Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 796	4 724	15 520	5 104	276	5 380	9 549	690	10 239	6 351	4 310	10 661
30102	354 541	0	354 541	5 158 758	0	5 158 758	5 103 186	0	5 103 186	410 113	0	410 113
30110	16 341	144 479	160 820	2 818 884	494 182	3 313 066	2 815 338	546 678	3 362 016	19 887	91 983	111 870
30114	2 217	1 826 063	1 828 280	952 318	1 038 544	1 990 862	950 001	2 035 773	2 985 774	4 534	828 834	833 368
30202	174 091	0	174 091	3 470	0	3 470	0	0	0	177 561	0	177 561
30204	109 696	0	109 696	1 467	0	1 467	0	0	0	111 163	0	111 163
30213	88 021	227	88 248	499 008	6	499 014	516 608	16	516 624	70 421	217	70 638
30221	91 750	0	91 750	2 598 605	0	2 598 605	2 593 625	0	2 593 625	96 730	0	96 730
30233	115 141	41	115 182	2 226 657	6	2 226 663	2 203 391	4	2 203 395	138 407	43	138 450
30402	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30602	10 099	5	10 104	369 771	0	369 771	367 614	0	367 614	12 256	5	12 261
32003	0	28 076	28 076	0	27 649	27 649	0	28 134	28 134	0	27 591	27 591
32004	0	0	0	0	28 622	28 622	0	28 622	28 622	0	0	0
32008	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
32104	625 000	0	625 000	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	625 000	0	625 000
32301	0	0	0	0	31 293	31 293	0	116	116	0	31 177	31 177
45205	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45206	0	0	0	311 300	0	311 300	0	0	0	311 300	0	311 300
45502	266 167	0	266 167	426 117	0	426 117	388 559	0	388 559	303 725	0	303 725
45508	15 540 567	0	15 540 567	2 993 674	0	2 993 674	1 880 848	0	1 880 848	16 653 393	0	16 653 393
45812	73 079	21 913	94 992	0	754	754	0	1 132	1 132	73 079	21 535	94 614
45815	491 996	0	491 996	133 093	0	133 093	105 081	0	105 081	520 008	0	520 008
45912	194	372	566	0	13	13	0	19	19	194	366	560
45915	99 076	0	99 076	62 459	0	62 459	55 016	0	55 016	106 519	0	106 519
47301	0	651 349	651 349	0	36 198	36 198	0	52 143	52 143	0	635 404	635 404
47408	0	0	0	9 649 188	8 878 637	18 527 825	9 649 188	8 878 637	18 527 825	0	0	0
47423	61 287	0	61 287	53 546	0	53 546	47 364	0	47 364	67 469	0	67 469
47427	622 767	0	622 767	558 074	557	558 631	481 399	3	481 402	699 442	554	699 996
50106	207 743	0	207 743	51 773	0	51 773	55 711	0	55 711	203 805	0	203 805
50107	59 936	0	59 936	357	0	357	43 968	0	43 968	16 325	0	16 325
50110	0	172 304	172 304	0	7 459	7 459	0	8 903	8 903	0	170 860	170 860
50121	955	0	955	195	0	195	382	0	382	768	0	768
51402	49 858	0	49 858	142	0	142	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	380 203	0	380 203	412	0	412	30 000	0	30 000	350 615	0	350 615
52503	145 539	0	145 539	0	0	0	5 802	0	5 802	139 737	0	139 737
60302	34 714	0	34 714	885	0	885	35 551	0	35 551	48	0	48
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	220	0	220	4 899	0	4 899	4 969	0	4 969	150	0	150
60310	5 637	0	5 637	59 349	0	59 349	60 661	0	60 661	4 325	0	4 325
60312	465 246	0	465 246	90 988	0	90 988	337 057	0	337 057	219 177	0	219 177
60314	571	8 965	9 536	0	3 095	3 095	0	174	174	571	11 886	12 457
60323	531	0	531	30	0	30	30	0	30	531	0	531
60401	158 623	0	158 623	0	0	0	0	0	0	158 623	0	158 623
60701	3 046	0	3 046	884	0	884	617	0	617	3 313	0	3 313
61002	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
61008	17 593	0	17 593	3 005	0	3 005	12 795	0	12 795	7 803	0	7 803
61009	11 912	0	11 912	2 713	0	2 713	0	0	0	14 625	0	14 625
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61011	29 947	0	29 947	0	0	0	0	0	0	29 947	0	29 947
61209	0	0	0	98 785	0	98 785	98 785	0	98 785	0	0	0
61210	0	0	0	176 901	0	176 901	176 901	0	176 901	0	0	0
61403	77 340	0	77 340	17 604	0	17 604	12 504	0	12 504	82 440	0	82 440
70606	5 517 367	0	5 517 367	1 322 587	0	1 322 587	1 685	0	1 685	6 838 269	0	6 838 269
70607	170	0	170	55	0	55	0	0	0	225	0	225
70608	1 061 024	0	1 061 024	297 396	0	297 396	0	0	0	1 358 420	0	1 358 420
70611	111 705	0	111 705	71 548	0	71 548	0	0	0	183 253	0	183 253
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	0	0	0	395 998	0	395 998
30232	219 067	4 101	223 168	3 756 267	138 971	3 895 238	3 750 336	139 371	3 889 707	213 136	4 501	217 637
40701	40	0	40	4 001	0	4 001	4 109	0	4 109	148	0	148
40702	106 903	0	106 903	729 661	0	729 661	640 572	0	640 572	17 814	0	17 814
40703	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
40802	51	0	51	55	0	55	173	0	173	169	0	169
40807	254 277	290	254 567	734 814	171 862	906 676	480 764	171 859	652 623	227	287	514
40817	451 079	4 923	456 002	971 661	2 546	974 207	1 015 550	2 372	1 017 922	494 968	4 749	499 717
40820	213	0	213	10 027	0	10 027	10 097	27 989	38 086	283	27 989	28 272
42304	407 309	0	407 309	143 881	0	143 881	133 462	0	133 462	396 890	0	396 890
42305	2 668 062	0	2 668 062	569 221	0	569 221	378 892	0	378 892	2 477 733	0	2 477 733
42306	2 839 485	0	2 839 485	270 531	0	270 531	506 841	0	506 841	3 075 795	0	3 075 795
42307	1 212	0	1 212	676	0	676	2 537	0	2 537	3 073	0	3 073
42309	7	16	23	0	1	1	0	1	1	7	16	23
42503	0	0	0	168 900	0	168 900	254 203	0	254 203	85 303	0	85 303
42505	0	2 448	2 448	0	128	128	0	117	117	0	2 437	2 437
42506	108 242	84 915	193 157	511	6 335	6 846	1 246	3 188	4 434	108 977	81 768	190 745
42604	235	0	235	0	0	0	1	0	1	236	0	236
42605	462	0	462	0	0	0	3	0	3	465	0	465
42606	6 892	0	6 892	0	0	0	2 055	0	2 055	8 947	0	8 947
44007	162 851	4 913 265	5 076 116	0	253 855	253 855	0	168 963	168 963	162 851	4 828 373	4 991 224
45215	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	65 373	0	65 373	65 373	0	65 373
45515	832 759	0	832 759	147 212	0	147 212	196 827	0	196 827	882 374	0	882 374
45818	531 666	0	531 666	80 857	0	80 857	89 626	0	89 626	540 435	0	540 435
45918	64 484	0	64 484	11 036	0	11 036	10 487	0	10 487	63 935	0	63 935
47405	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
47407	0	0	0	8 940 762	9 598 500	18 539 262	8 940 762	9 598 500	18 539 262	0	0	0
47411	52 979	0	52 979	50 999	0	50 999	56 694	0	56 694	58 674	0	58 674
47416	86	0	86	1 532	0	1 532	1 661	0	1 661	215	0	215
47422	31 278	0	31 278	242 074	0	242 074	243 139	0	243 139	32 343	0	32 343
47425	248 688	0	248 688	35 696	0	35 696	63 267	0	63 267	276 259	0	276 259
47426	6 382	108 737	115 119	1 311	6 652	7 963	5 062	51 097	56 159	10 133	153 182	163 315
50120	170	0	170	0	0	0	55	0	55	225	0	225
52005	4 600 000	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52407	0	0	0	140 378	0	140 378	140 378	0	140 378	0	0	0
52501	274 126	0	274 126	140 378	0	140 378	81 965	0	81 965	215 713	0	215 713
60301	64 095	0	64 095	116 726	0	116 726	121 983	0	121 983	69 352	0	69 352
60305	30 422	0	30 422	92 152	0	92 152	107 488	0	107 488	45 758	0	45 758
60307	0	0	0	57	0	57	167	0	167	110	0	110
60309	0	0	0	17 440	0	17 440	17 440	0	17 440	0	0	0
60311	37 342	0	37 342	75 531	0	75 531	66 777	0	66 777	28 588	0	28 588
60313	0	11 424	11 424	494	978	1 472	494	978	1 472	0	11 424	11 424
60322	367	0	367	7 199	0	7 199	7 491	0	7 491	659	0	659
60324	5 568	0	5 568	0	0	0	737	0	737	6 305	0	6 305
60601	74 353	0	74 353	0	0	0	2 879	0	2 879	77 232	0	77 232
70601	6 551 785	0	6 551 785	99	0	99	1 389 272	0	1 389 272	7 940 958	0	7 940 958
70602	955	0	955	382	0	382	195	0	195	768	0	768
70603	1 035 796	0	1 035 796	0	0	0	343 917	0	343 917	1 379 713	0	1 379 713
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 897	0	16 897	15 417	0	15 417	0	0	0	32 314	0	32 314
90902	2 155	0	2 155	4	0	4	5	0	5	2 154	0	2 154
91202	123	0	123	63	0	63	63	0	63	123	0	123
91203	591	0	591	4 400	0	4 400	613	0	613	4 378	0	4 378
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	193 336	2 562	195 898	62 905	88	62 993	55 662	132	55 794	200 579	2 518	203 097
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 046	2 128	30 174	0	74	74	0	110	110	28 046	2 092	30 138
91803	2 086	0	2 086	0	0	0	0	0	0	2 086	0	2 086
99998	8 473 042	0	8 473 042	4 028 574	0	4 028 574	2 990 894	0	2 990 894	9 510 722	0	9 510 722
Пассив
91003	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	0	0	0
91004	0	0	0	1 467	0	1 467	1 467	0	1 467	0	0	0
91312	180 707	0	180 707	0	0	0	0	0	0	180 707	0	180 707
91317	8 202 818	0	8 202 818	2 985 957	0	2 985 957	4 023 637	0	4 023 637	9 240 498	0	9 240 498
91507	89 383	0	89 383	0	0	0	0	0	0	89 383	0	89 383
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	256 286	0	256 286	33 294	0	33 294	59 660	0	59 660	282 652	0	282 652
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	140 379	140 379	0	8 933 569	8 933 569	0	8 522 134	8 522 134	0	551 814	551 814
93002	0	0	0	1 378 750	0	1 378 750	686 250	0	686 250	692 500	0	692 500
93305	0	701 895	701 895	0	24 138	24 138	0	36 265	36 265	0	689 768	689 768
93310	0	1 403 790	1 403 790	0	1 430 363	1 430 363	0	75 084	75 084	0	2 759 069	2 759 069
93801	96 200	0	96 200	236 523	0	236 523	138 997	0	138 997	193 726	0	193 726
Пассив
96001	139 514	0	139 514	8 500 064	0	8 500 064	8 914 972	0	8 914 972	554 422	0	554 422
96002	0	0	0	0	688 650	688 650	0	1 378 418	1 378 418	0	689 768	689 768
96305	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
96310	1 458 250	0	1 458 250	0	0	0	1 439 937	0	1 439 937	2 898 187	0	2 898 187
96801	0	0	0	39 196	0	39 196	39 196	0	39 196	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	302 004,0000	0	0	50 000,0000	0	0	130 004,0000	0	0	222 000,0000
Пассив
98050	0	0	302 005,0000	0	0	130 004,0000	0	0	50 000,0000	0	0	222 001,0000

Страница была полезной?