Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 984	0	19 984	10 137	0	10 137	9 790	0	9 790	20 331	0	20 331
20209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30102	11 249	0	11 249	38 778	0	38 778	36 318	0	36 318	13 709	0	13 709
30110	11 706	0	11 706	10 002	0	10 002	10 021	0	10 021	11 687	0	11 687
30202	3 141	0	3 141	0	0	0	150	0	150	2 991	0	2 991
45201	0	0	0	1 255	0	1 255	1 063	0	1 063	192	0	192
45206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45207	65 500	0	65 500	0	0	0	0	0	0	65 500	0	65 500
45208	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
45504	4 763	0	4 763	0	0	0	0	0	0	4 763	0	4 763
45505	8 782	0	8 782	100	0	100	4	0	4	8 878	0	8 878
45506	48 146	0	48 146	6 000	0	6 000	25	0	25	54 121	0	54 121
45507	36 010	0	36 010	0	0	0	0	0	0	36 010	0	36 010
45815	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	2	0	2	2 485	0	2 485	2 483	0	2 483	4	0	4
51501	0	0	0	6 263	0	6 263	0	0	0	6 263	0	6 263
51505	33 895	0	33 895	386	0	386	6 175	0	6 175	28 106	0	28 106
51507	884	0	884	0	0	0	884	0	884	0	0	0
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	11	0	11	103	0	103	0	0	0	114	0	114
60312	17	0	17	1 137	0	1 137	480	0	480	674	0	674
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
61403	365	0	365	72	0	72	0	0	0	437	0	437
70606	29 599	0	29 599	2 735	0	2 735	0	0	0	32 334	0	32 334
70611	214	0	214	30	0	30	17	0	17	227	0	227
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	2 212	0	2 212	4	0	4	0	0	0	2 208	0	2 208
31305	0	0	0	5 000	0	5 000	16 000	0	16 000	11 000	0	11 000
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	5 095	0	5 095	48 185	0	48 185	48 716	0	48 716	5 626	0	5 626
40703	48 647	0	48 647	3 005	0	3 005	2 850	0	2 850	48 492	0	48 492
40802	3	0	3	19	0	19	26	0	26	10	0	10
40911	0	0	0	8 952	0	8 952	8 952	0	8 952	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	7 600	0	7 600	2 300	0	2 300	8 500	0	8 500	13 800	0	13 800
42106	2 700	0	2 700	0	0	0	5 500	0	5 500	8 200	0	8 200
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
45215	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
45515	25 455	0	25 455	10	0	10	974	0	974	26 419	0	26 419
45818	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
47422	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47425	208	0	208	0	0	0	80	0	80	288	0	288
47426	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
51510	577	0	577	9	0	9	8	0	8	576	0	576
52301	28 635	0	28 635	0	0	0	0	0	0	28 635	0	28 635
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
52501	924	0	924	25	0	25	170	0	170	1 069	0	1 069
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60305	188	0	188	632	0	632	598	0	598	154	0	154
60311	250	0	250	430	0	430	180	0	180	0	0	0
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60601	1 789	0	1 789	0	0	0	27	0	27	1 816	0	1 816
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70601	29 922	0	29 922	0	0	0	3 063	0	3 063	32 985	0	32 985
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	484	0	484	20	0	20	18	0	18	486	0	486
91414	183 281	0	183 281	0	0	0	0	0	0	183 281	0	183 281
91604	1 048	0	1 048	308	0	308	582	0	582	774	0	774
99998	170 718	0	170 718	5 803	0	5 803	2 255	0	2 255	174 266	0	174 266
Пассив
91311	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
91312	122 436	0	122 436	0	0	0	1 740	0	1 740	124 176	0	124 176
91315	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
91316	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
91317	350	0	350	1 255	0	1 255	1 063	0	1 063	158	0	158
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	184 814	0	184 814	601	0	601	329	0	329	184 542	0	184 542
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	67,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	43,0000
Пассив
98050	0	0	58,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	34,0000
98070	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000

Страница была полезной?