Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Пензенский Губернский банк "Тарханы"

Регистрационный номер

459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 371	0	5 371	581	0	581	2 927	0	2 927	3 025	0	3 025
10901	2 938 097	0	2 938 097	0	0	0	0	0	0	2 938 097	0	2 938 097
20202	62 980	28 594	91 574	993 727	249 503	1 243 230	998 276	242 351	1 240 627	58 431	35 746	94 177
20207	1 644	417	2 061	113 965	21 370	135 335	114 889	21 107	135 996	720	680	1 400
20208	23 248	0	23 248	149 183	0	149 183	144 593	0	144 593	27 838	0	27 838
20209	2 538	723	3 261	319 788	47 517	367 305	314 391	46 621	361 012	7 935	1 619	9 554
30102	474 299	0	474 299	1 331 491	0	1 331 491	1 773 134	0	1 773 134	32 656	0	32 656
30110	15 873	34 666	50 539	1 777 760	75 966	1 853 726	60 155	75 737	135 892	1 733 478	34 895	1 768 373
30202	77 322	0	77 322	3 263	0	3 263	0	0	0	80 585	0	80 585
30204	2 511	0	2 511	0	0	0	4	0	4	2 507	0	2 507
30210	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30221	80 000	0	80 000	777 500	0	777 500	857 500	0	857 500	0	0	0
30233	1	7	8	5 669	0	5 669	5 560	7	5 567	110	0	110
30602	388	0	388	394 545	0	394 545	394 811	0	394 811	122	0	122
32002	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0
32005	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32201	0	421	421	0	16	16	0	22	22	0	415	415
45207	961 273	0	961 273	883	0	883	326 336	0	326 336	635 820	0	635 820
45208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	670	0	670	0	0	0	40	0	40	630	0	630
45408	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45504	15	0	15	0	0	0	10	0	10	5	0	5
45505	6 674	0	6 674	714	0	714	1 821	0	1 821	5 567	0	5 567
45506	262 092	0	262 092	15 154	0	15 154	22 471	0	22 471	254 775	0	254 775
45507	273 399	0	273 399	21 188	0	21 188	9 971	0	9 971	284 616	0	284 616
45509	677	0	677	1 520	0	1 520	1 709	0	1 709	488	0	488
45812	3 144 889	0	3 144 889	326 247	0	326 247	0	0	0	3 471 136	0	3 471 136
45813	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	29 900	0	29 900
45814	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
45815	34 632	0	34 632	1 587	0	1 587	1 243	0	1 243	34 976	0	34 976
45912	312 497	0	312 497	26 569	0	26 569	0	0	0	339 066	0	339 066
45913	2 024	0	2 024	0	0	0	0	0	0	2 024	0	2 024
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	2 773	0	2 773	597	0	597	534	0	534	2 836	0	2 836
47408	0	8 423	8 423	43 524	17 092	60 616	43 524	25 515	69 039	0	0	0
47415	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	18 368	842	19 210	4 037	4 538	8 575	7 239	4 450	11 689	15 166	930	16 096
47427	99 693	0	99 693	10 230	0	10 230	32 723	0	32 723	77 200	0	77 200
47801	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
50207	188 131	0	188 131	1 244	0	1 244	0	0	0	189 375	0	189 375
50208	300 972	0	300 972	1 697	0	1 697	204 496	0	204 496	98 173	0	98 173
50221	350	0	350	0	0	0	45	0	45	305	0	305
50307	505 904	0	505 904	2 609	0	2 609	196 230	0	196 230	312 283	0	312 283
50706	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
51508	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
60202	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60302	792	0	792	412	0	412	689	0	689	515	0	515
60308	64	0	64	1 137	0	1 137	1 177	0	1 177	24	0	24
60310	1 962	0	1 962	100	0	100	2 060	0	2 060	2	0	2
60312	3 573	0	3 573	6 248	0	6 248	6 626	0	6 626	3 195	0	3 195
60323	6 938	0	6 938	7 676	0	7 676	3 354	0	3 354	11 260	0	11 260
60401	238 777	0	238 777	23 996	0	23 996	4 924	0	4 924	257 849	0	257 849
60404	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60701	10 832	0	10 832	554	0	554	11 084	0	11 084	302	0	302
61002	732	0	732	266	0	266	5	0	5	993	0	993
61008	435	0	435	259	0	259	476	0	476	218	0	218
61009	11	0	11	93	0	93	100	0	100	4	0	4
61011	37 952	0	37 952	0	0	0	13 100	0	13 100	24 852	0	24 852
61209	0	0	0	5 113	0	5 113	5 113	0	5 113	0	0	0
61210	0	0	0	383 143	0	383 143	383 143	0	383 143	0	0	0
61212	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
61403	6 996	0	6 996	11	0	11	825	0	825	6 182	0	6 182
70606	458 510	0	458 510	414 567	0	414 567	1 076	0	1 076	872 001	0	872 001
70608	35 501	0	35 501	5 951	0	5 951	0	0	0	41 452	0	41 452
Пассив
10207	700 001	0	700 001	0	0	0	0	0	0	700 001	0	700 001
10601	121 678	0	121 678	0	0	0	0	0	0	121 678	0	121 678
10602	2 799 999	0	2 799 999	0	0	0	0	0	0	2 799 999	0	2 799 999
10603	350	0	350	45	0	45	0	0	0	305	0	305
30109	0	330	330	0	7 541	7 541	0	7 509	7 509	0	298	298
30222	0	0	0	26 030	0	26 030	26 030	0	26 030	0	0	0
30223	90	0	90	9 923	0	9 923	12 426	0	12 426	2 593	0	2 593
30232	0	0	0	795	915	1 710	795	915	1 710	0	0	0
40502	21 834	67	21 901	89 014	12 474	101 488	115 544	12 550	128 094	48 364	143	48 507
40503	2 804	0	2 804	455	0	455	340	0	340	2 689	0	2 689
40602	3 469	0	3 469	1 115	0	1 115	788	0	788	3 142	0	3 142
40603	103	0	103	4 844	0	4 844	5 053	0	5 053	312	0	312
40701	7	0	7	3	0	3	42	0	42	46	0	46
40702	196 317	537	196 854	847 829	111 122	958 951	878 165	110 875	989 040	226 653	290	226 943
40703	29 724	258	29 982	34 359	14	34 373	33 230	10	33 240	28 595	254	28 849
40802	56 327	11	56 338	219 767	21	219 788	217 241	21	217 262	53 801	11	53 812
40817	167 993	9 876	177 869	442 871	4 282	447 153	452 241	4 810	457 051	177 363	10 404	187 767
40820	1 069	935	2 004	1 989	960	2 949	1 030	25	1 055	110	0	110
40821	791	0	791	9 633	0	9 633	9 015	0	9 015	173	0	173
40905	144	0	144	7 573	0	7 573	7 477	0	7 477	48	0	48
40906	0	0	0	31 613	0	31 613	31 613	0	31 613	0	0	0
40909	0	382	382	768	5 382	6 150	768	5 074	5 842	0	74	74
40910	0	7	7	52	678	730	52	678	730	0	7	7
40911	2 112	0	2 112	124 714	0	124 714	124 639	0	124 639	2 037	0	2 037
40912	0	0	0	367	13 036	13 403	367	13 063	13 430	0	27	27
40913	0	0	0	51	5 975	6 026	51	6 019	6 070	0	44	44
41605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	38 100	0	38 100	4 000	0	4 000	0	0	0	34 100	0	34 100
42205	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	8 486	3 039	11 525	3 480	672	4 152	3 163	218	3 381	8 169	2 585	10 754
42304	31 488	94	31 582	5 241	95	5 336	3 668	1	3 669	29 915	0	29 915
42305	608 477	16 293	624 770	136 407	3 320	139 727	46 923	483	47 406	518 993	13 456	532 449
42306	1 878 567	36 579	1 915 146	189 836	6 583	196 419	298 712	6 817	305 529	1 987 443	36 813	2 024 256
42307	233 485	4 356	237 841	3 530	253	3 783	83 227	2 754	85 981	313 182	6 857	320 039
42601	2	17	19	1	2	3	0	1	1	1	16	17
42606	710	0	710	642	0	642	45	0	45	113	0	113
43307	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45215	859 088	0	859 088	325 258	0	325 258	882	0	882	534 712	0	534 712
45415	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45515	11 539	0	11 539	1 581	0	1 581	2 218	0	2 218	12 176	0	12 176
45818	2 617 421	0	2 617 421	115	0	115	325 621	0	325 621	2 942 927	0	2 942 927
45918	260 965	0	260 965	35	0	35	26 492	0	26 492	287 422	0	287 422
47403	0	0	0	394 556	0	394 556	394 556	0	394 556	0	0	0
47405	0	0	0	68 527	0	68 527	68 527	0	68 527	0	0	0
47407	0	0	0	17 132	43 464	60 596	17 132	43 464	60 596	0	0	0
47411	25 688	529	26 217	12 301	211	12 512	7 540	75	7 615	20 927	393	21 320
47416	1 418	0	1 418	9 101	568	9 669	8 004	568	8 572	321	0	321
47422	236	264	500	3 155	4 370	7 525	3 452	4 115	7 567	533	9	542
47425	90 716	0	90 716	29 995	0	29 995	2 079	0	2 079	62 800	0	62 800
47426	327	0	327	304	0	304	206	0	206	229	0	229
50220	5 371	0	5 371	2 927	0	2 927	581	0	581	3 025	0	3 025
50319	1 146	0	1 146	0	0	0	9	0	9	1 155	0	1 155
50408	5 833	0	5 833	0	0	0	0	0	0	5 833	0	5 833
50719	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
51510	56 470	0	56 470	0	0	0	0	0	0	56 470	0	56 470
52406	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
60206	35 851	0	35 851	0	0	0	0	0	0	35 851	0	35 851
60301	2 294	0	2 294	4 905	0	4 905	4 598	0	4 598	1 987	0	1 987
60305	1 569	0	1 569	12 930	0	12 930	13 069	0	13 069	1 708	0	1 708
60307	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60309	189	0	189	189	0	189	39	0	39	39	0	39
60311	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
60320	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60322	3	0	3	45	0	45	44	0	44	2	0	2
60324	1 753	0	1 753	123	0	123	0	0	0	1 630	0	1 630
60601	84 350	0	84 350	4 718	0	4 718	732	0	732	80 364	0	80 364
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	459 841	0	459 841	1 465	0	1 465	395 559	0	395 559	853 935	0	853 935
70603	34 190	0	34 190	0	0	0	5 877	0	5 877	40 067	0	40 067
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
90901	720 594	0	720 594	17 581	0	17 581	19 906	0	19 906	718 269	0	718 269
90902	719 464	0	719 464	19 831	0	19 831	135 028	0	135 028	604 267	0	604 267
91202	7	0	7	4	0	4	2	0	2	9	0	9
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 863 047	0	1 863 047	250	0	250	6 739	0	6 739	1 856 558	0	1 856 558
91418	144 000	0	144 000	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000
91501	1 719	0	1 719	0	0	0	0	0	0	1 719	0	1 719
91604	316 360	0	316 360	71 877	0	71 877	73 244	0	73 244	314 993	0	314 993
91704	1 251	47	1 298	0	2	2	1	3	4	1 250	46	1 296
91802	1 368	86	1 454	0	3	3	0	4	4	1 368	85	1 453
99998	9 107 464	0	9 107 464	12 142	0	12 142	14 721	0	14 721	9 104 885	0	9 104 885
Пассив
91003	17 843	0	17 843	3 413	0	3 413	3 259	0	3 259	17 689	0	17 689
91004	579	0	579	29	0	29	0	0	0	550	0	550
91311	98 285	0	98 285	3 115	0	3 115	0	0	0	95 170	0	95 170
91312	8 952 281	0	8 952 281	3 678	0	3 678	2 403	0	2 403	8 951 006	0	8 951 006
91316	21 781	0	21 781	883	0	883	0	0	0	20 898	0	20 898
91317	2 747	0	2 747	3 604	0	3 604	1 758	0	1 758	901	0	901
91507	13 948	0	13 948	0	0	0	4 723	0	4 723	18 671	0	18 671
99999	3 767 978	0	3 767 978	150 806	0	150 806	25 426	0	25 426	3 642 598	0	3 642 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	276 010 280 244 257 427,0000	0	0	0,0000	0	0	373 999,0000	0	0	276 010 280 243 883 428,0000
Пассив
98040	0	0	276 010 280 243 303 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	276 010 280 243 303 745,0000
98050	0	0	4 798,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 798,0000
98070	0	0	948 988,0000	0	0	373 999,0000	0	0	0,0000	0	0	574 989,0000

Страница была полезной?