Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 926	21 316	58 242	91 981	45 671	137 652	101 417	52 080	153 497	27 490	14 907	42 397
20208	5 032	0	5 032	5 050	0	5 050	6 723	0	6 723	3 359	0	3 359
20209	0	0	0	9 160	41 249	50 409	9 160	41 249	50 409	0	0	0
30102	105 144	0	105 144	9 968 879	0	9 968 879	9 941 339	0	9 941 339	132 684	0	132 684
30110	142 493	2 163	144 656	527 387	8 913	536 300	528 424	6 090	534 514	141 456	4 986	146 442
30114	0	112 900	112 900	0	919 373	919 373	0	876 769	876 769	0	155 504	155 504
30202	27 252	0	27 252	1 240	0	1 240	0	0	0	28 492	0	28 492
30204	15 198	0	15 198	0	0	0	2 031	0	2 031	13 167	0	13 167
30233	11	0	11	15 911	5 908	21 819	15 865	5 907	21 772	57	1	58
32002	240 000	0	240 000	4 580 000	0	4 580 000	4 820 000	0	4 820 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000
32201	0	1 123	1 123	0	42	42	0	58	58	0	1 107	1 107
45201	46 103	0	46 103	102 767	0	102 767	122 068	0	122 068	26 802	0	26 802
45204	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45206	215 200	141 253	356 453	69 000	14 687	83 687	46 000	7 328	53 328	238 200	148 612	386 812
45207	118 648	51 422	170 070	0	1 143	1 143	0	21 334	21 334	118 648	31 231	149 879
45407	735	0	735	0	0	0	0	0	0	735	0	735
45505	13 360	11 848	25 208	0	445	445	4 910	612	5 522	8 450	11 681	20 131
45506	291 748	23 902	315 650	12 050	847	12 897	17 523	1 208	18 731	286 275	23 541	309 816
45507	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
45812	16 472	0	16 472	0	0	0	158	0	158	16 314	0	16 314
45815	1 300	977	2 277	0	21	21	0	50	50	1 300	948	2 248
45912	512	0	512	470	0	470	512	0	512	470	0	470
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	515 187	520 384	1 035 571	515 187	520 384	1 035 571	0	0	0
47423	336	0	336	132	41 249	41 381	197	41 249	41 446	271	0	271
47427	8	0	8	9 963	2 322	12 285	9 855	2 322	12 177	116	0	116
60306	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60308	0	0	0	44	0	44	24	0	24	20	0	20
60310	1 343	0	1 343	86	0	86	82	0	82	1 347	0	1 347
60312	795	0	795	1 900	0	1 900	1 847	0	1 847	848	0	848
60323	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60401	6 916	0	6 916	101	0	101	0	0	0	7 017	0	7 017
60701	7 458	0	7 458	101	0	101	101	0	101	7 458	0	7 458
61008	7	0	7	109	0	109	89	0	89	27	0	27
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	319	0	319	0	0	0	67	0	67	252	0	252
70606	370 494	0	370 494	62 315	0	62 315	53	0	53	432 756	0	432 756
70608	189 840	0	189 840	32 650	0	32 650	0	0	0	222 490	0	222 490
70611	2 423	0	2 423	2 669	0	2 669	0	0	0	5 092	0	5 092
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	147 374	0	147 374	0	0	0	0	0	0	147 374	0	147 374
40701	1 608	0	1 608	84	0	84	0	0	0	1 524	0	1 524
40702	435 800	67 451	503 251	4 412 023	1 366 238	5 778 261	4 597 608	1 386 684	5 984 292	621 385	87 897	709 282
40703	9 141	0	9 141	4 437	0	4 437	2 796	0	2 796	7 500	0	7 500
40802	2 841	0	2 841	5 635	0	5 635	4 831	0	4 831	2 037	0	2 037
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	36 766	34 891	71 657	124 097	24 034	148 131	120 392	3 588	123 980	33 061	14 445	47 506
40820	1 770	543	2 313	99	50	149	20	14	34	1 691	507	2 198
40911	0	0	0	4 977	0	4 977	4 977	0	4 977	0	0	0
42301	2 910	259	3 169	0	13	13	0	9	9	2 910	255	3 165
42303	0	3 104	3 104	0	3 127	3 127	4 072	23	4 095	4 072	0	4 072
42304	3 096	26 048	29 144	0	1 415	1 415	18	4 157	4 175	3 114	28 790	31 904
42305	117 738	192 663	310 401	17 022	10 470	27 492	19 896	28 430	48 326	120 612	210 623	331 235
42306	256 682	36 054	292 736	49 286	33 632	82 918	46 147	39 659	85 806	253 543	42 081	295 624
42307	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42309	42	93	135	0	5	5	0	3	3	42	91	133
42311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	26	0	26	0	0	0	6	0	6	32	0	32
42314	45	6	51	0	0	0	1	0	1	46	6	52
42315	0	17	17	0	4	4	0	1	1	0	14	14
42605	11 826	0	11 826	0	0	0	93	0	93	11 919	0	11 919
42606	0	6 978	6 978	0	301	301	0	176	176	0	6 853	6 853
43801	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	56 382	0	56 382	31 726	0	31 726	28 217	0	28 217	52 873	0	52 873
45515	38 314	0	38 314	350	0	350	90	0	90	38 054	0	38 054
45818	17 634	0	17 634	85	0	85	1 013	0	1 013	18 562	0	18 562
45918	74	0	74	57	0	57	87	0	87	104	0	104
47405	0	0	0	32 098	32 048	64 146	32 098	32 048	64 146	0	0	0
47407	0	0	0	520 527	513 842	1 034 369	520 527	513 842	1 034 369	0	0	0
47416	1	0	1	21 878	0	21 878	22 663	0	22 663	786	0	786
47422	0	0	0	1 866	0	1 866	1 866	0	1 866	0	0	0
47425	14 681	0	14 681	15 244	0	15 244	19 819	0	19 819	19 256	0	19 256
52306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52501	2 661	0	2 661	0	0	0	357	0	357	3 018	0	3 018
60301	104	0	104	3 768	0	3 768	3 746	0	3 746	82	0	82
60305	0	0	0	3 194	0	3 194	3 194	0	3 194	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
60601	5 269	0	5 269	0	0	0	64	0	64	5 333	0	5 333
61304	148	0	148	3	0	3	12	0	12	157	0	157
70601	378 882	0	378 882	0	0	0	64 849	0	64 849	443 731	0	443 731
70603	190 030	0	190 030	0	0	0	32 658	0	32 658	222 688	0	222 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
90901	32 015	0	32 015	6 303	0	6 303	5 701	0	5 701	32 617	0	32 617
90902	1 122 450	0	1 122 450	569	0	569	148	0	148	1 122 871	0	1 122 871
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	872 597	76 188	948 785	92 434	2 551	94 985	8 271	3 771	12 042	956 760	74 968	1 031 728
91604	9 875	4 575	14 450	842	782	1 624	421	575	996	10 296	4 782	15 078
99998	1 244 032	0	1 244 032	245 261	0	245 261	183 694	0	183 694	1 305 599	0	1 305 599
Пассив
91312	979 610	98 203	1 077 813	29 333	24 994	54 327	82 222	14 281	96 503	1 032 499	87 490	1 119 989
91315	59 782	0	59 782	0	0	0	2 160	0	2 160	61 942	0	61 942
91316	790	0	790	2 600	0	2 600	3 530	0	3 530	1 720	0	1 720
91317	102 511	0	102 511	126 767	0	126 767	143 068	0	143 068	118 812	0	118 812
91507	3 136	0	3 136	0	0	0	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	2 152 703	0	2 152 703	18 195	0	18 195	102 789	0	102 789	2 237 297	0	2 237 297
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000
Пассив
98040	0	0	4 648 854,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 648 854,0000

Страница была полезной?