Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	89 640	534	90 174	122 780	60 738	183 518	144 673	60 174	204 847	67 747	1 098	68 845
20207	0	0	0	61 546	26 939	88 485	61 546	26 939	88 485	0	0	0
20209	0	0	0	81 404	77 006	158 410	81 404	77 006	158 410	0	0	0
30102	47 703	0	47 703	1 167 910	0	1 167 910	1 172 069	0	1 172 069	43 544	0	43 544
30110	16 667	0	16 667	14 095	5 924	20 019	9 846	5 924	15 770	20 916	0	20 916
30114	0	62 762	62 762	0	231 076	231 076	0	241 805	241 805	0	52 033	52 033
30202	24 117	0	24 117	3 658	0	3 658	0	0	0	27 775	0	27 775
30204	3 451	0	3 451	40	0	40	0	0	0	3 491	0	3 491
30221	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 777	5 909	9 686	3 777	5 909	9 686	0	0	0
30402	157	0	157	23 257	0	23 257	22 579	0	22 579	835	0	835
30404	0	0	0	27 128	0	27 128	27 128	0	27 128	0	0	0
30409	0	0	0	4 556	0	4 556	4 556	0	4 556	0	0	0
30602	57 437	0	57 437	0	0	0	53 002	0	53 002	4 435	0	4 435
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	2 183	0	2 183	5 054	0	5 054	4 738	0	4 738	2 499	0	2 499
45205	24 710	0	24 710	1 000	0	1 000	25 710	0	25 710	0	0	0
45206	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45207	12 000	18 356	30 356	0	398	398	0	793	793	12 000	17 961	29 961
45208	31 500	0	31 500	1 060	0	1 060	0	0	0	32 560	0	32 560
45505	681	0	681	0	0	0	396	0	396	285	0	285
45506	40 740	9 462	50 202	2 151	345	2 496	12 780	756	13 536	30 111	9 051	39 162
45507	105 251	6 277	111 528	16 865	236	17 101	6 777	324	7 101	115 339	6 189	121 528
45509	1 208	170	1 378	2 159	165	2 324	1 910	335	2 245	1 457	0	1 457
45704	540	0	540	0	0	0	75	0	75	465	0	465
45705	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	0	0	49 880	0	49 880	49 880	0	49 880	0	0	0
47408	0	0	0	191 233	229 203	420 436	191 233	229 203	420 436	0	0	0
47415	11 796	0	11 796	0	0	0	1 773	0	1 773	10 023	0	10 023
47423	115	0	115	81 878	0	81 878	78 309	0	78 309	3 684	0	3 684
47427	2 179	115	2 294	2 608	222	2 830	2 581	115	2 696	2 206	222	2 428
50104	23 642	0	23 642	228	0	228	0	0	0	23 870	0	23 870
50121	2 873	0	2 873	96	0	96	0	0	0	2 969	0	2 969
50305	41 725	0	41 725	237	0	237	0	0	0	41 962	0	41 962
50605	19 558	0	19 558	65 662	0	65 662	66 105	0	66 105	19 115	0	19 115
50606	77 897	0	77 897	5 596	0	5 596	6 144	0	6 144	77 349	0	77 349
50621	198	0	198	883	0	883	120	0	120	961	0	961
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50905	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
51404	29 619	0	29 619	29 466	0	29 466	29 655	0	29 655	29 430	0	29 430
51405	266 683	0	266 683	132 868	0	132 868	48 674	0	48 674	350 877	0	350 877
51406	101 757	0	101 757	472	0	472	0	0	0	102 229	0	102 229
60302	960	0	960	18	0	18	963	0	963	15	0	15
60306	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
60308	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	6 281	0	6 281	4 089	0	4 089	3 590	0	3 590	6 780	0	6 780
60401	11 535	0	11 535	287	0	287	0	0	0	11 822	0	11 822
60701	71	0	71	287	0	287	287	0	287	71	0	71
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	200	0	200	184	0	184	40	0	40	344	0	344
61009	85	0	85	6	0	6	10	0	10	81	0	81
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	150 790	0	150 790	150 790	0	150 790	0	0	0
61403	1 932	0	1 932	0	0	0	42	0	42	1 890	0	1 890
70606	167 006	0	167 006	19 824	0	19 824	158	0	158	186 672	0	186 672
70607	6 230	0	6 230	157	0	157	1 706	0	1 706	4 681	0	4 681
70608	46 138	0	46 138	7 010	0	7 010	0	0	0	53 148	0	53 148
70611	1 318	0	1 318	1 287	0	1 287	0	0	0	2 605	0	2 605
Пассив
10208	65 004	0	65 004	0	0	0	0	0	0	65 004	0	65 004
10601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
10801	1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	1 437	0	1 437
30232	0	0	0	3 777	5 909	9 686	3 777	5 909	9 686	0	0	0
30408	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40701	848	5	853	2 654	0	2 654	2 527	0	2 527	721	5	726
40702	133 293	12 562	145 855	771 264	192 627	963 891	895 839	182 568	1 078 407	257 868	2 503	260 371
40703	301 143	0	301 143	74 368	7 509	81 877	1 473	7 509	8 982	228 248	0	228 248
40802	11 541	10 904	22 445	46 881	14 222	61 103	39 309	3 318	42 627	3 969	0	3 969
40807	380	0	380	265	0	265	9	0	9	124	0	124
40817	65 630	4 344	69 974	141 538	35 442	176 980	129 835	34 533	164 368	53 927	3 435	57 362
40820	4 303	0	4 303	6 200	1 292	7 492	7 866	7 531	15 397	5 969	6 239	12 208
42001	1 821	0	1 821	1 525	0	1 525	1 321	0	1 321	1 617	0	1 617
42004	0	646	646	0	33	33	0	24	24	0	637	637
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	5 091	3 409	8 500	3 432	7 664	11 096	3 528	5 656	9 184	5 187	1 401	6 588
42305	56 939	11 616	68 555	0	2 148	2 148	6 285	273	6 558	63 224	9 741	72 965
42306	211 542	53 729	265 271	26 144	4 828	30 972	15 912	12 208	28 120	201 310	61 109	262 419
42309	192	0	192	12	0	12	0	0	0	180	0	180
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45215	25 802	0	25 802	621	0	621	355	0	355	25 536	0	25 536
45515	23 984	0	23 984	10 778	0	10 778	8 426	0	8 426	21 632	0	21 632
45715	15	0	15	38	0	38	770	0	770	747	0	747
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
47403	0	0	0	31 071	0	31 071	31 071	0	31 071	0	0	0
47407	0	0	0	353 320	66 149	419 469	353 680	66 149	419 829	360	0	360
47411	0	0	0	2 206	298	2 504	2 206	298	2 504	0	0	0
47416	29	0	29	8 600	0	8 600	8 680	0	8 680	109	0	109
47422	27 739	0	27 739	92 858	0	92 858	86 496	0	86 496	21 377	0	21 377
47425	5 729	0	5 729	1 466	0	1 466	618	0	618	4 881	0	4 881
47426	0	1	1	0	0	0	654	1	655	654	2	656
50620	6 105	0	6 105	1 609	0	1 609	157	0	157	4 653	0	4 653
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	606	0	606	1 956	0	1 956	1 646	0	1 646	296	0	296
60305	349	0	349	1 140	0	1 140	803	0	803	12	0	12
60309	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60322	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	7 432	0	7 432	0	0	0	276	0	276	7 708	0	7 708
61304	98	0	98	0	0	0	31	0	31	129	0	129
70601	179 300	0	179 300	2	0	2	21 805	0	21 805	201 103	0	201 103
70602	2 029	0	2 029	120	0	120	884	0	884	2 793	0	2 793
70603	45 889	0	45 889	0	0	0	7 013	0	7 013	52 902	0	52 902
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 601	0	6 601	1	0	1	3	0	3	6 599	0	6 599
90902	5 239	0	5 239	206	0	206	518	0	518	4 927	0	4 927
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	549 704	53 688	603 392	10 735	1 318	12 053	38 654	2 402	41 056	521 785	52 604	574 389
91604	1 773	327	2 100	1 077	311	1 388	321	304	625	2 529	334	2 863
99998	155 035	0	155 035	32 432	0	32 432	29 550	0	29 550	157 917	0	157 917
Пассив
91003	0	0	0	3 658	0	3 658	3 658	0	3 658	0	0	0
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
91315	39 668	0	39 668	898	0	898	4 319	0	4 319	43 089	0	43 089
91316	23 427	0	23 427	16 547	0	16 547	0	0	0	6 880	0	6 880
91317	41 639	795	42 434	8 213	194	8 407	17 358	348	17 706	50 784	949	51 733
91507	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709	6 709	0	6 709
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	617 336	0	617 336	42 203	0	42 203	13 648	0	13 648	588 781	0	588 781
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 388	57 007	79 395	22 388	57 007	79 395	0	0	0
93801	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 267	57 053	79 320	22 267	57 053	79 320	0	0	0
96801	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	12 049 539,0000	0	0	644 600,0000	0	0	644 970,0000	0	0	12 049 169,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 049 582,0000	0	0	644 977,0000	0	0	644 616,0000	0	0	12 049 221,0000

Страница была полезной?