Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	76	0	76	12	0	12	0	0	0	88	0	88
20202	71 378	54 228	125 606	653 825	172 132	825 957	621 278	157 948	779 226	103 925	68 412	172 337
20208	4 552	0	4 552	13 961	0	13 961	16 392	0	16 392	2 121	0	2 121
20209	0	0	0	93 807	55 646	149 453	93 807	55 646	149 453	0	0	0
30102	274 605	0	274 605	8 834 472	0	8 834 472	8 952 823	0	8 952 823	156 254	0	156 254
30110	464	7 268	7 732	7 584	3 690 619	3 698 203	4 969	3 689 780	3 694 749	3 079	8 107	11 186
30202	64 900	0	64 900	3 408	0	3 408	0	0	0	68 308	0	68 308
30204	56 532	0	56 532	4 024	0	4 024	0	0	0	60 556	0	60 556
30221	0	0	0	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125	0	0	0
30233	0	0	0	15 457	3 202	18 659	15 457	3 202	18 659	0	0	0
30302	9 270	0	9 270	128	0	128	128	0	128	9 270	0	9 270
30306	152 870	0	152 870	5 000	0	5 000	200	0	200	157 670	0	157 670
30402	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
30602	289	0	289	4 060	0	4 060	2	0	2	4 347	0	4 347
32002	205 000	162 714	367 714	215 000	2 314 336	2 529 336	420 000	2 477 050	2 897 050	0	0	0
32003	0	8 077	8 077	390 000	748 294	1 138 294	390 000	666 079	1 056 079	0	90 292	90 292
32201	0	907	907	0	31	31	0	47	47	0	891	891
45201	16 760	0	16 760	35 633	0	35 633	34 244	0	34 244	18 149	0	18 149
45203	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45204	348 320	0	348 320	16 400	0	16 400	262 808	0	262 808	101 912	0	101 912
45205	30 197	8 611	38 808	276 897	7 894	284 791	15 069	676	15 745	292 025	15 829	307 854
45206	402 310	195 322	597 632	23 650	25 822	49 472	11 250	14 609	25 859	414 710	206 535	621 245
45207	1 533 191	268 365	1 801 556	72 000	6 848	78 848	32 900	13 553	46 453	1 572 291	261 660	1 833 951
45208	471 350	236 094	707 444	19 215	8 119	27 334	1 185	12 198	13 383	489 380	232 015	721 395
45407	14 807	0	14 807	5 000	0	5 000	576	0	576	19 231	0	19 231
45502	14 974	0	14 974	42 974	0	42 974	14 974	0	14 974	42 974	0	42 974
45503	6 000	1 654	7 654	35 800	8 386	44 186	5 000	2 315	7 315	36 800	7 725	44 525
45504	160 200	78 865	239 065	14 370	2 548	16 918	24 130	6 905	31 035	150 440	74 508	224 948
45505	152 192	143 541	295 733	18 750	10 201	28 951	23 471	15 033	38 504	147 471	138 709	286 180
45506	267 090	273 141	540 231	41 750	50 558	92 308	5 300	15 338	20 638	303 540	308 361	611 901
45507	394 425	133 993	528 418	74 695	49 400	124 095	24 732	13 249	37 981	444 388	170 144	614 532
45509	6 242	746	6 988	2 619	1 020	3 639	3 397	637	4 034	5 464	1 129	6 593
45704	0	49 272	49 272	0	1 070	1 070	0	2 032	2 032	0	48 310	48 310
45705	0	36 499	36 499	0	4 044	4 044	0	1 916	1 916	0	38 627	38 627
45706	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45708	408	0	408	499	0	499	411	0	411	496	0	496
45812	81 691	14 539	96 230	53	4 429	4 482	24 331	1 553	25 884	57 413	17 415	74 828
45815	69 098	88 296	157 394	2 033	2 724	4 757	250	18 217	18 467	70 881	72 803	143 684
45912	1 253	400	1 653	1 098	400	1 498	1 098	408	1 506	1 253	392	1 645
45915	3 293	1 039	4 332	1 294	2 284	3 578	1 157	2 303	3 460	3 430	1 020	4 450
47404	0	0	0	713 914	761 213	1 475 127	713 914	761 213	1 475 127	0	0	0
47423	5 914	30	5 944	195 353	52 719	248 072	195 549	52 698	248 247	5 718	51	5 769
47427	11 746	4 154	15 900	50 007	15 331	65 338	43 957	14 518	58 475	17 796	4 967	22 763
47801	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
50106	4 032	0	4 032	27	0	27	4 059	0	4 059	0	0	0
50207	8 250	0	8 250	66	0	66	0	0	0	8 316	0	8 316
52503	11 022	14 270	25 292	0	7 917	7 917	2 544	2 411	4 955	8 478	19 776	28 254
60308	3	0	3	182	0	182	146	0	146	39	0	39
60310	0	0	0	542	0	542	0	0	0	542	0	542
60312	16 855	0	16 855	4 062	0	4 062	5 081	0	5 081	15 836	0	15 836
60314	0	1 255	1 255	0	272	272	0	0	0	0	1 527	1 527
60315	0	0	0	1 572	0	1 572	0	0	0	1 572	0	1 572
60323	25 382	13 822	39 204	77	524	601	1 552	763	2 315	23 907	13 583	37 490
60401	75 333	0	75 333	1	0	1	0	0	0	75 334	0	75 334
60701	138	0	138	544	0	544	1	0	1	681	0	681
60901	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
61002	137	0	137	20	0	20	76	0	76	81	0	81
61008	411	0	411	318	0	318	579	0	579	150	0	150
61009	87	0	87	753	0	753	266	0	266	574	0	574
61011	78 519	0	78 519	0	0	0	0	0	0	78 519	0	78 519
61209	0	0	0	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	0	0	0
61210	0	0	0	4 061	0	4 061	4 061	0	4 061	0	0	0
61403	5 919	0	5 919	2 528	0	2 528	1 745	0	1 745	6 702	0	6 702
70606	1 081 512	0	1 081 512	103 424	0	103 424	535	0	535	1 184 401	0	1 184 401
70607	32	0	32	0	0	0	5	0	5	27	0	27
70608	674 996	0	674 996	136 405	0	136 405	0	0	0	811 401	0	811 401
70610	348	0	348	1	0	1	0	0	0	349	0	349
70611	21 059	0	21 059	2 780	0	2 780	0	0	0	23 839	0	23 839
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	244 761	0	244 761	0	0	0	0	0	0	244 761	0	244 761
30126	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
30232	0	0	0	15 228	3 223	18 451	15 228	3 223	18 451	0	0	0
30301	9 270	0	9 270	128	0	128	128	0	128	9 270	0	9 270
30305	152 870	0	152 870	200	0	200	5 000	0	5 000	157 670	0	157 670
31302	0	0	0	1 089 000	0	1 089 000	1 089 000	0	1 089 000	0	0	0
31303	0	0	0	605 000	0	605 000	635 000	0	635 000	30 000	0	30 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31306	93 412	0	93 412	0	0	0	0	0	0	93 412	0	93 412
31308	485 220	0	485 220	845	0	845	0	0	0	484 375	0	484 375
32015	1 981	0	1 981	4 881	0	4 881	2 900	0	2 900	0	0	0
40502	12 120	0	12 120	12 070	0	12 070	5	0	5	55	0	55
40503	0	0	0	1 993	0	1 993	2 000	0	2 000	7	0	7
40701	22 081	0	22 081	44 528	21 854	66 382	22 885	21 854	44 739	438	0	438
40702	939 856	12 434	952 290	8 471 597	503 031	8 974 628	8 285 611	495 689	8 781 300	753 870	5 092	758 962
40703	7 560	0	7 560	6 487	12	6 499	4 931	3 185	8 116	6 004	3 173	9 177
40802	12 944	252	13 196	41 154	13	41 167	37 355	8	37 363	9 145	247	9 392
40807	485	3 200	3 685	4 736	1 983	6 719	5 825	2 383	8 208	1 574	3 600	5 174
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	65 757	28 767	94 524	629 164	135 659	764 823	651 277	149 079	800 356	87 870	42 187	130 057
40820	62	6	68	1 181	0	1 181	1 152	0	1 152	33	6	39
40911	0	0	0	5 916	0	5 916	5 916	0	5 916	0	0	0
42005	0	18 249	18 249	0	943	943	2 000	628	2 628	2 000	17 934	19 934
42006	3 000	28 076	31 076	0	20 764	20 764	20 000	965	20 965	23 000	8 277	31 277
42102	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42103	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
42105	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	253 200	0	253 200	253 200	0	253 200
42106	10 850	56 152	67 002	10 350	2 901	13 251	0	1 931	1 931	500	55 182	55 682
42205	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42301	579	7 374	7 953	29	60 376	60 405	0	58 271	58 271	550	5 269	5 819
42304	5 470	65 822	71 292	66 002	68 926	134 928	88 450	56 366	144 816	27 918	53 262	81 180
42305	51 258	121 304	172 562	1 466	23 044	24 510	2 580	3 197	5 777	52 372	101 457	153 829
42306	756 489	654 325	1 410 814	32 318	42 465	74 783	47 104	71 481	118 585	771 275	683 341	1 454 616
42307	11 119	110 759	121 878	0	5 723	5 723	1	3 809	3 810	11 120	108 845	119 965
42309	335	0	335	435	0	435	340	0	340	240	0	240
42505	0	56 573	56 573	0	3 328	3 328	0	1 936	1 936	0	55 181	55 181
42506	0	133 360	133 360	0	6 890	6 890	0	4 586	4 586	0	131 056	131 056
42601	0	216	216	0	3 896	3 896	0	4 168	4 168	0	488	488
42606	0	3 652	3 652	0	180	180	0	115	115	0	3 587	3 587
42609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43105	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
44007	0	28 076	28 076	0	1 451	1 451	0	966	966	0	27 591	27 591
45215	439 265	0	439 265	7 943	0	7 943	19 524	0	19 524	450 846	0	450 846
45415	833	0	833	83	0	83	420	0	420	1 170	0	1 170
45515	156 700	0	156 700	5 430	0	5 430	17 160	0	17 160	168 430	0	168 430
45715	148	0	148	11	0	11	14	0	14	151	0	151
45818	213 388	0	213 388	10 538	0	10 538	6 086	0	6 086	208 936	0	208 936
45918	5 449	0	5 449	470	0	470	607	0	607	5 586	0	5 586
47405	0	0	0	465 499	50 244	515 743	465 499	50 244	515 743	0	0	0
47411	6 578	13 035	19 613	5 185	5 264	10 449	6 544	5 394	11 938	7 937	13 165	21 102
47416	2 781	0	2 781	46 013	0	46 013	44 416	0	44 416	1 184	0	1 184
47422	97	0	97	24	36 625	36 649	24	36 625	36 649	97	0	97
47425	12 148	0	12 148	6 220	0	6 220	6 067	0	6 067	11 995	0	11 995
47426	6 804	16 319	23 123	3 808	3 576	7 384	5 786	2 888	8 674	8 782	15 631	24 413
47804	2 690	0	2 690	191	0	191	0	0	0	2 499	0	2 499
50120	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50220	76	0	76	0	0	0	12	0	12	88	0	88
52304	3 049	0	3 049	0	0	0	0	0	0	3 049	0	3 049
52305	76 736	77 917	154 653	0	3 466	3 466	0	1 999	1 999	76 736	76 450	153 186
52306	278 134	122 210	400 344	0	8 361	8 361	0	96 324	96 324	278 134	210 173	488 307
60301	9 014	0	9 014	11 968	140	12 108	5 875	140	6 015	2 921	0	2 921
60305	37 244	0	37 244	53 881	0	53 881	24 337	0	24 337	7 700	0	7 700
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	269	0	269	269	0	269
60311	9	0	9	1 354	0	1 354	2 597	0	2 597	1 252	0	1 252
60320	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
60322	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
60324	38 480	0	38 480	1 705	0	1 705	1 706	0	1 706	38 481	0	38 481
60405	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
60601	12 052	0	12 052	0	0	0	545	0	545	12 597	0	12 597
60903	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
61304	169	0	169	55	0	55	50	0	50	164	0	164
61501	420	0	420	7	0	7	0	0	0	413	0	413
70601	1 167 793	0	1 167 793	1	0	1	110 271	0	110 271	1 278 063	0	1 278 063
70602	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
70603	663 604	0	663 604	0	0	0	131 950	0	131 950	795 554	0	795 554
70605	59	0	59	0	0	0	10	0	10	69	0	69
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	218 034	0	218 034	0	0	0	0	0	0	218 034	0	218 034
90803	333 121	77 918	411 039	0	1 998	1 998	0	3 466	3 466	333 121	76 450	409 571
90901	32 000	0	32 000	2 199	0	2 199	1 827	0	1 827	32 372	0	32 372
90902	4 247 090	0	4 247 090	55 332	0	55 332	2 486 913	0	2 486 913	1 815 509	0	1 815 509
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 181 166	685 850	6 867 016	72 831	47 130	119 961	177 931	31 604	209 535	6 076 066	701 376	6 777 442
91418	134 990	0	134 990	0	0	0	0	0	0	134 990	0	134 990
91501	59 378	0	59 378	0	0	0	0	0	0	59 378	0	59 378
91604	86 633	39 976	126 609	16 525	7 964	24 489	10 904	5 181	16 085	92 254	42 759	135 013
91704	15 971	0	15 971	194	0	194	0	0	0	16 165	0	16 165
91802	27 074	0	27 074	2 499	0	2 499	0	0	0	29 573	0	29 573
91803	6 765	0	6 765	1 458	0	1 458	0	0	0	8 223	0	8 223
99998	6 319 276	0	6 319 276	1 034 835	0	1 034 835	525 097	0	525 097	6 829 014	0	6 829 014
Пассив
91003	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	0	0	0
91004	0	0	0	4 024	0	4 024	4 024	0	4 024	0	0	0
91311	103 174	132 276	235 450	0	6 274	6 274	0	3 868	3 868	103 174	129 870	233 044
91312	5 503 016	128 034	5 631 050	76 188	7 002	83 190	608 875	40 658	649 533	6 035 703	161 690	6 197 393
91315	142 338	0	142 338	5 022	0	5 022	17 779	28 204	45 983	155 095	28 204	183 299
91316	107 095	30 334	137 429	109 072	90 794	199 866	102 130	72 775	174 905	100 153	12 315	112 468
91317	117 264	24 770	142 034	209 461	12 550	222 011	150 283	2 776	153 059	58 086	14 996	73 082
91318	1 450	1 310	2 760	0	67	67	0	45	45	1 450	1 288	2 738
91507	28 164	0	28 164	1 233	0	1 233	0	0	0	26 931	0	26 931
91508	51	0	51	0	0	0	8	0	8	59	0	59
99999	12 145 967	0	12 145 967	2 706 067	0	2 706 067	196 371	0	196 371	9 636 271	0	9 636 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 797	27 233	31 030	17 843	659 529	677 372	19 973	587 297	607 270	1 667	99 465	101 132
93801	0	0	0	1 187	0	1 187	1 003	0	1 003	184	0	184
Пассив
96001	27 032	3 796	30 828	586 029	19 980	606 009	658 650	17 847	676 497	99 653	1 663	101 316
96801	202	0	202	1 890	0	1 890	1 688	0	1 688	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 000,0000	0	0	8 000,0000	0	0	12 000,0000	0	0	8 000,0000
Пассив
98050	0	0	12 000,0000	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	8 000,0000

Страница была полезной?