Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ДАЛЕТБАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	347 213	2 927	350 140	390 851	873	391 724	353 455	163	353 618	384 609	3 637	388 246
20207	471	100	571	45 821	754	46 575	45 855	786	46 641	437	68	505
20209	30 346	0	30 346	137 889	782	138 671	168 235	782	169 017	0	0	0
30102	236 453	0	236 453	7 963 281	0	7 963 281	7 990 330	0	7 990 330	209 404	0	209 404
30110	20	126 691	126 711	0	322 395	322 395	2	448 705	448 707	18	381	399
30202	25 281	0	25 281	5 408	0	5 408	0	0	0	30 689	0	30 689
30204	14	0	14	188	0	188	0	0	0	202	0	202
32002	50 000	0	50 000	2 760 000	0	2 760 000	2 810 000	0	2 810 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	860 000	0	860 000	780 000	0	780 000	170 000	0	170 000
45201	51 518	0	51 518	268 583	0	268 583	270 147	0	270 147	49 954	0	49 954
45204	1 600	0	1 600	1 500	0	1 500	0	0	0	3 100	0	3 100
45206	173 138	0	173 138	77 100	0	77 100	86 500	0	86 500	163 738	0	163 738
45207	50 930	0	50 930	60 000	0	60 000	27	0	27	110 903	0	110 903
45812	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47408	0	0	0	643 706	0	643 706	643 706	0	643 706	0	0	0
47423	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47427	10	0	10	744	0	744	718	0	718	36	0	36
51401	0	0	0	124 128	0	124 128	124 128	0	124 128	0	0	0
51402	9 947	0	9 947	19 967	0	19 967	9 947	0	9 947	19 967	0	19 967
51403	118 476	0	118 476	9 939	0	9 939	0	0	0	128 415	0	128 415
51404	118 946	0	118 946	99 158	0	99 158	70 305	0	70 305	147 799	0	147 799
51405	37 523	0	37 523	161 465	0	161 465	75 937	0	75 937	123 051	0	123 051
51406	37 559	0	37 559	9 494	0	9 494	0	0	0	47 053	0	47 053
60302	311	0	311	463	0	463	726	0	726	48	0	48
60306	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	213	0	213	138	0	138	132	0	132	219	0	219
60312	125	0	125	3 579	0	3 579	3 172	0	3 172	532	0	532
60314	0	120	120	0	0	0	0	0	0	0	120	120
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	9 977	0	9 977	0	0	0	0	0	0	9 977	0	9 977
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	7	0	7	48	0	48	10	0	10	45	0	45
61009	171	0	171	10	0	10	0	0	0	181	0	181
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	181 029	0	181 029	181 029	0	181 029	0	0	0
61403	3 760	0	3 760	0	0	0	66	0	66	3 694	0	3 694
70606	940 745	0	940 745	215 731	0	215 731	109	0	109	1 156 367	0	1 156 367
70608	23 232	0	23 232	3 154	0	3 154	0	0	0	26 386	0	26 386
70611	2 752	0	2 752	769	0	769	107	0	107	3 414	0	3 414
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10701	75 968	0	75 968	0	0	0	0	0	0	75 968	0	75 968
10801	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
30126	1 267	0	1 267	1 390	0	1 390	127	0	127	4	0	4
32015	38 000	0	38 000	149 900	0	149 900	113 600	0	113 600	1 700	0	1 700
40701	31 375	0	31 375	320 737	289 292	610 029	289 663	289 292	578 955	301	0	301
40702	811 305	108	811 413	6 072 208	12 628	6 084 836	6 039 074	12 732	6 051 806	778 171	212	778 383
40703	908	0	908	5 772	0	5 772	5 758	0	5 758	894	0	894
40802	1 524	14	1 538	14 975	1	14 976	15 804	0	15 804	2 353	13	2 366
40807	19 066	126 351	145 417	19 028	146 754	165 782	0	20 416	20 416	38	13	51
40817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	45 926	0	45 926	45 926	0	45 926	0	0	0
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	38 357	0	38 357	28 833	0	28 833	43 402	0	43 402	52 926	0	52 926
45818	6 820	0	6 820	0	0	0	0	0	0	6 820	0	6 820
47407	0	0	0	0	642 709	642 709	0	642 709	642 709	0	0	0
47416	3 297	0	3 297	24 021	0	24 021	21 060	0	21 060	336	0	336
47425	3 734	0	3 734	42 555	0	42 555	47 871	0	47 871	9 050	0	9 050
51410	3 225	0	3 225	1 791	0	1 791	3 229	0	3 229	4 663	0	4 663
52303	57 289	0	57 289	621 222	0	621 222	913 349	0	913 349	349 416	0	349 416
52305	61 230	0	61 230	0	0	0	0	0	0	61 230	0	61 230
52501	233	0	233	109	0	109	985	0	985	1 109	0	1 109
60301	269	0	269	1 777	0	1 777	1 508	0	1 508	0	0	0
60305	434	0	434	1 631	0	1 631	1 631	0	1 631	434	0	434
60309	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60311	4	0	4	366	0	366	368	0	368	6	0	6
60324	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	5 121	0	5 121	0	0	0	155	0	155	5 276	0	5 276
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	954 549	0	954 549	0	0	0	235 671	0	235 671	1 190 220	0	1 190 220
70603	23 189	0	23 189	0	0	0	3 082	0	3 082	26 271	0	26 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	13 999	0	13 999	61 230	0	61 230	61 230	0	61 230	13 999	0	13 999
90901	7 730	0	7 730	187	0	187	0	0	0	7 917	0	7 917
90902	74 329	0	74 329	63 759	0	63 759	965	0	965	137 123	0	137 123
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	5	0	5	0	0	0
91207	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91604	1 191	0	1 191	339	0	339	0	0	0	1 530	0	1 530
99998	468 641	0	468 641	401 743	0	401 743	332 679	0	332 679	537 705	0	537 705
Пассив
91003	0	0	0	5 408	0	5 408	5 408	0	5 408	0	0	0
91004	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91312	404 686	0	404 686	0	0	0	39 999	0	39 999	444 685	0	444 685
91315	2 300	0	2 300	1 400	0	1 400	0	0	0	900	0	900
91317	53 447	0	53 447	325 682	0	325 682	356 147	0	356 147	83 912	0	83 912
91507	8 208	0	8 208	0	0	0	0	0	0	8 208	0	8 208
99999	97 288	0	97 288	62 200	0	62 200	125 516	0	125 516	160 604	0	160 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	24,0000	0	0	13,0000	0	0	40,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	29,0000	0	0	13,0000	0	0	24,0000	0	0	40,0000

Страница была полезной?