Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 253	229 519	258 772	238 345	841 000	1 079 345	235 738	857 985	1 093 723	31 860	212 534	244 394
20207	2 005	6 762	8 767	25 583	26 516	52 099	21 148	30 101	51 249	6 440	3 177	9 617
20208	2 933	0	2 933	12 324	0	12 324	13 141	0	13 141	2 116	0	2 116
20209	0	0	0	14 680	347 536	362 216	14 680	347 536	362 216	0	0	0
30102	263 522	0	263 522	1 310 946	0	1 310 946	1 320 415	0	1 320 415	254 053	0	254 053
30110	13 827	65 749	79 576	128 188	384 197	512 385	126 209	419 691	545 900	15 806	30 255	46 061
30114	2 092	22 391	24 483	16 381	837 390	853 771	17 437	846 371	863 808	1 036	13 410	14 446
30202	6 310	0	6 310	133	0	133	0	0	0	6 443	0	6 443
30204	10 295	0	10 295	0	0	0	421	0	421	9 874	0	9 874
30213	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30221	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32104	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
45505	29	0	29	0	0	0	9	0	9	20	0	20
45506	3 664	0	3 664	101	0	101	266	0	266	3 499	0	3 499
47408	0	0	0	0	56 320	56 320	0	56 320	56 320	0	0	0
47423	12 596	40 936	53 532	1 581 165	1 962 472	3 543 637	1 567 592	1 968 436	3 536 028	26 169	34 972	61 141
47427	204	17	221	327	3	330	143	16	159	388	4	392
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
51406	29 028	0	29 028	213	0	213	0	0	0	29 241	0	29 241
60302	3 652	0	3 652	0	0	0	376	0	376	3 276	0	3 276
60306	0	0	0	4 872	0	4 872	4 872	0	4 872	0	0	0
60308	0	0	0	352	0	352	252	0	252	100	0	100
60310	641	0	641	385	0	385	340	0	340	686	0	686
60312	11 149	0	11 149	2 630	0	2 630	2 643	0	2 643	11 136	0	11 136
60314	161	0	161	7	0	7	34	0	34	134	0	134
60323	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60401	57 724	0	57 724	99	0	99	3 372	0	3 372	54 451	0	54 451
60701	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	186	0	186	65	0	65	0	0	0	251	0	251
61008	4 171	0	4 171	324	0	324	0	0	0	4 495	0	4 495
61009	169	0	169	14	0	14	0	0	0	183	0	183
61209	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
61403	176	0	176	0	0	0	42	0	42	134	0	134
70606	126 145	0	126 145	23 724	0	23 724	4	0	4	149 865	0	149 865
70608	169 669	0	169 669	26 337	0	26 337	0	0	0	196 006	0	196 006
70611	26	0	26	376	0	376	0	0	0	402	0	402
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	108 737	0	108 737	1	0	1	0	0	0	108 736	0	108 736
30109	141 676	180 692	322 368	420 839	425 485	846 324	439 745	378 119	817 864	160 582	133 326	293 908
30111	54 488	92 063	146 551	869 358	1 057 948	1 927 306	884 435	1 049 967	1 934 402	69 565	84 082	153 647
30126	59	0	59	1 081	0	1 081	1 050	0	1 050	28	0	28
30226	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
32115	0	0	0	3 570	0	3 570	3 570	0	3 570	0	0	0
40702	108 679	497	109 176	960 467	613	961 080	948 203	792	948 995	96 415	676	97 091
40703	279	0	279	777	0	777	585	0	585	87	0	87
40802	748	5	753	3 124	0	3 124	3 388	0	3 388	1 012	5	1 017
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	32	5 438	5 470	477	6 479	6 956	498	3 027	3 525	53	1 986	2 039
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 281	504	4 785	8 319	1 089	9 408	8 129	1 122	9 251	4 091	537	4 628
40820	1	49	50	1 517	4 787	6 304	1 516	4 787	6 303	0	49	49
40903	0	0	0	633 162	0	633 162	633 162	0	633 162	0	0	0
40905	5 358	0	5 358	166 779	0	166 779	165 216	0	165 216	3 795	0	3 795
40909	3 612	26 091	29 703	69 242	414 654	483 896	66 114	404 056	470 170	484	15 493	15 977
40910	0	0	0	4 731	105 903	110 634	4 731	105 903	110 634	0	0	0
40911	0	0	0	65 181	0	65 181	65 181	0	65 181	0	0	0
40912	201	10 153	10 354	11 224	134 142	145 366	11 224	134 246	145 470	201	10 257	10 458
40913	0	0	0	15 911	233 809	249 720	15 911	233 809	249 720	0	0	0
42301	407	3 560	3 967	310	1 340	1 650	379	313	692	476	2 533	3 009
42303	0	0	0	0	1	1	0	71	71	0	70	70
42304	144	947	1 091	0	300	300	59	17	76	203	664	867
42305	157	15 182	15 339	150	2 242	2 392	24 137	512	24 649	24 144	13 452	37 596
42309	0	116	116	0	6	6	0	4	4	0	114	114
42601	71	10 942	11 013	0	575	575	0	520	520	71	10 887	10 958
42605	0	1 086	1 086	0	56	56	100	37	137	100	1 067	1 167
42609	0	48	48	0	3	3	0	2	2	0	47	47
45515	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47407	0	0	0	57 105	0	57 105	57 105	0	57 105	0	0	0
47411	0	0	0	0	6	6	149	59	208	149	53	202
47416	24	202	226	6 303	202	6 505	6 316	0	6 316	37	0	37
47422	1 932	5 178	7 110	1 713 192	1 743 593	3 456 785	1 714 859	1 741 893	3 456 752	3 599	3 478	7 077
47425	8 272	0	8 272	6 003	0	6 003	4 507	0	4 507	6 776	0	6 776
50719	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	3 600	0	3 600
60301	227	0	227	1 951	0	1 951	1 724	0	1 724	0	0	0
60305	0	0	0	12 453	0	12 453	12 453	0	12 453	0	0	0
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
60311	3 288	0	3 288	544	0	544	350	0	350	3 094	0	3 094
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60601	32 856	0	32 856	3 091	0	3 091	1 071	0	1 071	30 836	0	30 836
60903	2 664	0	2 664	0	0	0	40	0	40	2 704	0	2 704
70601	130 703	0	130 703	2	0	2	24 370	0	24 370	155 071	0	155 071
70603	168 117	0	168 117	0	0	0	26 083	0	26 083	194 200	0	194 200
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
90902	3 491	0	3 491	32	0	32	14	0	14	3 509	0	3 509
91202	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
91203	0	0	0	33	0	33	29	0	29	4	0	4
91603	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
91801	549	225	774	0	8	8	0	12	12	549	221	770
99998	18 309	0	18 309	0	0	0	0	0	0	18 309	0	18 309
Пассив
91315	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
91507	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
99999	4 265	0	4 265	828	0	828	846	0	846	4 283	0	4 283
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 601,0000

Страница была полезной?