Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	748	0	748	0	0	0	1	0	1	747	0	747
20202	232 768	228 227	460 995	3 267 031	339 537	3 606 568	3 231 826	361 523	3 593 349	267 973	206 241	474 214
20207	1 553	815	2 368	25 988	3 044	29 032	26 594	3 004	29 598	947	855	1 802
20208	79 183	0	79 183	262 908	0	262 908	260 188	0	260 188	81 903	0	81 903
20209	19 537	0	19 537	2 353 718	148 035	2 501 753	2 345 693	148 035	2 493 728	27 562	0	27 562
30102	230 412	0	230 412	4 695 246	0	4 695 246	4 772 402	0	4 772 402	153 256	0	153 256
30110	2 935 107	159 975	3 095 082	893 195	251 642	1 144 837	469 300	247 133	716 433	3 359 002	164 484	3 523 486
30202	70 290	0	70 290	4 468	0	4 468	0	0	0	74 758	0	74 758
30204	7 431	0	7 431	0	0	0	713	0	713	6 718	0	6 718
30210	5 240	0	5 240	84 303	0	84 303	74 493	0	74 493	15 050	0	15 050
30213	2 022	2 987	5 009	24 715	37 214	61 929	23 481	35 935	59 416	3 256	4 266	7 522
30233	1 326	43	1 369	63 054	79	63 133	60 698	85	60 783	3 682	37	3 719
30602	0	52	52	0	2	2	0	3	3	0	51	51
32008	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44903	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
44905	125 000	0	125 000	25 000	0	25 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	62 549	0	62 549	254 169	0	254 169	267 830	0	267 830	48 888	0	48 888
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	500	0	500	29 500	0	29 500
45204	320 366	0	320 366	210 823	0	210 823	197 848	0	197 848	333 341	0	333 341
45205	106 283	0	106 283	19 400	0	19 400	37 771	0	37 771	87 912	0	87 912
45206	27 306	32 310	59 616	37 794	619	38 413	11 201	32 929	44 130	53 899	0	53 899
45207	256 147	0	256 147	8 083	0	8 083	14 702	0	14 702	249 528	0	249 528
45208	1 300	0	1 300	0	0	0	150	0	150	1 150	0	1 150
45401	13 467	0	13 467	64 765	0	64 765	60 747	0	60 747	17 485	0	17 485
45404	11 187	0	11 187	2 800	0	2 800	3 578	0	3 578	10 409	0	10 409
45405	5 935	0	5 935	700	0	700	545	0	545	6 090	0	6 090
45406	19 684	0	19 684	4 900	0	4 900	1 891	0	1 891	22 693	0	22 693
45407	142 000	8 218	150 218	6 960	307	7 267	7 775	589	8 364	141 185	7 936	149 121
45408	6 545	0	6 545	5 200	0	5 200	95	0	95	11 650	0	11 650
45502	78	0	78	94	0	94	91	0	91	81	0	81
45504	2 557	0	2 557	757	0	757	990	0	990	2 324	0	2 324
45505	163 704	0	163 704	26 088	0	26 088	24 784	0	24 784	165 008	0	165 008
45506	1 227 928	0	1 227 928	101 945	0	101 945	71 272	0	71 272	1 258 601	0	1 258 601
45507	946 348	0	946 348	63 966	0	63 966	26 517	0	26 517	983 797	0	983 797
45509	18 922	133	19 055	9 825	2	9 827	9 049	101	9 150	19 698	34	19 732
45806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	39 084	0	39 084	5 437	0	5 437	4 271	0	4 271	40 250	0	40 250
45814	235	0	235	978	0	978	1 016	0	1 016	197	0	197
45815	62 995	0	62 995	11 837	0	11 837	9 164	0	9 164	65 668	0	65 668
45909	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45912	68	0	68	118	0	118	90	0	90	96	0	96
45914	163	0	163	259	0	259	232	0	232	190	0	190
45915	5 634	6	5 640	5 727	0	5 727	6 064	4	6 068	5 297	2	5 299
47408	0	0	0	27 293	434 700	461 993	27 293	434 700	461 993	0	0	0
47423	10 029	8 407	18 436	69 402	96 761	166 163	62 990	97 717	160 707	16 441	7 451	23 892
47427	28 969	2	28 971	41 462	1	41 463	32 611	2	32 613	37 820	1	37 821
47802	279 759	0	279 759	3	0	3	10 698	0	10 698	269 064	0	269 064
50706	14 787	0	14 787	0	0	0	0	0	0	14 787	0	14 787
50721	1 426	0	1 426	2 129	0	2 129	44	0	44	3 511	0	3 511
51406	141 696	0	141 696	1 311	0	1 311	0	0	0	143 007	0	143 007
52503	0	0	0	33	0	33	8	0	8	25	0	25
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	865	0	865	828	0	828	828	0	828	865	0	865
60306	34	0	34	4 992	0	4 992	5 003	0	5 003	23	0	23
60308	646	0	646	1 233	0	1 233	1 716	0	1 716	163	0	163
60310	2 330	0	2 330	1 537	0	1 537	1 022	0	1 022	2 845	0	2 845
60312	47 698	0	47 698	26 940	0	26 940	32 978	0	32 978	41 660	0	41 660
60323	8 311	762	9 073	3 046	23	3 069	498	36	534	10 859	749	11 608
60401	422 215	0	422 215	5 342	0	5 342	154	0	154	427 403	0	427 403
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	15 987	0	15 987	8 058	0	8 058	7 533	0	7 533	16 512	0	16 512
61002	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61008	17 086	0	17 086	3 624	0	3 624	1 056	0	1 056	19 654	0	19 654
61009	544	0	544	2 063	0	2 063	1 153	0	1 153	1 454	0	1 454
61011	16 727	0	16 727	1 500	0	1 500	0	0	0	18 227	0	18 227
61209	0	0	0	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712	0	0	0
61212	0	0	0	16 039	0	16 039	16 039	0	16 039	0	0	0
61401	868	0	868	0	0	0	152	0	152	716	0	716
61403	3 266	0	3 266	9	0	9	116	0	116	3 159	0	3 159
70606	937 848	0	937 848	213 387	0	213 387	327	0	327	1 150 908	0	1 150 908
70608	232 427	0	232 427	31 119	0	31 119	0	0	0	263 546	0	263 546
70611	46 102	0	46 102	8 952	0	8 952	345	0	345	54 709	0	54 709
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	1 426	0	1 426	44	0	44	2 129	0	2 129	3 511	0	3 511
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
10801	304 316	0	304 316	0	0	0	0	0	0	304 316	0	304 316
30109	1 423 689	0	1 423 689	0	0	0	7 109	0	7 109	1 430 798	0	1 430 798
30220	9	0	9	3 270	4 103	7 373	3 787	5 673	9 460	526	1 570	2 096
30223	18	0	18	2 726	0	2 726	2 796	0	2 796	88	0	88
30232	1 713	66	1 779	394 623	2 805	397 428	395 394	3 024	398 418	2 484	285	2 769
40502	80	0	80	0	0	0	30	0	30	110	0	110
40602	7 366	0	7 366	101 380	0	101 380	100 289	0	100 289	6 275	0	6 275
40603	23 793	0	23 793	99	0	99	151	0	151	23 845	0	23 845
40701	490	0	490	26 818	0	26 818	26 519	0	26 519	191	0	191
40702	540 168	88 476	628 644	4 187 927	148 119	4 336 046	4 287 746	89 108	4 376 854	639 987	29 465	669 452
40703	36 284	0	36 284	46 828	0	46 828	54 289	0	54 289	43 745	0	43 745
40802	153 450	182	153 632	1 010 600	279	1 010 879	1 013 843	276	1 014 119	156 693	179	156 872
40807	2 219	0	2 219	2 076	0	2 076	0	0	0	143	0	143
40817	129 621	3 209	132 830	270 363	663	271 026	281 504	610	282 114	140 762	3 156	143 918
40820	1 683	35	1 718	1 227	22	1 249	1 172	1	1 173	1 628	14	1 642
40821	7	0	7	7 446	0	7 446	7 440	0	7 440	1	0	1
40905	0	0	0	37 737	0	37 737	37 737	0	37 737	0	0	0
40906	3 538	0	3 538	120 404	0	120 404	129 994	0	129 994	13 128	0	13 128
40909	0	0	0	5 102	9 125	14 227	5 102	9 125	14 227	0	0	0
40910	0	0	0	812	2 861	3 673	812	2 861	3 673	0	0	0
40911	6 556	0	6 556	333 190	0	333 190	337 637	0	337 637	11 003	0	11 003
40912	0	0	0	13 343	27 930	41 273	13 343	27 930	41 273	0	0	0
40913	0	0	0	14 864	51 225	66 089	14 864	51 225	66 089	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41905	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
41906	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	6 000	0	6 000	3 500	0	3 500	16 050	0	16 050	18 550	0	18 550
42104	5 144	0	5 144	630	0	630	9 650	0	9 650	14 164	0	14 164
42105	249 918	0	249 918	34 954	0	34 954	3 600	0	3 600	218 564	0	218 564
42106	95 579	98	95 677	0	5	5	0	3	3	95 579	96	95 675
42205	5 750	0	5 750	0	0	0	0	0	0	5 750	0	5 750
42301	113 659	11 783	125 442	2 057 766	112 418	2 170 184	2 067 061	111 384	2 178 445	122 954	10 749	133 703
42306	4 818 585	333 601	5 152 186	1 016 897	81 572	1 098 469	1 388 886	93 768	1 482 654	5 190 574	345 797	5 536 371
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	1 019	14	1 033	29	1	30	0	1	1	990	14	1 004
42601	358	58	416	4 792	1 869	6 661	4 812	1 889	6 701	378	78	456
42606	8 235	2 133	10 368	2 240	1 173	3 413	2 805	1 120	3 925	8 800	2 080	10 880
43803	0	0	0	0	0	0	171	0	171	171	0	171
44915	1 250	0	1 250	0	0	0	28 750	0	28 750	30 000	0	30 000
45215	21 958	0	21 958	12 972	0	12 972	28 379	0	28 379	37 365	0	37 365
45415	3 135	0	3 135	206	0	206	451	0	451	3 380	0	3 380
45515	79 947	0	79 947	5 809	0	5 809	7 639	0	7 639	81 777	0	81 777
45818	109 388	0	109 388	3 299	0	3 299	8 544	0	8 544	114 633	0	114 633
45918	2 107	0	2 107	208	0	208	385	0	385	2 284	0	2 284
47405	0	0	0	0	89 629	89 629	0	89 629	89 629	0	0	0
47407	0	0	0	241 373	220 990	462 363	241 373	220 990	462 363	0	0	0
47411	25 264	1 493	26 757	18 360	903	19 263	19 132	849	19 981	26 036	1 439	27 475
47416	1 268	0	1 268	6 844	413	7 257	5 880	448	6 328	304	35	339
47422	1 040	115	1 155	43 116	39 253	82 369	42 253	39 138	81 391	177	0	177
47425	13 884	0	13 884	4 290	0	4 290	10 917	0	10 917	20 511	0	20 511
47426	4 075	6	4 081	737	0	737	2 230	0	2 230	5 568	6	5 574
47804	124 551	0	124 551	1 956	0	1 956	1 972	0	1 972	124 567	0	124 567
50720	748	0	748	1	0	1	0	0	0	747	0	747
52302	0	0	0	0	0	0	25 033	0	25 033	25 033	0	25 033
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	5 488	0	5 488	21 396	0	21 396	18 275	0	18 275	2 367	0	2 367
60305	0	0	0	27 275	0	27 275	27 275	0	27 275	0	0	0
60307	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60309	28	0	28	669	0	669	1 650	0	1 650	1 009	0	1 009
60311	145	0	145	516	0	516	485	0	485	114	0	114
60320	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
60322	18	0	18	6 193	0	6 193	6 195	0	6 195	20	0	20
60324	12 345	0	12 345	1 465	0	1 465	5 504	0	5 504	16 384	0	16 384
60601	106 250	0	106 250	0	0	0	2 319	0	2 319	108 569	0	108 569
61301	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	16 894	0	16 894	2 177	0	2 177	3 099	0	3 099	17 816	0	17 816
61501	3 064	0	3 064	534	0	534	1 577	0	1 577	4 107	0	4 107
70601	1 130 050	0	1 130 050	952	0	952	183 895	0	183 895	1 312 993	0	1 312 993
70602	11 657	0	11 657	0	0	0	0	0	0	11 657	0	11 657
70603	217 696	0	217 696	0	0	0	31 054	0	31 054	248 750	0	248 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	25 033	0	25 033	0	0	0	25 033	0	25 033
90901	62 295	0	62 295	1	0	1	334	0	334	61 962	0	61 962
90902	314 468	0	314 468	24 416	0	24 416	30 551	0	30 551	308 333	0	308 333
91202	48 992	0	48 992	2 889	0	2 889	48 002	0	48 002	3 879	0	3 879
91203	15	0	15	10	0	10	13	0	13	12	0	12
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	9 157 832	64 749	9 222 581	1 434 755	1 664	1 436 419	352 534	2 936	355 470	10 240 053	63 477	10 303 530
91418	279 930	0	279 930	3	0	3	10 698	0	10 698	269 235	0	269 235
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	44 699	3	44 702	7 168	0	7 168	3 582	0	3 582	48 285	3	48 288
91704	1 221	0	1 221	0	0	0	1	0	1	1 220	0	1 220
91802	3 528	0	3 528	0	0	0	0	0	0	3 528	0	3 528
91803	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
99998	2 961 123	0	2 961 123	1 157 947	0	1 157 947	918 531	0	918 531	3 200 539	0	3 200 539
Пассив
91003	0	0	0	3 755	0	3 755	3 755	0	3 755	0	0	0
91311	522 998	0	522 998	11 171	0	11 171	32 227	0	32 227	544 054	0	544 054
91312	1 879 813	0	1 879 813	142 141	0	142 141	203 948	0	203 948	1 941 620	0	1 941 620
91315	338 076	0	338 076	55 422	0	55 422	70 462	0	70 462	353 116	0	353 116
91316	3 242	0	3 242	37 794	0	37 794	37 793	0	37 793	3 241	0	3 241
91317	189 061	218	189 279	667 337	207	667 544	786 353	102	786 455	308 077	113	308 190
91318	3 064	0	3 064	534	0	534	1 578	0	1 578	4 108	0	4 108
91507	22 996	0	22 996	170	0	170	21 729	0	21 729	44 555	0	44 555
91508	1 655	0	1 655	0	0	0	0	0	0	1 655	0	1 655
99999	9 980 660	0	9 980 660	447 190	0	447 190	1 494 478	0	1 494 478	11 027 948	0	11 027 948
Г. Срочные сделки
Актив
93801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Пассив
96801	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	193,0000	0	0	29,0000	0	0	7,0000	0	0	215,0000
98010	0	0	338 382 020,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	338 382 020,0000
Пассив
98040	0	0	335 770 082,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	335 770 082,0000
98050	0	0	2 612 131,0000	0	0	7,0000	0	0	29,0000	0	0	2 612 153,0000

Страница была полезной?