Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 751	7 005	13 756	133 314	23 011	156 325	135 835	25 492	161 327	4 230	4 524	8 754
20208	3 640	0	3 640	11 120	0	11 120	10 418	0	10 418	4 342	0	4 342
20209	0	0	0	30 200	16 486	46 686	30 200	16 486	46 686	0	0	0
30102	9 725	0	9 725	1 149 722	0	1 149 722	1 128 932	0	1 128 932	30 515	0	30 515
30110	6 679	4 173	10 852	13 986	636	14 622	14 904	890	15 794	5 761	3 919	9 680
30114	0	115 400	115 400	0	197 903	197 903	0	237 895	237 895	0	75 408	75 408
30202	4 603	0	4 603	1 540	0	1 540	0	0	0	6 143	0	6 143
30204	2 944	0	2 944	14	0	14	0	0	0	2 958	0	2 958
30233	112	0	112	17 986	743	18 729	18 033	743	18 776	65	0	65
30402	695	0	695	43 147	0	43 147	43 501	0	43 501	341	0	341
30404	0	0	0	11 408	0	11 408	11 408	0	11 408	0	0	0
30409	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
31902	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32002	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
32308	0	9 265	9 265	0	348	348	0	479	479	0	9 134	9 134
45201	37 500	0	37 500	64 815	0	64 815	71 742	0	71 742	30 573	0	30 573
45205	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
45206	69 800	19 653	89 453	0	588	588	5 100	11 937	17 037	64 700	8 304	73 004
45207	0	20 194	20 194	0	11 942	11 942	0	1 305	1 305	0	30 831	30 831
45307	2 970	0	2 970	0	0	0	0	0	0	2 970	0	2 970
45502	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0
45503	0	0	0	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000
45504	721	0	721	600	0	600	300	0	300	1 021	0	1 021
45505	153 805	0	153 805	27 000	0	27 000	347	0	347	180 458	0	180 458
45506	111 461	3 590	115 051	530	77	607	40 206	1 730	41 936	71 785	1 937	73 722
45507	26 134	889	27 023	29 550	19	29 569	40	39	79	55 644	869	56 513
45705	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45706	4 065	0	4 065	0	0	0	40	0	40	4 025	0	4 025
45812	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45815	12	0	12	11	0	11	0	0	0	23	0	23
45915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
47107	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	488	0	488	210 824	103 189	314 013	210 821	103 189	314 010	491	0	491
47408	0	0	0	1 254 193	1 203 898	2 458 091	1 254 193	1 203 898	2 458 091	0	0	0
47415	2 129	0	2 129	0	0	0	2 129	0	2 129	0	0	0
47423	77	261	338	27 868	16 974	44 842	27 856	16 834	44 690	89	401	490
47427	0	0	0	7 090	517	7 607	7 050	517	7 567	40	0	40
50104	37 872	0	37 872	285	0	285	0	0	0	38 157	0	38 157
50121	3 093	0	3 093	1 165	0	1 165	1 251	0	1 251	3 007	0	3 007
50305	71 913	0	71 913	415	0	415	0	0	0	72 328	0	72 328
50606	1 677	0	1 677	262	0	262	495	0	495	1 444	0	1 444
50621	57	0	57	112	0	112	169	0	169	0	0	0
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 208	0	2 208	0	0	0	40	0	40	2 168	0	2 168
60308	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60310	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	432	0	432	1 647	0	1 647	1 378	0	1 378	701	0	701
60401	450 322	0	450 322	0	0	0	56	0	56	450 266	0	450 266
61002	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	2 298	0	2 298	2 298	0	2 298	0	0	0
61210	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
61403	481	0	481	0	0	0	58	0	58	423	0	423
70606	82 079	0	82 079	18 121	0	18 121	85	0	85	100 115	0	100 115
70607	539	0	539	1 050	0	1 050	1 045	0	1 045	544	0	544
70608	72 015	0	72 015	17 877	0	17 877	0	0	0	89 892	0	89 892
70611	588	0	588	138	0	138	0	0	0	726	0	726
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	343 746	0	343 746	0	0	0	0	0	0	343 746	0	343 746
10701	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
10801	30 511	0	30 511	0	0	0	0	0	0	30 511	0	30 511
30232	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
30408	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
30601	266	0	266	1	0	1	267	0	267	532	0	532
31202	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000
40502	20 110	0	20 110	16 946	0	16 946	8 112	0	8 112	11 276	0	11 276
40701	169	0	169	1	0	1	0	0	0	168	0	168
40702	217 819	13	217 832	948 452	7 098	955 550	903 066	7 888	910 954	172 433	803	173 236
40703	15 154	0	15 154	3 761	0	3 761	2 974	0	2 974	14 367	0	14 367
40802	2 843	1	2 844	9 438	1	9 439	9 088	0	9 088	2 493	0	2 493
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	23 771	5 101	28 872	90 344	3 560	93 904	95 971	3 194	99 165	29 398	4 735	34 133
40820	312	21	333	861	8 415	9 276	1 075	8 441	9 516	526	47	573
40905	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40909	0	0	0	48	15	63	48	15	63	0	0	0
40910	0	0	0	28	12	40	28	12	40	0	0	0
40911	0	0	0	3 673	0	3 673	3 673	0	3 673	0	0	0
40912	0	0	0	841	826	1 667	841	826	1 667	0	0	0
40913	0	0	0	796	1 837	2 633	796	1 837	2 633	0	0	0
42103	0	44 338	44 338	0	3 403	3 403	0	4 363	4 363	0	45 298	45 298
42301	2 088	1 654	3 742	3 966	16 542	20 508	4 953	21 867	26 820	3 075	6 979	10 054
42303	1 000	95	1 095	0	96	96	0	1	1	1 000	0	1 000
42304	936	12	948	158	12	170	593	0	593	1 371	0	1 371
42305	8 186	58 682	66 868	500	2 604	3 104	1 120	1 401	2 521	8 806	57 479	66 285
42306	179 761	111 386	291 147	6 100	7 673	13 773	2 862	4 751	7 613	176 523	108 464	284 987
42309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42310	5	0	5	15	0	15	30	0	30	20	0	20
42311	0	0	0	5	0	5	20	0	20	15	0	15
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
42314	95	0	95	20	0	20	0	0	0	75	0	75
42315	45	0	45	0	0	0	5	0	5	50	0	50
42601	282	0	282	234	0	234	45	0	45	93	0	93
42604	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42605	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42606	205	3 812	4 017	44	193	237	4	136	140	165	3 755	3 920
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	5 230	0	5 230	116	0	116	1 511	0	1 511	6 625	0	6 625
47407	0	0	0	1 204 180	1 252 593	2 456 773	1 204 180	1 252 593	2 456 773	0	0	0
47411	2 420	324	2 744	826	591	1 417	1 587	942	2 529	3 181	675	3 856
47416	0	0	0	4 018	0	4 018	4 044	0	4 044	26	0	26
47422	0	0	0	3 412	3 913	7 325	3 412	3 913	7 325	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47426	63	0	63	130	0	130	124	2	126	57	2	59
50120	1 770	0	1 770	283	0	283	180	0	180	1 667	0	1 667
50620	2	0	2	49	0	49	71	0	71	24	0	24
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	175	0	175	3 511	0	3 511	3 449	0	3 449	113	0	113
60305	0	0	0	4 686	0	4 686	4 686	0	4 686	0	0	0
60309	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	107 439	0	107 439	55	0	55	429	0	429	107 813	0	107 813
61304	139	0	139	22	0	22	35	0	35	152	0	152
70601	87 534	0	87 534	0	0	0	15 813	0	15 813	103 347	0	103 347
70602	58	0	58	1 519	0	1 519	1 461	0	1 461	0	0	0
70603	72 012	0	72 012	0	0	0	17 097	0	17 097	89 109	0	89 109
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 139	0	5 139	378	0	378	362	0	362	5 155	0	5 155
90902	30 092	0	30 092	30 960	0	30 960	1 651	0	1 651	59 401	0	59 401
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	433	0	433	433	0	433	0	0	0
91414	445 412	62 741	508 153	5 801	1 427	7 228	3 709	17 117	20 826	447 504	47 051	494 555
91501	62	0	62	40	0	40	41	0	41	61	0	61
91502	51	0	51	52	0	52	17	0	17	86	0	86
91604	0	0	0	693	16	709	693	16	709	0	0	0
99998	322 694	0	322 694	112 209	0	112 209	86 856	0	86 856	348 047	0	348 047
Пассив
91003	0	0	0	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	292 897	0	292 897	4 975	0	4 975	38 401	0	38 401	326 323	0	326 323
91315	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	15 000	0	15 000	80 327	0	80 327	72 254	0	72 254	6 927	0	6 927
91507	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	543 498	0	543 498	24 039	0	24 039	39 801	0	39 801	559 260	0	559 260
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	43 916	43 916	0	1 249 722	1 249 722	0	1 186 708	1 186 708	0	106 930	106 930
93801	0	0	0	9 213	0	9 213	9 156	0	9 156	57	0	57
Пассив
96001	43 529	0	43 529	1 183 246	0	1 183 246	1 246 704	0	1 246 704	106 987	0	106 987
96801	387	0	387	7 302	0	7 302	6 915	0	6 915	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	23 089 016,0000	0	0	150,0000	0	0	2 200,0000	0	0	23 086 966,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	22 953 094,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 953 094,0000
98050	0	0	49 312,0000	0	0	2 200,0000	0	0	150,0000	0	0	47 262,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	86 610,0000	0	0	890,0000	0	0	890,0000	0	0	86 610,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?