Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 539	3 179	32 718	42 728	32 690	75 418	46 785	26 302	73 087	25 482	9 567	35 049
20208	4 226	0	4 226	10 000	0	10 000	7 915	0	7 915	6 311	0	6 311
20209	0	0	0	3 000	9 269	12 269	3 000	9 269	12 269	0	0	0
30102	43 318	0	43 318	1 245 321	0	1 245 321	1 234 057	0	1 234 057	54 582	0	54 582
30110	3 239	44 514	47 753	6 756	104 343	111 099	5 031	99 267	104 298	4 964	49 590	54 554
30202	9 584	0	9 584	166	0	166	0	0	0	9 750	0	9 750
30204	17 771	0	17 771	135	0	135	0	0	0	17 906	0	17 906
30233	18	0	18	14 278	5 445	19 723	14 232	5 445	19 677	64	0	64
32002	50 000	0	50 000	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32010	5 415	0	5 415	2	0	2	0	0	0	5 417	0	5 417
45105	0	30 883	30 883	0	1 160	1 160	0	1 595	1 595	0	30 448	30 448
45204	61 000	83 666	144 666	10 000	25 501	35 501	61 000	31 157	92 157	10 000	78 010	88 010
45205	143 000	98 543	241 543	57 000	59 586	116 586	47 000	61 317	108 317	153 000	96 812	249 812
45206	84 000	178 115	262 115	63 000	4 990	67 990	0	46 505	46 505	147 000	136 600	283 600
45207	0	0	0	0	18 275	18 275	0	492	492	0	17 783	17 783
45505	715	0	715	3 000	0	3 000	83	0	83	3 632	0	3 632
45506	7 125	6 009	13 134	0	227	227	336	311	647	6 789	5 925	12 714
45507	4 700	0	4 700	0	0	0	100	0	100	4 600	0	4 600
45812	0	0	0	0	276	276	0	276	276	0	0	0
47408	0	0	0	153 287	154 405	307 692	153 287	154 405	307 692	0	0	0
47423	359	0	359	890	74	964	1 088	74	1 162	161	0	161
47427	1	40	41	5	6	11	1	40	41	5	6	11
51404	0	0	0	20 684	0	20 684	0	0	0	20 684	0	20 684
60302	293	0	293	28	0	28	44	0	44	277	0	277
60308	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
60310	89	0	89	235	0	235	324	0	324	0	0	0
60312	373	0	373	1 833	0	1 833	1 890	0	1 890	316	0	316
60401	9 252	0	9 252	483	0	483	474	0	474	9 261	0	9 261
60701	483	0	483	0	0	0	483	0	483	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	7	0	7	113	0	113	111	0	111	9	0	9
61009	13	0	13	77	0	77	90	0	90	0	0	0
61209	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
61403	3 590	0	3 590	208	0	208	104	0	104	3 694	0	3 694
70606	419 740	0	419 740	57 361	0	57 361	0	0	0	477 101	0	477 101
70608	208 595	0	208 595	34 908	0	34 908	0	0	0	243 503	0	243 503
70611	2 458	0	2 458	400	0	400	0	0	0	2 858	0	2 858
Пассив
10208	70 750	0	70 750	0	0	0	0	0	0	70 750	0	70 750
10601	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	10 613	0	10 613	0	0	0	0	0	0	10 613	0	10 613
10801	66 677	0	66 677	0	0	0	0	0	0	66 677	0	66 677
30109	4	0	4	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	4	0	4
30126	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
30223	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
30232	0	0	0	128	0	128	137	0	137	9	0	9
32015	6 700	0	6 700	22 850	0	22 850	19 300	0	19 300	3 150	0	3 150
40701	13 673	443	14 116	85 425	2 617	88 042	77 514	2 768	80 282	5 762	594	6 356
40702	64 001	2 113	66 114	1 092 252	141 758	1 234 010	1 110 043	148 134	1 258 177	81 792	8 489	90 281
40703	348	0	348	249	0	249	739	0	739	838	0	838
40802	3 482	0	3 482	5 426	0	5 426	4 898	0	4 898	2 954	0	2 954
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	14 663	21 704	36 367	57 707	46 367	104 074	56 799	37 597	94 396	13 755	12 934	26 689
40820	3	140	143	0	6	6	0	3	3	3	137	140
40905	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
40909	0	0	0	255	72	327	255	72	327	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
40912	0	0	0	38	312	350	38	312	350	0	0	0
40913	0	0	0	10	17	27	10	17	27	0	0	0
42104	0	2 223	2 223	0	1 642	1 642	0	1 717	1 717	0	2 298	2 298
42106	0	11 230	11 230	0	580	580	0	422	422	0	11 072	11 072
42301	35	190	225	0	293	293	0	309	309	35	206	241
42303	1 510	208	1 718	153	94	247	6	5	11	1 363	119	1 482
42304	1 060	0	1 060	10	0	10	50	0	50	1 100	0	1 100
42305	880	403	1 283	0	431	431	0	454	454	880	426	1 306
42306	199 796	388 760	588 556	13 358	40 808	54 166	18 503	18 799	37 302	204 941	366 751	571 692
42309	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	124	0	124	9	0	9	0	0	0	115	0	115
45215	10 650	0	10 650	25 062	0	25 062	28 045	0	28 045	13 633	0	13 633
45515	604	0	604	14	0	14	0	0	0	590	0	590
47407	0	0	0	153 986	153 359	307 345	153 986	153 359	307 345	0	0	0
47411	173	88	261	1 736	1 985	3 721	1 795	1 981	3 776	232	84	316
47416	83	0	83	2 499	0	2 499	2 416	0	2 416	0	0	0
47422	201	3	204	1 049	337	1 386	1 152	347	1 499	304	13	317
47425	528	0	528	6	0	6	2	0	2	524	0	524
47426	0	0	0	0	141	141	1	141	142	1	0	1
52301	0	10 097	10 097	0	436	436	0	219	219	0	9 880	9 880
52303	0	0	0	0	55	55	3 000	7 959	10 959	3 000	7 904	10 904
52501	0	788	788	0	34	34	10	113	123	10	867	877
60301	817	0	817	1 223	0	1 223	1 196	0	1 196	790	0	790
60305	1 512	0	1 512	2 053	0	2 053	2 206	0	2 206	1 665	0	1 665
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60311	119	0	119	119	0	119	119	0	119	119	0	119
60322	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
60324	6	0	6	11	0	11	5	0	5	0	0	0
60601	5 008	0	5 008	474	0	474	124	0	124	4 658	0	4 658
70601	431 676	0	431 676	4	0	4	58 844	0	58 844	490 516	0	490 516
70603	208 394	0	208 394	0	0	0	34 793	0	34 793	243 187	0	243 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 137	0	43 137	710	0	710	455	0	455	43 392	0	43 392
90902	53 600	0	53 600	8 130	0	8 130	5 213	0	5 213	56 517	0	56 517
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 812	0	5 812	0	0	0	0	0	0	5 812	0	5 812
91502	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91802	60	9	69	6	0	6	0	0	0	66	9	75
99998	1 267 487	0	1 267 487	232 605	0	232 605	325 367	0	325 367	1 174 725	0	1 174 725
Пассив
91003	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
91004	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
91311	0	10 097	10 097	0	492	492	3 000	8 178	11 178	3 000	17 783	20 783
91312	1 221 517	0	1 221 517	324 574	0	324 574	221 126	0	221 126	1 118 069	0	1 118 069
91315	35 390	0	35 390	0	0	0	0	0	0	35 390	0	35 390
91507	483	0	483	0	0	0	0	0	0	483	0	483
99999	102 636	0	102 636	5 670	0	5 670	8 848	0	8 848	105 814	0	105 814
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?