Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	72	0	72	76	0	76	65	0	65	83	0	83
20202	8 065	787	8 852	32 405	828	33 233	35 506	874	36 380	4 964	741	5 705
20209	0	0	0	25 471	793	26 264	25 471	793	26 264	0	0	0
30102	151 761	0	151 761	3 964 345	0	3 964 345	3 971 112	0	3 971 112	144 994	0	144 994
30110	0	3 520	3 520	0	129 260	129 260	0	129 879	129 879	0	2 901	2 901
30202	7 158	0	7 158	1 280	0	1 280	25	0	25	8 413	0	8 413
30204	9	0	9	25	0	25	0	0	0	34	0	34
30402	7	0	7	2 756 192	0	2 756 192	2 755 901	0	2 755 901	298	0	298
30602	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
31902	0	0	0	1 830 700	0	1 830 700	1 830 700	0	1 830 700	0	0	0
31903	0	0	0	485 200	0	485 200	405 200	0	405 200	80 000	0	80 000
32002	100 000	0	100 000	425 000	0	425 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000
45201	0	0	0	11 681	0	11 681	822	0	822	10 859	0	10 859
45204	0	0	0	1 778	0	1 778	740	0	740	1 038	0	1 038
45206	271 235	0	271 235	0	0	0	5 755	0	5 755	265 480	0	265 480
45505	14 311	0	14 311	0	0	0	53	0	53	14 258	0	14 258
45506	10 812	0	10 812	1 530	0	1 530	314	0	314	12 028	0	12 028
47408	0	0	0	130 054	129 445	259 499	130 054	129 445	259 499	0	0	0
47423	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
47427	3 464	0	3 464	4 326	0	4 326	3 896	0	3 896	3 894	0	3 894
50207	7 735	0	7 735	62	0	62	0	0	0	7 797	0	7 797
52503	792	40	832	0	1	1	99	3	102	693	38	731
60302	0	0	0	95	0	95	94	0	94	1	0	1
60308	618	0	618	483	0	483	1 097	0	1 097	4	0	4
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	242	0	242	1 003	0	1 003	788	0	788	457	0	457
60401	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
61008	62	0	62	95	0	95	134	0	134	23	0	23
61009	118	0	118	119	0	119	53	0	53	184	0	184
61403	4 913	0	4 913	80	0	80	320	0	320	4 673	0	4 673
70606	33 816	0	33 816	7 302	0	7 302	0	0	0	41 118	0	41 118
70608	1 122	0	1 122	216	0	216	0	0	0	1 338	0	1 338
70611	908	0	908	120	0	120	93	0	93	935	0	935
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	21	0	21	18	0	18	22	0	22	25	0	25
32015	0	0	0	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0
40702	320 134	0	320 134	3 051 340	129 818	3 181 158	3 109 469	129 818	3 239 287	378 263	0	378 263
40703	20	0	20	341	0	341	423	0	423	102	0	102
40802	399	0	399	86	0	86	86	0	86	399	0	399
40807	5 347	0	5 347	509	0	509	1 326	0	1 326	6 164	0	6 164
40911	0	0	0	1 940	0	1 940	1 940	0	1 940	0	0	0
41503	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	3 522	0	3 522	73	0	73	134	0	134	3 583	0	3 583
45515	218	0	218	3	0	3	13	0	13	228	0	228
47407	0	0	0	129 250	130 140	259 390	129 250	130 140	259 390	0	0	0
47416	0	0	0	422	0	422	531	0	531	109	0	109
47422	132	0	132	25	0	25	49	0	49	156	0	156
47425	341	0	341	183	0	183	456	0	456	614	0	614
47426	33	0	33	0	0	0	94	0	94	127	0	127
50220	72	0	72	65	0	65	76	0	76	83	0	83
52304	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113
52305	6 000	0	6 000	0	0	0	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
52306	13 520	744	14 264	0	38	38	0	28	28	13 520	734	14 254
52501	260	0	260	0	0	0	73	0	73	333	0	333
60301	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
60305	618	0	618	2 478	0	2 478	2 014	0	2 014	154	0	154
60309	87	0	87	87	0	87	30	0	30	30	0	30
60311	35	0	35	952	0	952	953	0	953	36	0	36
60313	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60601	178	0	178	0	0	0	19	0	19	197	0	197
61304	219	0	219	28	0	28	19	0	19	210	0	210
70601	38 412	0	38 412	0	0	0	7 335	0	7 335	45 747	0	45 747
70603	980	0	980	0	0	0	161	0	161	1 141	0	1 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	4	0	4	41 683	0	41 683	18 236	0	18 236	23 451	0	23 451
90902	9	0	9	18 344	0	18 344	18 345	0	18 345	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	651 195	0	651 195	33 687	0	33 687	0	0	0	684 882	0	684 882
99998	378 830	0	378 830	51 225	0	51 225	14 739	0	14 739	415 316	0	415 316
Пассив
91003	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	295 807	0	295 807	0	0	0	9 498	0	9 498	305 305	0	305 305
91315	45 038	0	45 038	0	0	0	1 789	0	1 789	46 827	0	46 827
91317	27 065	0	27 065	13 459	0	13 459	38 317	0	38 317	51 923	0	51 923
91507	10 920	0	10 920	0	0	0	341	0	341	11 261	0	11 261
99999	651 210	0	651 210	598	0	598	61 731	0	61 731	712 343	0	712 343
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000
Пассив
98050	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 500,0000

Страница была полезной?