Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 783	19 575	46 358	112 116	21 929	134 045	123 184	11 442	134 626	15 715	30 062	45 777
20208	1 354	0	1 354	28 636	0	28 636	29 904	0	29 904	86	0	86
20209	0	0	0	53 130	0	53 130	53 130	0	53 130	0	0	0
30102	35 591	0	35 591	3 232 650	0	3 232 650	3 243 527	0	3 243 527	24 714	0	24 714
30110	1 071	1 889	2 960	6 573	1 147 025	1 153 598	6 017	1 147 036	1 153 053	1 627	1 878	3 505
30114	0	144 918	144 918	0	106 854	106 854	0	72 014	72 014	0	179 758	179 758
30202	14 656	0	14 656	0	0	0	445	0	445	14 211	0	14 211
30204	8 490	0	8 490	324	0	324	0	0	0	8 814	0	8 814
30233	31	1	32	29 122	3 204	32 326	29 122	3 204	32 326	31	1	32
30602	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
32002	98 000	42 114	140 114	1 820 000	853 311	2 673 311	1 918 000	895 425	2 813 425	0	0	0
32003	0	0	0	621 000	293 097	914 097	599 000	224 120	823 120	22 000	68 977	90 977
32010	0	3 599	3 599	0	132	132	0	186	186	0	3 545	3 545
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	15 584	0	15 584	1 274	0	1 274	411	0	411	16 447	0	16 447
45204	1 003	0	1 003	0	0	0	1 003	0	1 003	0	0	0
45205	17 552	0	17 552	0	0	0	1 732	0	1 732	15 820	0	15 820
45206	32 991	0	32 991	0	0	0	7 000	0	7 000	25 991	0	25 991
45207	177 000	0	177 000	11 500	0	11 500	11 950	0	11 950	176 550	0	176 550
45208	107 798	12 147	119 945	5 000	240	5 240	43 050	1 669	44 719	69 748	10 718	80 466
45503	1 600	283	1 883	0	0	0	1 600	283	1 883	0	0	0
45504	9	22 524	22 533	1 035	141	1 176	9	22 527	22 536	1 035	138	1 173
45505	3 091	23 251	26 342	9 028	23 564	32 592	144	23 858	24 002	11 975	22 957	34 932
45506	13 508	0	13 508	0	23 449	23 449	1 335	1 014	2 349	12 173	22 435	34 608
45507	8 101	2 294	10 395	0	79	79	96	152	248	8 005	2 221	10 226
45509	2 123	5 531	7 654	929	2 710	3 639	1 115	1 992	3 107	1 937	6 249	8 186
45705	0	990	990	0	20	20	0	86	86	0	924	924
45815	4 734	842	5 576	1 250	30	1 280	4	44	48	5 980	828	6 808
45817	0	371	371	0	55	55	0	16	16	0	410	410
45906	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
45915	312	26	338	266	0	266	0	1	1	578	25	603
45917	0	41	41	0	1	1	0	2	2	0	40	40
47404	10	9 111	9 121	231 227	233 981	465 208	231 227	236 892	468 119	10	6 200	6 210
47408	0	0	0	1 611 606	1 674 997	3 286 603	1 611 606	1 674 997	3 286 603	0	0	0
47423	241	452	693	43 568	1 941	45 509	43 567	1 976	45 543	242	417	659
47427	2 689	511	3 200	2 941	900	3 841	2 922	171	3 093	2 708	1 240	3 948
47802	21 957	0	21 957	0	0	0	0	0	0	21 957	0	21 957
50104	8 566	0	8 566	51	0	51	0	0	0	8 617	0	8 617
50108	0	19 404	19 404	0	497	497	0	800	800	0	19 101	19 101
50109	0	28 533	28 533	0	1 183	1 183	0	1 474	1 474	0	28 242	28 242
50121	2 169	0	2 169	0	0	0	734	0	734	1 435	0	1 435
50207	5 148	0	5 148	46	0	46	0	0	0	5 194	0	5 194
50208	2 792	0	2 792	36	0	36	0	0	0	2 828	0	2 828
50221	341	0	341	0	0	0	18	0	18	323	0	323
60302	2 228	0	2 228	190	0	190	66	0	66	2 352	0	2 352
60306	41	0	41	74	0	74	41	0	41	74	0	74
60308	2	0	2	22	0	22	22	0	22	2	0	2
60310	12	0	12	40	0	40	41	0	41	11	0	11
60312	1 017	0	1 017	2 231	6	2 237	2 049	6	2 055	1 199	0	1 199
60323	128	1	129	70	0	70	0	0	0	198	1	199
60401	10 913	0	10 913	0	0	0	0	0	0	10 913	0	10 913
61008	74	0	74	40	0	40	41	0	41	73	0	73
61403	435	0	435	79	0	79	132	0	132	382	0	382
70606	164 534	0	164 534	28 006	0	28 006	2	0	2	192 538	0	192 538
70607	439	0	439	40	0	40	0	0	0	479	0	479
70608	117 145	0	117 145	24 800	0	24 800	0	0	0	141 945	0	141 945
70611	969	0	969	158	0	158	0	0	0	1 127	0	1 127
Пассив
10207	155 301	0	155 301	0	0	0	0	0	0	155 301	0	155 301
10603	341	0	341	18	0	18	0	0	0	323	0	323
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	16 438	0	16 438	0	0	0	0	0	0	16 438	0	16 438
30126	28	0	28	5	0	5	11	0	11	34	0	34
30226	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
30232	0	0	0	8	21	29	8	21	29	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	36	0	36	15 603	0	15 603	15 603	0	15 603	36	0	36
40502	25	0	25	247	0	247	225	0	225	3	0	3
40701	2 391	0	2 391	3 422	0	3 422	2 530	0	2 530	1 499	0	1 499
40702	262 774	1 329	264 103	944 729	13 591	958 320	884 395	12 693	897 088	202 440	431	202 871
40703	679	0	679	1 060	0	1 060	1 677	0	1 677	1 296	0	1 296
40802	4 637	0	4 637	5 964	0	5 964	6 025	0	6 025	4 698	0	4 698
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	122	1 153	1 275	5 596	6 112	11 708	5 909	5 990	11 899	435	1 031	1 466
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	31 220	8 674	39 894	28 168	6 449	34 617	20 503	6 681	27 184	23 555	8 906	32 461
40820	575	2 249	2 824	223	257	480	553	412	965	905	2 404	3 309
40909	0	0	0	39	41	80	39	41	80	0	0	0
40910	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
40911	0	0	0	285	0	285	295	0	295	10	0	10
40912	0	0	0	427	307	734	427	307	734	0	0	0
40913	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
42301	29 350	31 245	60 595	28 667	6 259	34 926	32 523	5 719	38 242	33 206	30 705	63 911
42302	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42304	37 691	0	37 691	0	0	0	2 000	0	2 000	39 691	0	39 691
42305	36 771	64 865	101 636	1 773	5 142	6 915	3 501	3 815	7 316	38 499	63 538	102 037
42306	16 075	62 074	78 149	1 981	3 184	5 165	1 912	2 689	4 601	16 006	61 579	77 585
42307	5 966	28 646	34 612	0	1 323	1 323	11	846	857	5 977	28 169	34 146
42601	17 078	7 137	24 215	4 136	4 187	8 323	7 247	7 412	14 659	20 189	10 362	30 551
42606	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	2 561	0	2 561	2 788	0	2 788	2 025	0	2 025	1 798	0	1 798
45515	441	0	441	10	0	10	356	0	356	787	0	787
45818	128	0	128	4	0	4	0	0	0	124	0	124
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	1 674 934	1 609 179	3 284 113	1 674 934	1 609 179	3 284 113	0	0	0
47411	2 248	3 470	5 718	284	573	857	557	763	1 320	2 521	3 660	6 181
47416	500	0	500	4 251	0	4 251	3 751	0	3 751	0	0	0
47422	22	156	178	6 349	476	6 825	6 390	331	6 721	63	11	74
47425	440	0	440	237	0	237	48	0	48	251	0	251
50120	695	0	695	0	0	0	6	0	6	701	0	701
52301	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
52302	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
52305	38 810	16 846	55 656	0	871	871	0	579	579	38 810	16 554	55 364
52306	0	24 566	24 566	0	1 269	1 269	0	845	845	0	24 142	24 142
52406	0	0	0	13 502	0	13 502	13 502	0	13 502	0	0	0
52501	651	1 327	1 978	2	69	71	270	254	524	919	1 512	2 431
60301	121	0	121	1 372	0	1 372	1 284	0	1 284	33	0	33
60305	921	0	921	2 753	0	2 753	2 571	0	2 571	739	0	739
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	5	0	5	439	0	439	439	0	439	5	0	5
60324	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
60601	6 618	0	6 618	0	0	0	73	0	73	6 691	0	6 691
61304	495	0	495	44	0	44	23	0	23	474	0	474
70601	171 503	0	171 503	143	0	143	32 842	0	32 842	204 202	0	204 202
70602	1 750	0	1 750	700	0	700	0	0	0	1 050	0	1 050
70603	113 205	0	113 205	0	0	0	22 701	0	22 701	135 906	0	135 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0
90901	42 118	0	42 118	1 797	0	1 797	1 695	0	1 695	42 220	0	42 220
90902	110 568	0	110 568	1 971	0	1 971	1 004	0	1 004	111 535	0	111 535
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	264 339	102 494	366 833	0	3 081	3 081	2 138	7 330	9 468	262 201	98 245	360 446
91418	22 179	0	22 179	0	0	0	0	0	0	22 179	0	22 179
91604	1 484	516	2 000	596	70	666	206	45	251	1 874	541	2 415
91802	35	4	39	0	0	0	0	0	0	35	4	39
91803	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	490 137	0	490 137	63 330	0	63 330	71 921	0	71 921	481 546	0	481 546
Пассив
91311	52 310	41 412	93 722	13 500	2 140	15 640	0	1 424	1 424	38 810	40 696	79 506
91312	324 711	0	324 711	37 650	0	37 650	31 901	0	31 901	318 962	0	318 962
91316	25 390	3 790	29 180	11 500	470	11 970	25 000	129	25 129	38 890	3 449	42 339
91317	19 478	15 412	34 890	2 203	4 459	6 662	1 526	3 350	4 876	18 801	14 303	33 104
91507	7 634	0	7 634	0	0	0	1	0	1	7 635	0	7 635
99999	543 777	0	543 777	25 692	0	25 692	20 790	0	20 790	538 875	0	538 875
Г. Срочные сделки
Актив
93001	84 375	0	84 375	1 657 017	13 461	1 670 478	1 585 836	10 689	1 596 525	155 556	2 772	158 328
93801	100	0	100	7 268	0	7 268	7 319	0	7 319	49	0	49
Пассив
96001	0	84 368	84 368	10 677	1 588 085	1 598 762	13 461	1 659 203	1 672 664	2 784	155 486	158 270
96301	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 051,0000
Пассив
98050	0	0	10 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 051,0000
98070	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000

Страница была полезной?