85 203	607	85 810	9 944	0	9 944
40702	1 077 705	2 336	1 080 041	7 600 996	104 341	7 705 337	7 667 565	105 231	7 772 796	1 144 274	3 226	1 147 500
40703	150 494	0	150 494	139 305	2 015	141 320	140 561	2 015	142 576	151 750	0	151 750
40802	176 943	2 384	179 327	964 900	5 042	969 942	964 546	5 008	969 554	176 589	2 350	178 939
40817	67 961	2 994	70 955	64 325	709	65 034	63 807	3 162	66 969	67 443	5 447	72 890
40821	10 668	0	10 668	200 635	0	200 635	202 542	0	202 542	12 575	0	12 575
40905	31	0	31	7 119	0	7 119	7 119	0	7 119	31	0	31
40906	0	0	0	578 579	0	578 579	578 579	0	578 579	0	0	0
40909	0	0	0	1 943	722	2 665	1 943	722	2 665	0	0	0
40910	0	0	0	587	26	613	587	26	613	0	0	0
40911	1 084	0	1 084	47 999	0	47 999	48 497	0	48 497	1 582	0	1 582
40912	0	0	0	2 479	1 064	3 543	2 479	1 064	3 543	0	0	0
40913	0	0	0	998	844	1 842	998	844	1 842	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	44 363	0	44 363	8 829	0	8 829	25 176	0	25 176	60 710	0	60 710
42106	223 624	0	223 624	10 987	0	10 987	11 046	0	11 046	223 683	0	223 683
42107	65 954	0	65 954	0	0	0	381	0	381	66 335	0	66 335
42204	45 500	0	45 500	45 000	0	45 000	0	0	0	500	0	500
42206	238 150	0	238 150	6 000	0	6 000	12 200	0	12 200	244 350	0	244 350
42301	94 296	5 054	99 350	131 173	1 503	132 676	89 648	2 156	91 804	52 771	5 707	58 478
42304	12 535	101	12 636	2 889	89	2 978	3 781	537	4 318	13 427	549	13 976
42305	86 686	2 774	89 460	11 727	2 347	14 074	8 375	296	8 671	83 334	723	84 057
42306	1 494 145	138 885	1 633 030	70 131	7 132	77 263	159 270	7 252	166 522	1 583 284	139 005	1 722 289
42307	385 448	72 309	457 757	60 068	3 653	63 721	25 329	2 230	27 559	350 709	70 886	421 595
42601	653	20	673	93	0	93	140	0	140	700	20	720
43807	104 868	0	104 868	0	0	0	891	0	891	105 759	0	105 759
44915	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000
45115	40 002	0	40 002	7 284	0	7 284	10 372	0	10 372	43 090	0	43 090
45215	347 155	0	347 155	33 335	0	33 335	35 914	0	35 914	349 734	0	349 734
45315	5 738	0	5 738	312	0	312	40	0	40	5 466	0	5 466
45415	23 570	0	23 570	821	0	821	367	0	367	23 116	0	23 116
45515	930	0	930	14	0	14	56	0	56	972	0	972
45818	3 702	0	3 702	5 189	0	5 189	4 275	0	4 275	2 788	0	2 788
47407	0	0	0	150 562	81 258	231 820	150 562	81 258	231 820	0	0	0
47411	8 453	340	8 793	15 128	842	15 970	15 545	880	16 425	8 870	378	9 248
47416	670	0	670	19 399	0	19 399	19 895	0	19 895	1 166	0	1 166
47422	123	37	160	415 859	8 221	424 080	415 864	8 262	424 126	128	78	206
47425	3 741	0	3 741	7 460	0	7 460	7 485	0	7 485	3 766	0	3 766
47426	0	0	0	4 767	0	4 767	4 767	0	4 767	0	0	0
52301	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
52304	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
52306	52 700	0	52 700	0	0	0	6 230	0	6 230	58 930	0	58 930
52307	1 336 389	0	1 336 389	5 960	0	5 960	0	0	0	1 330 429	0	1 330 429
60301	3 959	0	3 959	4 178	0	4 178	5 625	0	5 625	5 406	0	5 406
60305	0	0	0	3 357	0	3 357	7 339	0	7 339	3 982	0	3 982
60309	976	0	976	1 461	0	1 461	806	0	806	321	0	321
60311	3 462	0	3 462	3 206	0	3 206	3 176	0	3 176	3 432	0	3 432
60322	150	0	150	1 784	0	1 784	1 790	0	1 790	156	0	156
60601	45 231	0	45 231	0	0	0	376	0	376	45 607	0	45 607
61304	113	0	113	18	0	18	12	0	12	107	0	107
70601	628 558	0	628 558	0	0	0	120 132	0	120 132	748 690	0	748 690
70603	243 305	0	243 305	0	0	0	41 092	0	41 092	284 397	0	284 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90901	313	0	313	1 144	0	1 144	1 429	0	1 429	28	0	28
90902	256 682	0	256 682	9 860	0	9 860	84 476	0	84 476	182 066	0	182 066
91202	1 359 089	0	1 359 089	6 230	0	6 230	0	0	0	1 365 319	0	1 365 319
91203	163	0	163	1	0	1	1	0	1	163	0	163
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	143 461	0	143 461	2 606	0	2 606	0	0	0	146 067	0	146 067
91414	5 149 431	0	5 149 431	212 336	0	212 336	301 726	0	301 726	5 060 041	0	5 060 041
91501	7 375	0	7 375	0	0	0	0	0	0	7 375	0	7 375
91803	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
99998	6 089 865	0	6 089 865	1 062 188	0	1 062 188	782 924	0	782 924	6 369 129	0	6 369 129
Пассив
91003	0	0	0	3 941	0	3 941	3 941	0	3 941	0	0	0
91311	1 475 939	0	1 475 939	0	0	0	6 230	0	6 230	1 482 169	0	1 482 169
91312	4 267 507	0	4 267 507	389 928	0	389 928	686 339	0	686 339	4 563 918	0	4 563 918
91314	144 911	0	144 911	144 911	0	144 911	146 623	0	146 623	146 623	0	146 623
91315	167 836	0	167 836	35 169	0	35 169	173	0	173	132 840	0	132 840
91316	0	0	0	46 220	0	46 220	46 750	0	46 750	530	0	530
91317	14 754	0	14 754	162 755	0	162 755	172 132	0	172 132	24 131	0	24 131
91507	18 918	0	18 918	0	0	0	0	0	0	18 918	0	18 918
99999	6 919 937	0	6 919 937	387 630	0	387 630	232 176	0	232 176	6 764 483	0	6 764 483
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	55 203	1 393	56 596	0	1 393	1 393	55 203	0	55 203
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 390	22	1 412	1 390	55 203	56 593	0	55 181	55 181
96801	0	0	0	3	0	3	25	0	25	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	122,0000
98010	0	0	24 457 089,0000	0	0	158 000,0000	0	0	173 000,0000	0	0	24 442 089,0000
Пассив
98040	0	0	23 502 265,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 502 265,0000
98050	0	0	804 824,0000	0	0	173 000,0000	0	0	158 000,0000	0	0	789 824,0000
98070	0	0	150 121,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	150 122,0000

Страница была полезной?