Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 378	0	2 378	461	0	461	829	0	829	2 010	0	2 010
20202	45 619	21 804	67 423	636 916	32 075	668 991	630 903	42 525	673 428	51 632	11 354	62 986
20207	172	188	360	211 370	7 346	218 716	211 367	7 394	218 761	175	140	315
20208	5 849	0	5 849	15 500	0	15 500	14 564	0	14 564	6 785	0	6 785
20209	8 898	0	8 898	673 021	14 862	687 883	661 191	14 273	675 464	20 728	589	21 317
30102	33 793	0	33 793	4 973 985	0	4 973 985	4 999 480	0	4 999 480	8 298	0	8 298
30110	12 412	6 062	18 474	15 098	102 575	117 673	14 761	103 902	118 663	12 749	4 735	17 484
30202	40 639	0	40 639	923	0	923	0	0	0	41 562	0	41 562
30204	19 013	0	19 013	0	0	0	1 574	0	1 574	17 439	0	17 439
30221	0	0	0	659 500	93 697	753 197	659 500	93 697	753 197	0	0	0
30233	79	0	79	12 062	39	12 101	12 030	39	12 069	111	0	111
30402	6 647	5 246	11 893	1 355 579	158 263	1 513 842	1 355 513	153 989	1 509 502	6 713	9 520	16 233
30404	0	0	0	909 214	0	909 214	909 214	0	909 214	0	0	0
30409	0	0	0	205 775	0	205 775	205 775	0	205 775	0	0	0
30602	981	3 629	4 610	3	157	160	12	246	258	972	3 540	4 512
32002	10 000	0	10 000	375 000	0	375 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	11 990	0	11 990	11 990	0	11 990	0	0	0
45201	309	0	309	7 859	0	7 859	5 614	0	5 614	2 554	0	2 554
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	10 950	0	10 950	0	0	0	9 250	0	9 250	1 700	0	1 700
45205	17 609	0	17 609	20 000	0	20 000	7 609	0	7 609	30 000	0	30 000
45206	662 301	0	662 301	54 797	0	54 797	56 760	0	56 760	660 338	0	660 338
45207	370 333	0	370 333	55 054	0	55 054	80 697	0	80 697	344 690	0	344 690
45208	147 473	0	147 473	72 441	0	72 441	150	0	150	219 764	0	219 764
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	6 753	0	6 753	8 200	0	8 200	34	0	34	14 919	0	14 919
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	0	0	0	23 500	0	23 500	23 000	0	23 000	500	0	500
45505	86 545	5 005	91 550	4 100	3 064	7 164	7 480	367	7 847	83 165	7 702	90 867
45506	66 258	0	66 258	2 290	0	2 290	19 564	0	19 564	48 984	0	48 984
45507	3 674	0	3 674	0	0	0	88	0	88	3 586	0	3 586
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47002	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
47101	2 900	0	2 900	0	0	0	250	0	250	2 650	0	2 650
47404	717	39 074	39 791	7 979 430	7 057 125	15 036 555	7 979 971	7 057 840	15 037 811	176	38 359	38 535
47408	0	0	0	7 077 090	7 069 933	14 147 023	7 077 090	7 069 933	14 147 023	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	375	0	375	499	0	499	498	0	498	376	0	376
47427	14 795	66	14 861	18 018	84	18 102	15 760	67	15 827	17 053	83	17 136
47901	4 971	0	4 971	79	0	79	5 050	0	5 050	0	0	0
50205	347 513	0	347 513	672 242	0	672 242	646 672	0	646 672	373 083	0	373 083
50206	21 171	0	21 171	16 333	0	16 333	16 250	0	16 250	21 254	0	21 254
50207	144 520	0	144 520	55 807	0	55 807	26 057	0	26 057	174 270	0	174 270
50208	64 219	0	64 219	21 472	0	21 472	21 733	0	21 733	63 958	0	63 958
50218	122 562	0	122 562	661 968	0	661 968	692 154	0	692 154	92 376	0	92 376
50221	2 701	0	2 701	3 261	0	3 261	675	0	675	5 287	0	5 287
50705	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
50706	38 000	0	38 000	3 491	0	3 491	5 498	0	5 498	35 993	0	35 993
50721	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
51403	8 130	0	8 130	5	0	5	0	0	0	8 135	0	8 135
51405	6 928	0	6 928	47	0	47	0	0	0	6 975	0	6 975
52503	467	0	467	12	0	12	110	0	110	369	0	369
60302	471	0	471	1 713	0	1 713	643	0	643	1 541	0	1 541
60308	7	0	7	44	0	44	51	0	51	0	0	0
60310	16	0	16	271	0	271	273	0	273	14	0	14
60312	1 038	0	1 038	2 208	0	2 208	2 097	0	2 097	1 149	0	1 149
60323	1 386	0	1 386	1 472	0	1 472	1 564	0	1 564	1 294	0	1 294
60401	42 403	0	42 403	192	0	192	0	0	0	42 595	0	42 595
60701	60	0	60	132	0	132	192	0	192	0	0	0
61002	5	0	5	59	0	59	59	0	59	5	0	5
61008	10	0	10	517	0	517	518	0	518	9	0	9
61009	4	0	4	50	0	50	50	0	50	4	0	4
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	48 163	0	48 163	48 163	0	48 163	0	0	0
61403	1 088	0	1 088	42	0	42	185	0	185	945	0	945
70606	662 196	0	662 196	109 401	0	109 401	50	0	50	771 547	0	771 547
70608	133 828	0	133 828	17 156	0	17 156	0	0	0	150 984	0	150 984
70611	5 935	0	5 935	916	0	916	0	0	0	6 851	0	6 851
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	2 701	0	2 701	676	0	676	3 269	0	3 269	5 294	0	5 294
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	101 548	0	101 548	0	0	0	0	0	0	101 548	0	101 548
30222	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
30232	0	0	0	9 481	5 238	14 719	9 481	5 238	14 719	0	0	0
30408	0	0	0	151 261	0	151 261	151 261	0	151 261	0	0	0
30601	5 347	0	5 347	58	0	58	101	0	101	5 390	0	5 390
30607	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
31201	0	0	0	4 251	0	4 251	4 251	0	4 251	0	0	0
31302	20 000	0	20 000	285 000	0	285 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	202 898	0	202 898	202 898	0	202 898	0	0	0
31503	57 367	0	57 367	376 557	0	376 557	407 028	0	407 028	87 838	0	87 838
31504	56 920	0	56 920	56 920	0	56 920	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40701	5 228	0	5 228	137 950	0	137 950	141 118	0	141 118	8 396	0	8 396
40702	340 390	1 878	342 268	4 293 316	104 419	4 397 735	4 308 947	112 654	4 421 601	356 021	10 113	366 134
40703	1 566	53	1 619	3 087	2	3 089	3 840	1	3 841	2 319	52	2 371
40802	12 122	0	12 122	49 577	0	49 577	50 787	0	50 787	13 332	0	13 332
40807	91	213	304	34	7 376	7 410	0	7 407	7 407	57	244	301
40817	28 568	6 015	34 583	376 982	112 209	489 191	395 146	115 989	511 135	46 732	9 795	56 527
40820	1 449	527	1 976	106	62	168	169	11	180	1 512	476	1 988
40911	0	0	0	192 008	0	192 008	202 488	0	202 488	10 480	0	10 480
42105	2 975	0	2 975	1 089	0	1 089	984	0	984	2 870	0	2 870
42106	17 494	0	17 494	2 686	0	2 686	5 601	0	5 601	20 409	0	20 409
42205	151 045	0	151 045	0	0	0	1 300	0	1 300	152 345	0	152 345
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	794	1 428	2 222	0	1 442	1 442	0	436	436	794	422	1 216
42305	244 517	268 291	512 808	34 375	77 768	112 143	27 631	57 506	85 137	237 773	248 029	485 802
42306	548 542	136 811	685 353	55 520	16 218	71 738	86 505	11 123	97 628	579 527	131 716	711 243
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	790	674	1 464	0	29	29	0	15	15	790	660	1 450
42606	3 923	61	3 984	0	3	3	10	1	11	3 933	59	3 992
43702	0	0	0	13 839	0	13 839	13 839	0	13 839	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	69 231	0	69 231	33 271	0	33 271	29 613	0	29 613	65 573	0	65 573
45415	308	0	308	2	0	2	246	0	246	552	0	552
45515	21 480	0	21 480	10 103	0	10 103	10 574	0	10 574	21 951	0	21 951
45818	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	145	0	145	12	0	12	0	0	0	133	0	133
47403	0	0	0	7 973 312	6 945 081	14 918 393	7 973 312	6 945 081	14 918 393	0	0	0
47407	0	0	0	7 090 114	7 073 368	14 163 482	7 090 114	7 073 368	14 163 482	0	0	0
47411	15 182	8 603	23 785	5 759	1 838	7 597	7 470	2 781	10 251	16 893	9 546	26 439
47416	2 711	0	2 711	23 204	653	23 857	20 906	653	21 559	413	0	413
47422	0	0	0	60 265	0	60 265	60 265	0	60 265	0	0	0
47425	1 597	0	1 597	20 399	0	20 399	20 232	0	20 232	1 430	0	1 430
47426	2 142	0	2 142	667	0	667	2 725	0	2 725	4 200	0	4 200
47902	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
50220	2 378	0	2 378	829	0	829	461	0	461	2 010	0	2 010
50719	7 980	0	7 980	630	0	630	0	0	0	7 350	0	7 350
52301	0	0	0	76 800	0	76 800	76 800	0	76 800	0	0	0
52303	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500
52305	17 647	0	17 647	0	0	0	0	0	0	17 647	0	17 647
60301	1 680	0	1 680	4 692	0	4 692	4 582	0	4 582	1 570	0	1 570
60305	4 165	0	4 165	9 884	0	9 884	9 836	0	9 836	4 117	0	4 117
60309	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60311	380	0	380	1 881	0	1 881	2 260	0	2 260	759	0	759
60322	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60324	11	0	11	11	0	11	10	0	10	10	0	10
60601	10 565	0	10 565	0	0	0	309	0	309	10 874	0	10 874
61301	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
61304	899	0	899	152	0	152	32	0	32	779	0	779
70601	671 411	0	671 411	516	0	516	104 437	0	104 437	775 332	0	775 332
70603	141 011	0	141 011	0	0	0	22 949	0	22 949	163 960	0	163 960
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	80 300	0	80 300	80 300	0	80 300	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	2 514	0	2 514	788	0	788	733	0	733	2 569	0	2 569
90902	433 684	0	433 684	111	0	111	77 366	0	77 366	356 429	0	356 429
90908	7 048	0	7 048	0	0	0	7 048	0	7 048	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	6 091	0	6 091	6 091	0	6 091	0	0	0
91414	1 822 418	19 322	1 841 740	238 736	726	239 462	213 805	998	214 803	1 847 349	19 050	1 866 399
99998	697 440	0	697 440	630 060	0	630 060	771 386	0	771 386	556 114	0	556 114
Пассив
91311	120 000	0	120 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	120 000	0	120 000
91312	480 266	0	480 266	144 674	0	144 674	5 152	0	5 152	340 744	0	340 744
91314	0	0	0	38 924	0	38 924	38 924	0	38 924	0	0	0
91315	30 492	876	31 368	0	45	45	380	33	413	30 872	864	31 736
91316	0	0	0	74 543	0	74 543	74 543	0	74 543	0	0	0
91317	2 691	0	2 691	468 200	0	468 200	465 955	0	465 955	446	0	446
91507	63 038	14	63 052	0	1	1	0	1	1	63 038	14	63 052
91508	61	2	63	0	0	0	73	0	73	134	2	136
99999	2 284 998	0	2 284 998	386 342	0	386 342	326 752	0	326 752	2 225 408	0	2 225 408
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 641	343 943	347 584	29 548	6 936 196	6 965 744	30 429	6 944 116	6 974 545	2 760	336 023	338 783
93801	31	0	31	17 480	0	17 480	17 167	0	17 167	344	0	344
95003	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
Пассив
96001	343 974	3 635	347 609	6 934 542	30 502	6 965 044	6 926 381	29 635	6 956 016	335 813	2 768	338 581
96002	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
96801	6	0	6	10 257	0	10 257	10 797	0	10 797	546	0	546
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	127 251 480,0000	0	0	578 337,0000	0	0	3 515 281,0000	0	0	124 314 536,0000
Пассив
98040	0	0	88 674 079,0000	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	88 674 135,0000
98050	0	0	38 577 403,0000	0	0	3 497 873,0000	0	0	560 873,0000	0	0	35 640 403,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	56,0000	0	0	56,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	44,0000	0	0	9 408,0000	0	0	9 408,0000	0	0	44,0000

Страница была полезной?