Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "НБК-Банк"

Регистрационный номер

3283

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	529	0	529	0	0	0	529	0	529	0	0	0
20202	9 629	1 368	10 997	13 540	3 980	17 520	12 773	3 086	15 859	10 396	2 262	12 658
20209	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
30102	77 385	0	77 385	17 228 348	0	17 228 348	17 208 911	0	17 208 911	96 822	0	96 822
30110	0	1 685	1 685	0	63	63	0	87	87	0	1 661	1 661
30114	0	1 061	1 061	0	1 875 840	1 875 840	0	1 820 291	1 820 291	0	56 610	56 610
30202	5 529	0	5 529	5 134	0	5 134	0	0	0	10 663	0	10 663
30204	568	0	568	108	0	108	0	0	0	676	0	676
30302	114 483	2 131	116 614	13 248	1 599	14 847	24 539	1 646	26 185	103 192	2 084	105 276
30602	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
31902	500 000	0	500 000	7 610 000	0	7 610 000	8 110 000	0	8 110 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	2 350 000	0	2 350 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 040 000	0	2 040 000	2 040 000	0	2 040 000	500 000	0	500 000
45107	9 537	0	9 537	0	0	0	1 402	0	1 402	8 135	0	8 135
45205	61 792	0	61 792	1 558	0	1 558	60 000	0	60 000	3 350	0	3 350
45206	53 838	0	53 838	26 312	0	26 312	5 000	0	5 000	75 150	0	75 150
45207	37 916	4 969	42 885	30 000	187	30 187	581	257	838	67 335	4 899	72 234
45208	20 831	96 675	117 506	0	4 418	4 418	443	5 267	5 710	20 388	95 826	116 214
45406	7 700	0	7 700	0	0	0	4 000	0	4 000	3 700	0	3 700
45506	2 937	0	2 937	0	0	0	106	0	106	2 831	0	2 831
45507	195	0	195	0	0	0	11	0	11	184	0	184
45605	39 082	0	39 082	0	0	0	3 142	0	3 142	35 940	0	35 940
45606	1 771	0	1 771	0	0	0	175	0	175	1 596	0	1 596
45705	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
45706	0	28 114	28 114	0	1 056	1 056	0	1 453	1 453	0	27 717	27 717
45812	117 840	0	117 840	0	0	0	0	0	0	117 840	0	117 840
45815	9 332	0	9 332	28	0	28	12	0	12	9 348	0	9 348
45817	8 484	162	8 646	0	6	6	0	8	8	8 484	160	8 644
45912	5 790	1 018	6 808	0	38	38	0	52	52	5 790	1 004	6 794
45915	94	0	94	0	0	0	38	0	38	56	0	56
45917	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
47404	20 553	0	20 553	4 513 392	4 530 428	9 043 820	4 516 186	4 530 428	9 046 614	17 759	0	17 759
47408	0	0	0	4 590 288	3 624 714	8 215 002	4 590 288	3 624 714	8 215 002	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	1 206	0	1 206	351	933	1 284	355	933	1 288	1 202	0	1 202
47427	260	5 504	5 764	5 712	804	6 516	4 138	1 054	5 192	1 834	5 254	7 088
47801	8 963	0	8 963	0	0	0	2	0	2	8 961	0	8 961
50205	151 087	0	151 087	1 007	0	1 007	0	0	0	152 094	0	152 094
50207	205 279	0	205 279	1 400	0	1 400	28	0	28	206 651	0	206 651
50221	1 292	0	1 292	4 466	0	4 466	0	0	0	5 758	0	5 758
51404	39 241	0	39 241	261	0	261	0	0	0	39 502	0	39 502
60302	1 096	0	1 096	184	0	184	653	0	653	627	0	627
60306	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
60308	7	0	7	21	0	21	28	0	28	0	0	0
60310	888	0	888	530	0	530	536	0	536	882	0	882
60312	1 948	0	1 948	5 117	0	5 117	3 695	0	3 695	3 370	0	3 370
60314	0	0	0	2 088	513	2 601	0	513	513	2 088	0	2 088
60323	1 593	0	1 593	139	0	139	21	0	21	1 711	0	1 711
60401	37 073	0	37 073	2 320	0	2 320	0	0	0	39 393	0	39 393
60701	10 574	0	10 574	2 325	0	2 325	2 321	0	2 321	10 578	0	10 578
61002	60	0	60	22	0	22	38	0	38	44	0	44
61008	4	0	4	41	0	41	40	0	40	5	0	5
61009	10	0	10	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	11 651	0	11 651	0	0	0	0	0	0	11 651	0	11 651
61212	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	21 777	0	21 777	16	0	16	513	0	513	21 280	0	21 280
70606	308 931	0	308 931	24 572	0	24 572	4	0	4	333 499	0	333 499
70608	79 369	0	79 369	12 562	0	12 562	0	0	0	91 931	0	91 931
70611	0	0	0	3 042	0	3 042	1 438	0	1 438	1 604	0	1 604
Пассив
10207	1 088 820	0	1 088 820	0	0	0	0	0	0	1 088 820	0	1 088 820
10601	18 303	0	18 303	0	0	0	0	0	0	18 303	0	18 303
10603	1 292	0	1 292	0	0	0	4 466	0	4 466	5 758	0	5 758
10701	3 672	0	3 672	0	0	0	0	0	0	3 672	0	3 672
10801	53 398	0	53 398	0	0	0	0	0	0	53 398	0	53 398
30111	89 690	6	89 696	8 797 609	1	8 797 610	8 827 486	0	8 827 486	119 567	5	119 572
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	114 483	2 131	116 614	24 539	1 646	26 185	13 248	1 599	14 847	103 192	2 084	105 276
31402	350 000	0	350 000	4 250 000	85 436	4 335 436	3 900 000	85 436	3 985 436	0	0	0
31403	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 900 000	0	1 900 000	300 000	0	300 000
31409	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40502	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40701	46 489	0	46 489	1 585	0	1 585	1 550	0	1 550	46 454	0	46 454
40702	7 816	56	7 872	1 120 135	1 131 761	2 251 896	1 152 001	1 187 782	2 339 783	39 682	56 077	95 759
40703	195	0	195	184	0	184	0	0	0	11	0	11
40802	33	0	33	5 086	0	5 086	5 095	0	5 095	42	0	42
40807	26 448	0	26 448	19 685	0	19 685	21 360	0	21 360	28 123	0	28 123
40817	1 783	120	1 903	3 092	937	4 029	3 994	943	4 937	2 685	126	2 811
40820	1 156	8	1 164	1 177	8	1 185	411	0	411	390	0	390
40911	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
42301	14	41	55	33	2	35	33	1	34	14	40	54
42306	0	5 270	5 270	0	900	900	0	174	174	0	4 544	4 544
45115	95	0	95	14	0	14	0	0	0	81	0	81
45215	38 494	0	38 494	1 400	0	1 400	2 086	0	2 086	39 180	0	39 180
45415	77	0	77	40	0	40	0	0	0	37	0	37
45515	274	0	274	12	0	12	84	0	84	346	0	346
45615	409	0	409	34	0	34	0	0	0	375	0	375
45715	6 911	0	6 911	0	0	0	0	0	0	6 911	0	6 911
45818	135 571	0	135 571	0	0	0	91	0	91	135 662	0	135 662
45918	6 575	0	6 575	65	0	65	19	0	19	6 529	0	6 529
47407	0	0	0	3 623 778	4 597 817	8 221 595	3 623 778	4 597 817	8 221 595	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	40	40	0	40	40
47416	3	0	3	182	0	182	220	0	220	41	0	41
47422	0	0	0	7	69	76	7	69	76	0	0	0
47425	1 369	0	1 369	243	0	243	284	0	284	1 410	0	1 410
47426	4 986	0	4 986	5 705	1	5 706	2 467	1	2 468	1 748	0	1 748
47804	8 963	0	8 963	2	0	2	0	0	0	8 961	0	8 961
50220	529	0	529	529	0	529	0	0	0	0	0	0
60301	1 372	0	1 372	4 457	0	4 457	4 080	0	4 080	995	0	995
60305	2 265	0	2 265	6 462	0	6 462	6 521	0	6 521	2 324	0	2 324
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	161	0	161	2	0	2
60311	29	0	29	67	0	67	67	0	67	29	0	29
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 700	0	1 700	0	0	0	120	0	120	1 820	0	1 820
60601	12 815	0	12 815	0	0	0	254	0	254	13 069	0	13 069
61301	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
61304	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
70601	341 025	0	341 025	28	0	28	31 409	0	31 409	372 406	0	372 406
70603	63 675	0	63 675	0	0	0	10 706	0	10 706	74 381	0	74 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 464	0	71 464	1	0	1	56 579	0	56 579	14 886	0	14 886
90902	35 850	0	35 850	30	0	30	36	0	36	35 844	0	35 844
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	935 867	96 853	1 032 720	0	3 638	3 638	0	5 004	5 004	935 867	95 487	1 031 354
91418	8 963	0	8 963	0	0	0	2	0	2	8 961	0	8 961
91501	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
91604	30 668	835	31 503	2 039	1 712	3 751	204	556	760	32 503	1 991	34 494
91704	2 507	0	2 507	0	0	0	9	0	9	2 498	0	2 498
91802	7 843	0	7 843	0	0	0	0	0	0	7 843	0	7 843
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 137 653	0	1 137 653	105 769	0	105 769	189 010	0	189 010	1 054 412	0	1 054 412
Пассив
91003	862	0	862	5 996	0	5 996	5 134	0	5 134	0	0	0
91004	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	792 074	140 555	932 629	0	119 154	119 154	26 133	6 199	32 332	818 207	27 600	845 807
91316	6 549	1 937	8 486	50 000	881	50 881	50 000	853	50 853	6 549	1 909	8 458
91317	66 018	0	66 018	12 871	0	12 871	17 317	0	17 317	70 464	0	70 464
91507	129 658	0	129 658	0	0	0	25	0	25	129 683	0	129 683
99999	1 193 479	0	1 193 479	61 703	0	61 703	6 733	0	6 733	1 138 509	0	1 138 509
Г. Срочные сделки
Актив
93001	140 393	0	140 393	2 793 114	156 371	2 949 485	2 795 498	156 371	2 951 869	138 009	0	138 009
93002	0	0	0	156 000	11 116	167 116	156 000	11 116	167 116	0	0	0
93801	0	0	0	10 532	0	10 532	10 143	0	10 143	389	0	389
Пассив
96001	0	140 379	140 379	156 001	2 807 863	2 963 864	156 001	2 805 882	2 961 883	0	138 398	138 398
96002	0	0	0	11 039	156 370	167 409	11 039	156 370	167 409	0	0	0
96801	14	0	14	11 299	0	11 299	11 285	0	11 285	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	352 117,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 117,0000
Пассив
98050	0	0	352 118,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	352 118,0000

Страница была полезной?