Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122 010	0	122 010	11 774	0	11 774	11 719	0	11 719	122 065	0	122 065
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20207	7 285	3 681	10 966	314 131	23 744	337 875	317 687	26 171	343 858	3 729	1 254	4 983
20208	599 075	3 359	602 434	6 079 752	35 154	6 114 906	6 185 174	34 684	6 219 858	493 653	3 829	497 482
20209	34 089	1 282	35 371	3 276 431	102 608	3 379 039	3 255 700	101 664	3 357 364	54 820	2 226	57 046
20302	0	6 477	6 477	0	828	828	0	462	462	0	6 843	6 843
30102	746 777	0	746 777	248 025 426	0	248 025 426	247 956 206	0	247 956 206	815 997	0	815 997
30110	12 636	6 195	18 831	726 645	61 639	788 284	725 727	62 705	788 432	13 554	5 129	18 683
30114	0	7 927 687	7 927 687	0	99 215 419	99 215 419	0	94 021 491	94 021 491	0	13 121 615	13 121 615
30118	0	68 087	68 087	0	8 702	8 702	0	4 860	4 860	0	71 929	71 929
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30202	294 172	0	294 172	0	0	0	26 807	0	26 807	267 365	0	267 365
30204	316 867	0	316 867	2 880	0	2 880	0	0	0	319 747	0	319 747
30213	278	0	278	6 631	0	6 631	6 587	0	6 587	322	0	322
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30233	31 876	464	32 340	1 272 797	12 673	1 285 470	308 414	6 675	315 089	996 259	6 462	1 002 721
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50104	56 470	0	56 470	328	0	328	0	0	0	56 798	0	56 798
50205	515 215	0	515 215	103 195	0	103 195	71 788	0	71 788	546 622	0	546 622
50207	521 008	0	521 008	4 002	0	4 002	52 916	0	52 916	472 094	0	472 094
50208	286 917	0	286 917	1 986	0	1 986	52 091	0	52 091	236 812	0	236 812
50210	0	34 532	34 532	0	1 519	1 519	0	1 785	1 785	0	34 266	34 266
50211	0	579 259	579 259	0	26 208	26 208	0	29 930	29 930	0	575 537	575 537
50221	13 922	0	13 922	1 646	0	1 646	1 412	0	1 412	14 156	0	14 156
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50308	210 436	0	210 436	1 111	0	1 111	52 063	0	52 063	159 484	0	159 484
50311	0	119 792	119 792	0	3 328	3 328	0	5 179	5 179	0	117 941	117 941
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50505	33 344	338 138	371 482	0	12 699	12 699	762	17 471	18 233	32 582	333 366	365 948
50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
51407	148 741	0	148 741	120 750	0	120 750	0	0	0	269 491	0	269 491
60302	5 182	0	5 182	1 985	0	1 985	4 331	0	4 331	2 836	0	2 836
60306	24	0	24	14 703	0	14 703	14 693	0	14 693	34	0	34
60308	5 388	0	5 388	4 569	0	4 569	4 495	0	4 495	5 462	0	5 462
60310	7 921	0	7 921	2 521	399	2 920	2 877	399	3 276	7 565	0	7 565
60312	25 564	0	25 564	8 727	0	8 727	10 653	0	10 653	23 638	0	23 638
60314	0	5 138	5 138	0	1 079	1 079	0	3 985	3 985	0	2 232	2 232
60323	16 333	0	16 333	587	0	587	466	0	466	16 454	0	16 454
60347	3 381	0	3 381	0	0	0	0	0	0	3 381	0	3 381
60401	3 216 242	0	3 216 242	693	0	693	5 300	0	5 300	3 211 635	0	3 211 635
60404	233 575	0	233 575	0	0	0	0	0	0	233 575	0	233 575
60701	5 607	0	5 607	193	0	193	692	0	692	5 108	0	5 108
60702	64	0	64	296	0	296	0	0	0	360	0	360
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	6 800	0	6 800	622	0	622	1 148	0	1 148	6 274	0	6 274
61008	16 380	0	16 380	2 103	0	2 103	2 982	0	2 982	15 501	0	15 501
61009	3 088	0	3 088	745	0	745	644	0	644	3 189	0	3 189
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Пассив
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70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80501	38 645 090	0	38 645 090	471 745	0	471 745	0	0	0	39 116 835	0	39 116 835
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90907	997 500	0	997 500	508 248	0	508 248	645 331	0	645 331	860 417	0	860 417
90908	0	91 080 885	91 080 885	0	58 711 917	58 711 917	0	63 373 351	63 373 351	0	86 419 451	86 419 451
91101	0	0	0	0	5 826	5 826	0	5 826	5 826	0	0	0
91102	0	0	0	0	5 989	5 989	0	130	130	0	5 859	5 859
91202	174 009	0	174 009	116 223	0	116 223	4	0	4	290 228	0	290 228
91203	33 037	0	33 037	37 794	0	37 794	57 054	0	57 054	13 777	0	13 777
91204	0	33 302	33 302	0	4 256	4 256	0	2 377	2 377	0	35 181	35 181
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	48 213 425	48 213 425	0	48 213 425	48 213 425	0	0	0
91220	0	14 693 184	14 693 184	0	49 212 187	49 212 187	0	54 385 020	54 385 020	0	9 520 351	9 520 351
91414	49 292 300	7 068 920	56 361 220	1 132 540	256 314	1 388 854	1 048 411	364 662	1 413 073	49 376 429	6 960 572	56 337 001
91418	90 571	0	90 571	28	0	28	6 206	0	6 206	84 393	0	84 393
91501	130 956	0	130 956	843	0	843	5 997	0	5 997	125 802	0	125 802
91502	11 000	0	11 000	202	0	202	132	0	132	11 070	0	11 070
91506	101 526	0	101 526	0	0	0	0	0	0	101 526	0	101 526
91604	387 399	100 396	487 795	29 651	9 955	39 606	16 396	9 468	25 864	400 654	100 883	501 537
91704	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
91802	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91803	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
99998	33 647 328	0	33 647 328	28 088 956	0	28 088 956	15 665 860	0	15 665 860	46 070 424	0	46 070 424
Пассив
91211	2 994	0	2 994	0	0	0	31	0	31	3 025	0	3 025
91311	3 099 121	0	3 099 121	17 693	0	17 693	12 645	0	12 645	3 094 073	0	3 094 073
91312	23 072 435	4 123 402	27 195 837	1 289 798	423 720	1 713 518	13 276 018	301 967	13 577 985	35 058 655	4 001 649	39 060 304
91314	1 714 715	0	1 714 715	12 842 147	0	12 842 147	12 998 202	0	12 998 202	1 870 770	0	1 870 770
91315	350 546	0	350 546	416 762	0	416 762	947 818	0	947 818	881 602	0	881 602
91316	222 495	0	222 495	163 182	0	163 182	265 809	0	265 809	325 122	0	325 122
91317	980 446	0	980 446	512 524	0	512 524	276 411	0	276 411	744 333	0	744 333
91318	454	0	454	0	0	0	9 017	0	9 017	9 471	0	9 471
91507	80 349	0	80 349	29	0	29	1 033	0	1 033	81 353	0	81 353
91508	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
99999	165 475 241	0	165 475 241	120 000 041	0	120 000 041	110 113 097	0	110 113 097	155 588 297	0	155 588 297
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	56 915	56 915	0	23 700	23 700	0	33 215	33 215
93002	0	0	0	0	1 492	1 492	0	1 492	1 492	0	0	0
93801	0	0	0	244	0	244	174	0	174	70	0	70
93901	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	23 659	0	23 659	56 944	0	56 944	33 285	0	33 285
96102	0	0	0	0	1 513	1 513	0	1 513	1 513	0	0	0
96801	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
96901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000	0	0	135,0000
98010	0	0	10 371 273 618,4920	0	0	6 238 834 572,4310	0	0	6 164 131 707,0000	0	0	10 445 976 483,9230
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
Пассив
98040	0	0	8 487 945 992,4920	0	0	1 746 709 602,0000	0	0	1 683 726 384,4310	0	0	8 424 962 774,9230
98050	0	0	7 820 409,0000	0	0	4 515 731 438,0000	0	0	4 555 413 349,0000	0	0	47 502 320,0000
98055	0	0	29 152 008,0000	0	0	6 450,0000	0	0	0,0000	0	0	29 145 558,0000
98070	0	0	1 846 355 331,0000	0	0	31 238 204,0000	0	0	129 248 841,0000	0	0	1 944 365 968,0000

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