Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	82 890	17 936	100 826	710 995	344 735	1 055 730	665 469	340 169	1 005 638	128 416	22 502	150 918
20207	16 864	23 236	40 100	127 545	66 927	194 472	130 532	76 400	206 932	13 877	13 763	27 640
20208	32 341	68	32 409	58 611	84	58 695	69 952	85	70 037	21 000	67	21 067
20209	1 164	0	1 164	254 313	126 648	380 961	254 476	126 612	381 088	1 001	36	1 037
30102	516 390	0	516 390	25 712 647	0	25 712 647	26 037 166	0	26 037 166	191 871	0	191 871
30110	20 192	70 855	91 047	111 265	602 489	713 754	110 553	620 723	731 276	20 904	52 621	73 525
30114	2 054	65	2 119	0	2	2	0	3	3	2 054	64	2 118
30202	25 025	0	25 025	0	0	0	1 265	0	1 265	23 760	0	23 760
30204	3 360	0	3 360	0	0	0	1 433	0	1 433	1 927	0	1 927
30213	1 809	246	2 055	1 330	934	2 264	2 868	1 009	3 877	271	171	442
30221	0	0	0	2 387	800	3 187	2 387	800	3 187	0	0	0
30233	0	0	0	23 763	0	23 763	23 763	0	23 763	0	0	0
30302	612 205	5 810	618 015	503 312	43 216	546 528	489 232	44 076	533 308	626 285	4 950	631 235
30306	340 000	1 972	341 972	605 000	74	605 074	140 000	102	140 102	805 000	1 944	806 944
30402	7	0	7	9 700 971	0	9 700 971	9 700 977	0	9 700 977	1	0	1
30602	5 408	0	5 408	2 100 027	0	2 100 027	2 102 122	0	2 102 122	3 313	0	3 313
31902	600 000	0	600 000	6 800 000	0	6 800 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	1 950 000	0	1 950 000	250 000	0	250 000
32002	220 000	0	220 000	550 000	0	550 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	320 000	0	320 000	15 000	0	15 000
32010	0	281	281	0	11	11	0	15	15	0	277	277
45101	0	0	0	8 840	0	8 840	5 360	0	5 360	3 480	0	3 480
45201	44 125	0	44 125	210 325	0	210 325	186 862	0	186 862	67 588	0	67 588
45203	62 000	0	62 000	18 000	0	18 000	62 000	0	62 000	18 000	0	18 000
45205	30 045	0	30 045	0	0	0	0	0	0	30 045	0	30 045
45206	507 555	0	507 555	68 300	0	68 300	27 600	0	27 600	548 255	0	548 255
45207	67 095	0	67 095	2 000	0	2 000	1 995	0	1 995	67 100	0	67 100
45405	630	0	630	5 813	0	5 813	0	0	0	6 443	0	6 443
45406	8 836	0	8 836	0	0	0	643	0	643	8 193	0	8 193
45505	9 998	0	9 998	355	0	355	116	0	116	10 237	0	10 237
45506	66 341	0	66 341	27 260	0	27 260	42 439	0	42 439	51 162	0	51 162
45509	88	59	147	86	0	86	174	59	233	0	0	0
45812	25 854	0	25 854	0	0	0	12	0	12	25 842	0	25 842
45814	295	0	295	0	0	0	15	0	15	280	0	280
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 626	0	1 626	488	0	488	0	0	0	2 114	0	2 114
45915	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
47404	15 000	0	15 000	410 248	0	410 248	410 248	0	410 248	15 000	0	15 000
47408	0	0	0	293 457	617 054	910 511	293 457	617 054	910 511	0	0	0
47423	16 536	250	16 786	223 716	99 336	323 052	223 832	99 356	323 188	16 420	230	16 650
47427	2 115	0	2 115	13 449	0	13 449	12 416	0	12 416	3 148	0	3 148
50104	0	0	0	713 916	0	713 916	614 079	0	614 079	99 837	0	99 837
50106	0	0	0	6 022	0	6 022	0	0	0	6 022	0	6 022
50107	180 716	0	180 716	1 317 237	0	1 317 237	1 167 424	0	1 167 424	330 529	0	330 529
50118	199 476	0	199 476	1 676 914	0	1 676 914	1 876 390	0	1 876 390	0	0	0
50121	2 990	0	2 990	5 101	0	5 101	966	0	966	7 125	0	7 125
51401	0	0	0	370 315	0	370 315	330 335	0	330 335	39 980	0	39 980
51402	0	0	0	150 006	0	150 006	150 006	0	150 006	0	0	0
51404	9 934	0	9 934	42	0	42	0	0	0	9 976	0	9 976
51405	109 077	0	109 077	446	0	446	0	0	0	109 523	0	109 523
51406	28 696	0	28 696	45 853	0	45 853	0	0	0	74 549	0	74 549
52503	1 553	0	1 553	0	0	0	105	0	105	1 448	0	1 448
60302	6 699	0	6 699	353	0	353	923	0	923	6 129	0	6 129
60306	0	0	0	2 970	0	2 970	2 970	0	2 970	0	0	0
60308	74	0	74	466	0	466	463	0	463	77	0	77
60310	25	0	25	621	0	621	625	0	625	21	0	21
60312	26 737	0	26 737	13 347	0	13 347	10 363	0	10 363	29 721	0	29 721
60314	0	0	0	0	51	51	0	17	17	0	34	34
60323	537	0	537	3	0	3	3	0	3	537	0	537
60401	238 233	0	238 233	0	0	0	28	0	28	238 205	0	238 205
60701	0	0	0	209	0	209	0	0	0	209	0	209
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	16	0	16	16	0	16	35	0	35
61008	1 057	0	1 057	301	0	301	304	0	304	1 054	0	1 054
61009	159	0	159	164	0	164	287	0	287	36	0	36
61011	940	0	940	0	0	0	940	0	940	0	0	0
61209	0	0	0	43 071	0	43 071	43 071	0	43 071	0	0	0
61210	0	0	0	480 581	0	480 581	480 581	0	480 581	0	0	0
61403	12 332	0	12 332	21	0	21	230	0	230	12 123	0	12 123
70606	406 072	0	406 072	50 302	0	50 302	10 030	0	10 030	446 344	0	446 344
70607	56	0	56	8	0	8	64	0	64	0	0	0
70608	75 000	0	75 000	9 345	0	9 345	0	0	0	84 345	0	84 345
70611	10	0	10	1 017	0	1 017	0	0	0	1 027	0	1 027
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	79 228	0	79 228	0	0	0	0	0	0	79 228	0	79 228
30109	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30126	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
30232	0	0	0	126 360	1 054	127 414	126 360	1 054	127 414	0	0	0
30301	612 205	5 810	618 015	489 232	44 076	533 308	503 312	43 216	546 528	626 285	4 950	631 235
30305	340 000	1 972	341 972	140 000	102	140 102	605 000	74	605 074	805 000	1 944	806 944
31302	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	170 000	0	170 000	65 000	0	65 000
31502	138 726	0	138 726	1 271 051	0	1 271 051	1 132 325	0	1 132 325	0	0	0
31503	0	0	0	390 915	0	390 915	390 915	0	390 915	0	0	0
31507	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
40602	22 066	0	22 066	138	0	138	68	0	68	21 996	0	21 996
40701	368 143	1 849	369 992	4 600 939	125 780	4 726 719	4 328 724	124 342	4 453 066	95 928	411	96 339
40702	1 330 583	241	1 330 824	20 245 901	172 916	20 418 817	19 920 639	172 911	20 093 550	1 005 321	236	1 005 557
40703	4 180	0	4 180	20 467	0	20 467	21 744	0	21 744	5 457	0	5 457
40802	22 623	164	22 787	230 672	2 241	232 913	227 569	2 268	229 837	19 520	191	19 711
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	72 286	4 327	76 613	681 081	104 139	785 220	692 046	105 365	797 411	83 251	5 553	88 804
40820	351	22	373	1 135	11	1 146	1 408	0	1 408	624	11	635
40821	148	0	148	100	0	100	0	0	0	48	0	48
40905	0	0	0	3 319	0	3 319	3 319	0	3 319	0	0	0
40909	0	0	0	211	348	559	211	348	559	0	0	0
40910	0	0	0	129	143	272	129	143	272	0	0	0
40911	14	0	14	26 089	0	26 089	26 090	0	26 090	15	0	15
40912	0	0	0	681	908	1 589	681	908	1 589	0	0	0
40913	0	0	0	373	722	1 095	373	722	1 095	0	0	0
42301	30 333	35 540	65 873	58 539	17 778	76 317	54 184	10 371	64 555	25 978	28 133	54 111
42302	10 605	3 704	14 309	13 568	3 784	17 352	12 875	356	13 231	9 912	276	10 188
42303	19 715	7 857	27 572	21 476	7 188	28 664	40 627	5 246	45 873	38 866	5 915	44 781
42304	30 279	16 062	46 341	14 154	6 192	20 346	20 292	2 501	22 793	36 417	12 371	48 788
42305	542 744	47 228	589 972	105 714	8 637	114 351	99 771	3 341	103 112	536 801	41 932	578 733
42306	10 934	0	10 934	40	0	40	661	0	661	11 555	0	11 555
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	20	0	20	0	0	0	2	0	2	22	0	22
42314	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42315	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
42601	5	0	5	680	4	684	675	4	679	0	0	0
42605	1 427	339	1 766	675	19	694	13	11	24	765	331	1 096
43702	0	0	0	42 097	0	42 097	42 097	0	42 097	0	0	0
43802	46 716	0	46 716	46 716	0	46 716	0	0	0	0	0	0
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 756	0	14 756	2 142	0	2 142	1 961	0	1 961	14 575	0	14 575
45515	829	0	829	2 924	0	2 924	2 575	0	2 575	480	0	480
45818	26 395	0	26 395	28	0	28	0	0	0	26 367	0	26 367
45918	1 631	0	1 631	1	0	1	0	0	0	1 630	0	1 630
47407	0	0	0	767 676	142 135	909 811	767 676	142 135	909 811	0	0	0
47411	4 414	185	4 599	2 465	354	2 819	5 065	340	5 405	7 014	171	7 185
47416	4 280	0	4 280	150 366	0	150 366	151 069	0	151 069	4 983	0	4 983
47422	15 589	46	15 635	1 809	1 122	2 931	1 857	1 084	2 941	15 637	8	15 645
47425	5 186	0	5 186	3 487	0	3 487	3 265	0	3 265	4 964	0	4 964
47426	398	0	398	547	0	547	599	0	599	450	0	450
50120	56	0	56	64	0	64	8	0	8	0	0	0
52301	0	0	0	1 120	0	1 120	1 120	0	1 120	0	0	0
52304	61 749	0	61 749	0	0	0	0	0	0	61 749	0	61 749
60301	4 558	0	4 558	8 058	0	8 058	6 451	0	6 451	2 951	0	2 951
60305	2 099	0	2 099	7 727	0	7 727	7 686	0	7 686	2 058	0	2 058
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	1 182	0	1 182	2 493	0	2 493	1 359	0	1 359	48	0	48
60311	1 968	0	1 968	1 016	0	1 016	1 554	0	1 554	2 506	0	2 506
60322	6	0	6	850	0	850	847	0	847	3	0	3
60324	909	0	909	0	0	0	195	0	195	1 104	0	1 104
60601	35 215	0	35 215	25	0	25	1 419	0	1 419	36 609	0	36 609
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	70	0	70	1	0	1	9	0	9	78	0	78
70601	419 532	0	419 532	5	0	5	37 523	0	37 523	457 050	0	457 050
70602	2 640	0	2 640	966	0	966	5 101	0	5 101	6 775	0	6 775
70603	67 894	0	67 894	0	0	0	9 156	0	9 156	77 050	0	77 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	199 160	0	199 160	3 657	0	3 657	152	0	152	202 665	0	202 665
90902	368 540	0	368 540	4 007	0	4 007	46 955	0	46 955	325 592	0	325 592
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	994 923	0	994 923	122 300	0	122 300	148 626	0	148 626	968 597	0	968 597
91501	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
91604	22 220	0	22 220	457	0	457	0	0	0	22 677	0	22 677
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	1 281 104	0	1 281 104	575 153	0	575 153	576 148	0	576 148	1 280 109	0	1 280 109
Пассив
91311	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91312	1 122 503	0	1 122 503	234 900	0	234 900	191 617	0	191 617	1 079 220	0	1 079 220
91315	40 409	0	40 409	15 309	0	15 309	4 001	0	4 001	29 101	0	29 101
91316	310	0	310	23 560	0	23 560	41 300	0	41 300	18 050	0	18 050
91317	66 885	1 557	68 442	300 180	69	300 249	337 679	93	337 772	104 384	1 581	105 965
91507	19 439	0	19 439	2 130	0	2 130	462	0	462	17 771	0	17 771
91508	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
99999	267 139 600	0	267 139 600	195 733	0	195 733	130 421	0	130 421	267 074 288	0	267 074 288
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	80 696	78 561	159 257	80 696	78 561	159 257	0	0	0
93801	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	78 205	81 041	159 246	78 205	81 041	159 246	0	0	0
96801	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	26,0000	0	0	23,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	174 999,0000	0	0	270 991,0000	0	0	20 000,0000	0	0	425 990,0000
Пассив
98050	0	0	175 008,0000	0	0	20 023,0000	0	0	271 017,0000	0	0	426 002,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?