Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 299	0	1 299	18	0	18	456	0	456	861	0	861
30102	27 926	0	27 926	970 434	0	970 434	944 168	0	944 168	54 192	0	54 192
30110	0	78	78	0	505 703	505 703	0	505 689	505 689	0	92	92
30202	675	0	675	311	0	311	0	0	0	986	0	986
45206	190 000	0	190 000	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	190 000	0	190 000
47101	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	505 975	0	505 975	505 975	0	505 975	0	0	0
47408	0	0	0	0	505 700	505 700	0	505 700	505 700	0	0	0
47423	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
47427	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
60302	232	0	232	11	0	11	12	0	12	231	0	231
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60312	5	0	5	1 103	0	1 103	1 104	0	1 104	4	0	4
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	116	0	116	63	0	63	17	0	17	162	0	162
70606	33 566	0	33 566	7 667	0	7 667	0	0	0	41 233	0	41 233
70608	73	0	73	6	0	6	0	0	0	79	0	79
70611	2 204	0	2 204	734	0	734	0	0	0	2 938	0	2 938
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	24 045	0	24 045	981 815	505 564	1 487 379	1 008 534	505 564	1 514 098	50 764	0	50 764
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	18 980	0	18 980	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	18 980	0	18 980
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	0	505 565	505 565	0	505 565	505 565	0	0	0
47407	0	0	0	505 204	0	505 204	505 204	0	505 204	0	0	0
47416	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	2 204	0	2 204	2 955	0	2 955	937	0	937	186	0	186
60305	371	0	371	460	0	460	428	0	428	339	0	339
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	51	0	51	51	0	51	0	0	0	0	0	0
60601	108	0	108	0	0	0	3	0	3	111	0	111
70601	44 390	0	44 390	0	0	0	9 980	0	9 980	54 370	0	54 370
70603	66	0	66	0	0	0	3	0	3	69	0	69
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	33 041	0	33 041	0	0	0	0	0	0	33 041	0	33 041
99998	3 698	0	3 698	311	0	311	311	0	311	3 698	0	3 698
Пассив
91003	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 148	0	33 148	0	0	0	0	0	0	33 148	0	33 148

Страница была полезной?