Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	425	0	425	15	0	15	0	0	0	440	0	440
20202	31 390	12 443	43 833	48 209	10 400	58 609	54 369	10 496	64 865	25 230	12 347	37 577
20209	0	0	0	0	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0	0	0
30102	220 310	0	220 310	1 827 143	0	1 827 143	2 030 757	0	2 030 757	16 696	0	16 696
30110	18	312	330	0	39 093	39 093	0	38 869	38 869	18	536	554
30202	3 466	0	3 466	0	0	0	473	0	473	2 993	0	2 993
30204	2 140	0	2 140	153	0	153	0	0	0	2 293	0	2 293
30221	0	0	0	0	1 393	1 393	0	1 393	1 393	0	0	0
30402	103	0	103	0	0	0	3	0	3	100	0	100
32002	20 000	0	20 000	988 000	0	988 000	1 008 000	0	1 008 000	0	0	0
32003	0	0	0	569 000	0	569 000	519 000	0	519 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44607	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 001	0	2 001	2 385	0	2 385	3 416	0	3 416	970	0	970
45203	3 280	0	3 280	5 000	0	5 000	3 280	0	3 280	5 000	0	5 000
45204	5 311	0	5 311	3 580	0	3 580	4 961	0	4 961	3 930	0	3 930
45205	23 380	0	23 380	4 600	0	4 600	1 400	0	1 400	26 580	0	26 580
45206	83 090	444	83 534	4 250	10	4 260	2 420	19	2 439	84 920	435	85 355
45207	28 295	4 402	32 697	0	95	95	0	190	190	28 295	4 307	32 602
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45503	22 100	0	22 100	0	0	0	17 500	0	17 500	4 600	0	4 600
45504	39	4 211	4 250	9 040	158	9 198	7	217	224	9 072	4 152	13 224
45505	4 529	41 013	45 542	720	1 121	1 841	79	1 896	1 975	5 170	40 238	45 408
45506	62 275	58 416	120 691	9 946	11 733	21 679	10 985	11 383	22 368	61 236	58 766	120 002
45507	8 376	14 319	22 695	0	538	538	173	740	913	8 203	14 117	22 320
45815	398	0	398	16	0	16	13	0	13	401	0	401
45915	419	0	419	217	0	217	242	0	242	394	0	394
47107	109 758	0	109 758	0	0	0	0	0	0	109 758	0	109 758
47408	0	0	0	38 214	39 196	77 410	38 214	39 196	77 410	0	0	0
47427	5 712	7 951	13 663	1 263	1 651	2 914	512	410	922	6 463	9 192	15 655
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51505	5 175	0	5 175	38	0	38	0	0	0	5 213	0	5 213
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	519	0	519	375	0	375	414	0	414	480	0	480
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	215	0	215	299	0	299	329	0	329	185	0	185
60312	2 945	0	2 945	4 895	0	4 895	4 212	0	4 212	3 628	0	3 628
60401	18 113	0	18 113	0	0	0	0	0	0	18 113	0	18 113
61008	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61209	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61403	1 291	0	1 291	151	0	151	182	0	182	1 260	0	1 260
70606	133 401	0	133 401	23 424	0	23 424	0	0	0	156 825	0	156 825
70608	68 198	0	68 198	12 280	0	12 280	0	0	0	80 478	0	80 478
70611	1 049	0	1 049	163	0	163	375	0	375	837	0	837
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	27 537	0	27 537	0	0	0	0	0	0	27 537	0	27 537
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
40502	10 191	1	10 192	67 044	0	67 044	127 712	0	127 712	70 859	1	70 860
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	2	0	2	46	0	46	2 116	0	2 116	2 072	0	2 072
40702	251 257	332	251 589	646 051	37 532	683 583	450 249	37 250	487 499	55 455	50	55 505
40703	430	0	430	2 141	0	2 141	2 023	0	2 023	312	0	312
40802	924	0	924	3 948	0	3 948	4 625	0	4 625	1 601	0	1 601
40817	11 580	655	12 235	100 044	19 195	119 239	94 883	19 216	114 099	6 419	676	7 095
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41504	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
41507	0	35 832	35 832	0	1 852	1 852	0	1 346	1 346	0	35 326	35 326
42103	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	2 950	6 846	9 796	600	319	919	10 500	193	10 693	12 850	6 720	19 570
42106	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
42301	289	11	300	0	0	0	1	0	1	290	11	301
42305	8 746	2 173	10 919	183	112	295	7 976	81	8 057	16 539	2 142	18 681
42306	62 751	66 413	129 164	10 041	3 258	13 299	313	2 952	3 265	53 023	66 107	119 130
42307	15 130	29 154	44 284	0	1 399	1 399	0	955	955	15 130	28 710	43 840
44615	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	15 523	0	15 523	2 402	0	2 402	417	0	417	13 538	0	13 538
45515	5 588	0	5 588	4 275	0	4 275	4 410	0	4 410	5 723	0	5 723
45818	398	0	398	13	0	13	16	0	16	401	0	401
45918	182	0	182	5	0	5	2	0	2	179	0	179
47108	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
47407	0	0	0	39 053	38 232	77 285	39 053	38 232	77 285	0	0	0
47411	2 879	2 375	5 254	23	173	196	653	496	1 149	3 509	2 698	6 207
47425	1 009	0	1 009	269	0	269	340	0	340	1 080	0	1 080
47426	1 172	671	1 843	1 124	34	1 158	44	261	305	92	898	990
50720	425	0	425	0	0	0	15	0	15	440	0	440
52306	0	0	0	0	0	0	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670
52501	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	537	0	537	717	0	717	565	0	565	385	0	385
60305	1 459	0	1 459	2 453	0	2 453	994	0	994	0	0	0
60309	30	0	30	29	0	29	17	0	17	18	0	18
60311	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60322	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60601	8 697	0	8 697	0	0	0	189	0	189	8 886	0	8 886
70601	137 750	0	137 750	0	0	0	23 431	0	23 431	161 181	0	161 181
70603	67 363	0	67 363	0	0	0	12 309	0	12 309	79 672	0	79 672
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	89	0	89	342	0	342	342	0	342	89	0	89
90902	242 124	0	242 124	346	0	346	211	0	211	242 259	0	242 259
91202	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 329	22 596	120 925	13 352	560	13 912	3 591	1 014	4 605	108 090	22 142	130 232
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	285	0	285	31	0	31	7	0	7	309	0	309
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	28	28	0	1	1	0	2	2	0	27	27
99998	805 975	0	805 975	69 900	0	69 900	59 847	0	59 847	816 028	0	816 028
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	401 231	204 841	606 072	2 280	10 385	12 665	14 400	7 322	21 722	413 351	201 778	615 129
91315	101 370	449	101 819	17 967	27	17 994	20 360	99	20 459	103 763	521	104 284
91316	44 350	0	44 350	7 550	0	7 550	6 550	0	6 550	43 350	0	43 350
91317	46 079	0	46 079	3 885	0	3 885	3 416	0	3 416	45 610	0	45 610
91507	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
99999	372 514	0	372 514	6 744	0	6 744	16 209	0	16 209	381 979	0	381 979
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 821	4 821	0	4 821	4 821	0	0	0
93801	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 385	1 394	4 779	3 385	1 394	4 779	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?