Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 118	0	12 118	143	0	143	1 394	0	1 394	10 867	0	10 867
20202	89 419	27 268	116 687	1 506 724	500 652	2 007 376	1 522 281	506 444	2 028 725	73 862	21 476	95 338
20208	7 615	0	7 615	74 631	0	74 631	72 950	0	72 950	9 296	0	9 296
20209	0	0	0	472 256	21 452	493 708	472 256	21 452	493 708	0	0	0
30102	56 486	0	56 486	6 606 559	0	6 606 559	6 599 376	0	6 599 376	63 669	0	63 669
30110	836	239	1 075	722 822	22 355	745 177	718 904	19 609	738 513	4 754	2 985	7 739
30114	0	4 870	4 870	0	51 974	51 974	0	49 307	49 307	0	7 537	7 537
30202	45 252	0	45 252	465	0	465	0	0	0	45 717	0	45 717
30204	1 650	0	1 650	0	0	0	8	0	8	1 642	0	1 642
30210	0	0	0	16 602	0	16 602	16 602	0	16 602	0	0	0
30213	5 872	11 021	16 893	57 660	83 897	141 557	58 107	85 875	143 982	5 425	9 043	14 468
30221	0	0	0	502 300	0	502 300	502 300	0	502 300	0	0	0
30233	1 281	0	1 281	66 683	0	66 683	65 802	0	65 802	2 162	0	2 162
30402	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
30602	195	0	195	253 468	0	253 468	252 996	0	252 996	667	0	667
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
44904	43 000	0	43 000	10 000	0	10 000	53 000	0	53 000	0	0	0
45105	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45106	94 093	0	94 093	0	0	0	94 093	0	94 093	0	0	0
45201	48 208	0	48 208	99 765	0	99 765	108 249	0	108 249	39 724	0	39 724
45203	4 000	0	4 000	1 300	0	1 300	5 300	0	5 300	0	0	0
45204	89 690	0	89 690	6 520	0	6 520	28 290	0	28 290	67 920	0	67 920
45205	69 600	0	69 600	25 100	0	25 100	23 700	0	23 700	71 000	0	71 000
45206	469 738	0	469 738	104 549	0	104 549	101 745	0	101 745	472 542	0	472 542
45207	524 316	0	524 316	170 125	0	170 125	53 029	0	53 029	641 412	0	641 412
45208	33 341	0	33 341	0	0	0	410	0	410	32 931	0	32 931
45401	1 384	0	1 384	2 517	0	2 517	2 334	0	2 334	1 567	0	1 567
45404	300	0	300	4 000	0	4 000	0	0	0	4 300	0	4 300
45405	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45406	85 099	0	85 099	4 200	0	4 200	594	0	594	88 705	0	88 705
45407	195 538	0	195 538	11 103	0	11 103	22 528	0	22 528	184 113	0	184 113
45408	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
45504	70	0	70	0	0	0	55	0	55	15	0	15
45505	56 276	0	56 276	5 302	0	5 302	4 811	0	4 811	56 767	0	56 767
45506	146 226	0	146 226	9 961	0	9 961	6 241	0	6 241	149 946	0	149 946
45507	794 196	0	794 196	62 880	0	62 880	17 617	0	17 617	839 459	0	839 459
45509	104	0	104	427	0	427	383	0	383	148	0	148
45812	43 831	0	43 831	3 496	0	3 496	0	0	0	47 327	0	47 327
45814	3 717	0	3 717	30	0	30	29	0	29	3 718	0	3 718
45815	30 629	0	30 629	1 050	0	1 050	1 454	0	1 454	30 225	0	30 225
45912	1 812	0	1 812	4	0	4	44	0	44	1 772	0	1 772
45914	118	0	118	0	0	0	27	0	27	91	0	91
45915	1 542	0	1 542	143	0	143	371	0	371	1 314	0	1 314
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	18 535	881 095	899 630	18 535	881 095	899 630	0	0	0
47423	3 995	2 638	6 633	28 033	9 426	37 459	27 656	9 217	36 873	4 372	2 847	7 219
47427	29 561	0	29 561	29 478	0	29 478	29 385	0	29 385	29 654	0	29 654
47801	4 757	0	4 757	7	0	7	23	0	23	4 741	0	4 741
50206	89 654	0	89 654	645	0	645	1 610	0	1 610	88 689	0	88 689
50207	30 052	0	30 052	235	0	235	0	0	0	30 287	0	30 287
50208	1 202 368	0	1 202 368	112 626	0	112 626	229 811	0	229 811	1 085 183	0	1 085 183
50211	0	73 113	73 113	0	3 327	3 327	0	3 816	3 816	0	72 624	72 624
50221	22 376	0	22 376	3 112	0	3 112	5 085	0	5 085	20 403	0	20 403
50505	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50706	45 031	0	45 031	0	0	0	0	0	0	45 031	0	45 031
50721	408	0	408	212	0	212	0	0	0	620	0	620
51505	191 895	0	191 895	1 162	0	1 162	0	0	0	193 057	0	193 057
51506	95 889	0	95 889	45 619	0	45 619	0	0	0	141 508	0	141 508
51507	6 107	0	6 107	21	0	21	0	0	0	6 128	0	6 128
60306	0	0	0	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	0	0	0
60308	48	0	48	415	0	415	395	0	395	68	0	68
60310	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
60312	15 040	0	15 040	13 003	0	13 003	20 734	0	20 734	7 309	0	7 309
60314	0	23	23	0	72	72	0	24	24	0	71	71
60323	1 305	0	1 305	2 493	0	2 493	349	0	349	3 449	0	3 449
60401	352 648	0	352 648	18 206	0	18 206	1 558	0	1 558	369 296	0	369 296
60404	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
60701	18 902	0	18 902	23 323	0	23 323	26 710	0	26 710	15 515	0	15 515
61002	587	0	587	61	0	61	21	0	21	627	0	627
61008	921	0	921	398	0	398	380	0	380	939	0	939
61009	615	0	615	617	0	617	447	0	447	785	0	785
61011	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
61209	0	0	0	1 622	0	1 622	1 622	0	1 622	0	0	0
61210	0	0	0	224 506	0	224 506	224 506	0	224 506	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	8 995	0	8 995	67	0	67	432	0	432	8 630	0	8 630
70606	496 154	0	496 154	90 533	0	90 533	220	0	220	586 467	0	586 467
70608	60 205	0	60 205	9 473	0	9 473	0	0	0	69 678	0	69 678
70611	3 971	0	3 971	102	0	102	2 087	0	2 087	1 986	0	1 986
Пассив
10207	450 400	0	450 400	0	0	0	0	0	0	450 400	0	450 400
10601	41 337	0	41 337	0	0	0	0	0	0	41 337	0	41 337
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	22 784	0	22 784	5 086	0	5 086	3 325	0	3 325	21 023	0	21 023
10701	10 857	0	10 857	0	0	0	0	0	0	10 857	0	10 857
10801	55 547	0	55 547	0	0	0	0	0	0	55 547	0	55 547
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	27	0	27	104	0	104	123	0	123	46	0	46
30220	0	0	0	221	134	355	242	205	447	21	71	92
30232	26	0	26	40 513	0	40 513	40 671	0	40 671	184	0	184
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31202	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	270 000	0	270 000	200 000	0	200 000
31302	105 000	29	105 029	1 158 000	168	1 158 168	1 053 000	139	1 053 139	0	0	0
31303	216 000	0	216 000	1 925 000	141	1 925 141	1 917 000	141	1 917 141	208 000	0	208 000
31305	0	9 695	9 695	0	1 743	1 743	0	352	352	0	8 304	8 304
40502	21 156	0	21 156	21 297	0	21 297	28 787	0	28 787	28 646	0	28 646
40602	2 231	0	2 231	87 596	0	87 596	92 478	0	92 478	7 113	0	7 113
40701	1 895	0	1 895	162 214	0	162 214	160 994	0	160 994	675	0	675
40702	243 455	125	243 580	4 468 904	2 680	4 471 584	4 487 243	2 678	4 489 921	261 794	123	261 917
40703	3 658	0	3 658	10 233	0	10 233	11 313	0	11 313	4 738	0	4 738
40802	31 959	0	31 959	266 423	247	266 670	263 150	348	263 498	28 686	101	28 787
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	77 138	421	77 559	447 413	432	447 845	458 621	455	459 076	88 346	444	88 790
40820	38	91	129	474	62	536	616	36	652	180	65	245
40901	2 469	0	2 469	2 469	0	2 469	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
40905	19	0	19	18 410	0	18 410	18 414	0	18 414	23	0	23
40909	0	0	0	8 005	5 293	13 298	8 005	5 293	13 298	0	0	0
40910	0	0	0	305	654	959	305	654	959	0	0	0
40911	658	0	658	112 819	0	112 819	114 218	0	114 218	2 057	0	2 057
40912	0	0	0	11 550	30 545	42 095	11 550	30 545	42 095	0	0	0
40913	0	0	0	12 151	70 310	82 461	12 151	70 310	82 461	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	1 500	0	1 500	5 000	0	5 000	5 600	0	5 600	2 100	0	2 100
42105	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
42106	336 849	0	336 849	125 600	0	125 600	113 588	0	113 588	324 837	0	324 837
42107	256 000	0	256 000	0	0	0	0	0	0	256 000	0	256 000
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	20 410	1 756	22 166	38 861	2 193	41 054	38 927	2 613	41 540	20 476	2 176	22 652
42304	44 262	7 487	51 749	7 821	643	8 464	7 803	2 233	10 036	44 244	9 077	53 321
42305	276 928	31 927	308 855	268 323	5 523	273 846	167 919	2 083	170 002	176 524	28 487	205 011
42306	2 501 617	58 846	2 560 463	228 666	4 429	233 095	204 978	4 591	209 569	2 477 929	59 008	2 536 937
42307	2 816	0	2 816	0	0	0	134	0	134	2 950	0	2 950
42601	214	116	330	111	89	200	112	94	206	215	121	336
42604	508	617	1 125	178	33	211	2	25	27	332	609	941
42605	400	140	540	0	7	7	0	6	6	400	139	539
42606	5 777	225	6 002	831	12	843	2 879	24	2 903	7 825	237	8 062
45115	1 116	0	1 116	10 362	0	10 362	9 246	0	9 246	0	0	0
45215	23 110	0	23 110	5 901	0	5 901	2 656	0	2 656	19 865	0	19 865
45415	1 915	0	1 915	167	0	167	117	0	117	1 865	0	1 865
45515	25 508	0	25 508	1 565	0	1 565	1 471	0	1 471	25 414	0	25 414
45818	74 218	0	74 218	1 071	0	1 071	6 753	0	6 753	79 900	0	79 900
45918	2 927	0	2 927	98	0	98	188	0	188	3 017	0	3 017
47407	0	0	0	137 219	764 869	902 088	137 219	764 869	902 088	0	0	0
47411	12 286	160	12 446	12 112	271	12 383	19 843	320	20 163	20 017	209	20 226
47416	812	0	812	4 524	11	4 535	4 349	1 036	5 385	637	1 025	1 662
47422	734	2 318	3 052	57 756	98 967	156 723	58 090	99 674	157 764	1 068	3 025	4 093
47425	3 933	0	3 933	13 303	0	13 303	13 709	0	13 709	4 339	0	4 339
47426	16	7	23	3 614	7	3 621	3 748	18	3 766	150	18	168
47804	108	0	108	5	0	5	1	0	1	104	0	104
50220	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
50507	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50719	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
50720	12 118	0	12 118	1 394	0	1 394	86	0	86	10 810	0	10 810
51510	1 282	0	1 282	0	0	0	5	0	5	1 287	0	1 287
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
52306	7 340	0	7 340	0	0	0	0	0	0	7 340	0	7 340
52501	270	0	270	0	0	0	177	0	177	447	0	447
60301	246	0	246	8 073	0	8 073	7 919	0	7 919	92	0	92
60305	3 308	0	3 308	11 235	0	11 235	11 809	0	11 809	3 882	0	3 882
60309	64	0	64	106	0	106	118	0	118	76	0	76
60311	71	0	71	154	0	154	187	0	187	104	0	104
60320	18 315	0	18 315	21 665	0	21 665	3 647	0	3 647	297	0	297
60322	1	0	1	855	0	855	856	0	856	2	0	2
60324	1 956	0	1 956	14	0	14	38	0	38	1 980	0	1 980
60601	46 974	0	46 974	1 330	0	1 330	1 172	0	1 172	46 816	0	46 816
61501	215	0	215	213	0	213	128	0	128	130	0	130
70601	524 621	0	524 621	13	0	13	92 696	0	92 696	617 304	0	617 304
70603	55 991	0	55 991	0	0	0	9 616	0	9 616	65 607	0	65 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90803	10 240	0	10 240	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 240	0	10 240
90901	70 214	0	70 214	807	0	807	20	0	20	71 001	0	71 001
90902	116 063	0	116 063	26 315	0	26 315	2 981	0	2 981	139 397	0	139 397
90907	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	91 243	0	91 243	869 534	0	869 534	704 555	0	704 555	256 222	0	256 222
91414	7 736 014	0	7 736 014	452 611	0	452 611	557 603	0	557 603	7 631 022	0	7 631 022
91418	4 797	0	4 797	0	0	0	8	0	8	4 789	0	4 789
91501	45 721	0	45 721	523	0	523	0	0	0	46 244	0	46 244
91604	12 447	0	12 447	1 619	0	1 619	1 110	0	1 110	12 956	0	12 956
91703	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	408	0	408	0	0	0	0	0	0	408	0	408
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	3 519 618	0	3 519 618	703 715	0	703 715	649 111	0	649 111	3 574 222	0	3 574 222
Пассив
91003	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91211	417	0	417	0	0	0	95	0	95	512	0	512
91311	342 389	0	342 389	5 686	0	5 686	17 100	0	17 100	353 803	0	353 803
91312	2 630 498	0	2 630 498	92 274	0	92 274	129 054	0	129 054	2 667 278	0	2 667 278
91315	110 601	0	110 601	10 000	0	10 000	51 115	0	51 115	151 716	0	151 716
91316	47 260	0	47 260	41 346	0	41 346	28 878	0	28 878	34 792	0	34 792
91317	382 309	0	382 309	499 136	0	499 136	469 115	0	469 115	352 288	0	352 288
91318	215	0	215	213	0	213	128	0	128	130	0	130
91507	5 929	0	5 929	0	0	0	7 774	0	7 774	13 703	0	13 703
99999	8 127 225	0	8 127 225	1 311 203	0	1 311 203	1 361 334	0	1 361 334	8 177 356	0	8 177 356
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	34 329	34 329	0	238 544	238 544	0	239 283	239 283	0	33 590	33 590
93301	0	0	0	0	136 548	136 548	0	136 548	136 548	0	0	0
93302	0	0	0	0	136 421	136 421	0	136 421	136 421	0	0	0
93801	252	0	252	2 739	0	2 739	2 923	0	2 923	68	0	68
Пассив
96001	0	34 581	34 581	0	240 302	240 302	0	239 354	239 354	0	33 633	33 633
96301	0	0	0	0	136 243	136 243	0	136 243	136 243	0	0	0
96302	0	0	0	0	136 617	136 617	0	136 617	136 617	0	0	0
96801	0	0	0	2 838	0	2 838	2 863	0	2 863	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	179,0000	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	191,0000
98010	0	0	75 744 195,0000	0	0	400 000,0000	0	0	501 035,0000	0	0	75 643 160,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	75 326 270,0000	0	0	223 537,0000	0	0	152 514,0000	0	0	75 255 247,0000
98070	0	0	418 105,0000	0	0	1 565 757,0000	0	0	1 535 757,0000	0	0	388 105,0000

Страница была полезной?