Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Новый Кредитный Союз" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 249	0	9 249	1 206	0	1 206	6 796	0	6 796	3 659	0	3 659
20202	19 212	5 027	24 239	482 190	51 732	533 922	484 228	51 645	535 873	17 174	5 114	22 288
20209	0	0	0	438 971	50 056	489 027	438 971	50 056	489 027	0	0	0
30102	11 506	0	11 506	3 640 943	0	3 640 943	3 622 506	0	3 622 506	29 943	0	29 943
30110	5 097	14 221	19 318	1 892	347 493	349 385	1 401	349 573	350 974	5 588	12 141	17 729
30202	5 951	0	5 951	0	0	0	428	0	428	5 523	0	5 523
30204	898	0	898	0	0	0	180	0	180	718	0	718
30233	874	0	874	4 624	0	4 624	4 778	0	4 778	720	0	720
30402	165	0	165	120 006	0	120 006	120 004	0	120 004	167	0	167
30602	902	0	902	25 314	0	25 314	26 165	0	26 165	51	0	51
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	20 000	0	20 000	65 000	0	65 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	26 012	0	26 012	73 161	0	73 161	76 031	0	76 031	23 142	0	23 142
45203	18 500	0	18 500	38 500	0	38 500	18 500	0	18 500	38 500	0	38 500
45204	58 334	0	58 334	43 000	0	43 000	31 834	0	31 834	69 500	0	69 500
45205	222 196	0	222 196	37 841	0	37 841	36 837	0	36 837	223 200	0	223 200
45206	193 845	0	193 845	1 500	0	1 500	3 400	0	3 400	191 945	0	191 945
45207	201 152	28 076	229 228	0	966	966	0	1 451	1 451	201 152	27 591	228 743
45208	174 830	0	174 830	0	0	0	800	0	800	174 030	0	174 030
45209	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45306	7 200	0	7 200	3 500	0	3 500	0	0	0	10 700	0	10 700
45505	3 357	0	3 357	320	0	320	89	0	89	3 588	0	3 588
45506	6 592	0	6 592	200	0	200	400	0	400	6 392	0	6 392
45507	10 760	0	10 760	0	0	0	2 159	0	2 159	8 601	0	8 601
45509	251	0	251	536	109	645	482	109	591	305	0	305
45812	29 266	0	29 266	5 268	0	5 268	5 371	0	5 371	29 163	0	29 163
45814	3 875	0	3 875	0	0	0	0	0	0	3 875	0	3 875
47404	3 411	0	3 411	347 226	341 592	688 818	347 349	341 592	688 941	3 288	0	3 288
47408	0	0	0	605 738	608 685	1 214 423	605 738	608 685	1 214 423	0	0	0
47423	141	84	225	977	3	980	891	5	896	227	82	309
47427	247	0	247	5 998	0	5 998	5 973	0	5 973	272	0	272
50205	75 882	0	75 882	424	0	424	9 997	0	9 997	66 309	0	66 309
50605	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
50606	12 646	0	12 646	0	0	0	4 880	0	4 880	7 766	0	7 766
50621	67	0	67	98	0	98	149	0	149	16	0	16
50706	26 450	0	26 450	0	0	0	16 687	0	16 687	9 763	0	9 763
50721	0	0	0	911	0	911	206	0	206	705	0	705
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	183	0	183	181	0	181	231	0	231	133	0	133
60310	5	0	5	120	0	120	120	0	120	5	0	5
60312	154	0	154	1 852	6	1 858	1 838	6	1 844	168	0	168
60323	871	0	871	12	0	12	277	0	277	606	0	606
60347	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60401	114 503	0	114 503	0	0	0	0	0	0	114 503	0	114 503
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61008	13	0	13	163	0	163	161	0	161	15	0	15
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	31 915	0	31 915	31 915	0	31 915	0	0	0
61403	614	0	614	298	0	298	88	0	88	824	0	824
70606	296 710	0	296 710	56 293	0	56 293	1	0	1	353 002	0	353 002
70607	782	0	782	46	0	46	343	0	343	485	0	485
70608	26 899	0	26 899	3 330	0	3 330	0	0	0	30 229	0	30 229
70611	4 764	0	4 764	739	0	739	0	0	0	5 503	0	5 503
Пассив
10207	250 000	0	250 000	14 730	0	14 730	14 730	0	14 730	250 000	0	250 000
10601	20 161	0	20 161	0	0	0	0	0	0	20 161	0	20 161
10603	0	0	0	206	0	206	911	0	911	705	0	705
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	10 812	0	10 812	0	0	0	0	0	0	10 812	0	10 812
30232	0	0	0	1 594	0	1 594	1 594	0	1 594	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31201	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
31302	0	0	0	151 000	0	151 000	151 000	0	151 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000	40 000	0	40 000
32015	200	0	200	1 150	0	1 150	950	0	950	0	0	0
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	293 821	1 986	295 807	5 435 227	349 099	5 784 326	5 450 674	348 593	5 799 267	309 268	1 480	310 748
40703	1 480	0	1 480	4 056	0	4 056	4 569	0	4 569	1 993	0	1 993
40802	12 181	0	12 181	28 267	89	28 356	27 935	89	28 024	11 849	0	11 849
40807	0	4	4	5	18 740	18 745	5	18 764	18 769	0	28	28
40817	9 998	2 569	12 567	28 193	8 047	36 240	29 269	7 947	37 216	11 074	2 469	13 543
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
42105	5 100	0	5 100	300	0	300	6 700	0	6 700	11 500	0	11 500
42106	14 100	0	14 100	0	0	0	1 000	0	1 000	15 100	0	15 100
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	1 579	528	2 107	16 923	6 121	23 044	15 612	7 421	23 033	268	1 828	2 096
42304	15 304	712	16 016	15 396	719	16 115	92	7	99	0	0	0
42305	2 741	0	2 741	0	0	0	22	0	22	2 763	0	2 763
42306	114 063	33 858	147 921	1 055	8 467	9 522	5 174	1 800	6 974	118 182	27 191	145 373
42307	0	404	404	0	17	17	0	9	9	0	396	396
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	318 177	0	318 177	26 579	0	26 579	16 393	0	16 393	307 991	0	307 991
45315	3 672	0	3 672	0	0	0	1 785	0	1 785	5 457	0	5 457
45515	8 709	0	8 709	560	0	560	168	0	168	8 317	0	8 317
45818	33 141	0	33 141	2 790	0	2 790	2 687	0	2 687	33 038	0	33 038
47407	0	0	0	607 564	605 737	1 213 301	607 564	605 737	1 213 301	0	0	0
47411	332	0	332	0	52	52	33	52	85	365	0	365
47416	1 312	0	1 312	9 114	0	9 114	8 211	0	8 211	409	0	409
47422	81	0	81	82	0	82	80	0	80	79	0	79
47425	2 516	0	2 516	16 488	0	16 488	18 682	0	18 682	4 710	0	4 710
47426	297	0	297	275	0	275	345	0	345	367	0	367
50220	4 748	0	4 748	5	0	5	266	0	266	5 009	0	5 009
50620	917	0	917	431	0	431	45	0	45	531	0	531
50720	5 655	0	5 655	6 595	0	6 595	940	0	940	0	0	0
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	7 560	0	7 560	5 000	0	5 000	0	0	0	2 560	0	2 560
52501	668	0	668	0	0	0	72	0	72	740	0	740
60301	805	0	805	3 023	0	3 023	2 339	0	2 339	121	0	121
60305	7	0	7	4 604	0	4 604	4 605	0	4 605	8	0	8
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	1	0	1	112	0	112	112	0	112	1	0	1
60311	35	0	35	169	0	169	177	0	177	43	0	43
60322	320	0	320	205	0	205	193	0	193	308	0	308
60324	119	0	119	0	0	0	1	0	1	120	0	120
60601	57 681	0	57 681	0	0	0	449	0	449	58 130	0	58 130
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	378	0	378	378	0	378	0	0	0	0	0	0
61304	155	0	155	21	0	21	5	0	5	139	0	139
70601	310 941	0	310 941	0	0	0	59 675	0	59 675	370 616	0	370 616
70602	455	0	455	148	0	148	185	0	185	492	0	492
70603	25 741	0	25 741	0	0	0	3 274	0	3 274	29 015	0	29 015
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	974	0	974	7	0	7	981	0	981	0	0	0
80601	6	0	6	1 004	0	1 004	1 000	0	1 000	10	0	10
80801	3	0	3	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	1	0	1
80901	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
81001	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
85201	2	0	2	1 006	0	1 006	1 008	0	1 008	4	0	4
85401	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
90901	72 592	0	72 592	817	0	817	692	0	692	72 717	0	72 717
90902	166 974	0	166 974	2 482	0	2 482	817	0	817	168 639	0	168 639
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
91414	1 692 483	0	1 692 483	121 446	0	121 446	50 050	0	50 050	1 763 879	0	1 763 879
91501	19 878	0	19 878	0	0	0	0	0	0	19 878	0	19 878
91604	12 669	0	12 669	2 760	0	2 760	152	0	152	15 277	0	15 277
91704	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
91802	37 982	0	37 982	0	0	0	0	0	0	37 982	0	37 982
99998	1 398 235	0	1 398 235	255 336	0	255 336	193 066	0	193 066	1 460 505	0	1 460 505
Пассив
91311	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
91312	1 220 039	6 263	1 226 302	15 707	5 746	21 453	72 000	78	72 078	1 276 332	595	1 276 927
91315	6 921	0	6 921	0	0	0	0	0	0	6 921	0	6 921
91316	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
91317	43 787	2 823	46 610	170 970	543	171 513	183 085	173	183 258	55 902	2 453	58 355
91507	12 113	0	12 113	0	0	0	0	0	0	12 113	0	12 113
91508	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99999	2 081 358	0	2 081 358	53 646	0	53 646	129 439	0	129 439	2 157 151	0	2 157 151
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	16 155	16 155	0	256 634	256 634	0	256 950	256 950	0	15 839	15 839
93801	1	0	1	864	0	864	860	0	860	5	0	5
Пассив
96001	16 156	0	16 156	256 086	0	256 086	255 774	0	255 774	15 844	0	15 844
96801	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 244 561,0000	0	0	0,0000	0	0	346 951,0000	0	0	1 897 610,0000
Пассив
98050	0	0	1 898 678,0000	0	0	71 293,0000	0	0	8 650,0000	0	0	1 836 035,0000
98055	0	0	275 658,0000	0	0	275 658,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	70 225,0000	0	0	12 082,0000	0	0	3 432,0000	0	0	61 575,0000

Страница была полезной?