Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 293	3 927	11 220	175 749	15 721	191 470	172 004	17 404	189 408	11 038	2 244	13 282
20209	0	0	0	121 948	3 295	125 243	121 948	3 295	125 243	0	0	0
30102	23 009	0	23 009	425 304	0	425 304	437 001	0	437 001	11 312	0	11 312
30110	1 892	3 817	5 709	3 956	13 776	17 732	3 064	12 848	15 912	2 784	4 745	7 529
30114	0	619	619	0	1 521	1 521	0	1 479	1 479	0	661	661
30202	977	0	977	363	0	363	0	0	0	1 340	0	1 340
30204	906	0	906	46	0	46	0	0	0	952	0	952
30221	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
30233	29	0	29	1 444	21	1 465	1 415	21	1 436	58	0	58
32003	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32309	0	4 225	4 225	0	159	159	0	218	218	0	4 166	4 166
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45206	0	21 955	21 955	0	825	825	0	1 134	1 134	0	21 646	21 646
45207	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	250	0	250	2 750	0	2 750
45505	16 000	983	16 983	0	37	37	0	51	51	16 000	969	16 969
45506	700	631	1 331	0	24	24	20	74	94	680	581	1 261
45507	5 055	0	5 055	1 500	0	1 500	42	0	42	6 513	0	6 513
45812	52 298	0	52 298	0	0	0	0	0	0	52 298	0	52 298
47408	0	0	0	4 588	8 633	13 221	4 588	8 633	13 221	0	0	0
47423	1 014	0	1 014	22 856	882	23 738	23 127	882	24 009	743	0	743
47427	6	116	122	5	267	272	11	265	276	0	118	118
60202	55 989	0	55 989	0	0	0	0	0	0	55 989	0	55 989
60302	2 831	0	2 831	337	0	337	51	0	51	3 117	0	3 117
60306	823	0	823	869	0	869	960	0	960	732	0	732
60308	385	0	385	153	0	153	166	0	166	372	0	372
60310	35	0	35	92	0	92	93	0	93	34	0	34
60312	10 657	0	10 657	2 878	0	2 878	700	0	700	12 835	0	12 835
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	290 439	0	290 439	0	0	0	0	0	0	290 439	0	290 439
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61008	8	0	8	66	0	66	59	0	59	15	0	15
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61403	383	0	383	0	0	0	28	0	28	355	0	355
70606	32 084	0	32 084	6 187	0	6 187	0	0	0	38 271	0	38 271
70608	14 405	0	14 405	3 549	0	3 549	0	0	0	17 954	0	17 954
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 115	0	45 115	0	0	0	0	0	0	45 115	0	45 115
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	3	0	3	3 096	4 775	7 871	3 097	4 775	7 872	4	0	4
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31407	0	28 076	28 076	0	1 450	1 450	0	1 054	1 054	0	27 680	27 680
40502	475	0	475	4 856	0	4 856	5 034	0	5 034	653	0	653
40702	58 765	641	59 406	305 117	1 908	307 025	286 562	1 865	288 427	40 210	598	40 808
40703	537	0	537	509	0	509	477	0	477	505	0	505
40802	1 869	0	1 869	4 603	0	4 603	4 339	0	4 339	1 605	0	1 605
40807	120	3	123	2	1	3	0	0	0	118	2	120
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	7 175	1 155	8 330	52 794	3 428	56 222	55 717	4 284	60 001	10 098	2 011	12 109
40820	13	561	574	106	720	826	163	590	753	70	431	501
40821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40901	31 003	0	31 003	31 003	0	31 003	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
40906	0	0	0	14 662	0	14 662	14 662	0	14 662	0	0	0
40909	0	0	0	234	877	1 111	234	877	1 111	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	1 510	0	1 510	80 808	0	80 808	87 797	0	87 797	8 499	0	8 499
40912	0	0	0	160	813	973	160	813	973	0	0	0
40913	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
42301	480	50	530	198	6	204	198	203	401	480	247	727
42304	451	1 009	1 460	0	1 053	1 053	700	736	1 436	1 151	692	1 843
42305	28 552	11 773	40 325	8 656	590	9 246	13 056	1 391	14 447	32 952	12 574	45 526
42306	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
42309	69	0	69	47	0	47	54	0	54	76	0	76
42601	0	228	228	0	10	10	0	5	5	0	223	223
42606	0	3 635	3 635	0	157	157	0	79	79	0	3 557	3 557
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45515	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45818	10 654	0	10 654	0	0	0	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	8 347	4 876	13 223	8 347	4 876	13 223	0	0	0
47411	742	155	897	135	48	183	288	87	375	895	194	1 089
47416	3	0	3	98 649	564	99 213	98 701	564	99 265	55	0	55
47422	9	35	44	1 473	879	2 352	1 520	851	2 371	56	7	63
47425	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
47426	0	156	156	4	179	183	4	183	187	0	160	160
60301	117	0	117	2 615	0	2 615	2 498	0	2 498	0	0	0
60305	25	0	25	2 347	0	2 347	2 347	0	2 347	25	0	25
60309	0	0	0	15	0	15	47	0	47	32	0	32
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	63 064	0	63 064	0	0	0	648	0	648	63 712	0	63 712
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	86	0	86	32	0	32	18	0	18	72	0	72
70601	31 113	0	31 113	0	0	0	4 343	0	4 343	35 456	0	35 456
70603	15 633	0	15 633	0	0	0	3 780	0	3 780	19 413	0	19 413
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	17 893	0	17 893	0	0	0	0	0	0	17 893	0	17 893
90902	130 625	0	130 625	989	0	989	43 522	0	43 522	88 092	0	88 092
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	20 684	0	20 684	0	0	0	0	0	0	20 684	0	20 684
91417	0	421	421	0	16	16	0	22	22	0	415	415
91604	13 560	0	13 560	655	0	655	0	0	0	14 215	0	14 215
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	304 069	0	304 069	77 093	0	77 093	14 225	0	14 225	366 937	0	366 937
Пассив
91003	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
91004	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
91312	257 696	29 929	287 625	0	1 546	1 546	0	1 124	1 124	257 696	29 507	287 203
91315	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
91316	1 500	14 038	15 538	1 500	725	2 225	0	527	527	0	13 840	13 840
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	16	856	872	0	44	44	0	32	32	16	844	860
99999	190 802	0	190 802	43 544	0	43 544	1 660	0	1 660	148 918	0	148 918
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	2 661	2 661	0	2 661	2 661	0	0	0
93801	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 651	0	2 651	2 651	0	2 651	0	0	0
96801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0

Страница была полезной?