Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 493	0	39 493	252 322	0	252 322	267 979	0	267 979	23 836	0	23 836
20207	0	0	0	139 524	0	139 524	139 524	0	139 524	0	0	0
20208	4 319	0	4 319	31 076	0	31 076	30 254	0	30 254	5 141	0	5 141
20209	0	0	0	169 778	0	169 778	169 778	0	169 778	0	0	0
30102	102 500	0	102 500	1 557 535	0	1 557 535	1 531 453	0	1 531 453	128 582	0	128 582
30110	334	0	334	123	0	123	209	0	209	248	0	248
30202	4 715	0	4 715	698	0	698	0	0	0	5 413	0	5 413
30302	331 794	0	331 794	30 498	0	30 498	1 916	0	1 916	360 376	0	360 376
30306	776 111	0	776 111	33 500	0	33 500	0	0	0	809 611	0	809 611
45201	500	0	500	800	0	800	336	0	336	964	0	964
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45208	25 350	0	25 350	0	0	0	100	0	100	25 250	0	25 250
45407	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45503	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
45504	44 300	0	44 300	15 000	0	15 000	23 300	0	23 300	36 000	0	36 000
45505	81 507	0	81 507	33 350	0	33 350	297	0	297	114 560	0	114 560
45506	4 963	0	4 963	30	0	30	566	0	566	4 427	0	4 427
45507	20 900	0	20 900	0	0	0	0	0	0	20 900	0	20 900
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	15 018	0	15 018	0	0	0	23	0	23	14 995	0	14 995
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	28 341	0	28 341	28 341	0	28 341	0	0	0
47423	7 716	0	7 716	27 147	0	27 147	27 665	0	27 665	7 198	0	7 198
47427	1	0	1	9	0	9	1	0	1	9	0	9
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	4 169	0	4 169	114 291	0	114 291	116 834	0	116 834	1 626	0	1 626
51402	0	0	0	1 889	0	1 889	0	0	0	1 889	0	1 889
51403	0	0	0	40 668	0	40 668	40 668	0	40 668	0	0	0
60302	558	0	558	730	0	730	146	0	146	1 142	0	1 142
60306	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60308	125	0	125	28	0	28	31	0	31	122	0	122
60310	17	0	17	78	0	78	75	0	75	20	0	20
60312	842	0	842	3 436	0	3 436	3 152	0	3 152	1 126	0	1 126
60323	3	0	3	404	0	404	404	0	404	3	0	3
60401	10 075	0	10 075	115	0	115	0	0	0	10 190	0	10 190
60701	118	0	118	93	0	93	115	0	115	96	0	96
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	98	0	98	109	0	109	91	0	91	116	0	116
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	157 502	0	157 502	157 502	0	157 502	0	0	0
61403	133	0	133	10	0	10	20	0	20	123	0	123
70606	112 220	0	112 220	24 213	0	24 213	404	0	404	136 029	0	136 029
70611	972	0	972	0	0	0	688	0	688	284	0	284
Пассив
10208	85 500	0	85 500	0	0	0	0	0	0	85 500	0	85 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30232	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30301	331 794	0	331 794	1 916	0	1 916	30 498	0	30 498	360 376	0	360 376
30305	776 111	0	776 111	0	0	0	33 500	0	33 500	809 611	0	809 611
40602	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
40702	71 924	0	71 924	1 371 142	0	1 371 142	1 406 015	0	1 406 015	106 797	0	106 797
40703	2 505	0	2 505	2 620	0	2 620	2 625	0	2 625	2 510	0	2 510
40802	9 276	0	9 276	99 961	0	99 961	97 526	0	97 526	6 841	0	6 841
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40911	497	0	497	186 882	0	186 882	186 899	0	186 899	514	0	514
42106	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
45215	2 273	0	2 273	525	0	525	1 000	0	1 000	2 748	0	2 748
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	46 757	0	46 757	13 474	0	13 474	16 647	0	16 647	49 930	0	49 930
45818	15 717	0	15 717	24	0	24	0	0	0	15 693	0	15 693
45918	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47407	0	0	0	28 341	0	28 341	28 341	0	28 341	0	0	0
47416	21	0	21	1 250	0	1 250	1 235	0	1 235	6	0	6
47422	553	0	553	27 360	0	27 360	27 433	0	27 433	626	0	626
47425	4 012	0	4 012	573	0	573	600	0	600	4 039	0	4 039
47426	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	15 042	0	15 042	790	0	790	600	0	600	14 852	0	14 852
52303	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
52304	12 365	0	12 365	100	0	100	0	0	0	12 265	0	12 265
52305	16 445	0	16 445	700	0	700	1 850	0	1 850	17 595	0	17 595
52306	14 866	0	14 866	0	0	0	0	0	0	14 866	0	14 866
52307	24 781	0	24 781	0	0	0	0	0	0	24 781	0	24 781
52406	426	0	426	370	0	370	0	0	0	56	0	56
52501	4 699	0	4 699	160	0	160	578	0	578	5 117	0	5 117
60301	721	0	721	620	0	620	543	0	543	644	0	644
60305	523	0	523	998	0	998	946	0	946	471	0	471
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	5 551	0	5 551	2 254	0	2 254	2 384	0	2 384	5 681	0	5 681
60322	453	0	453	442	0	442	30	0	30	41	0	41
60324	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
60601	2 893	0	2 893	0	0	0	154	0	154	3 047	0	3 047
70601	115 510	0	115 510	17	0	17	23 950	0	23 950	139 443	0	139 443
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
90803	61 402	0	61 402	11 622	0	11 622	8 122	0	8 122	64 902	0	64 902
90901	653	0	653	14 521	0	14 521	5 555	0	5 555	9 619	0	9 619
90902	131 554	0	131 554	15 728	0	15 728	15 435	0	15 435	131 847	0	131 847
91202	119	0	119	7	0	7	2	0	2	124	0	124
91203	82	0	82	2	0	2	12	0	12	72	0	72
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	83 396	0	83 396	16 997	0	16 997	3 253	0	3 253	97 140	0	97 140
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	3 655	0	3 655	0	0	0	12	0	12	3 643	0	3 643
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	307 629	0	307 629	33 068	0	33 068	10 449	0	10 449	330 248	0	330 248
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91311	64 402	0	64 402	8 122	0	8 122	11 622	0	11 622	67 902	0	67 902
91312	173 397	0	173 397	629	0	629	19 100	0	19 100	191 868	0	191 868
91315	21 100	0	21 100	0	0	0	625	0	625	21 725	0	21 725
91317	700	0	700	800	0	800	336	0	336	236	0	236
91507	47 853	0	47 853	200	0	200	687	0	687	48 340	0	48 340
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	282 881	0	282 881	34 066	0	34 066	60 552	0	60 552	309 367	0	309 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	85,0000	0	0	83,0000	0	0	7,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	83,0000	0	0	83,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	83,0000	0	0	85,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?