Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 398	4 972	28 370	44 401	25 115	69 516	37 198	26 568	63 766	30 601	3 519	34 120
30102	184 699	0	184 699	9 030 753	0	9 030 753	9 022 523	0	9 022 523	192 929	0	192 929
30110	239	37 935	38 174	523	1 272 973	1 273 496	517	1 278 487	1 279 004	245	32 421	32 666
30114	0	19 986	19 986	0	720 218	720 218	0	696 945	696 945	0	43 259	43 259
30202	4 502	0	4 502	966	0	966	0	0	0	5 468	0	5 468
30204	248	0	248	104	0	104	0	0	0	352	0	352
31902	270 000	0	270 000	2 550 000	0	2 550 000	2 820 000	0	2 820 000	0	0	0
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32108	0	129 238	129 238	0	2 806	2 806	0	5 330	5 330	0	126 714	126 714
45204	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45205	12 007	0	12 007	0	0	0	0	0	0	12 007	0	12 007
45206	257 240	0	257 240	46 620	0	46 620	77 600	0	77 600	226 260	0	226 260
45207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45812	13 412	1 771	15 183	19 742	61	19 803	19 742	91	19 833	13 412	1 741	15 153
45912	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	8 244	0	8 244	1 228 000	1 231 638	2 459 638	1 227 445	1 231 638	2 459 083	8 799	0	8 799
47408	0	0	0	5 818 585	6 668 043	12 486 628	5 818 585	6 668 043	12 486 628	0	0	0
47423	584	0	584	5 698	152	5 850	5 329	152	5 481	953	0	953
47427	0	0	0	3 994	0	3 994	1 850	0	1 850	2 144	0	2 144
51509	147 458	0	147 458	0	0	0	0	0	0	147 458	0	147 458
52503	69	0	69	0	0	0	67	0	67	2	0	2
60302	5 537	0	5 537	0	0	0	5 391	0	5 391	146	0	146
60306	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60308	20	0	20	2 495	0	2 495	2 500	0	2 500	15	0	15
60310	14	0	14	175	0	175	176	0	176	13	0	13
60312	2 370	0	2 370	3 944	0	3 944	4 254	0	4 254	2 060	0	2 060
60314	0	0	0	547	7	554	182	7	189	365	0	365
60323	222	0	222	28	0	28	0	0	0	250	0	250
60401	7 493	0	7 493	0	0	0	0	0	0	7 493	0	7 493
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	27	0	27	68	0	68	72	0	72	23	0	23
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	412	0	412	137	0	137	59	0	59	490	0	490
70606	245 203	0	245 203	46 375	0	46 375	23	0	23	291 555	0	291 555
70608	34 673	0	34 673	9 885	0	9 885	0	0	0	44 558	0	44 558
70611	0	0	0	8 058	0	8 058	0	0	0	8 058	0	8 058
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	129 575	0	129 575	0	0	0	0	0	0	129 575	0	129 575
30126	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
32115	64 619	0	64 619	1 262	0	1 262	0	0	0	63 357	0	63 357
40701	6 994	0	6 994	237 138	0	237 138	233 832	0	233 832	3 688	0	3 688
40702	512 147	82 710	594 857	5 825 163	1 962 412	7 787 575	5 631 409	1 892 258	7 523 667	318 393	12 556	330 949
40703	4 771	0	4 771	3 574	0	3 574	728	0	728	1 925	0	1 925
40802	27	0	27	84	0	84	75	0	75	18	0	18
40807	20 199	778	20 977	0	40	40	0	26	26	20 199	764	20 963
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	157	0	157	157	0	157	1	0	1
40909	0	0	0	12	154	166	12	154	166	0	0	0
40910	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40911	0	0	0	3 192	0	3 192	3 192	0	3 192	0	0	0
40912	0	0	0	267	444	711	267	444	711	0	0	0
40913	0	0	0	2 440	4 481	6 921	2 440	4 481	6 921	0	0	0
42103	16 300	0	16 300	16 561	0	16 561	3 761	0	3 761	3 500	0	3 500
45215	70 831	0	70 831	12 946	0	12 946	11 146	0	11 146	69 031	0	69 031
45818	15 183	0	15 183	3 973	0	3 973	3 943	0	3 943	15 153	0	15 153
45918	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47407	0	0	0	5 900 103	6 583 015	12 483 118	5 900 103	6 583 015	12 483 118	0	0	0
47416	0	0	0	23 240	0	23 240	23 425	0	23 425	185	0	185
47422	0	103	103	5 300	2 273	7 573	5 300	2 300	7 600	0	130	130
47425	7 682	0	7 682	11 155	0	11 155	9 150	0	9 150	5 677	0	5 677
47426	225	0	225	261	0	261	56	0	56	20	0	20
50408	24 339	0	24 339	0	0	0	0	0	0	24 339	0	24 339
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60301	2 034	0	2 034	9 388	0	9 388	8 953	0	8 953	1 599	0	1 599
60305	939	0	939	2 808	0	2 808	2 752	0	2 752	883	0	883
60309	0	0	0	0	0	0	515	0	515	515	0	515
60311	53	0	53	675	0	675	667	0	667	45	0	45
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60601	5 068	0	5 068	0	0	0	64	0	64	5 132	0	5 132
61304	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	250 082	0	250 082	0	0	0	63 377	0	63 377	313 459	0	313 459
70603	35 029	0	35 029	0	0	0	6 010	0	6 010	41 039	0	41 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 766	1	6 767	236	0	236	242	0	242	6 760	1	6 761
90902	559 074	5	559 079	1 019	0	1 019	23	0	23	560 070	5	560 075
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91604	26 889	2 713	29 602	4 195	168	4 363	2 121	141	2 262	28 963	2 740	31 703
91803	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	782 832	0	782 832	111 578	0	111 578	149 790	0	149 790	744 620	0	744 620
Пассив
91003	0	0	0	966	0	966	966	0	966	0	0	0
91004	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
91312	708 154	7 973	716 127	90 830	413	91 243	62 490	274	62 764	679 814	7 834	687 648
91315	20 604	0	20 604	858	0	858	2 145	0	2 145	21 891	0	21 891
91316	19 553	0	19 553	46 620	0	46 620	43 000	0	43 000	15 933	0	15 933
91317	13 400	0	13 400	10 000	0	10 000	2 600	0	2 600	6 000	0	6 000
91507	12 655	0	12 655	0	0	0	0	0	0	12 655	0	12 655
91508	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
99999	598 571	0	598 571	2 527	0	2 527	5 618	0	5 618	601 662	0	601 662
Г. Срочные сделки
Актив
93001	99 774	53 539	153 313	3 561 725	2 228 699	5 790 424	3 492 040	2 200 647	5 692 687	169 459	81 591	251 050
93302	0	0	0	0	39 679	39 679	0	98	98	0	39 581	39 581
93801	18	0	18	25 098	0	25 098	24 829	0	24 829	287	0	287
Пассив
96001	53 356	99 778	153 134	1 429 210	4 262 418	5 691 628	1 417 840	4 371 640	5 789 480	41 986	209 000	250 986
96302	0	0	0	0	98	98	0	39 677	39 677	0	39 579	39 579
96801	197	0	197	26 842	0	26 842	26 998	0	26 998	353	0	353
Д. Счета депо
Актив
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?