Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"

Регистрационный номер

3038

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 602	0	20 602	13 050	0	13 050	31 775	0	31 775	1 877	0	1 877
20202	137 481	117 201	254 682	450 591	321 143	771 734	434 954	336 399	771 353	153 118	101 945	255 063
20209	0	0	0	232 477	49 962	282 439	226 029	47 527	273 556	6 448	2 435	8 883
30102	595 258	0	595 258	19 707 923	0	19 707 923	19 949 249	0	19 949 249	353 932	0	353 932
30110	16 941	5 402	22 343	402 048	3 412 736	3 814 784	402 076	3 384 614	3 786 690	16 913	33 524	50 437
30114	0	326 442	326 442	0	9 263 933	9 263 933	0	9 078 019	9 078 019	0	512 356	512 356
30202	123 554	0	123 554	0	0	0	15 381	0	15 381	108 173	0	108 173
30204	14 360	0	14 360	35 660	0	35 660	0	0	0	50 020	0	50 020
30213	111	0	111	0	0	0	111	0	111	0	0	0
30221	0	0	0	396 864	0	396 864	381 364	0	381 364	15 500	0	15 500
30233	0	0	0	65 125	0	65 125	65 125	0	65 125	0	0	0
30402	4 252	0	4 252	335 000	0	335 000	335 004	0	335 004	4 248	0	4 248
30404	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
30602	66 722	462	67 184	40 846 386	18	40 846 404	40 882 497	25	40 882 522	30 611	455	31 066
32002	280 000	0	280 000	2 630 000	0	2 630 000	2 910 000	0	2 910 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 320 000	20 241	1 340 241	1 270 000	20 241	1 290 241	50 000	0	50 000
32104	0	1 965 306	1 965 306	0	2 038 078	2 038 078	0	2 065 812	2 065 812	0	1 937 572	1 937 572
32107	0	46 243	46 243	0	1 004	1 004	0	1 999	1 999	0	45 248	45 248
32201	150	253	403	0	9	9	0	13	13	150	249	399
32203	0	0	0	246 592	0	246 592	246 592	0	246 592	0	0	0
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45104	6 680	0	6 680	0	0	0	0	0	0	6 680	0	6 680
45105	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
45106	0	82 666	82 666	0	2 214	2 214	0	28 137	28 137	0	56 743	56 743
45107	300 439	478 850	779 289	0	15 936	15 936	8 473	79 592	88 065	291 966	415 194	707 160
45108	120 470	0	120 470	0	0	0	12 316	0	12 316	108 154	0	108 154
45201	53 702	0	53 702	34 436	0	34 436	84 135	0	84 135	4 003	0	4 003
45204	293 713	1 740 700	2 034 413	295 778	65 372	361 150	290 497	89 937	380 434	298 994	1 716 135	2 015 129
45205	558 380	0	558 380	12 968	0	12 968	205 000	0	205 000	366 348	0	366 348
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45207	1 611 259	112 303	1 723 562	619 468	4 217	623 685	56 350	5 802	62 152	2 174 377	110 718	2 285 095
45208	1 523	0	1 523	0	0	0	138	0	138	1 385	0	1 385
45505	15 007	0	15 007	1 130	0	1 130	74	0	74	16 063	0	16 063
45506	35 805	2 244	38 049	331	82	413	967	187	1 154	35 169	2 139	37 308
45507	6 117	0	6 117	0	0	0	141	0	141	5 976	0	5 976
45812	313 189	23 718	336 907	0	515	515	0	1 025	1 025	313 189	23 208	336 397
45815	10 068	0	10 068	186	0	186	20	0	20	10 234	0	10 234
45912	323	0	323	338	0	338	23	0	23	638	0	638
45915	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
47002	181 026	0	181 026	1 253 676	0	1 253 676	1 154 018	0	1 154 018	280 684	0	280 684
47404	23 207	100 461	123 668	34 874 066	34 861 710	69 735 776	34 846 948	34 935 711	69 782 659	50 325	26 460	76 785
47408	0	1 489 083	1 489 083	36 218 312	59 666 095	95 884 407	36 218 312	61 155 178	97 373 490	0	0	0
47423	443	0	443	4 124	1 989 301	1 993 425	4 094	1 989 301	1 993 395	473	0	473
47427	55 388	10 771	66 159	61 858	15 611	77 469	57 439	10 972	68 411	59 807	15 410	75 217
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50206	665 038	0	665 038	496 781	0	496 781	795 102	0	795 102	366 717	0	366 717
50207	0	0	0	500 929	0	500 929	500 929	0	500 929	0	0	0
50208	2 039 882	0	2 039 882	7 167 573	0	7 167 573	6 452 003	0	6 452 003	2 755 452	0	2 755 452
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60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	1 031	0	1 031	1	0	1	1	0	1	1 031	0	1 031
61008	639	0	639	409	0	409	534	0	534	514	0	514
61009	420	0	420	466	0	466	705	0	705	181	0	181
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61403	13 313	0	13 313	3 071	0	3 071	3 310	0	3 310	13 074	0	13 074
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70608	1 702 544	0	1 702 544	513 855	0	513 855	0	0	0	2 216 399	0	2 216 399
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70611	22 603	0	22 603	6 605	0	6 605	0	0	0	29 208	0	29 208
Пассив
10207	1 777 100	0	1 777 100	0	0	0	0	0	0	1 777 100	0	1 777 100
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	2 422 823	0	2 422 823	0	0	0	0	0	0	2 422 823	0	2 422 823
10603	11 585	0	11 585	55 802	0	55 802	114 415	0	114 415	70 198	0	70 198
10701	58 855	0	58 855	0	0	0	0	0	0	58 855	0	58 855
10801	1 332 883	0	1 332 883	0	0	0	0	0	0	1 332 883	0	1 332 883
30109	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30220	0	0	0	0	40 161	40 161	0	40 161	40 161	0	0	0
30223	367 664	0	367 664	4 059 801	0	4 059 801	3 731 738	0	3 731 738	39 601	0	39 601
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	65 125	0	65 125	65 125	0	65 125	0	0	0
30607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	50 000	0	50 000	667 000	0	667 000	617 000	0	617 000	0	0	0
31303	0	0	0	599 000	0	599 000	649 000	0	649 000	50 000	0	50 000
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31502	0	0	0	8 553 434	0	8 553 434	8 553 434	0	8 553 434	0	0	0
31503	2 396 166	0	2 396 166	15 410 276	0	15 410 276	13 151 110	0	13 151 110	137 000	0	137 000
31504	0	0	0	0	0	0	6 437 629	0	6 437 629	6 437 629	0	6 437 629
40502	1 715 548	142	1 715 690	1 206 925	431 066	1 637 991	1 229 156	430 926	1 660 082	1 737 779	2	1 737 781
40701	84 874	21 653	106 527	6 168 867	325 439	6 494 306	6 243 193	319 526	6 562 719	159 200	15 740	174 940
40702	822 975	150 116	973 091	10 763 012	1 271 148	12 034 160	11 237 979	1 145 153	12 383 132	1 297 942	24 121	1 322 063
40703	244 698	0	244 698	12 475	0	12 475	22 651	0	22 651	254 874	0	254 874
40802	3 508	37	3 545	18 517	2	18 519	21 820	1	21 821	6 811	36	6 847
40807	102 525	212 756	315 281	3 394 789	1 685 034	5 079 823	3 356 353	1 964 793	5 321 146	64 089	492 515	556 604
40817	17 389	28	17 417	70 821	11 279	82 100	70 625	14 701	85 326	17 193	3 450	20 643
40901	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250	10 250	0	10 250
40905	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
40909	0	0	0	31	55	86	31	55	86	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
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40912	0	0	0	167	378	545	167	378	545	0	0	0
40913	0	0	0	53	1 290	1 343	53	1 290	1 343	0	0	0
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42002	0	0	0	0	0	0	363	0	363	363	0	363
42003	305 769	2 807 580	3 113 349	85 369	145 060	230 429	67 600	105 440	173 040	288 000	2 767 960	3 055 960
42004	193 200	0	193 200	85 000	0	85 000	627 100	0	627 100	735 300	0	735 300
42005	91 800	0	91 800	0	0	0	70 000	0	70 000	161 800	0	161 800
42006	294 350	0	294 350	50 000	0	50 000	0	0	0	244 350	0	244 350
42007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	7 500	0	7 500	19 100	0	19 100	151 205	0	151 205	139 605	0	139 605
42104	290 000	0	290 000	203 000	0	203 000	46 000	0	46 000	133 000	0	133 000
42105	256 690	0	256 690	56 100	0	56 100	160 710	0	160 710	361 300	0	361 300
42106	468 482	25 661	494 143	3 720	25 661	29 381	7 900	0	7 900	472 662	0	472 662
42204	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	67 500	0	67 500	0	0	0	25 000	0	25 000	92 500	0	92 500
42206	88 400	0	88 400	0	0	0	0	0	0	88 400	0	88 400
42301	16	10	26	0	0	0	0	0	0	16	10	26
42304	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082
42305	0	0	0	0	0	0	9 894	0	9 894	9 894	0	9 894
42306	30 539	9 265	39 804	9 269	481	9 750	35 231	547	35 778	56 501	9 331	65 832
42505	63 495	0	63 495	0	0	0	0	0	0	63 495	0	63 495
43702	100 000	0	100 000	1 169 552	0	1 169 552	1 260 433	0	1 260 433	190 881	0	190 881
44615	62 600	0	62 600	574	0	574	25 184	0	25 184	87 210	0	87 210
45115	39 804	0	39 804	100 317	0	100 317	101 075	0	101 075	40 562	0	40 562
45215	520 958	0	520 958	39 140	0	39 140	45 095	0	45 095	526 913	0	526 913
45515	10 483	0	10 483	41	0	41	2 887	0	2 887	13 329	0	13 329
45818	346 975	0	346 975	514	0	514	12	0	12	346 473	0	346 473
45918	327	0	327	8	0	8	87	0	87	406	0	406
47407	0	1 489 083	1 489 083	37 784 950	59 616 233	97 401 183	37 784 950	58 127 150	95 912 100	0	0	0
47411	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47416	2 543	22	2 565	13 187	613	13 800	10 663	591	11 254	19	0	19
47422	310	15	325	2 152	1 546	3 698	1 856	1 668	3 524	14	137	151
47425	22 180	0	22 180	44 463	0	44 463	59 636	0	59 636	37 353	0	37 353
47426	44 036	3 668	47 704	41 312	1 942	43 254	45 799	2 445	48 244	48 523	4 171	52 694
50220	20 602	0	20 602	31 775	0	31 775	13 050	0	13 050	1 877	0	1 877
52301	180 167	27 391	207 558	11 018	13 890	24 908	41 308	10 885	52 193	210 457	24 386	234 843
52303	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
52304	100 000	0	100 000	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000	125 000	0	125 000
52305	81 448	3 738	85 186	4 000	193	4 193	13 335	140	13 475	90 783	3 685	94 468
52306	1 473 194	12 429	1 485 623	1 117 108	19 603	1 136 711	7 677	837 038	844 715	363 763	829 864	1 193 627
52501	81 796	3 191	84 987	45 266	139	45 405	4 323	811	5 134	40 853	3 863	44 716
60301	5 910	0	5 910	14 192	0	14 192	13 186	0	13 186	4 904	0	4 904
60305	8 595	0	8 595	17 510	0	17 510	17 311	0	17 311	8 396	0	8 396
60307	18	0	18	232	0	232	214	0	214	0	0	0
60309	1 123	0	1 123	1 109	0	1 109	328	0	328	342	0	342
60311	48	0	48	211	0	211	214	0	214	51	0	51
60324	4 902	0	4 902	170	0	170	171	0	171	4 903	0	4 903
60601	31 239	0	31 239	0	0	0	1 218	0	1 218	32 457	0	32 457
60903	5	0	5	0	0	0	6	0	6	11	0	11
61301	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61304	272	0	272	50	0	50	79	0	79	301	0	301
70601	3 268 245	0	3 268 245	289	0	289	663 117	0	663 117	3 931 073	0	3 931 073
70603	1 389 465	0	1 389 465	0	0	0	470 957	0	470 957	1 860 422	0	1 860 422
70605	577 194	0	577 194	0	0	0	22 070	0	22 070	599 264	0	599 264
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 997	0	2 997	59	0	59	0	0	0	3 056	0	3 056
80601	6	0	6	0	0	0	2	0	2	4	0	4
80801	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
80901	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
Пассив
85101	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
85401	14	0	14	15	0	15	55	0	55	54	0	54
85501	0	0	0	6	0	6	14	0	14	8	0	8
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 342	423 176	448 518	0	15 410	15 410	400	24 000	24 400	24 942	414 586	439 528
90901	1 003 505	25 765	1 029 270	152 858	559	153 417	2 521	1 113	3 634	1 153 842	25 211	1 179 053
90902	523 057	6	523 063	51 323	0	51 323	187 983	0	187 983	386 397	6	386 403
90907	0	0	0	10 250	0	10 250	0	0	0	10 250	0	10 250
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 996 395	3 029 800	15 026 195	1 660 081	110 166	1 770 247	458 175	154 612	612 787	13 198 301	2 985 354	16 183 655
91501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91502	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	24 206	1 023	25 229	2 309	22	2 331	3 448	44	3 492	23 067	1 001	24 068
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	5 753 682	0	5 753 682	3 799 907	0	3 799 907	3 337 687	0	3 337 687	6 215 902	0	6 215 902
Пассив
91004	0	0	0	20 279	0	20 279	20 279	0	20 279	0	0	0
91311	1 324 637	0	1 324 637	1 074 000	8 895	1 082 895	0	836 792	836 792	250 637	827 897	1 078 534
91312	3 002 739	0	3 002 739	266 065	0	266 065	661 432	0	661 432	3 398 106	0	3 398 106
91314	212 972	0	212 972	1 426 458	0	1 426 458	1 350 801	0	1 350 801	137 315	0	137 315
91315	873 591	46 243	919 834	0	1 999	1 999	809	1 004	1 813	874 400	45 248	919 648
91316	29 019	0	29 019	86 468	0	86 468	430 000	0	430 000	372 551	0	372 551
91317	78 618	0	78 618	453 516	0	453 516	498 633	0	498 633	123 735	0	123 735
91507	185 852	0	185 852	7	0	7	157	0	157	186 002	0	186 002
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	17 053 061	0	17 053 061	681 844	0	681 844	1 852 526	0	1 852 526	18 223 743	0	18 223 743
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 633 952	95 798	1 729 750	31 582 888	3 343 981	34 926 869	32 996 027	3 248 225	36 244 252	220 813	191 554	412 367
93002	0	7 034	7 034	0	4 394 121	4 394 121	0	4 058 830	4 058 830	0	342 325	342 325
93201	0	0	0	199 445	0	199 445	199 445	0	199 445	0	0	0
93202	0	0	0	0	3 488 584	3 488 584	0	3 488 584	3 488 584	0	0	0
93301	0	96 269	96 269	2 480 508	305 395	2 785 903	2 480 508	401 664	2 882 172	0	0	0
93302	899 468	0	899 468	1 581 040	307 389	1 888 429	2 480 508	307 389	2 787 897	0	0	0
93306	0	64 004	64 004	247 966	7 837 370	8 085 336	247 966	7 901 374	8 149 340	0	0	0
93307	0	1 237 727	1 237 727	270 624	7 912 419	8 183 043	243 497	7 885 250	8 128 747	27 127	1 264 896	1 292 023
93308	1 106	0	1 106	21 104	0	21 104	22 210	0	22 210	0	0	0
93309	0	0	0	16 953	0	16 953	0	0	0	16 953	0	16 953
93506	0	160 950	160 950	54 100	4 229 383	4 283 483	54 100	4 390 333	4 444 433	0	0	0
93507	0	1 573 745	1 573 745	54 010	3 040 118	3 094 128	54 010	4 270 294	4 324 304	0	343 569	343 569
93508	0	0	0	0	1 760 453	1 760 453	0	1 416 390	1 416 390	0	344 063	344 063
93801	0	0	0	51 088	0	51 088	50 724	0	50 724	364	0	364
94001	741	862	1 603	5 286	220 561	225 847	6 019	186 681	192 700	8	34 742	34 750
95003	0	0	0	18 258	0	18 258	18 258	0	18 258	0	0	0
Пассив
96001	95 354	1 633 801	1 729 155	3 427 598	32 930 460	36 358 058	3 523 539	31 518 095	35 041 634	191 295	221 436	412 731
96002	0	0	0	0	3 463 249	3 463 249	0	3 463 249	3 463 249	0	0	0
96201	0	0	0	205 779	0	205 779	205 779	0	205 779	0	0	0
96202	0	7 025	7 025	0	4 084 653	4 084 653	0	4 421 197	4 421 197	0	343 569	343 569
96306	0	160 234	160 234	54 196	4 364 761	4 418 957	54 196	4 204 527	4 258 723	0	0	0
96307	0	1 556 908	1 556 908	55 552	4 241 600	4 297 152	55 552	3 024 366	3 079 918	0	339 674	339 674
96308	0	0	0	16 530	1 412 718	1 429 248	16 530	1 755 276	1 771 806	0	342 558	342 558
96501	0	96 570	96 570	2 485 637	401 965	2 887 602	2 485 637	305 395	2 791 032	0	0	0
96502	900 007	0	900 007	2 486 966	307 563	2 794 529	1 586 959	307 563	1 894 522	0	0	0
96506	0	64 380	64 380	216 848	7 982 068	8 198 916	216 848	7 917 688	8 134 536	0	0	0
96507	0	1 216 835	1 216 835	216 869	7 961 888	8 178 757	244 003	8 043 448	8 287 451	27 134	1 298 395	1 325 529
96801	595	0	595	341 310	0	341 310	340 715	0	340 715	0	0	0
97001	202	38 639	38 841	2 001	143 803	145 804	1 799	110 564	112 363	0	5 400	5 400
97103	1 106	0	1 106	52 004	0	52 004	67 851	0	67 851	16 953	0	16 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	11,0000	0	0	20,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	3 595 607,0000	0	0	42 925 993,0000	0	0	42 656 013,0000	0	0	3 865 587,0000
Пассив
98050	0	0	3 561 567,0000	0	0	42 656 013,0000	0	0	42 925 993,0000	0	0	3 831 547,0000
98055	0	0	2 940,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 940,0000
98070	0	0	31 125,0000	0	0	20,0000	0	0	11,0000	0	0	31 116,0000

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