Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 404	1 633	7 037	14 039	4 524	18 563	13 376	4 580	17 956	6 067	1 577	7 644
20208	500	685	1 185	500	695	1 195	554	708	1 262	446	672	1 118
30102	6 878	0	6 878	1 000 812	0	1 000 812	1 001 062	0	1 001 062	6 628	0	6 628
30110	21 415	15 141	36 556	6 359	54 306	60 665	1 769	30 000	31 769	26 005	39 447	65 452
30202	3 500	0	3 500	333	0	333	0	0	0	3 833	0	3 833
30204	1 051	0	1 051	0	0	0	346	0	346	705	0	705
30213	140	0	140	201	0	201	172	0	172	169	0	169
30233	161	0	161	233	0	233	366	0	366	28	0	28
32002	25 000	0	25 000	605 000	0	605 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	198 000	0	198 000	123 000	0	123 000	75 000	0	75 000
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45504	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45505	120	0	120	0	0	0	54	0	54	66	0	66
45506	2 896	0	2 896	0	0	0	190	0	190	2 706	0	2 706
45507	7 133	0	7 133	0	0	0	190	0	190	6 943	0	6 943
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	1 416	53 479	54 895	1 416	53 479	54 895	0	0	0
47423	2	0	2	6 520	0	6 520	6 520	0	6 520	2	0	2
47427	0	1	1	16	0	16	0	1	1	16	0	16
51405	62 345	0	62 345	10 156	0	10 156	0	0	0	72 501	0	72 501
51406	49 076	0	49 076	325	0	325	10 000	0	10 000	39 401	0	39 401
52503	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
60302	63	0	63	84	0	84	0	0	0	147	0	147
60308	36	0	36	30	0	30	56	0	56	10	0	10
60312	703	0	703	630	0	630	548	0	548	785	0	785
60323	225	0	225	23	0	23	26	0	26	222	0	222
60401	5 893	0	5 893	0	0	0	0	0	0	5 893	0	5 893
61008	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	669	0	669	0	0	0	88	0	88	581	0	581
70606	15 218	0	15 218	2 591	0	2 591	0	0	0	17 809	0	17 809
70608	15 213	0	15 213	2 121	0	2 121	0	0	0	17 334	0	17 334
70611	239	0	239	0	0	0	85	0	85	154	0	154
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
30232	0	0	0	122	206	328	122	206	328	0	0	0
40701	659	0	659	1 816	0	1 816	1 899	0	1 899	742	0	742
40702	40 997	0	40 997	148 136	2 390	150 526	197 513	3 957	201 470	90 374	1 567	91 941
40703	1 982	24	2 006	2 478	1	2 479	3 504	1	3 505	3 008	24	3 032
40802	1 550	0	1 550	6 020	0	6 020	6 147	0	6 147	1 677	0	1 677
40807	9 294	0	9 294	0	0	0	283	0	283	9 577	0	9 577
40817	16 271	6 826	23 097	55 892	25 591	81 483	55 802	48 367	104 169	16 181	29 602	45 783
40820	91	1 448	1 539	19	75	94	0	54	54	72	1 427	1 499
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40911	8	0	8	1 376	0	1 376	1 389	0	1 389	21	0	21
40912	0	0	0	14	39	53	14	39	53	0	0	0
40913	0	0	0	44	99	143	44	99	143	0	0	0
42301	615	2	617	500	0	500	0	0	0	115	2	117
42303	0	0	0	0	0	0	903	0	903	903	0	903
42304	2 395	1 209	3 604	0	68	68	14	352	366	2 409	1 493	3 902
42305	975	0	975	0	0	0	7	0	7	982	0	982
42306	6 499	0	6 499	0	0	0	3 550	0	3 550	10 049	0	10 049
42307	0	258	258	0	14	14	0	11	11	0	255	255
42309	180	0	180	6	0	6	0	0	0	174	0	174
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
42606	0	7 779	7 779	0	388	388	0	291	291	0	7 682	7 682
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	53 273	1 416	54 689	53 273	1 416	54 689	0	0	0
47416	0	0	0	1 228	0	1 228	1 439	0	1 439	211	0	211
47422	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	525	0	525	525	0	525	0	0	0	0	0	0
60301	54	0	54	475	0	475	421	0	421	0	0	0
60305	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	26	0	26	42	0	42	50	0	50	34	0	34
60313	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6
60324	121	0	121	0	0	0	46	0	46	167	0	167
60601	4 125	0	4 125	0	0	0	48	0	48	4 173	0	4 173
61301	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
61304	126	0	126	31	0	31	19	0	19	114	0	114
70601	16 938	0	16 938	0	0	0	2 669	0	2 669	19 607	0	19 607
70603	15 341	0	15 341	0	0	0	2 122	0	2 122	17 463	0	17 463
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	7	0	7	9	0	9	0	0	0
90902	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	44 068	0	44 068	0	0	0	3 601	0	3 601	40 467	0	40 467
99998	33 153	0	33 153	0	0	0	1 000	0	1 000	32 153	0	32 153
Пассив
91312	4 724	0	4 724	1 000	0	1 000	0	0	0	3 724	0	3 724
91507	28 404	0	28 404	0	0	0	0	0	0	28 404	0	28 404
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	45 284	0	45 284	3 610	0	3 610	7	0	7	41 681	0	41 681
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000

Страница была полезной?