Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3278

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 187	14 758	81 945	136 965	26 923	163 888	145 019	29 474	174 493	59 133	12 207	71 340
20209	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30102	142 142	0	142 142	1 709 618	0	1 709 618	1 798 081	0	1 798 081	53 679	0	53 679
30110	5 963	11 725	17 688	529 136	536 760	1 065 896	510 810	536 854	1 047 664	24 289	11 631	35 920
30114	0	12	12	0	17 779	17 779	0	16 962	16 962	0	829	829
30202	8 083	0	8 083	146	0	146	0	0	0	8 229	0	8 229
30204	137	0	137	62	0	62	0	0	0	199	0	199
30221	17 986	0	17 986	41 023	1 545	42 568	52 216	1 545	53 761	6 793	0	6 793
30233	0	0	0	1 413	3 445	4 858	1 413	3 445	4 858	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	299 000	0	299 000	349 000	0	349 000	0	0	0
32003	0	0	0	132 000	0	132 000	71 000	0	71 000	61 000	0	61 000
45106	3 351	0	3 351	449	0	449	1 150	0	1 150	2 650	0	2 650
45107	65 575	0	65 575	0	0	0	921	0	921	64 654	0	64 654
45204	0	0	0	37 191	0	37 191	33 096	0	33 096	4 095	0	4 095
45205	9 561	0	9 561	31 240	0	31 240	11 426	0	11 426	29 375	0	29 375
45206	148 786	0	148 786	13 481	0	13 481	25 650	0	25 650	136 617	0	136 617
45207	78 569	0	78 569	17 200	0	17 200	866	0	866	94 903	0	94 903
45406	4 000	0	4 000	3 282	0	3 282	0	0	0	7 282	0	7 282
45503	516	0	516	368	0	368	366	0	366	518	0	518
45504	11 656	0	11 656	4 296	0	4 296	4 800	0	4 800	11 152	0	11 152
45505	154 098	0	154 098	38 678	0	38 678	34 096	0	34 096	158 680	0	158 680
45506	221 979	0	221 979	39 110	0	39 110	19 410	0	19 410	241 679	0	241 679
45507	5 914	0	5 914	0	0	0	26	0	26	5 888	0	5 888
45604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45703	85	0	85	913	0	913	989	0	989	9	0	9
45704	92	0	92	793	0	793	885	0	885	0	0	0
45705	23	0	23	145	0	145	0	0	0	168	0	168
45815	13 054	0	13 054	400	0	400	720	0	720	12 734	0	12 734
45912	740	0	740	0	0	0	740	0	740	0	0	0
45915	1 068	0	1 068	2	0	2	197	0	197	873	0	873
47404	0	0	0	5 564	46 054	51 618	5 564	46 054	51 618	0	0	0
47408	0	0	0	15 177	156 009	171 186	15 177	156 009	171 186	0	0	0
47423	2 375	577	2 952	3 071	10 439	13 510	70	10 449	10 519	5 376	567	5 943
47427	4 232	0	4 232	11 944	1	11 945	11 123	0	11 123	5 053	1	5 054
47803	22 764	0	22 764	0	0	0	5 006	0	5 006	17 758	0	17 758
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51403	19 915	0	19 915	0	0	0	19 915	0	19 915	0	0	0
51404	58 744	0	58 744	0	0	0	58 744	0	58 744	0	0	0
60202	109 235	0	109 235	0	0	0	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	6 457	0	6 457	165	0	165	134	0	134	6 488	0	6 488
60306	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60308	9	0	9	147	0	147	118	0	118	38	0	38
60310	8	0	8	178	0	178	177	0	177	9	0	9
60312	2 205	0	2 205	3 879	0	3 879	3 511	0	3 511	2 573	0	2 573
60323	105	0	105	39	0	39	10	0	10	134	0	134
60401	6 269	0	6 269	0	0	0	0	0	0	6 269	0	6 269
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	24	0	24	176	0	176	154	0	154	46	0	46
61009	145	0	145	58	0	58	58	0	58	145	0	145
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61210	0	0	0	79 020	0	79 020	79 020	0	79 020	0	0	0
61212	0	0	0	5 007	0	5 007	5 007	0	5 007	0	0	0
61403	1 360	92	1 452	105	1	106	139	19	158	1 326	74	1 400
70606	73 090	0	73 090	67 793	0	67 793	15	0	15	140 868	0	140 868
70608	982	0	982	2 142	0	2 142	0	0	0	3 124	0	3 124
Пассив
10207	317 098	0	317 098	0	0	0	0	0	0	317 098	0	317 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	14 290	0	14 290	0	0	0	0	0	0	14 290	0	14 290
10801	50 414	0	50 414	0	0	0	0	0	0	50 414	0	50 414
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	452	0	452	452	0	452	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	404 547	0	404 547	404 547	0	404 547	0	0	0
30232	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
31302	0	15 515	15 515	0	252 402	252 402	0	236 887	236 887	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	63 217	118 217	55 000	78 226	133 226	0	15 009	15 009
40602	0	0	0	24	0	24	25	0	25	1	0	1
40701	34 007	0	34 007	409 973	0	409 973	434 608	0	434 608	58 642	0	58 642
40702	314 101	5 011	319 112	1 320 039	213 351	1 533 390	1 202 315	209 687	1 412 002	196 377	1 347	197 724
40703	6 618	4 072	10 690	7 630	2 352	9 982	3 448	4 387	7 835	2 436	6 107	8 543
40802	47 374	2 456	49 830	58 184	2 407	60 591	46 908	1 402	48 310	36 098	1 451	37 549
40807	10 527	134	10 661	9 033	8	9 041	7 962	5	7 967	9 456	131	9 587
40817	9 648	99	9 747	222 103	37	222 140	216 449	766	217 215	3 994	828	4 822
40820	0	78	78	0	5	5	0	3	3	0	76	76
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40909	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	48 699	0	48 699	48 699	0	48 699	0	0	0
40912	0	0	0	38	150	188	38	150	188	0	0	0
42005	39 889	0	39 889	67 389	0	67 389	55 620	0	55 620	28 120	0	28 120
42103	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	1 096	186	1 282	1 559	9	1 568	1 896	6	1 902	1 433	183	1 616
42303	1 726	0	1 726	767	0	767	14	0	14	973	0	973
42304	52 064	0	52 064	22 774	0	22 774	1 374	0	1 374	30 664	0	30 664
42305	144 362	0	144 362	9 498	3	9 501	36 111	168	36 279	170 975	165	171 140
42306	34 136	0	34 136	578	0	578	10 433	0	10 433	43 991	0	43 991
42307	289	0	289	0	0	0	3	0	3	292	0	292
42309	149	0	149	33	0	33	40	0	40	156	0	156
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	1 379	0	1 379	42	0	42	9	0	9	1 346	0	1 346
45215	22 811	0	22 811	9 231	0	9 231	14 318	0	14 318	27 898	0	27 898
45415	40	0	40	2 276	0	2 276	3 228	0	3 228	992	0	992
45515	18 876	0	18 876	879	0	879	1 618	0	1 618	19 615	0	19 615
45615	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
45715	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
45818	12 324	0	12 324	202	0	202	248	0	248	12 370	0	12 370
45918	944	0	944	170	0	170	37	0	37	811	0	811
47401	0	0	0	5 730	0	5 730	5 730	0	5 730	0	0	0
47403	0	0	0	44 038	7 484	51 522	44 038	7 484	51 522	0	0	0
47407	0	0	0	155 852	15 170	171 022	155 852	15 170	171 022	0	0	0
47411	1 660	0	1 660	2 449	0	2 449	1 994	0	1 994	1 205	0	1 205
47416	726	19	745	131 752	1 929	133 681	131 103	2 019	133 122	77	109	186
47422	29	0	29	11 216	0	11 216	11 216	0	11 216	29	0	29
47425	9 824	0	9 824	38 907	0	38 907	33 019	0	33 019	3 936	0	3 936
47426	0	0	0	538	13	551	552	13	565	14	0	14
47804	11 388	0	11 388	17	0	17	0	0	0	11 371	0	11 371
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	450	0	450	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	450	0	450
52305	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52406	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
52501	93	0	93	79	0	79	12	0	12	26	0	26
60301	121	0	121	2 433	0	2 433	2 391	0	2 391	79	0	79
60305	63	0	63	6 643	0	6 643	6 580	0	6 580	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60311	97	0	97	507	0	507	746	0	746	336	0	336
60322	188	0	188	424	0	424	236	0	236	0	0	0
60324	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
60601	2 821	0	2 821	0	0	0	146	0	146	2 967	0	2 967
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61304	641	0	641	104	0	104	92	0	92	629	0	629
70601	73 261	0	73 261	0	0	0	67 879	0	67 879	141 140	0	141 140
70603	976	0	976	0	0	0	2 141	0	2 141	3 117	0	3 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 056	0	4 056	45 059	0	45 059	2 156	0	2 156	46 959	0	46 959
90902	171 019	0	171 019	1 238	0	1 238	994	0	994	171 263	0	171 263
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	907 051	0	907 051	39 981	0	39 981	57 209	0	57 209	889 823	0	889 823
91418	26 018	0	26 018	0	0	0	5 206	0	5 206	20 812	0	20 812
91501	0	0	0	574	0	574	0	0	0	574	0	574
91604	7 605	0	7 605	1 467	0	1 467	390	0	390	8 682	0	8 682
91704	44 918	0	44 918	0	0	0	0	0	0	44 918	0	44 918
91802	147 098	0	147 098	0	0	0	0	0	0	147 098	0	147 098
91803	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
99998	664 428	0	664 428	139 813	0	139 813	131 804	0	131 804	672 437	0	672 437
Пассив
91003	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	556 487	0	556 487	9 890	0	9 890	64 359	0	64 359	610 956	0	610 956
91315	18 882	452	19 334	18 882	18	18 900	0	10	10	0	444	444
91316	17 268	0	17 268	8 998	0	8 998	9 500	0	9 500	17 770	0	17 770
91317	57 966	0	57 966	81 523	0	81 523	65 736	0	65 736	42 179	0	42 179
91507	12 873	0	12 873	12 285	0	12 285	0	0	0	588	0	588
99999	1 309 489	0	1 309 489	65 736	0	65 736	88 100	0	88 100	1 331 853	0	1 331 853
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 391	13 472	19 863	6 391	13 472	19 863	0	0	0
93801	16	0	16	100	0	100	0	0	0	116	0	116
Пассив
96001	0	0	0	13 410	6 406	19 816	13 410	6 406	19 816	0	0	0
96801	16	0	16	0	0	0	100	0	100	116	0	116
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	888 871,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	888 868,0000
Пассив
98050	0	0	888 873,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?